Отчёт о движении денежных средств Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 5 170 · CEO: Xi Yun Huo
- Цена
- 38,55 CN¥ +3,35 %
- Капитализация
- 38,4 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 39,4 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-22 Прогноз EPS: 0,18 CN¥
За Q3 '26 Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA): операционный денежный поток 209 млн CN¥, капитальные затраты 208 млн CN¥, свободный денежный поток 1,13 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 55,1 млн CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 128 млн CN¥ | 133 млн CN¥ | 197 млн CN¥ | 152 млн CN¥ | 123 млн CN¥ | 136 млн CN¥ | 196 млн CN¥ | 158 млн CN¥ | 121 млн CN¥ | 142 млн CN¥ | 220 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 64 млн CN¥ | 75,9 млн CN¥ | 75,9 млн CN¥ | 90,5 млн CN¥ | 90,5 млн CN¥ | 85,5 млн CN¥ | 85,5 млн CN¥ | 86,3 млн CN¥ | 86,3 млн CN¥ | 92,6 млн CN¥ | 92,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -923 млн CN¥ | 0 CN¥ | -316 млн CN¥ | 316 млн CN¥ | -364 млн CN¥ | 0 CN¥ | -152 млн CN¥ | 152 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,06 млрд CN¥ | -175 млн CN¥ | 164 млн CN¥ | -356 млн CN¥ | 548 млн CN¥ | -130 млн CN¥ | 112 млн CN¥ | -107 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | -66 млн CN¥ | -26,2 млн CN¥ | 26,4 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 330 млн CN¥ | 33,8 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | 203 млн CN¥ | 396 млн CN¥ | 91,6 млн CN¥ | 242 млн CN¥ | 289 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | 287 млн CN¥ | 209 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -256 млн CN¥ | -101 млн CN¥ | -63,4 млн CN¥ | -158 млн CN¥ | -53,6 млн CN¥ | -75 млн CN¥ | -57,6 млн CN¥ | -104 млн CN¥ | -169 млн CN¥ | -167 млн CN¥ | -248 млн CN¥ | -208 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -162 млн CN¥ | 90,7 тыс. CN¥ | 16 тыс. CN¥ | 1,25 млн CN¥ | -600 CN¥ | 212 тыс. CN¥ | 717 тыс. CN¥ | 926 тыс. CN¥ | 51,1 млн CN¥ | 309 тыс. CN¥ | 255 тыс. CN¥ | -775 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 64,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | -269 млн CN¥ | 269 млн CN¥ | -77,7 млн CN¥ | -2,81 млн CN¥ | -53 млн CN¥ | 53 млн CN¥ | -20 млн CN¥ | 0 CN¥ | -2,13 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 28 млн CN¥ | 190 тыс. CN¥ | 244 млн CN¥ | -244 млн CN¥ | 3,98 млн CN¥ | 26 млн CN¥ | 3,01 млн CN¥ | 5 млн CN¥ | 1,89 млн CN¥ | 2,66 млн CN¥ | 0 CN¥ | 17,9 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,28 млн CN¥ | 4,85 млн CN¥ | -4,57 млн CN¥ | 294 млн CN¥ | 25,5 млн CN¥ | -19,5 млн CN¥ | -25,2 млн CN¥ | -8,99 млн CN¥ | 6,51 млн CN¥ | -1,69 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -323 млн CN¥ | -95,7 млн CN¥ | -92,2 млн CN¥ | -109 млн CN¥ | -24,1 млн CN¥ | -71,4 млн CN¥ | -82,8 млн CN¥ | -54,1 млн CN¥ | -181 млн CN¥ | -166 млн CN¥ | -250 млн CN¥ | -965 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 40,3 млн CN¥ | 2,44 млн CN¥ | -6,73 млн CN¥ | 114 млн CN¥ | -262 млн CN¥ | -137 млн CN¥ | 164 млн CN¥ | 18,4 млн CN¥ | -146 млн CN¥ | 294 млн CN¥ | 413 млн CN¥ | -27 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10 млн CN¥ | 10 млн CN¥ | -100 млн CN¥ | 0 CN¥ | -1,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -100 млн CN¥ | 100 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -3,76 млн CN¥ | -4,75 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | -45,9 млн CN¥ | 35,8 млн CN¥ | -2,2 млн CN¥ | -149 млн CN¥ | -72,5 млн CN¥ | 16,5 млн CN¥ | -2,18 млн CN¥ | -102 млн CN¥ | -47,2 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -31,5 млн CN¥ | -2,88 млн CN¥ | -7,8 млн CN¥ | -106 млн CN¥ | 56,7 млн CN¥ | 8,56 млн CN¥ | -12,4 млн CN¥ | -8,09 млн CN¥ | 9,97 млн CN¥ | -101 млн CN¥ | 150 млн CN¥ | -99,2 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 5,02 млн CN¥ | -5,19 млн CN¥ | -128 млн CN¥ | -27,8 млн CN¥ | -270 млн CN¥ | -130 млн CN¥ | 574 тыс. CN¥ | -62,3 млн CN¥ | -120 млн CN¥ | 191 млн CN¥ | 360 млн CN¥ | -73,3 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 717 тыс. CN¥ | 439 тыс. CN¥ | 4,01 млн CN¥ | 213 тыс. CN¥ | -844 тыс. CN¥ | 1,28 млн CN¥ | 1,42 млн CN¥ | -28,8 млн CN¥ | -5,12 млн CN¥ | 41,2 млн CN¥ | -30,5 млн CN¥ | -4,11 