Баланс Sidus Space, Inc. (SIDU)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 99 · CEO: Carol Craig
- Цена
- 1,09 $ -6,03 %
- Капитализация
- 110 млн $
- Стоимость предприятия
- -55,1 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-13
- Следующий отчёт
- 2026-11-13
На конец Q2 '26 у Sidus Space, Inc. (SIDU) было 167 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,23 млн $ (с арендой). Всего активов: 195 млн $, всего обязательств: 5,96 млн $, капитал акционеров: 189 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,6 млн $ | 1,22 млн $ | 6,17 млн $ | 1,44 млн $ | 1,23 млн $ | 15,7 млн $ | 11,7 млн $ | 3,63 млн $ | 12,7 млн $ | 43,2 млн $ | 27,3 млн $ | 167 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 983 тыс. $ | 1,72 млн $ | 943 тыс. $ | 1,01 млн $ | 1,89 млн $ | 2,86 млн $ | 2,49 млн $ | 3,01 млн $ | 3,36 млн $ | 2,53 млн $ | 216 тыс. $ | 2,01 млн $ | |
| Запасы | 1,31 млн $ | 859 тыс. $ | 1,42 млн $ | 1,4 млн $ | 1,7 млн $ | 256 тыс. $ | 143 тыс. $ | 370 тыс. $ | 188 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 62,2 тыс. $ | 42,2 тыс. $ | 81 тыс. $ | 233 тыс. $ | 151 тыс. $ | 91 тыс. $ | 130 тыс. $ | 117 тыс. $ | 478 тыс. $ | 353 тыс. $ | 5,59 млн $ | 4,28 млн $ | |
| Оборотные активы | 9,86 млн $ | 9,2 млн $ | 13,3 млн $ | 8,3 млн $ | 9,23 млн $ | 22,3 млн $ | 16,5 млн $ | 11,2 млн $ | 21,1 млн $ | 50,7 млн $ | 33,2 млн $ | 173 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 7,44 млн $ | 9,69 млн $ | 11,6 млн $ | 13,1 млн $ | 13,4 млн $ | 15 млн $ | 17 млн $ | 18 млн $ | 18,2 млн $ | 14,9 млн $ | 17,9 млн $ | 21,4 млн $ | |
| Нематериальные активы | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 59,4 тыс. $ | 64,9 тыс. $ | 72 тыс. $ | 75 тыс. $ | 78,1 тыс. $ | 81,4 тыс. $ | 84,5 тыс. $ | 85,2 тыс. $ | 92,4 тыс. $ | 117 тыс. $ | 141 тыс. $ | 157 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 7,89 млн $ | 10,1 млн $ | 12,1 млн $ | 13,5 млн $ | 13,9 млн $ | 15,5 млн $ | 17,5 млн $ | 18,5 млн $ | 18,7 млн $ | 15,4 млн $ | 18,4 млн $ | 22 млн $ | |
| Всего активов | 17,8 млн $ | 19,4 млн $ | 25,4 млн $ | 21,8 млн $ | 23,1 млн $ | 37,7 млн $ | 34 млн $ | 29,7 млн $ | 39,9 млн $ | 66,1 млн $ | 51,6 млн $ | 195 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 4,95 млн $ | 5,39 млн $ | 3,01 млн $ | 3,99 млн $ | 4,84 млн $ | 2,65 млн $ | 2,47 млн $ | 4,39 млн $ | 3,83 млн $ | 4,2 млн $ | 1,75 млн $ | 2,45 млн $ | |
| Начисленные расходы | 1,2 млн $ | 1,25 млн $ | 940 тыс. $ | 1,06 млн $ | 1,18 млн $ | 908 тыс. $ | 1,39 млн $ | 1,74 млн $ | 1,55 млн $ | 1,46 млн $ | 1,47 млн $ | 1,76 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 2,51 млн $ | 4,7 млн $ | 3,68 млн $ | 2,93 млн $ | 7,3 млн $ | 10 млн $ | 9,85 млн $ | 7,94 млн $ | 9,47 млн $ | 8,24 млн $ | 360 тыс. $ | 78,1 тыс. $ | |
| Доходы будущих периодов | 108 тыс. $ | 120 тыс. $ | 120 тыс. $ | 123 тыс. $ | 127 тыс. $ | 63,1 тыс. $ | 47 тыс. $ | 107 тыс. $ | 267 тыс. $ | 187 тыс. $ | 190 тыс. $ | 428 тыс. $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 451 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 243 тыс. $ | 527 тыс. $ | 104 тыс. $ | 97,8 тыс. $ | |
| Краткосрочные обязательства | 9,27 млн $ | 12,2 млн $ | 8,21 млн $ | 8,74 млн $ | 13,8 млн $ | 14,2 млн $ | 14,2 млн $ | 14,8 млн $ | 15,4 млн $ | 15 млн $ | 3,87 млн $ | 5,19 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 576 тыс. $ | 506 тыс. $ | 435 тыс. $ | 363 тыс. $ | 767 тыс. $ | |
| Долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 576 тыс. $ | 506 тыс. $ | 435 тыс. $ | 363 тыс. $ | 767 тыс. $ | |
| Всего обязательств | 9,27 млн $ | 12,2 млн $ | 8,21 млн $ | 8,74 млн $ | 13,8 млн $ | 14,2 млн $ | 14,2 млн $ | 15,4 млн $ | 15,9 млн $ | 15,5 млн $ | 4,24 млн $ | 5,96 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 8,1 тыс. $ | 108 $ | 419 $ | 419 $ | 419 $ | 1,61 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 3,53 тыс. $ | 6,55 тыс. $ | 6,65 тыс. $ | 10,1 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -39,3 млн $ | -42,8 млн $ | -46,6 млн $ | -50,8 млн $ | -54,7 млн $ | -60,4 млн $ | -66,8 млн $ | -72,4 млн $ | -78,4 млн $ | -89,8 млн $ | -95 млн $ | -99,8 млн $ | |
