Отчёт о движении денежных средств Synopsys (SNPS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 28 000 · CEO: Sassine Ghazi
- Цена
- 467,61 $ -4,61 %
- Капитализация
- 89,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 96,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-26
- Следующий отчёт
- 2026-12-09 Прогноз EPS: 4,12 $
За Q3 '26 Synopsys (SNPS): операционный денежный поток 813 млн $, капитальные затраты 66,6 млн $, свободный денежный поток 746 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,79 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 346 млн $ | 446 млн $ | 289 млн $ | 405 млн $ | 1,1 млрд $ | 297 млн $ | 345 млн $ | 242 млн $ | 448 млн $ | 64,7 млн $ | 16,9 млн $ | 546 млн $ | |
| Износ и амортизация | 67,1 млн $ | 62,9 млн $ | 61 млн $ | 56,3 млн $ | 115 млн $ | 47,9 млн $ | 48,9 млн $ | 114 млн $ | 449 млн $ | 451 млн $ | 456 млн $ | 455 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 141 млн $ | 181 млн $ | 178 млн $ | 182 млн $ | 152 млн $ | 186 млн $ | 202 млн $ | 268 млн $ | 237 млн $ | 259 млн $ | 222 млн $ | 232 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -45 млн $ | -101 млн $ | -69,5 млн $ | -106 млн $ | -131 млн $ | -139 млн $ | -98,1 млн $ | -89,4 млн $ | -144 млн $ | -51,8 млн $ | -69,3 млн $ | -675 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -242 млн $ | -671 млн $ | -33 млн $ | -139 млн $ | 135 млн $ | -519 млн $ | -137 млн $ | 79,1 млн $ | 80,2 млн $ | 219 млн $ | -134 млн $ | -81,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 58,2 млн $ | -5,7 млн $ | 51,2 млн $ | 58,1 млн $ | -805 млн $ | 58,5 млн $ | -85,2 млн $ | 56,9 млн $ | -431 млн $ | -84,3 млн $ | 179 млн $ | -337 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 326 млн $ | -87,8 млн $ | 477 млн $ | 455 млн $ | 563 млн $ | -67,5 млн $ | 275 млн $ | 671 млн $ | 640 млн $ | 857 млн $ | 671 млн $ | 813 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -53,1 млн $ | -40,4 млн $ | -38,4 млн $ | -40 млн $ | -4,39 млн $ | -40,7 млн $ | -55,6 млн $ | -38,6 млн $ | -34,5 млн $ | -35,3 млн $ | -54,2 млн $ | -66,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | -246 млн $ | -67,8 млн $ | -71,7 млн $ | -17,4 млн $ | 1,45 млрд $ | 23,8 млн $ | 121 млн $ | -16,8 млрд $ | 604 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -28,6 млн $ | -26,4 млн $ | -40,3 млн $ | -31,7 млн $ | -39,7 млн $ | -40,6 млн $ | -10,4 млн $ | -718 тыс. $ | -18,2 млн $ | -4,9 млн $ | -9,4 млн $ | 13,3 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 27,5 млн $ | 80,3 млн $ | 38,6 млн $ | 35,3 млн $ | 40,5 млн $ | 36,1 млн $ | 21,4 млн $ | 152 млн $ | 12,9 млн $ | 3,72 млн $ | 11,2 млн $ | 74,9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -611 тыс. $ | 0 $ | 213 млн $ | 246 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 421 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -301 млн $ | -54,4 млн $ | -112 млн $ | -53,8 млн $ | 1,44 млрд $ | -22 млн $ | 76 млн $ | -16,5 млрд $ | 564 млн $ | -36,5 млн $ | -52,4 млн $ | 443 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -1,3 млн $ | -6,72 млн $ | -18,9 млн $ | 26,9 млн $ | -1,29 млн $ | 10 млрд $ | 4,29 млрд $ | -861 млн $ | -3,45 млрд $ | -11,1 млн $ | -1,36 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -300 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -138 млн $ | 0 $ | 0 $ | -97,6 млн $ | -37,5 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -42,4 млн $ | -195 млн $ | -66,3 млн $ | -66 млн $ | -85,8 млн $ | -155 млн $ | -41,9 млн $ | -56,6 млн $ | -65,1 млн $ | -145 млн $ | -37,5 млн $ | -7,38 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -254 млн $ | -187 млн $ | 32,6 млн $ | -56,8 млн $ | 30,1 млн $ | -142 млн $ | 10,1 млрд $ | 4,12 млрд $ | -836 млн $ | -1,58 млрд $ | -136 млн $ | -37,8 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -18 млн $ | 9,32 млн $ | -6,9 млн $ | 3,04 млн $ | 3,34 млн $ | -9,68 млн $ | 17,9 млн $ | 463 тыс. $ | -11,5 млн $ | 3,43 млн $ | -12,7 млн $ | -24,2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -247 млн $ | -320 млн $ | 390 млн $ | 348 млн $ | 2,04 млрд $ | -241 млн $ | 10,5 млрд $ | -11,7 млрд $ | 357 млн $ | -759 млн $ | 470 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 273 млн $ | -128 млн $ | 438 млн $ | 415 млн $ | 558 млн $ | -108 млн $ | 220 млн $ | 632 млн $ | 605 млн $ | 822 млн $ | 617 млн $ | 746 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 267 млн $ | 137 млн $ | 433 млн $ | 532 млн $ | 663 млн $ | 756 млн $ | 978 млн $ | 1,22 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 207 млн $ | 189 млн $ | 209 млн $ | 202 млн $ | 210 млн $ | 204 млн $ | 228 млн $ | 247 млн $ | 295 млн $ | 660 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 97,6 млн $ | 108 млн $ | 140 млн $ | 155 млн $ | 249 млн $ | 345 млн $ | 459 млн $ | 563 млн $ | 692 млн $ | 893 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -14 млн $ | 123 млн $ | -210 млн $ | -82,6 млн $ | -112 млн $ | -129 млн $ | -36,9 млн $ | -211 млн $ | -408 млн $ | -471 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 28,3 млн $ | 71,7 млн $ | -149 млн $ | -75,3 млн $ | -188 млн $ | 130 млн $ | -59,3 млн $ | -327 млн $ | -708 млн $ | -497 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 932 тыс. $ | 3,46 млн $ | 2,42 млн $ | 69,4 млн $ | 169 млн $ | 186 млн $ | 169 млн $ | 213 млн $ | -701 млн $ | -401 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 587 млн $ | 635 млн $ | 424 млн $ | 801 млн $ | 991 млн $ | 1,49 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -71 млн $ | -73,6 млн $ | -102 млн $ | -202 млн $ | -159 млн $ | -95,7 млн $ | -139 млн $ | -192 млн $ | -123 млн $ | -169 млн $ | |
| Приобретения компаний | -60,1 млн $ | -259 млн $ | -653 млн $ | -36,6 млн $ | -201 млн $ | -296 млн $ | -422 млн $ | -298 млн $ | -157 млн $ | -15,9 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -170 млн $ | -155 млн $ | -3,56 млн $ | -3,25 млн $ | -2,76 млн $ | -169 млн $ | -104 млн $ | -132 млн $ | -138 млн $ | -69,8 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 158 млн $ | 296 млн $ | 12,9 млн $ | 6,36 млн $ | 2,15 млн $ | 12,9 млн $ | 94,3 млн $ | 139 млн $ | 140 млн $ | 219 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 2,1 млн $ | 1,66 млн $ | 0 $ | 0 $ | -800 тыс. $ | -1,2 млн $ | 0 $ | 1,5 млрд $ | -365 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -143 млн $ | -189 млн $ | -744 млн $ | -236 млн $ | -360 млн $ | -549 млн $ | -573 млн $ | -482 млн $ | 1,22 млрд $ | -15,9 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -60,6 млн $ | 325 млн $ | -331 млн $ | -12,4 млн $ | -28,1 млн $ | -76,8 млн $ | -2,6 млн $ | -2,61 млн $ | 13,5 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -400 млн $ | -380 млн $ | -400 млн $ | -329 млн $ | -242 млн $ | -753 млн $ | -1,1 млрд $ | -1,16 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -32,2 млн $ | -58,8 млн $ | -44 млн $ | -57,9 млн $ | -83,5 млн $ | -178 млн $ | -177 млн $ | -287 млн $ | -411 млн $ | -308 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -307 млн $ | -373 млн $ | 5,14 млн $ | -562 млн $ | -141 млн $ | -749 млн $ | -1,12 млрд $ | -1,2 млрд $ | -181 млн $ | 13,4 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3,41 млн $ | -427 тыс. $ | -11,1 млн $ | 2,78 млн $ | 17,2 млн $ | 2,37 млн $ | -65,3 млн $ | -2,98 млн $ | 8,8 млн $ | -3,13 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 140 млн $ | 71,7 млн $ | -325 млн $ | 5,53 млн $ | 507 млн $ | 197 млн $ | -15,3 млн $ | 21,3 млн $ | 2,46 млрд $ | -1,01 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 516 млн $ | 561 млн $ | 322 млн $ | 598 млн $ | 833 млн $ | 1,4 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 69,4 млн $ | 103 млн $ | 253 млн $ | 75,7 млн $ | 70,7 млн $ | 150 млн $ | 168 млн $ | 98 млн $ | 68 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 3,71 млн $ | 7,1 млн $ | 15,3 млн $ | 12,4 млн $ | 5,14 млн $ | 3,37 млн $ | 1,26 млн $ | 996 тыс. $ | 814 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-01