Отчёт о движении денежных средств Shopify Inc. (SHOP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 7 600 · CEO: Tobias Lutke
- Цена
- 157,49 $ -5,63 %
- Капитализация
- 204 млрд $
- Стоимость предприятия
- 203 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 0,46 $
За Q2 '26 Shopify Inc. (SHOP): операционный денежный поток 658 млн $, капитальные затраты 4 млн $, свободный денежный поток 654 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,35 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 718 млн $ | 657 млн $ | -273 млн $ | 171 млн $ | 828 млн $ | 1,29 млрд $ | -682 млн $ | 921 млн $ | 264 млн $ | 743 млн $ | -581 млн $ | 1,5 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 13 млн $ | 10 млн $ | 10 млн $ | 10 млн $ | 8 млн $ | 8 млн $ | 8 млн $ | 8 млн $ | 8 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 102 млн $ | 98 млн $ | 105 млн $ | 106 млн $ | 110 млн $ | 109 млн $ | 114 млн $ | -7 млн $ | 107 млн $ | 115 млн $ | 132 млн $ | 128 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1 млн $ | -3 млн $ | 1 млн $ | 2 млн $ | 3 млн $ | 72 млн $ | -129 млн $ | 104 млн $ | -5 млн $ | 22 млн $ | -139 млн $ | 165 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -27 млн $ | 24 млн $ | -21 млн $ | -72 млн $ | -46 млн $ | -27 млн $ | -6 млн $ | -36,1 млн $ | -70 млн $ | -6 млн $ | -70 млн $ | -1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -527 млн $ | -338 млн $ | 416 млн $ | 123 млн $ | -480 млн $ | -840 млн $ | 1,06 млрд $ | -554 млн $ | 209 млн $ | -156 млн $ | 1,13 млрд $ | -1,14 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 278 млн $ | 448 млн $ | 238 млн $ | 340 млн $ | 423 млн $ | 615 млн $ | 367 млн $ | 436 млн $ | 513 млн $ | 725 млн $ | 481 млн $ | 658 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2 млн $ | -2 млн $ | -6 млн $ | -7 млн $ | -2 млн $ | -4 млн $ | -4 млн $ | -6,13 млн $ | -6 млн $ | -10 млн $ | -5 млн $ | -4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -260 млн $ | -1 млн $ | -132 млн $ | -8 млн $ | -26 млн $ | -56 млн $ | 1,06 млн $ | -8 млн $ | -16 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,78 млрд $ | -1,68 млрд $ | -2,14 млрд $ | -1,83 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,34 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,46 млрд $ | -2,4 млрд $ | -843 млн $ | -2,29 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,34 млрд $ | 1,61 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -159 млн $ | -13 млн $ | -30 млн $ | -114 млн $ | -215 млн $ | -102 млн $ | -168 млн $ | -178 млн $ | -147 млн $ | -31 млн $ | -304 млн $ | 1,42 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -606 млн $ | -346 млн $ | -27 млн $ | -424 млн $ | -474 млн $ | -661 млн $ | -619 млн $ | -249 млн $ | 335 млн $ | -654 млн $ | 310 млн $ | 571 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -491 млн $ | -1,42 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 11 млн $ | 17 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 6 млн $ | 49 млн $ | 0 $ | 0 $ | 710 тыс. $ | -1,04 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 11 млн $ | 17 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 6 млн $ | 49 млн $ | 59 млн $ | 44,4 млн $ | 24 млн $ | -938 млн $ | -485 млн $ | -1,42 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7 млн $ | 7 млн $ | -4 млн $ | -1 млн $ | 11 млн $ | -12 млн $ | 4 млн $ | 5,02 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | -3 млн $ | -4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -324 млн $ | 126 млн $ | 210 млн $ | -82 млн $ | -34 млн $ | -9 млн $ | -189 млн $ | 236 млн $ | 872 млн $ | -869 млн $ | 303 млн $ | -192 