| Капитал акционеров | 8,48 млн $ | 7,13 млн $ | 17,2 млн $ | 13,1 млн $ | 9,28 млн $ | 23,5 млн $ | 19,8 млн $ | 14,3 млн $ | 24 млн $ | 50,6 млн $ | 47,4 млн $ | 189 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,7 млн $ | 4,82 млн $ | 3,72 млн $ | 3,2 млн $ | 7,49 млн $ | 10,1 млн $ | 9,9 млн $ | 8,78 млн $ | 9,98 млн $ | 8,95 млн $ | 723 тыс. $ | 1,23 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,1 млн $ | 3,6 млн $ | -2,45 млн $ | 1,75 млн $ | 6,26 млн $ | -5,57 млн $ | -1,81 млн $ | 5,14 млн $ | -2,76 млн $ | -34,2 млн $ | -26,6 млн $ | -165 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 57,3 тыс. $ | 20,2 тыс. $ | 13,7 млн $ | 2,3 млн $ | 1,22 млн $ | 15,7 млн $ | 43,2 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 486 тыс. $ | 342 тыс. $ | 581 тыс. $ | 1,09 млн $ | 1,72 млн $ | 2,86 млн $ | 2,53 млн $ | |
| Запасы | 150 тыс. $ | 206 тыс. $ | 128 тыс. $ | 583 тыс. $ | 859 тыс. $ | 256 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 57,5 тыс. $ | 42,2 тыс. $ | 91 тыс. $ | 353 тыс. $ | |
| Оборотные активы | 696 тыс. $ | 583 тыс. $ | 16 млн $ | 7,45 млн $ | 9,2 млн $ | 22,3 млн $ | 50,7 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,73 млн $ | 1,25 млн $ | 1,28 млн $ | 2,8 млн $ | 9,69 млн $ | 15 млн $ | 14,9 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | 398 тыс. $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 12,5 тыс. $ | 12,5 тыс. $ | 12,5 тыс. $ | 42,8 тыс. $ | 64,9 тыс. $ | 81,4 тыс. $ | 117 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 1,74 млн $ | 1,26 млн $ | 1,29 млн $ | 2,85 млн $ | 10,1 млн $ | 15,5 млн $ | 15,4 млн $ | |
| Всего активов | 2,44 млн $ | 1,84 млн $ | 17,3 млн $ | 10,3 млн $ | 19,4 млн $ | 37,7 млн $ | 66,1 млн $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 845 тыс. $ | 63 тыс. $ | 814 тыс. $ | 1,48 млн $ | 5,39 млн $ | 2,65 млн $ | 4,2 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 113 тыс. $ | 221 тыс. $ | 820 тыс. $ | 1,25 млн $ | 908 тыс. $ | 1,46 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 5,81 млн $ | 7,64 млн $ | 1 млн $ | 2,15 млн $ | 4,7 млн $ | 10 млн $ | 8,24 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 63,4 тыс. $ | 75,9 тыс. $ | 120 тыс. $ | 63,1 тыс. $ | 187 тыс. $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 84 тыс. $ | 44,5 тыс. $ | 567 тыс. $ | 0 $ | 451 тыс. $ | 527 тыс. $ | |
| Краткосрочные обязательства | 7,02 млн $ | 8,1 млн $ | 3,81 млн $ | 6,36 млн $ | 12,2 млн $ | 14,2 млн $ | 15 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 16,3 тыс. $ | 0 $ | 2,47 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 442 тыс. $ | 335 тыс. $ | 360 тыс. $ | 63,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 435 тыс. $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 1 $ | 0 $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 458 тыс. $ | 335 тыс. $ | 2,83 млн $ | 63,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 435 тыс. $ | |
| Всего обязательств | 7,48 млн $ | 8,43 млн $ | 6,64 млн $ | 6,42 млн $ | 12,2 млн $ | 14,2 млн $ | 15,5 млн $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1,66 тыс. $ | 18 $ | 108 $ | 1,61 тыс. $ | 6,55 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -10,1 млн $ | -11,7 млн $ | -15,4 млн $ | -28,3 млн $ | -42,8 млн $ | -60,4 млн $ | -89,8 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | -0 $ | 0 $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | -5,04 млн $ | -6,59 млн $ | 10,7 млн $ | 3,88 млн $ | 7,13 млн $ | 23,5 млн $ | 50,6 млн $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 6,64 млн $ | 8,17 млн $ | 4,14 млн $ | 2,41 млн $ | 4,82 млн $ | 10,1 млн $ | 8,95 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 6,58 млн $ | 8,15 млн $ | -9,57 млн $ | 113 тыс. $ | 3,6 млн $ | -5,57 млн $ | -34,2 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02