PerpEquities

Финансы Synopsys (SNPS)

NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 28 000 · CEO: Sassine Ghazi

Цена
467,61 $ -4,61 %
Капитализация
89,6 млрд $
Стоимость предприятия
96,8 млрд $
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-08-26
Следующий отчёт
2026-12-09 Прогноз EPS: 4,12 $
Выручка (TTM)9,42 млрд $+46,3 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)9,8 %-7,4 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 918 млн $
Чистая прибыль (TTM)1,08 млрд $-46,1 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)2,79 млрд $+114,2 % к прошлому годуCapex: 191 млн $
Разводнённая EPS (TTM)5,72 $-55,2 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-7,23 млрд $+42,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
89,6 млрд $
EV 96,8 млрд $
Выручка
9,42 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+38 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
11,4 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
81,2×
Прогнозный 30,8× (FY2026)
P/S
9,5×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
25,9×
TTM
Свободный денежный поток
2,79 млрд $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
1,08 млрд $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
9,72 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2026-12-09
Прогноз выручки: 2,56 млрд $
Дивиденд
–
Без дивидендов

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-08-26): выручка выше на 1,6 %, EPS выше на 6,5 %Выручка 2,48 млрд $ при ожидании 2,44 млрд $ (+1,6 %); EPS 3,91 $ при ожидании 3,67 $ (+6,5 %).
  • Рост выручки ускоряется: г/г 42,4 %Выручка за Q3 '26: 2,48 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 39,8 %.
  • Операционная маржа 9,8 % (TTM), к прошлому году: -7,4 п.п.Операционная прибыль: рост -16,9 %, выручка: рост 46,3 %.
  • Внеоперационная часть прибыли до налогов: 29,3 %Прибыль до налогов 1,3 млрд $, операционная прибыль 918 млн $ (TTM). Доходы от долей в капитале и прочие разовые статьи повышают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Capex: 2,0 % выручки (год назад 2,2 %)Инвестировано 191 млн $ за последние 4 квартала (+36,9 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 2,79 млрд $ = 259,2 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 135 млн $ = 4,8 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 135 млн $ (год назад 138 млн $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 950 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год выросло: 18,9 %Разводнённых акций в Q3 '26: 192 млн, год назад: 162 млн.
  • Чистый долг: 7,23 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 3,61 млрд $, долг с арендой: 10,8 млрд $; год назад чистый долг: 12,5 млрд $.
  • Design Automation Segment: выручка +52,6 %, маржа 45,2 % (было 44,5 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q3 '26: операционная прибыль 905 млн $ при выручке 2 млрд $ (из примечания о сегментах).

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q3 '26Год назадИзменение
Выручка2,48 млрд $1,74 млрд $+42,4 %
Валовая маржа72,6 %78,1 %-5,6 п.п.
Операционная прибыль357 млн $165 млн $+116,3 %
Операционная маржа14,4 %9,5 %+4,9 п.п.
Чистая прибыль546 млн $243 млн $+125,1 %
Разводнённая EPS2,84 $1,50 $+89,3 %
Операционный денежный поток813 млн $671 млн $+21,1 %
Capex66,6 млн $38,6 млн $+72,4 %
Свободный денежный поток746 млн $632 млн $+18,0 %
R&D720 млн $625 млн $+15,1 %
Выплаты на основе акций232 млн $268 млн $-13,5 %

Факт vs консенсус

2026-08-26
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка2,48 млрд $2,44 млрд $+1,6 %
EPS (база консенсуса)3,91 $3,67 $+6,5 %

Из отчёта от 2026-08-26 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
License and Maintenance1 млрд $+12,4 %40,5 %3,84 млрд $-8,3 %
License665 млн $+28,8 %26,9 %2,57 млрд $+8,9 %
Technology Service809 млн $+144,4 %32,7 %3,01 млрд $+114,9 %

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ3 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
United States1,05 млрд $+28,9 %42,5 %4,15 млрд $+52,6 %
Other Countries473 млн $+60,0 %19,1 %1,68 млрд $+45,9 %
Europe371 млн $+107,7 %15,0 %1,58 млрд $+128,5 %
Korea, Republic Of326 млн $+61,1 %13,1 %1,07 млрд $+17,9 %
CHINA255 млн $+3,3 %10,3 %943 млн $+13,6 %

Прибыль сегментов

Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).

