Отчёт о движении денежных средств The Southern Company (SO)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Сотрудников: 29 651 · CEO: Christopher C. Womack
- Цена
- 93,71 $ +0,77 %
- Капитализация
- 108 млрд $
- Стоимость предприятия
- 182 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 1,71 $
За Q2 '26 The Southern Company (SO): операционный денежный поток 2,65 млрд $, капитальные затраты 2,94 млрд $, свободный денежный поток 5,6 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,57 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,43 млрд $ | 796 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,54 млрд $ | 466 млн $ | 1,27 млрд $ | 853 млн $ | 1,71 млрд $ | 416 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,26 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 8 млн $ | 18 млн $ | 83 млн $ | 14 млн $ | 23 млн $ | 12 млн $ | 90 млн $ | 12 млн $ | 22 млн $ | 0 $ | 97 млн $ | 15 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 67 млн $ | 273 млн $ | -38 млн $ | 199 млн $ | 360 млн $ | 16 млн $ | 351 млн $ | 102 млн $ | -98 млн $ | 263 млн $ | 168 млн $ | 142 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 564 млн $ | 75 млн $ | -861 млн $ | 409 млн $ | 714 млн $ | 1,16 млрд $ | -1,34 млрд $ | 88 млн $ | 1,14 млрд $ | 516 млн $ | -1,44 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -493 млн $ | -636 млн $ | -263 млн $ | -433 млн $ | -360 млн $ | -830 млн $ | -530 млн $ | -323 млн $ | -559 млн $ | -203 млн $ | -521 млн $ | -1,32 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2,84 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,31 млрд $ | 2,69 млрд $ | 3,62 млрд $ | 2,17 млрд $ | 1,25 млрд $ | 2,18 млрд $ | 3,77 млрд $ | 2,6 млрд $ | 1,23 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,66 млрд $ | -2,53 млрд $ | -1,91 млрд $ | -2,27 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,94 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,94 млрд $ | -3,39 млрд $ | -4,29 млрд $ | -2,94 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -126 млн $ | 164 млн $ | 9 млн $ | 336 млн $ | 25 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | -635 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -159 млн $ | -257 млн $ | -404 млн $ | -335 млн $ | -331 млн $ | -481 млн $ | -361 млн $ | -416 млн $ | -435 млн $ | -490 млн $ | -442 млн $ | 442 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 159 млн $ | 242 млн $ | 403 млн $ | 335 млн $ | 332 млн $ | 465 млн $ | 361 млн $ | 416 млн $ | 435 млн $ | 473 млн $ | 442 млн $ | -442 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 356 млн $ | -562 млн $ | -485 млн $ | 87 млн $ | -9 млн $ | 232 млн $ | -397 млн $ | 34 млн $ | 160 млн $ | -59 млн $ | -477 млн $ | -6,28 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,43 млрд $ | -2,95 млрд $ | -2,39 млрд $ | -1,85 млрд $ | -2,46 млрд $ | -2,72 млрд $ | -2,83 млрд $ | -2,9 млрд $ | -3,87 млрд $ | -4,36 млрд $ | -3,42 млрд $ | -3,34 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 81 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,84 млрд $ | 269 млн $ | -538 млн $ | 1,4 млрд $ | 3,69 млрд $ | 424 млн $ | 2,98 млрд $ | -301 млн $ | 2,02 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Дивиденды | -765 млн $ | -764 млн $ | -733 млн $ | -754 млн $ | -733 млн $ | -734 млн $ | -736 млн $ | -758 млн $ | -760 млн $ | -761 млн $ | -776 млн $ | -803 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -81 млн $ | -105 млн $ | -149 млн $ | -34 млн $ | -73 млн $ | -101 млн $ | -170 млн $ | -46 млн $ | -78 млн $ | -410 млн $ | -238 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -761 млн $ | 165 млн $ | 985 млн $ | -463 млн $ | -1,32 млрд $ | 595 млн $ | 2,82 млрд $ | -348 млн $ | 2,17 млрд $ | 61 млн $ | 1,54 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -354 млн $ | -969 млн $ | -89 млн $ | 379 млн $ | -156 млн $ | 46 млн $ | 1,23 млрд $ | -1,07 млрд $ | 2,08 млрд $ | -1,7 млрд $ | -653 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 177 млн $ | -721 млн $ | -597 