Отчёт о движении денежных средств Shell plc (SHEL)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Сотрудников: 84 000 · CEO: Wael Sawan
- Цена
- 108,69 $ +0,95 %
- Капитализация
- 309 млрд $
- Стоимость предприятия
- 347 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 3,41 $
За Q3 '26 Shell plc (SHEL): операционный денежный поток 20,5 млрд $, капитальные затраты 7,58 млрд $, свободный денежный поток 12,9 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 36,8 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | 11 млрд $ | 7,4 млрд $ | 7,27 млрд $ | 4,21 млрд $ | 8,96 млрд $ | 5,98 млрд $ | 7,92 млрд $ | 6,9 млрд $ | 9,33 млрд $ | 15,8 млрд $ | 12,1 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 14,2 млрд $ | 5,88 млрд $ | 5,64 млрд $ | 5,58 млрд $ | 5,83 млрд $ | 5,15 млрд $ | 5,46 млрд $ | 5,82 млрд $ | 5,75 млрд $ | 5,74 млрд $ | 5,56 млрд $ | 5,67 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,34 млрд $ | -2,75 млрд $ | -258 млн $ | 2,67 млрд $ | 2,41 млрд $ | -2,66 млрд $ | -386 млн $ | -28 млн $ | 1,28 млрд $ | -11,2 млрд $ | 3,45 млрд $ | -637 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -6,57 млрд $ | -843 млн $ | 720 млн $ | -830 млн $ | 725 млн $ | -2,16 млрд $ | 885 млн $ | -1,51 млрд $ | -4,49 млрд $ | 2,17 млрд $ | -3,33 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 12,6 млрд $ | 13,3 млрд $ | 13,5 млрд $ | 14,7 млрд $ | 13,2 млрд $ | 9,28 млрд $ | 11,9 млрд $ | 12,2 млрд $ | 9,44 млрд $ | 6,06 млрд $ | 21,4 млрд $ | 20,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -6,96 млрд $ | -3,98 млрд $ | -4,45 млрд $ | -4,69 млрд $ | -6,49 млрд $ | -3,75 млрд $ | -57 млн $ | -4,56 млрд $ | -5,25 млрд $ | -3,76 млрд $ | -4,03 млрд $ | -7,58 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -60 млн $ | 319 млн $ | 0 $ | -128 млн $ | -115 млн $ | -380 млн $ | -405 млн $ | 681 млн $ | -577 млн $ | -384 млн $ | -116 млн $ | 2,44 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -43 млн $ | -513 млн $ | -13 млн $ | -38 млн $ | -17 млн $ | -15 млн $ | -17 млн $ | -8 млн $ | -42 млн $ | -20 млн $ | -20 млн $ | -343 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 23 млн $ | 702 млн $ | 2 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 5 млн $ | 19 млн $ | 2 млн $ | 6 млн $ | 39 млн $ | 31 млн $ | 195 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,38 млрд $ | -55,7 млн $ | 1,12 млрд $ | 993 млн $ | 2,18 млрд $ | 179 млн $ | -4,95 млрд $ | 1,63 млрд $ | 673 млн $ | 986 млн $ | 228 млн $ | 141 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,66 млрд $ | -3,53 млрд $ | -3,34 млрд $ | -3,86 млрд $ | -4,43 млрд $ | -3,96 млрд $ | -5,41 млрд $ | -2,26 млрд $ | -5,19 млрд $ | -3,14 млрд $ | -3,91 млрд $ | -5,15 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -4,02 млрд $ | -1,47 млрд $ | -4,2 млрд $ | -1,33 млрд $ | -2,61 млрд $ | -2,3 млрд $ | -4,1 млрд $ | -2,7 млрд $ | -53 млн $ | -2,78 млрд $ | -2,83 млрд $ | -4,68 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -4,69 млрд $ | -3,29 млрд $ | -3,98 млрд $ | -3,54 млрд $ | -3,89 млрд $ | -4,08 млрд $ | -3,53 млрд $ | -3,61 млрд $ | -3,43 млрд $ | -3,18 млрд $ | -3 млрд $ | -3,15 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,2 млрд $ | -2,21 млрд $ | -2,18 млрд $ | -2,17 млрд $ | -2,11 млрд $ | -2,18 млрд $ | -2,12 млрд $ | -2,1 млрд $ | -2,07 млрд $ | -2,1 млрд $ | -2,16 млрд $ | -2,15 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -797 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,49 млрд $ | -421 млн $ | -2,27 млрд $ | -630 млн $ | -343 млн $ | -908 млн $ | -1,13 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,17 млрд $ | -278 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -11,7 млрд $ | -8,25 млрд $ | -11,8 млрд $ | -7,45 млрд $ | -10,9 млрд $ | -9,18 млрд $ | -10,1 млрд $ | -9,47 млрд $ | -7,05 млрд $ | -9,82 млрд $ | -9,17 млрд $ | -10,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 529 млн $ | -379 млн $ | -126 млн $ | 729 млн $ | -985 млн $ | 353 млн $ | 655 млн $ | -106 млн $ | -36 млн $ | -205 млн $ | -101 млн $ | -27 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,26 млрд $ | 1,18 млрд $ | -1,8 млрд $ | 4,1 млрд $ | -3,14 млрд $ | -3,51 млрд $ | -2,92 млрд $ | 371 млн $ | -2,84 млрд $ | -7,1 млрд $ | 8,26 млрд $ | 5,05 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,62 млрд $ | 9,35 млрд $ | 9,06 млрд $ | 9,99 млрд $ | 6,68 млрд $ | 5,53 млрд $ | 6,49 млрд $ | 7,65 млрд $ | 4,19 млрд $ | 2,31 млрд $ | 17,4 млрд $ | 12,9 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,38 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,78 млрд $ | 18,1 млрд $ | 35,6 млрд $ | 25,5 млрд $ | -27 млрд $ | 29,8 млрд $ | 64,8 млрд $ | 32,6 млрд $ | 29,9 млрд $ | 29,8 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 25 млрд $ | 26,2 млрд $ | 21,7 млрд $ | 25,1 млрд $ | 25 млрд $ | 23,1 млрд $ | 22,4 млрд $ | 23,1 млрд $ | 22,7 млрд $ | 22,2 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -8,43 млрд $ | -2,25 млрд $ | 3,44 млрд $ | -4,78 млрд $ | 4,61 млрд $ | -10,4 млрд $ | -5,43 млрд $ | 7,84 млрд $ | 2,06 млрд $ | -1,8 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -729 млн $ | -6,45 млрд $ | -7,68 млрд $ | -3,64 млрд $ | 31,5 млрд $ | 2,57 млрд $ | -13,4 млрд $ | -9,38 млрд $ | 0 $ | -7,26 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 20,6 млрд $ | 35,7 млрд $ | 53,1 млрд $ | 42,2 млрд $ | 34,1 млрд $ | 45,1 млрд $ | 68,4 млрд $ | 54,2 млрд $ | 54,7 млрд $ | 42,9 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -22,1 млрд $ | -20,8 млрд $ | -23 млрд $ | -23 млрд $ | -16,6 млрд $ | -19 млрд $ | -22,6 млрд $ | -23 млрд $ | -19,6 млрд $ | -18,9 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -9,32 млрд $ | 9,2 млрд $ | 714 млн $ | 1,86 млрд $ | 216 млн $ | 105 млн $ | -1,46 млрд $ | -728 млн $ | -814 млн $ | -681 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,33 млрд $ | -601 млн $ | 0 $ | -205 млн $ | -218 млн $ | -218 млн $ | -261 млн $ | -197 млн $ | -80 млн $ | -82 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 469 млн $ | 281 млн $ | 296 млн $ | 117 млн $ | 51 млн $ | 582 млн $ | 33 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 243 млн $ | -645 млн $ | 8,64 млрд $ | 5,07 млрд $ | 3,03 млрд $ | 14,1 млрд $ | 1,76 млрд $ | 6,13 млрд $ | 4,76 млрд $ | 2,87 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -31 млрд $ | -8,03 млрд $ | -13,7 млрд $ | -15,8 млрд $ | -13,3 млрд $ | -4,76 млрд $ | -22,4 млрд $ | -17,7 млрд $ | -15,2 млрд $ | -16,8 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 11,1 млрд $ | -11,8 млрд $ | -8,33 млрд $ | -3,42 млрд $ | 5,59 млрд $ | -19,7 млрд $ | -7,87 млрд $ | -9,83 млрд $ | -9,62 млрд $ | -9,15 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -160 млн $ | -717 млн $ | -5,06 млрд $ | -11,4 млрд $ | -2,08 млрд $ | -3,17 млрд $ | -19 млрд $ | -15,5 млрд $ | -14,7 млрд $ | -13,9 млрд $ | |
| Дивиденды | -9,68 млрд $ | -10,9 млрд $ | -15,7 млрд $ | -15,2 млрд $ | -7,42 млрд $ | -6,25 млрд $ | -7,41 млрд $ | -8,39 млрд $ | -8,67 млрд $ | -8,47 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,01 млрд $ | -3,66 млрд $ | -3,48 млрд $ | -5,24 млрд $ | -3,3 млрд $ | -5,51 млрд $ | -7,65 млрд $ | -4,5 млрд $ | -5,46 млрд $ | -3,01 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -771 млн $ | -27,1 млрд $ | -32,5 млрд $ | -35,2 млрд $ | -7,22 млрд $ | -34,7 млрд $ | -42 млрд $ | -38,2 млрд $ | -38,4 млрд $ | -35,8 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,5 млрд $ | 647 млн $ | -449 млн $ | 124 млн $ | 172 млн $ | -540 млн $ | -736 млн $ | 306 млн $ | -761 млн $ | 866 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -12,6 млрд $ | 1,18 млрд $ | 6,43 млрд $ | -8,69 млрд $ | 13,8 млрд $ | 5,14 млрд $ | 3,28 млрд $ | -1,47 млрд $ | 336 млн $ | -8,89 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,5 млрд $ | 14,8 млрд $ | 30,1 млрд $ | 19,2 млрд $ | 17,5 млрд $ | 26,1 млрд $ | 45,8 млрд $ | 31,2 млрд $ | 35,1 млрд $ | 23,9 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,56 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01