Сегменты в Q3 '26

СегментВыручкаг/гОперационная прибыльг/гМаржаМаржа год назадОперационная прибыль TTM
Design Automation Segment2 млрд $+52,6 %905 млн $+55,0 %45,2 %44,5 %3,41 млрд $
Design IP Segment474 млн $+10,8 %125 млн $+45,8 %26,5 %20,1 %358 млн $
Semiconductor And System Design–––––––
Silicon IP–––––––

Операционная прибыль по сегментам

поквартально

Операционная маржа сегментов

поквартально

Четвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
2,98 млрд $
Capex
-191 млн $
Выкуп акций
-135 млн $
Дивиденды
0 $
Приобретения
604 млн $
Чистое привлечение долга
-4,32 млрд $
Выплаты на основе акций
950 млн $
Свободный денежный поток
2,79 млрд $
Возвращено акционерам / FCF
4,8 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)81,2×52,1×34,8× – 66,5×
EV / EBITDA25,9×40,4×33,0× – 49,0×
EV / выручка10,3×11,8×9,5× – 13,3×
Цена / FCF32,1×45,3×28,0× – 61,3×
Цена / балансовая2,9×8,1×2,6× – 11,6×
Доходность FCF3,1 %2,4 %1,6 % – 3,6 %
Рентабельность инвестированного капитала1,7 %11,1 %2,0 % – 16,0 %
Рентабельность капитала3,6 %16,4 %4,7 % – 25,2 %

Аналитики

Консенсус-цель 575,93 $ (+23,2 %)
диапазон 420,00 $ – 700,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать0
Покупать28
Держать2
Продавать0
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY20269,72 млрд $+37,8 %15,16 $+88,6 %30,8×14
FY202711 млрд $+13,5 %18,76 $+23,8 %24,9×14
FY202812,6 млрд $+13,9 %23,11 $+23,2 %20,2×11
FY202914,3 млрд $+14,1 %27,38 $+18,5 %17,1×4
FY203016,3 млрд $+13,6 %33,51 $+22,4 %14,0×4

