Отчёт о движении денежных средств Sherwin-Williams (SHW)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 64 249 · CEO: Heidi G. Petz
- Цена
- 332,61 $ +0,76 %
- Капитализация
- 80,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 94,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 2,34 $
За Q3 '26 Sherwin-Williams (SHW): операционный денежный поток 1,1 млрд $, капитальные затраты 129 млн $, свободный денежный поток 976 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,08 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 356 млн $ | 505 млн $ | 890 млн $ | 806 млн $ | 480 млн $ | 504 млн $ | 755 млн $ | 833 млн $ | 477 млн $ | 535 млн $ | 844 млн $ | 821 млн $ | |
| Износ и амортизация | 154 млн $ | 153 млн $ | 153 млн $ | 156 млн $ | 162 млн $ | 161 млн $ | 163 млн $ | 167 млн $ | 186 млн $ | 187 млн $ | 186 млн $ | 188 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 43,1 млн $ | 24,6 млн $ | 30,1 млн $ | 27,9 млн $ | 55,5 млн $ | 26,6 млн $ | 34 млн $ | 30,9 млн $ | 32 млн $ | 29,5 млн $ | 27,8 млн $ | 27,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 200 тыс. $ | -16,4 млн $ | -22,2 млн $ | -10,6 млн $ | -25,7 млн $ | -18,7 млн $ | -20,1 млн $ | 94,2 млн $ | 97,8 млн $ | -3,2 млн $ | -7,7 млн $ | -19,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -52,3 млн $ | -800 млн $ | 53 млн $ | 1 млн $ | 242 млн $ | -905 млн $ | 21,9 млн $ | 67,5 млн $ | 179 млн $ | -800 млн $ | 800 млн $ | -71,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 417 млн $ | 74,4 млн $ | 98,8 млн $ | 94,6 млн $ | 20,7 млн $ | 171 млн $ | 159 млн $ | 115 млн $ | 121 млн $ | 191 млн $ | -502 млн $ | 159 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 919 млн $ | -58,9 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,07 млрд $ | 935 млн $ | -61,1 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,09 млрд $ | 139 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -320 млн $ | -284 млн $ | -251 млн $ | -235 млн $ | -300 млн $ | -189 млн $ | -182 млн $ | -196 млн $ | -230 млн $ | -138 млн $ | -108 млн $ | -129 млн $ | |
| Приобретения компаний | -242 млн $ | 0 $ | 9,3 млн $ | 0 $ | -78,9 млн $ | -82,4 млн $ | -39 млн $ | 2,1 млн $ | -1,08 млрд $ | 0 $ | -64,9 млн $ | -800 тыс. $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 30,7 млн $ | -37,5 млн $ | -19,2 млн $ | -93,4 млн $ | 93,4 млн $ | -44,5 млн $ | -20,6 млн $ | -1,14 млрд $ | 1,14 млрд $ | -32,2 млн $ | -34,4 млн $ | -22,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -530 млн $ | -321 млн $ | -261 млн $ | -329 млн $ | -286 млн $ | -316 млн $ | -241 млн $ | -1,34 млрд $ | -172 млн $ | -171 млн $ | -208 млн $ | -152 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -21,6 млн $ | 960 млн $ | -313 млн $ | -153 млн $ | -221 млн $ | 927 млн $ | -92 млн $ | 826 млн $ | -606 млн $ | 831 млн $ | 373 млн $ | -280 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -486 млн $ | -546 млн $ | -434 млн $ | -449 млн $ | -310 млн $ | -352 млн $ | -519 млн $ | -668 млн $ | -118 млн $ | -576 млн $ | -1,26 млрд $ | -520 млн $ | |
| Дивиденды | -155 млн $ | -183 млн $ | -179 млн $ | -183 млн $ | -180 млн $ | -200 млн $ | -198 млн $ | -196 млн $ | -196 млн $ | -197 млн $ | -198 млн $ | -194 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 23,4 млн $ | 58,1 млн $ | 8,9 млн $ | 65,5 млн $ | 39,7 млн $ | -7,2 млн $ | -26 млн $ | -23,4 млн $ | -44,7 млн $ | -58,2 млн $ | 3,8 млн $ | -27 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -640 млн $ | 290 млн $ | -917 млн $ | -719 млн $ | -671 млн $ | 367 млн $ | -810 млн $ | 6,5 млн $ | -942 млн $ | 47,6 млн $ | -1,06 млрд $ | -978 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 24,6 млн $ | -6,3 млн $ | -4,6 млн $ | 10,7 млн $ | -6 млн $ | -500 тыс. $ | 8,5 млн $ | -5 млн $ | -12,9 млн $ | -6,5 млн $ | 800 тыс. $ | -4,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -227 млн $ | -96,9 млн $ | 20,1 млн $ | 38,2 млн $ | -27,8 млн $ | -10,6 млн $ | 70 млн $ | -28,3 млн $ | -34,3 млн $ | 9,7 млн $ | 76,6 млн $ | -29,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 599 млн $ | -343 млн $ | 952 млн $ | 839 млн $ | 635 млн $ | -250 млн $ | 931 