Отчёт о движении денежных средств Semtech Corporation (SMTC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 1 920 · CEO: Hong Q. Hou
- Цена
- 127,38 $ -9,56 %
- Капитализация
- 11,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 12,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-26
- Следующий отчёт
- 2026-11-23 Прогноз EPS: 1,13 $
За Q2 '27 Semtech Corporation (SMTC): операционный денежный поток 68,9 млн $, капитальные затраты 7,49 млн $, свободный денежный поток 61,4 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 181 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -38,3 млн $ | -642 млн $ | -23,2 млн $ | -170 млн $ | -7,59 млн $ | 39,1 млн $ | 19,3 млн $ | -27,1 млн $ | -2,86 млн $ | -29,8 млн $ | 26,6 млн $ | 160 млн $ | |
| Износ и амортизация | 24,2 млн $ | 10,4 млн $ | 11,9 млн $ | 14,3 млн $ | 11,5 млн $ | 11,6 млн $ | 11,5 млн $ | 11,7 млн $ | 11,5 млн $ | 11,6 млн $ | 10,7 млн $ | 11,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,54 млн $ | 11,8 млн $ | 15,2 млн $ | 17,1 млн $ | 18,4 млн $ | 17,3 млн $ | 6,84 млн $ | 17,3 млн $ | 17,1 млн $ | 16,5 млн $ | 26,4 млн $ | 23,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 5,81 млн $ | -15,7 млн $ | -884 тыс. $ | -50 тыс. $ | -10 тыс. $ | -20,7 млн $ | 2,41 млн $ | 2,44 млн $ | 2,94 млн $ | 91 тыс. $ | 1,84 млн $ | -109 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -13,3 млн $ | 34,5 млн $ | -7,14 млн $ | -18,5 млн $ | 4,12 млн $ | -28,3 млн $ | -13,4 млн $ | -3,64 млн $ | -5,89 млн $ | 5,98 млн $ | -31,2 млн $ | -16,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 9,12 млн $ | 615 млн $ | 3,92 млн $ | 152 млн $ | 3,15 млн $ | 14,5 млн $ | 1,06 млн $ | 43,7 млн $ | 24,6 млн $ | 45,5 млн $ | 1,77 млн $ | -1,18 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -5,85 млн $ | 13,9 млн $ | -89 тыс. $ | -5 млн $ | 29,6 млн $ | 33,5 млн $ | 27,8 млн $ | 44,4 млн $ | 47,5 млн $ | 49,8 млн $ | 36,2 млн $ | 68,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -7,06 млн $ | -2,86 млн $ | -1,33 млн $ | -3,41 млн $ | -483 тыс. $ | -2,63 млн $ | -1,65 млн $ | -2,88 млн $ | -2,82 млн $ | -2,43 млн $ | -8,17 млн $ | -7,49 млн $ | |
| Приобретения компаний | 366 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -21,5 млн $ | -29,2 млн $ | -7,12 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -434 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 2,65 млн $ | 0 $ | -277 тыс. $ | 0 $ | 536 тыс. $ | 0 $ | 1,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -113 тыс. $ | 6,42 млн $ | 475 тыс. $ | -618 тыс. $ | -653 тыс. $ | -5,17 млн $ | -3,96 млн $ | -2,25 млн $ | -2,64 млн $ | -603 тыс. $ | -5,13 млн $ | -708 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,69 млн $ | 3,57 млн $ | 1,79 млн $ | -4,46 млн $ | -1,41 млн $ | -7,8 млн $ | -5,07 млн $ | -5,13 млн $ | -4,05 млн $ | -24,5 млн $ | -42,5 млн $ | -15,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -7,33 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | -651 млн $ | -10 млн $ | -25 млн $ | 176 млн $ | 10,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,06 млн $ | -1,24 млн $ | -2,43 млн $ | 0 $ | 4,19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -218 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -9,2 млн $ | -7,55 млн $ | -773 тыс. $ | -1,76 млн $ | -2,51 млн $ | 639 млн $ | -9,39 млн $ | -3,13 млн $ | -5,93 млн $ | -8,55 млн $ | -26,6 млн $ | -12,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -10,4 млн $ | -13,8 млн $ | -3,2 млн $ | -1,35 млн $ | -7,51 млн $ | -9,6 млн $ | -19,4 млн $ | -27,7 млн $ | -47,1 млн $ | 4,69 млн $ | -25,8 млн $ | -12,6 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,17 млн $ | 1,06 млн $ | -312 тыс. $ | -39 тыс. $ | -79 тыс. $ | -852 тыс. $ | 1,34 млн $ | 479 тыс. $ | -212 тыс. $ | 491 тыс. $ | 238 тыс. $ | -261 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -24,1 млн $ | 4,77 млн $ | -1,81 млн $ | -10,8 млн $ | 20,6 млн $ | 15,2 млн $ | 4,73 млн $ | 12,1 млн $ | -3,89 млн $ | 30,5 млн $ | -31,9 млн $ | 40,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -12,9 млн $ | 11,1 млн $ | -2,75 млн $ | -12,1 млн $ | 34,1 млн $ | 30,5 млн $ | 25,6 млн $ | 39,3 млн $ | 44,6 млн $ | 47,4 млн $ | 28 млн $ | 61,4 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,04 млн $ | 