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 13,2 млн CN¥ | -66,5 млн CN¥ | -96,8 млн CN¥ | 67 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | -109 млн CN¥ | 161 млн CN¥ | 144 млн CN¥ | -123 млн CN¥ | 235 млн CN¥ | 367 млн CN¥ | -833 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 75,8 млн CN¥ | -66,9 млн CN¥ | 52,6 млн CN¥ | 44,6 млн CN¥ | 343 млн CN¥ | 16,5 млн CN¥ | 184 млн CN¥ | 185 млн CN¥ | 13,4 млн CN¥ | 1,74 млн CN¥ | 38,7 млн CN¥ | 1,13 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 130 млн CN¥ | 245 млн CN¥ | 543 млн CN¥ | 501 млн CN¥ | 621 млн CN¥ | 795 млн CN¥ | 497 млн CN¥ | 569 млн CN¥ | 668 млн CN¥ | 610 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 40,1 млн CN¥ | 64 млн CN¥ | 87,5 млн CN¥ | 105 млн CN¥ | 128 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 193 млн CN¥ | 249 млн CN¥ | 333 млн CN¥ | 344 млн CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,51 млн CN¥ | 1,64 млн CN¥ | -10,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 2,66 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -21,4 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -41,9 млн CN¥ | -191 млн CN¥ | -205 млн CN¥ | -221 млн CN¥ | -17,9 млн CN¥ | -473 млн CN¥ | -542 млн CN¥ | -923 млн CN¥ | -311 млн CN¥ | -312 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 16 млн CN¥ | 10,4 млн CN¥ | -65 млн CN¥ | 99,5 млн CN¥ | 38,3 млн CN¥ | 82,4 млн CN¥ | 55,3 млн CN¥ | 750 млн CN¥ | 63,5 млн CN¥ | 215 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 143 млн CN¥ | 130 млн CN¥ | 350 млн CN¥ | 484 млн CN¥ | 772 млн CN¥ | 572 млн CN¥ | 204 млн CN¥ | 645 млн CN¥ | 754 млн CN¥ | 835 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -35,7 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -214 млн CN¥ | -196 млн CN¥ | -218 млн CN¥ | -541 млн CN¥ | -546 млн CN¥ | -441 млн CN¥ | -376 млн CN¥ | -406 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -117 млн CN¥ | -698 млн CN¥ | -20,9 млн CN¥ | 10 млн CN¥ | 314 тыс. CN¥ | 3 млн CN¥ | -159 млн CN¥ | -401 млн CN¥ | 30,9 тыс. CN¥ | 52,9 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -220 млн CN¥ | 123 млн CN¥ | -4 млн CN¥ | -26 млн CN¥ | -18,6 млн CN¥ | -8,22 млн CN¥ | -3,9 млн CN¥ | -63,2 млн CN¥ | -3,5 млн CN¥ | -216 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 180 тыс. CN¥ | 8,18 млн CN¥ | 27,6 млн CN¥ | 20,7 млн CN¥ | 1,46 млн CN¥ | 25 млн CN¥ | 7,68 млн CN¥ | 6,67 млн CN¥ | 4,46 млн CN¥ | 198 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | 4,96 млн CN¥ | -42,5 млн CN¥ | -101 млн CN¥ | 64,6 млн CN¥ | 86,7 млн CN¥ | 297 тыс. CN¥ | 55,1 млн CN¥ | 1,76 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -370 млн CN¥ | -812 млн CN¥ | -207 млн CN¥ | -234 млн CN¥ | -336 млн CN¥ | -457 млн CN¥ | -614 млн CN¥ | -898 млн CN¥ | -320 млн CN¥ | -369 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 29,1 млн CN¥ | 587 млн CN¥ | -279 млн CN¥ | -191 млн CN¥ | -328 млн CN¥ | 500 млн CN¥ | -490 млн CN¥ | 449 млн CN¥ | -152 млн CN¥ | -106 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -250 млн CN¥ | 0 CN¥ | -100 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -36,2 млн CN¥ | -29,9 млн CN¥ | -64,9 млн CN¥ | -90,3 млн CN¥ | -67,1 млн CN¥ | -108 млн CN¥ | -119 млн CN¥ | -116 млн CN¥ | -118 млн CN¥ | -198 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 789 млн CN¥ | -68,2 млн CN¥ | -6,44 млн CN¥ | 13,6 млн CN¥ | 847 млн CN¥ | 168 млн CN¥ | -9,56 млн CN¥ | -12,2 млн CN¥ | -60,2 млн CN¥ | -58,6 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 782 млн CN¥ | 489 млн CN¥ | -351 млн CN¥ | -267 млн CN¥ | 451 млн CN¥ | 560 млн CN¥ | -859 млн CN¥ | 321 млн CN¥ | -431 млн CN¥ | -363 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 615 тыс. CN¥ | -1,11 млн CN¥ | 2,2 млн CN¥ | 1,18 млн CN¥ | -5,59 млн CN¥ | -3,74 млн CN¥ | 3,08 млн CN¥ | 2,44 млн CN¥ | 3,82 млн CN¥ | -16,8 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 556 млн CN¥ | -195 млн CN¥ | -206 млн CN¥ | -15,8 млн CN¥ | 881 млн CN¥ | 672 млн CN¥ | -1,27 млрд CN¥ | 70,1 млн CN¥ | 6,33 млн CN¥ | 86,8 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 107 млн CN¥ | 7,25 млн CN¥ | 135 млн CN¥ | 288 млн CN¥ | 554 млн CN¥ | 30,9 млн CN¥ | -342 млн CN¥ | 204 млн CN¥ | 377 млн CN¥ | 429 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02