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (324), которые Synopsys, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current1,48 млрд $1,28 млрд $+15,4 %1,33 млрд $1,16 млрд $+14,0 %
Accounts Payable, Current187 млн $133 млн $+40,9 %165 млн $207 млн $-20,5 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current1,32 млрд $1,39 млрд $-5,3 %1,51 млрд $934 млн $+61,1 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current89 млн $2025-10-3151 млн $+74,4 %89 млн $51 млн $+74,4 %
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current1,55 млрд $2025-10-31941 млн $+64,5 %1,55 млрд $941 млн $+64,5 %
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)7,01 млн $7,62 млн $-8,1 %50,9 млн $19,7 млн $+158,0 %
Accrued Income Taxes, Current88,5 млн $17,1 млн $+418,4 %94,7 млн $147 млн $-35,7 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment965 млн $2025-10-31930 млн $+3,8 %965 млн $930 млн $+3,8 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-311 млн $-232 млн $-33,9 %-232 млн $-180 млн $-28,8 %
Additional Paid in Capital20,7 млрд $18,5 млрд $+11,7 %18,6 млрд $1,21 млрд $+1 439,0 %
Amortization of Intangible Assets155 млн $28,6 млн $+443,1 %193 млн $16,2 млн $+1 085,6 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount1,52 млн479 тыс.+218,0 %427 тыс.229 тыс.+86,5 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition232 млн $268 млн $-13,5 %893 млн $692 млн $+29,0 %
Assets47,7 млрд $48,2 млрд $-1,0 %48,2 млрд $13,1 млрд $+268,9 %
Assets, Current6,64 млрд $5,6 млрд $+18,7 %6,01 млрд $6,47 млрд $-7,1 %
Buildings and Improvements, Gross100 млн $2025-10-31104 млн $-3,6 %100 млн $104 млн $-3,6 %
Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss)450 млн $2025-10-31779 млн $-42,3 %744 млн $651 млн $+14,2 %
Business Acquisition, Pro Forma Revenue2,25 млрд $2025-10-312,06 млрд $+9,2 %8,92 млрд $8,45 млрд $+5,6 %
Business Combination, Acquisition Related Costs3,4 млн $115 млн $-97,0 %267 млн $162 млн $+65,1 %
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid–––24,3 млн $32 млн $-24,1 %
Capitalized Contract Cost, Amortization29,7 млн $13,5 млн $+120,0 %53,2 млн $48,5 млн $+9,7 %
Capitalized Contract Cost, Net125 млн $67,9 млн $+84,2 %92,5 млн $72,8 млн $+27,1 %
Capitalized Contract Cost, Net, Current33,6 млн $1,4 млн $+2 300,0 %13,4 млн $––
Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent91,5 млн $66,5 млн $+37,6 %79,1 млн $––
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value3,61 млрд $2,53 млрд $+42,7 %2,89 млрд $3,9 млрд $-25,9 %
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure43,1 млн $––53 млн $878 млн $-94,0 %
Cash Equivalents, at Carrying Value43,1 млн $––53 млн $878 млн $-94,0 %
Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments3,61 млрд $2,59 млрд $+39,1 %2,96 млрд $4,05 млрд $-26,9 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents2,89 млрд $2025-10-313,9 млрд $-25,8 %2,89 млрд $3,9 млрд $-25,8 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations0 $2025-10-310 $–0 $0 $–
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations3,61 млрд $2,53 млрд $+42,6 %2,89 млрд $3,9 млрд $-25,8 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect1,19 млрд $-11,6 млрд $+110,3 %-1,01 млрд $2,46 млрд $-140,9 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,01 $0,01 $0,0 %0,01 $0,01 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized400 млн400 млн0,0 %400 млн400 млн0,0 %
Common Stock, Shares, Issued186 млн2025-10-31154 млн+20,7 %186 млн154 млн+20,7 %
Common Stock, Shares, Outstanding192 млн185 млн+3,3 %186 млн154 млн+20,7 %
Common Stock, Value, Issued1,92 млн $1,86 млн $+3,3 %1,86 млн $1,54 млн $+20,7 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest-94 тыс. $-232 тыс. $+59,5 %1,03 млн $-27,6 млн $+103,7 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent479 млн $251 млн $+91,2 %1,28 млрд $2,28 млрд $-43,8 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest479 млн $251 млн $+91,3 %1,28 млрд $2,25 млрд $-43,1 %
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss1,23 млрд $1,18 млрд $+4,5 %1,22 млрд $757 млн $+61,4 %
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent364 млн $356 млн $+2,4 %336 млн $––
Contract with Customer, Liability2,72 млрд $2,37 млрд $+14,3 %2,63 млрд $1,73 млрд $+51,7 %
Contract with Customer, Liability, Current2,33 млрд $1,99 млрд $+17,1 %2,25 млрд $1,39 млрд $+61,4 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent384 млн $383 млн $+0,1 %383 млн $341 млн $+12,2 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized348 млн $245 млн $+42,2 %1,5 млрд $1,5 млрд $0,0 %
Cost of Property Repairs and Maintenance–––105 млн $89,4 млн $+17,1 %
Cost of Revenue679 млн $381 млн $+78,5 %1,62 млрд $1,25 млрд $+30,4 %
Cost, Depreciation, Amortization and Depletion247 млн $46,4 млн $+433,2 %312 млн $108 млн $+188,8 %
Costs and Expenses–––4,42 млрд $3,77 млрд $+17,4 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––376 млн $346 млн $+8,7 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––119 млн $110 млн $+7,9 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––520 млн $476 млн $+9,3 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––25 млн $19,8 млн $+26,4 %
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount–––0 $0 $–
Debt Securities, Available-for-sale1,38 млн $67,2 млн $-97,9 %72,9 млн $154 млн $-52,6 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax0 $23 тыс. $-100,0 %219 тыс. $523 тыс. $-58,1 %
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost1,38 млн $67,2 млн $-97,9 %72,7 млн $153 млн $-52,6 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five43,5 млн $2026-04-3065,2 млн $-33,3 %45,8 млн $92,2 млн $-50,4 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One1,38 млн $20,3 млн $-93,2 %26,9 млн $57 млн $-52,7 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Данные на 2026-11-01