млн $ | 419 млн $ | 1,14 млрд $ | -764 млн $ | -1,19 млрд $ | -755 млн $ | 384 млн $ | -1,69 млрд $ | -1,72 млрд $ | 5,6 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 млн $ | -69 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 780 млн $ | 523 млн $ | 756 млн $ | 531 млн $ | 0 $ | 0 $ | 901 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 926 млн $ | 2,3 млрд $ | 4,74 млрд $ | 3,1 млрд $ | 2,31 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,17 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,92 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,99 млрд $ | 5,27 млрд $ | 6,03 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 121 млн $ | 109 млн $ | 125 млн $ | 107 млн $ | 113 млн $ | 144 млн $ | 127 млн $ | 137 млн $ | 132 млн $ | 136 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -127 млн $ | 166 млн $ | 94 млн $ | 1,37 млрд $ | 100 млн $ | 239 млн $ | 758 млн $ | 416 млн $ | 536 млн $ | 618 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 858 млн $ | -996 млн $ | 276 млн $ | 162 млн $ | -389 млн $ | -990 млн $ | 160 млн $ | -135 млн $ | 1,42 млрд $ | 399 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,41 млрд $ | 2,73 млрд $ | 601 млн $ | -3,93 млрд $ | -136 млн $ | 494 млн $ | -2,24 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,55 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,89 млрд $ | 6,4 млрд $ | 6,95 млрд $ | 5,78 млрд $ | 6,7 млрд $ | 6,17 млрд $ | 6,3 млрд $ | 7,55 млрд $ | 9,79 млрд $ | 9,8 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -7,31 млрд $ | -7,42 млрд $ | -8 млрд $ | -7,56 млрд $ | -7,44 млрд $ | -7,24 млрд $ | -7,92 млрд $ | -9,1 млрд $ | -8,96 млрд $ | -12,7 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -12,1 млрд $ | -1,22 млрд $ | 2,78 млрд $ | 4,92 млрд $ | 888 млн $ | 572 млн $ | 275 млн $ | 164 млн $ | 369 млн $ | -634 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,16 млрд $ | -811 млн $ | -1,12 млрд $ | -888 млн $ | -877 млн $ | -1,6 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,7 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,15 млрд $ | 805 млн $ | 1,11 млрд $ | 882 млн $ | 871 млн $ | 1,59 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -599 млн $ | 1,46 млрд $ | -530 млн $ | -755 млн $ | -471 млн $ | -680 млн $ | -769 млн $ | -716 млн $ | -798 млн $ | -571 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -20 млрд $ | -7,19 млрд $ | -5,76 млрд $ | -3,39 млрд $ | -7,03 млрд $ | -7,35 млрд $ | -8,43 млрд $ | -9,67 млрд $ | -9,4 млрд $ | -14 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 14 млрд $ | 3,13 млрд $ | -2,58 млрд $ | 13 млн $ | 2,27 млрд $ | 4,77 млрд $ | 4,14 млрд $ | 4,37 млрд $ | 2,97 млрд $ | 6,79 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -658 млн $ | -33 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -2,1 млрд $ | -2,3 млрд $ | -2,43 млрд $ | -2,57 млрд $ | -2,69 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,91 млрд $ | -3,04 млрд $ | -2,95 млрд $ | -3,02 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,86 млрд $ | 124 млн $ | 2,13 млрд $ | -217 млн $ | -233 млн $ | -116 млн $ | -404 млн $ | -373 млн $ | -366 млн $ | -704 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 15,7 млрд $ | 951 млн $ | -1,81 млрд $ | -1,93 млрд $ | -576 млн $ | 1,95 млрд $ | 2,34 млрд $ | 999 млн $ | -208 млн $ | 4,7 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 571 млн $ | 155 млн $ | -628 млн $ | 459 млн $ | -910 млн $ | 761 млн $ | 208 млн $ | -1,12 млрд $ | 180 млн $ | 539 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,42 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,77 млрд $ | -745 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,54 млрд $ | 833 млн $ | -2,94 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -172 млн $ | 276 млн $ | 64 млн $ | 93 млн $ | 146 млн $ | 132 млн $ | 176 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 1,79 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,54 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01