Отчёт о движении денежных средств Sidus Space, Inc. (SIDU)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 99 · CEO: Carol Craig
- Цена
- 1,09 $ -6,03 %
- Капитализация
- 110 млн $
- Стоимость предприятия
- -55,1 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-13
- Следующий отчёт
- 2026-11-13
За Q2 '26 Sidus Space, Inc. (SIDU): операционный денежный поток -3,47 млн $, капитальные затраты 3,65 млн $, свободный денежный поток -7,11 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -30,6 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -4,08 млн $ | -3,3 млн $ | -3,81 млн $ | -4,14 млн $ | -3,9 млн $ | -5,67 млн $ | -6,41 млн $ | -5,63 млн $ | -6,03 млн $ | -11,4 млн $ | -5,21 млн $ | -4,78 млн $ | |
| Износ и амортизация | 68,8 тыс. $ | 68,9 тыс. $ | 253 тыс. $ | 605 тыс. $ | 636 тыс. $ | 677 тыс. $ | 935 тыс. $ | 1,13 млн $ | 1,16 млн $ | 1,15 млн $ | 612 тыс. $ | 608 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 38,3 тыс. $ | 177 тыс. $ | 79,2 тыс. $ | 80,8 тыс. $ | 76 тыс. $ | 53,1 тыс. $ | 252 тыс. $ | 184 тыс. $ | 189 тыс. $ | 228 тыс. $ | 215 тыс. $ | -17,9 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 140 тыс. $ | 1,26 млн $ | -1,94 млн $ | 1,3 млн $ | 472 тыс. $ | -680 тыс. $ | 2 млн $ | -310 тыс. $ | -1,53 млн $ | 1,43 млн $ | -1,26 млн $ | 726 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 19,4 тыс. $ | 2,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 87,1 тыс. $ | 20,2 тыс. $ | -20,2 тыс. $ | 0 $ | 4,51 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Операционный денежный поток | -3,82 млн $ | -1,79 млн $ | -5,42 млн $ | -2,15 млн $ | -2,72 млн $ | -5,54 млн $ | -3,21 млн $ | -4,64 млн $ | -6,22 млн $ | -4,09 млн $ | -5,65 млн $ | -3,47 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,22 млн $ | -2,37 млн $ | -2,23 млн $ | -1,84 млн $ | -1,03 млн $ | -2,37 млн $ | -2,98 млн $ | -1,38 млн $ | -1,44 млн $ | -2,38 млн $ | -3,69 млн $ | -3,65 млн $ | |
| Приобретения компаний | -469 тыс. $ | -15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,69 млн $ | -2,39 млн $ | -2,23 млн $ | -1,84 млн $ | -1,03 млн $ | -2,37 млн $ | -2,98 млн $ | -1,38 млн $ | -1,44 млн $ | -2,38 млн $ | -3,69 млн $ | -3,65 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 239 тыс. $ | 2,01 млн $ | -1,14 млн $ | -738 тыс. $ | 3,54 млн $ | 2,5 млн $ | -188 тыс. $ | -2,06 млн $ | 1,24 млн $ | 1,01 млн $ | -8,21 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 1,79 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,92 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 240 тыс. $ | 3,8 млн $ | 12,6 млн $ | -738 тыс. $ | 3,54 млн $ | 22,4 млн $ | 2,19 млн $ | -2,06 млн $ | 16,8 млн $ | 36,9 млн $ | -6,49 млн $ | 146 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -6,27 млн $ | -381 тыс. $ | 4,96 млн $ | -4,73 млн $ | -213 тыс. $ | 14,5 млн $ | -3,99 млн $ | -8,08 млн $ | 9,1 млн $ | 30,4 млн $ | -15,8 млн $ | 139 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -6,04 млн $ | -4,17 млн $ | -7,65 млн $ | -3,99 млн $ | -3,75 млн $ | -7,91 млн $ | -6,19 млн $ | -6,01 млн $ | -7,66 млн $ | -6,47 млн $ | -9,33 млн $ | -7,11 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 152 тыс. $ | 186 тыс. $ | 186 тыс. $ | 780 тыс. $ | 0 $ | 625 тыс. $ | 0 $ | -625 тыс. $ | 0 $ | -8,39 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -1,93 млн $ | -1,54 млн $ | -3,75 млн $ | -12,8 млн $ | -14,3 млн $ | -17,5 млн $ | -29,5 млн $ | |
| Износ и амортизация | 467 тыс. $ | 467 тыс. $ | 395 тыс. $ | 320 тыс. $ | 217 тыс. $ | 2,17 млн $ | 4,37 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 200 тыс. $ | 1,21 млн $ | 1,02 млн $ | 289 тыс. $ | 853 тыс. $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -633 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 259 тыс. $ | -509 тыс. $ | 521 тыс. $ | -805 тыс. $ | 1,32 млн $ | -849 тыс. $ | 1,59 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,22 тыс. $ | -2,47 тыс. $ | 779 тыс. $ | 22,5 тыс. $ | 17,9 тыс. $ | 87,1 тыс. $ | 4,51 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -1,2 млн $ | -1,59 млн $ | -2,48 млн $ | -12,1 млн $ | -11,7 млн $ | -15,8 млн $ | -18,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -5,45 тыс. $ | -4,51 тыс. $ | -218 тыс. $ | -2,1 млн $ | -7,21 млн $ | -7,47 млн $ | -8,17 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -484 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,45 тыс. $ | -4,51 тыс. $ | -218 тыс. $ | -2,1 млн $ | -7,69 млн $ | -7,47 млн $ | -8,17 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,25 млн $ | 1,55 млн $ | 138 тыс. $ | -443 тыс. $ | 1,78 млн $ | 4,16 млн $ | -1,92 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,5 тыс. $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,25 млн $ | 1,55 млн $ | 16,4 млн $ | 2,78 млн $ | 18,4 млн $ | 37,8 млн $ | 53,8 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 51,6 тыс. $ | -37,2 тыс. $ | 13,7 млн $ | -11,4 млн $ | -1,08 млн $ | 14,5 млн $ | 27,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,2 млн $ | -1,59 млн $ | -2,7 млн $ | -14,2 млн $ | -19 млн $ | -23,3 млн $ | -26,3 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 15,9 тыс. $ | 0 $ | 284 тыс. $ | 0 $ | 1,3 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02