PerpEquities

Баланс Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)

SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 5 170 · CEO: Xi Yun Huo

Цена
38,55 CN¥ +3,35 %
Капитализация
38,4 млрд CN¥
Стоимость предприятия
39,4 млрд CN¥
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-09-30
Следующий отчёт
2027-04-22 Прогноз EPS: 0,18 CN¥

На конец Q3 '26 у Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) было 507 млн CN¥ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,48 млрд CN¥ (с арендой). Всего активов: 11,2 млрд CN¥, всего обязательств: 3,04 млрд CN¥, капитал акционеров: 7,49 млрд CN¥.

Баланс

БалансТрендQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Активы
Денежные средства и эквиваленты719 млн CN¥632 млн CN¥494 млн CN¥550 млн CN¥652 млн CN¥560 млн CN¥712 млн CN¥855 млн CN¥739 млн CN¥974 млн CN¥1,34 млрд CN¥507 млн CN¥
Краткосрочные инвестиции25,6 млн CN¥625 тыс. CN¥49,9 млн CN¥0 CN¥0 CN¥17,2 млн CN¥50,1 млн CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥
Дебиторская задолженность2,06 млрд CN¥2,09 млрд CN¥2,27 млрд CN¥2,26 млрд CN¥2,17 млрд CN¥2,2 млрд CN¥2,25 млрд CN¥2,29 млрд CN¥2,33 млрд CN¥2,26 млрд CN¥2,48 млрд CN¥2,56 млрд CN¥
Запасы789 млн CN¥941 млн CN¥864 млн CN¥917 млн CN¥858 млн CN¥925 млн CN¥900 млн CN¥921 млн CN¥776 млн CN¥948 млн CN¥1,01 млрд CN¥1,28 млрд CN¥
Прочие оборотные активы43,3 млн CN¥38,3 млн CN¥52,3 млн CN¥57 млн CN¥48,5 млн CN¥39 млн CN¥46 млн CN¥43,5 млн CN¥64,9 млн CN¥231 млн CN¥60,8 млн CN¥58,8 млн CN¥
Оборотные активы3,67 млрд CN¥3,76 млрд CN¥3,78 млрд CN¥3,84 млрд CN¥3,75 млрд CN¥3,81 млрд CN¥4 млрд CN¥4,15 млрд CN¥3,97 млрд CN¥4,41 млрд CN¥5,04 млрд CN¥4,55 млрд CN¥
Основные средства (нетто)2,64 млрд CN¥2,67 млрд CN¥2,73 млрд CN¥2,88 млрд CN¥2,91 млрд CN¥2,89 млрд CN¥2,9 млрд CN¥2,95 млрд CN¥3,05 млрд CN¥3,13 млрд CN¥3,16 млрд CN¥3,61 млрд CN¥
Долгосрочные инвестиции194 млн CN¥191 млн CN¥197 млн CN¥198 млн CN¥197 млн CN¥160 млн CN¥184 млн CN¥187 млн CN¥195 млн CN¥182 млн CN¥189 млн CN¥174 млн CN¥
Гудвилл1,85 млрд CN¥1,85 млрд CN¥1,85 млрд CN¥1,85 млрд CN¥1,84 млрд CN¥1,84 млрд CN¥1,84 млрд CN¥1,84 млрд CN¥1,84 млрд CN¥1,84 млрд CN¥1,84 млрд CN¥2,11 млрд CN¥
Нематериальные активы273 млн CN¥268 млн CN¥263 млн CN¥266 млн CN¥282 млн CN¥279 млн CN¥275 млн CN¥270 млн CN¥272 млн CN¥288 млн CN¥281 млн CN¥397 млн CN¥
Отложенные налоговые активы35,6 млн CN¥42 млн CN¥42,9 млн CN¥46,7 млн CN¥47,8 млн CN¥46,7 млн CN¥48,7 млн CN¥49,6 млн CN¥62,8 млн CN¥68,9 млн CN¥91,9 млн CN¥93,9 млн CN¥
Прочие внеоборотные активы115 млн CN¥151 млн CN¥132 млн CN¥140 млн CN¥87,3 млн CN¥121 млн CN¥126 млн CN¥149 млн CN¥125 млн CN¥97,6 млн CN¥240 млн CN¥227 млн CN¥
Внеоборотные активы5,11 млрд CN¥5,17 млрд CN¥5,22 млрд CN¥5,38 млрд CN¥5,37 млрд CN¥5,34 млрд CN¥5,37 млрд CN¥5,45 млрд CN¥5,54 млрд CN¥5,6 млрд CN¥5,8 млрд CN¥6,61 млрд CN¥
Всего активов8,78 млрд CN¥8,93 млрд CN¥9 млрд CN¥9,22 млрд CN¥9,12 млрд CN¥9,16 млрд CN¥9,37 млрд CN¥9,6 млрд CN¥9,5 млрд CN¥10 млрд CN¥10,8 млрд CN¥11,2 млрд CN¥
Обязательства
Кредиторская задолженность775 млн CN¥757 млн CN¥695 млн CN¥757 млн CN¥769 млн CN¥715 млн CN¥712 млн CN¥572 млн CN¥595 млн CN¥558 млн CN¥954 млн CN¥666 млн CN¥