103 тыс. $ | 2,77 млн $ | 1,04 млн $ | 3,07 млн $ | 1,1 млн $ | 1,34 млн $ | 2,66 млн $ | 11,1 млн $ | -11,1 млн $ | 6,74 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 22,6 млн $ | 20,1 млн $ | 17,1 млн $ | 25,2 млн $ | 18,2 млн $ | 11,9 млн $ | 3,53 млн $ | 6,51 млн $ | -4,04 млн $ | 10,3 млн $ | 346 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 54,7 млн $ | 36,4 млн $ | 63,1 млн $ | 31,9 млн $ | 59,9 млн $ | 126 млн $ | 61,4 млн $ | -1,09 млрд $ | -162 млн $ | -40,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 47,1 млн $ | 49 млн $ | 49,6 млн $ | 39,6 млн $ | 35,9 млн $ | 35,3 млн $ | 36,9 млн $ | 84,5 млн $ | 49,4 млн $ | 46,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 30,8 млн $ | 47,9 млн $ | 73,9 млн $ | 52 млн $ | 53 млн $ | 51,2 млн $ | 39,2 млн $ | 40,2 млн $ | 68 млн $ | 57,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 2,19 млн $ | 15,2 млн $ | -16,5 млн $ | -5,6 млн $ | -7,4 млн $ | -3,78 млн $ | -15,3 млн $ | 40,6 млн $ | -21,7 млн $ | 7,87 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 8,16 млн $ | -43,7 млн $ | -6,39 млн $ | -5,03 млн $ | -35,8 млн $ | -9,63 млн $ | 19,6 млн $ | -81,8 млн $ | -49,8 млн $ | -16,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -25,3 млн $ | 1 млн $ | 19,9 млн $ | 5,75 млн $ | 13,5 млн $ | 4,4 млн $ | -15,1 млн $ | 915 млн $ | 174 млн $ | 115 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 118 млн $ | 106 млн $ | 184 млн $ | 119 млн $ | 119 млн $ | 203 млн $ | 127 млн $ | -93,9 млн $ | 58 млн $ | 170 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -32,9 млн $ | -35,5 млн $ | -17,1 млн $ | -23,1 млн $ | -32,7 млн $ | -26,2 млн $ | -28,3 млн $ | -29,2 млн $ | -7,86 млн $ | -9,78 млн $ | |
| Приобретения компаний | 32 млн $ | -17,6 млн $ | -15,9 млн $ | 603 тыс. $ | 385 тыс. $ | 110 тыс. $ | -1,21 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -21,5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -13,2 млн $ | -18,7 млн $ | -9,3 млн $ | -11,6 млн $ | -10,9 млн $ | -8,25 млн $ | -6,75 млн $ | -930 тыс. $ | -434 тыс. $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 555 тыс. $ | 5,75 млн $ | 5,97 млн $ | -603 тыс. $ | 378 тыс. $ | -110 тыс. $ | 2,28 млн $ | 0 $ | 2,65 млн $ | 1,94 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 48 тыс. $ | 5,7 млн $ | 112 тыс. $ | 352 тыс. $ | -10,2 млн $ | -5,89 млн $ | 38 тыс. $ | 7,42 млн $ | -6,24 млн $ | -9,44 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -13,5 млн $ | -60,3 млн $ | -36,2 млн $ | -34,3 млн $ | -42,9 млн $ | -40,3 млн $ | -1,25 млрд $ | -22,7 млн $ | -11,9 млн $ | -38,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -14,9 млн $ | -15 млн $ | -15,9 млн $ | -15,3 млн $ | -16 млн $ | -8 млн $ | 1,19 млрд $ | 42,6 млн $ | -656 млн $ | 151 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,01 млн $ | -14,8 млн $ | -116 млн $ | -70,2 млн $ | -71,4 млн $ | -130 млн $ | -50 млн $ | -6,71 млн $ | 0 $ | -218 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,89 млн $ | -4,99 млн $ | -11 млн $ | -17,5 млн $ | -13 млн $ | -14,4 млн $ | -50,8 млн $ | -32,1 млн $ | -10,3 млн $ | -27 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -18,8 млн $ | -34,8 млн $ | -143 млн $ | -103 млн $ | -100 млн $ | -152 млн $ | 1,08 млрд $ | 10,6 млн $ | -21,7 млн $ | -89,4 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -858 тыс. $ | -1,28 млн $ | 2,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 85,3 млн $ | 10,8 млн $ | 4,2 млн $ | -18,8 млн $ | -24,4 млн $ | 10,7 млн $ | -44,1 млн $ | -107 млн $ | 23,2 млн $ | 43,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 84,7 млн $ | 70,5 млн $ | 167 млн $ | 95,6 млн $ | 86,2 млн $ | 177 млн $ | 98,4 млн $ | -125 млн $ | 43,8 млн $ | 160 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 10,5 млн $ | 31 млн $ | 7,74 млн $ | 11,2 млн $ | 8,41 млн $ | 3,33 млн $ | 10,4 млн $ | 19,8 млн $ | 7,98 млн $ | 4,08 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 6,49 млн $ | 6,34 млн $ | 8,59 млн $ | 7,91 млн $ | 4,88 млн $ | 4,3 млн $ | 11,7 млн $ | 83,6 млн $ | 72,5 млн $ | 16,3 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-K 2026-01-25, 10-Q 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-K 2025-01-26, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Данные на 2026-11-02