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 276 млн $ | 446 млн $ | 232 млн $ | 333 млн $ | 421 млн $ | 611 млн $ | 363 млн $ | 430 млн $ | 507 млн $ | 715 млн $ | 476 млн $ | 654 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 5 млн $ | 24 млн $ | 9 млн $ | 40 млн $ | 14 млн $ | 53 млн $ | 27 млн $ | 61 млн $ | 23 млн $ | 83 млн $ | 93 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -35,4 млн $ | -40 млн $ | -64,6 млн $ | -125 млн $ | 320 млн $ | 2,91 млрд $ | -3,46 млрд $ | 132 млн $ | 2,02 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 14 млн $ | 23,4 млн $ | 27,1 млн $ | 35,7 млн $ | 70,1 млн $ | 66,3 млн $ | 93 млн $ | 70 млн $ | 36 млн $ | 31 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 22,9 млн $ | 49,2 млн $ | 95,7 млн $ | 158 млн $ | 247 млн $ | 331 млн $ | 549 млн $ | 615 млн $ | 430 млн $ | 449 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,9 млн $ | -44,8 млн $ | 191 млн $ | -187 млн $ | -1 млн $ | 78 млн $ | -14 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 12,2 млн $ | -25,7 млн $ | -56,1 млн $ | 18,1 млн $ | -93,7 млн $ | -130 млн $ | -99 млн $ | 195 млн $ | -166 млн $ | -117 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 261 тыс. $ | 1 млн $ | 7,19 млн $ | 21,1 млн $ | -73 млн $ | -2,84 млрд $ | 2,97 млрд $ | -67 млн $ | -781 млн $ | 453 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 14 млн $ | 7,9 млн $ | 9,32 млн $ | 70,6 млн $ | 425 млн $ | 536 млн $ | -136 млн $ | 944 млн $ | 1,62 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -23,8 млн $ | -20 млн $ | -28 млн $ | -56,8 млн $ | -41,7 млн $ | -50,8 млн $ | -50 млн $ | -39 млн $ | -19 млн $ | -26 млн $ | |
| Приобретения компаний | -14,1 млн $ | -15,7 млн $ | -19,4 млн $ | -266 млн $ | -11,1 млн $ | -710 млн $ | -2,39 млрд $ | -395 млн $ | -167 млн $ | -56 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -369 млн $ | -1,13 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,72 млрд $ | -5,6 млрд $ | -7,34 млрд $ | -5,01 млрд $ | -5,84 млрд $ | -8,4 млрд $ | -7,14 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 140 млн $ | 642 млн $ | 1,7 млрд $ | 2,48 млрд $ | 3,72 млрд $ | 5,75 млрд $ | 6,89 млрд $ | 5,59 млрд $ | 7,46 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,46 млн $ | -4,22 млн $ | -13,6 млн $ | -5,64 млн $ | -262 тыс. $ | -31,3 млн $ | -159 млн $ | -559 млн $ | -461 млн $ | -521 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -270 млн $ | -527 млн $ | -811 млн $ | -569 млн $ | -1,93 млрд $ | -2,38 млрд $ | -719 млн $ | -1,24 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,19 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 908 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 4,16 млн $ | 14,8 млн $ | 30,5 млн $ | 48,3 млн $ | 70,8 млн $ | 109 млн $ | 18 млн $ | 60 млн $ | 2,93 млн $ | -1,04 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 229 млн $ | 575 млн $ | 1,07 млрд $ | 736 млн $ | 3,56 млрд $ | 1,65 млрд $ | 18 млн $ | 60 млн $ | 61 млн $ | -811 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,03 млн $ | 2,1 млн $ | -1,87 млн $ | 1,74 млн $ | 3,22 млн $ | -7,01 млн $ | -17 млн $ | 4 млн $ | -6 млн $ | 15 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -26,1 млн $ | 57,7 млн $ | 269 млн $ | 239 млн $ | 2,05 млрд $ | -201 млн $ | -854 млн $ | -236 млн $ | 85 млн $ | 47 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -12,2 млн $ | -16,4 млн $ | -32,2 млн $ | 8,22 млн $ | 383 млн $ | 485 млн $ | -186 млн $ | 905 млн $ | 1,6 млрд $ | 2,01 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,5 млн $ | 27 млн $ | 50 млн $ | 116 млн $ | 194 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Данные на 2026-11-01