Начисленные расходы0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥82,6 млн CN¥0 CN¥0 CN¥91,5 млн CN¥104 млн CN¥
Краткосрочный долг283 млн CN¥302 млн CN¥221 млн CN¥310 млн CN¥95,5 млн CN¥129 млн CN¥265 млн CN¥630 млн CN¥274 млн CN¥815 млн CN¥1,06 млрд CN¥742 млн CN¥
Налоги к уплате36,7 млн CN¥25,6 млн CN¥51,8 млн CN¥50,9 млн CN¥49,8 млн CN¥41,8 млн CN¥56,8 млн CN¥0 CN¥56,2 млн CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥
Доходы будущих периодов17,5 млн CN¥23,7 млн CN¥21,3 млн CN¥17,7 млн CN¥18,8 млн CN¥31 млн CN¥17,4 млн CN¥17,7 млн CN¥0 CN¥0 CN¥44,8 млн CN¥45,4 млн CN¥
Прочие краткосрочные обязательства225 млн CN¥210 млн CN¥333 млн CN¥320 млн CN¥300 млн CN¥224 млн CN¥252 млн CN¥298 млн CN¥363 млн CN¥334 млн CN¥-294 млн CN¥381 млн CN¥
Краткосрочные обязательства1,44 млрд CN¥1,42 млрд CN¥1,4 млрд CN¥1,54 млрд CN¥1,37 млрд CN¥1,27 млрд CN¥1,41 млрд CN¥1,65 млрд CN¥1,43 млрд CN¥1,75 млрд CN¥1,95 млрд CN¥2,03 млрд CN¥
Долгосрочный долг278 млн CN¥261 млн CN¥335 млн CN¥361 млн CN¥343 млн CN¥315 млн CN¥303 млн CN¥200 млн CN¥160 млн CN¥233 млн CN¥643 млн CN¥689 млн CN¥
Обязательства по аренде (долгосрочные)33,6 млн CN¥32,7 млн CN¥60,2 млн CN¥72,2 млн CN¥49,7 млн CN¥56 млн CN¥50,8 млн CN¥46,2 млн CN¥43,8 млн CN¥41,9 млн CN¥41 млн CN¥52 млн CN¥
Доходы будущих периодов (долгосрочные)112 млн CN¥150 млн CN¥140 млн CN¥144 млн CN¥145 млн CN¥147 млн CN¥162 млн CN¥150 млн CN¥160 млн CN¥218 млн CN¥249 млн CN¥247 млн CN¥
Отложенные налоговые обязательства5,07 млн CN¥6,9 млн CN¥10,4 млн CN¥11,7 млн CN¥7,86 млн CN¥9,18 млн CN¥5,89 млн CN¥7,65 млн CN¥1,41 млн CN¥3,06 млн CN¥4,71 млн CN¥26,5 млн CN¥
Прочие долгосрочные обязательства124 млн CN¥127 млн CN¥7,98 млн CN¥9,42 млн CN¥0 CN¥935 тыс. CN¥2,23 млн CN¥0 CN¥0 CN¥1,5 млн CN¥0 CN¥1,24 млн CN¥
Долгосрочные обязательства553 млн CN¥578 млн CN¥554 млн CN¥598 млн CN¥545 млн CN¥528 млн CN¥524 млн CN¥404 млн CN¥365 млн CN¥497 млн CN¥938 млн CN¥1,02 млрд CN¥
Всего обязательств1,99 млрд CN¥2 млрд CN¥1,96 млрд CN¥2,14 млрд CN¥1,91 млрд CN¥1,79 млрд CN¥1,93 млрд CN¥2,05 млрд CN¥1,8 млрд CN¥2,24 млрд CN¥2,89 млрд CN¥3,04 млрд CN¥
Капитал
Обыкновенные акции и добавочный капитал1 млрд CN¥1 млрд CN¥997 млн CN¥997 млн CN¥997 млн CN¥997 млн CN¥997 млн CN¥997 млн CN¥997 млн CN¥997 млн CN¥997 млн CN¥997 млн CN¥
Нераспределённая прибыль3,32 млрд CN¥3,46 млрд CN¥3,55 млрд CN¥3,71 млрд CN¥3,79 млрд CN¥3,93 млрд CN¥3,97 млрд CN¥4,08 млрд CN¥4,15 млрд CN¥4,29 млрд CN¥4,42 млрд CN¥4,55 млрд CN¥
Накопленный прочий совокупный доход0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥2,03 млрд CN¥433 млн CN¥2,1 млрд CN¥7,55 млн CN¥2,14 млрд CN¥
Капитал акционеров6,31 млрд CN¥6,44 млрд CN¥6,53 млрд CN¥6,59 млрд CN¥6,71 млрд CN¥6,85 млрд CN¥6,9 млрд CN¥7,01 млрд CN¥7,15 млрд CN¥7,21 млрд CN¥7,33 млрд CN¥7,49 млрд CN¥
Долг
Общий долг (с арендой)594 млн CN¥596 млн CN¥616 млн CN¥743 млн CN¥488 млн CN¥499 млн CN¥619 млн CN¥876 млн CN¥478 млн CN¥1,09 млрд CN¥1,74 млрд CN¥1,48 млрд CN¥
Чистый долг (долг - деньги)-125 млн CN¥-36,3 млн CN¥123 млн CN¥192 млн CN¥-164 млн CN¥-60,7 млн CN¥-92,8 млн CN¥21,3 млн CN¥-261 млн CN¥116 млн CN¥399 млн CN¥976 млн CN¥

Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02