млн $ | 1,11 млрд $ | 862 млн $ | 800 тыс. $ | 1,24 млрд $ | 976 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 294 млн $ | 69,7 млн $ | 173 млн $ | 355 млн $ | 182 млн $ | 89,9 млн $ | 230 млн $ | 139 млн $ | 135 млн $ | 44,2 млн $ | 141 млн $ | 341 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 92,4 млн $ | 108 млн $ | 106 млн $ | 109 млн $ | 84,6 млн $ | 120 млн $ | 99,6 млн $ | 124 млн $ | 110 млн $ | 160 млн $ | 116 млн $ | 158 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 197 млн $ | 492 млн $ | 596 млн $ | 575 млн $ | 581 млн $ | 573 млн $ | 581 млн $ | 623 млн $ | 624 млн $ | 677 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 72,1 млн $ | 90,3 млн $ | 82,6 млн $ | 102 млн $ | 95,9 млн $ | 97,7 млн $ | 99,7 млн $ | 116 млн $ | 138 млн $ | 124 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -68,2 млн $ | -621 млн $ | -143 млн $ | -131 млн $ | -145 млн $ | -80,3 млн $ | -145 млн $ | -88,9 млн $ | -74,9 млн $ | 153 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -228 млн $ | -16,2 млн $ | 176 млн $ | -474 млн $ | 288 млн $ | -653 млн $ | -1,15 млрд $ | -193 млн $ | -504 млн $ | -636 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 203 млн $ | 169 млн $ | 123 млн $ | 709 млн $ | 558 млн $ | 444 млн $ | 514 млн $ | 677 млн $ | 289 млн $ | 566 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,31 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,32 млрд $ | 3,41 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,92 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,45 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -239 млн $ | -223 млн $ | -251 млн $ | -329 млн $ | -304 млн $ | -372 млн $ | -645 млн $ | -888 млн $ | -1,07 млрд $ | -798 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -8,81 млрд $ | 0 $ | -77,3 млн $ | 0 $ | -88,4 млн $ | -1 млрд $ | -161 млн $ | -78,9 млн $ | -1,21 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -103 млн $ | -61,5 млн $ | -39 млн $ | -63,3 млн $ | -79,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 38,4 млн $ | 47,2 млн $ | 38,4 млн $ | 6,9 млн $ | 60,7 млн $ | -16 млн $ | 40 млн $ | 10,1 млн $ | -47,4 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -304 млн $ | -9,05 млрд $ | -252 млн $ | -463 млн $ | -322 млн $ | -476 млн $ | -1,61 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,2 млрд $ | -2,01 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -66,6 млн $ | 6,73 млрд $ | -933 млн $ | -679 млн $ | -420 млн $ | 1,32 млрд $ | 1,15 млрд $ | -434 млн $ | 273 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -613 млн $ | -779 млн $ | -2,45 млрд $ | -2,75 млрд $ | -883 млн $ | -1,43 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,66 млрд $ | |
| Дивиденды | -312 млн $ | -319 млн $ | -323 млн $ | -421 млн $ | -488 млн $ | -587 млн $ | -619 млн $ | -624 млн $ | -723 млн $ | -790 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 71,4 млн $ | 104 млн $ | 123 млн $ | 32,6 млн $ | 152 млн $ | 169 млн $ | 43,5 млн $ | 64,9 млн $ | 172 млн $ | -86,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -307 млн $ | 6,51 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,85 млрд $ | -3,02 млрд $ | -1,83 млрд $ | -282 млн $ | -2,42 млрд $ | -2,02 млрд $ | -1,38 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -13,4 млн $ | -36,3 млн $ | 5,9 млн $ | -6 млн $ | -1,3 млн $ | 4,9 млн $ | 3,2 млн $ | 20 млн $ | -6,2 млн $ | -67,3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 684 млн $ | -686 млн $ | -48,7 млн $ | 6,3 млн $ | 64,8 млн $ | -60,9 млн $ | 33,1 млн $ | 78 млн $ | -66,4 млн $ | -3,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,07 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,99 млрд $ | 3,1 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,28 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 478 млн $ | 420 млн $ | 292 млн $ | 408 млн $ | 437 млн $ | 466 млн $ | 580 млн $ | 817 млн $ | 780 млн $ | 593 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 154 млн $ | 221 млн $ | 368 млн $ | 336 млн $ | 341 млн $ | 339 млн $ | 371 млн $ | 417 млн $ | 407 млн $ | 453 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01