Отчёт о движении денежных средств SAP SE (SAP)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 113 076 · CEO: Christian Klein
- Цена
- 235,02 $ +0,41 %
- Капитализация
- 274 млрд $
- Стоимость предприятия
- 245 млрд €
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-26
- Следующий отчёт
- 2027-01-28
За Q3 '26 SAP SE (SAP): операционный денежный поток 1,88 млрд €, капитальные затраты 166 млн €, свободный денежный поток 1,71 млрд €. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 9,14 млрд €.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -1,07 млрд € | -824 млн € | 918 млн € | 1,44 млрд € | 1,62 млрд € | 1,8 млрд € | 1,75 млрд € | 2,05 млрд € | 1,73 млрд € | 1,95 млрд € | 2,21 млрд € | 2,24 млрд € | |
| Износ и амортизация | 331 млн € | 313 млн € | 313 млн € | 317 млн € | 337 млн € | 349 млн € | 319 млн € | 318 млн € | 325 млн € | 305 млн € | 316 млн € | 331 млн € | |
| Выплаты на основе акций | 543 млн € | 688 млн € | 592 млн € | 535 млн € | 570 млн € | 420 млн € | 529 млн € | 430 млн € | 316 млн € | 285 млн € | 468 млн € | 0 € | |
| Отложенный налог на прибыль | 609 млн € | -157 млн € | 470 млн € | 710 млн € | 591 млн € | 672 млн € | 753 млн € | 694 млн € | 825 млн € | 800 млн € | 797 млн € | 0 € | |
| Изменение оборотного капитала | -244 млн € | 3,24 млрд € | 691 млн € | -1,14 млрд € | -2,17 млрд € | 1,28 млрд € | -31 млн € | -1,11 млрд € | -804 млн € | 864 млн € | 756 млн € | -992 млн € | |
| Прочие неденежные статьи | 1,8 млрд € | -377 млн € | -1,47 млрд € | -464 млн € | -1,5 млрд € | -732 млн € | -743 млн € | -886 млн € | -1,1 млрд € | -688 млн € | -1,39 млрд € | 306 млн € | |
| Операционный денежный поток | 1,97 млрд € | 2,88 млрд € | 1,51 млрд € | 1,4 млрд € | -550 млн € | 3,78 млрд € | 2,58 млрд € | 1,5 млрд € | 1,3 млрд € | 3,51 млрд € | 3,15 млрд € | 1,88 млрд € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -190 млн € | -187 млн € | -178 млн € | -163 млн € | -269 млн € | -168 млн € | -190 млн € | -201 млн € | -180 млн € | -238 млн € | -116 млн € | -166 млн € | |
| Приобретения компаний | -1,17 млрд € | -19 млн € | 0 € | -1,09 млрд € | -10 млн € | -3 млн € | -2 млн € | -695 млн € | -2 млн € | -2 млн € | -989 млн € | -806 млн € | |
| Покупка инвестиций | -597 млн € | -4,25 млрд € | -3,74 млрд € | 1,47 млрд € | 116 млн € | -1,37 млрд € | -2,02 млрд € | -983 млн € | -1,48 млрд € | -594 млн € | -1,19 млрд € | -1,76 млрд € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 42 млн € | 3,3 млрд € | 4,07 млрд € | 82 млн € | 81 млн € | 1,42 млрд € | 1,39 млрд € | 1,64 млрд € | 1,33 млрд € | 1,53 млрд € | 454 млн € | 1,24 млрд € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -88 млн € | 171 млн € | 170 млн € | 159 млн € | 43 млн € | 158 млн € | 106 млн € | 163 млн € | 115 млн € | 122 млн € | 95 млн € | 1 млн € | |
| Инвестиционный денежный поток | -2 млрд € | -986 млн € | 326 млн € | 463 млн € | -39 млн € | 43 млн € | -716 млн € | -74 млн € | -218 млн € | 822 млн € | -1,74 млрд € | -1,49 млрд € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -692 млн € | -90 млн € | -71 млн € | 1,19 млрд € | 248 млн € | -1,32 млрд € | -669 млн € | -322 млн € | -1,18 млрд € | -559 млн € | -1,66 млрд € | -66 млн € | |
| Обратный выкуп акций | -231 млн € | -432 млн € | -543 млн € | -650 млн € | -481 млн € | -125 млн € | -1,51 млрд € | -304 млн € | 0 € | -2,28 млрд € | -321 млн € | -1,52 млрд € | |
| Дивиденды | 0 € | 0 € | -2,57 млрд € | 0 € | 0 € | 0 € | -2,74 млрд € | 0 € | 0 € | 0 € | -2,88 млрд € | 16,2 млн € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -38 млн € | -265 млн € | -120 млн € | -67 млн € | 0 € | -281 млн € | -99 млн € | -74 млн € | -123 млн € | -196 млн € | 4,35 млрд € | -20 млн € | |
| Финансовый денежный поток | -961 млн € | -787 млн € | -3,3 млрд € | 468 млн € | -233 млн € | -1,72 млрд € | -5,02 млрд € | -700 млн € | -1,3 млрд € | -3,03 млрд € | -511 млн € | -1,59 млрд € | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -260 млн € | 65 млн € | 39 млн € | -198 млн € | 427 млн € | -365 млн € | -245 млн € | -116 млн € | -110 млн € | 127 млн € | -37 млн € | -1,49 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,25 млрд € | 1,17 млрд € | -1,43 млрд € | 2,14 млрд € | -396 млн € | 1,74 млрд € | -3,4 млрд € | 612 млн € | -334 млн € | 1,43 млрд € | 863 млн € | -1,19 млрд € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,78 млрд € | 2,69 млрд € | 1,33 млрд € | 1,24 млрд € | -819 млн € | 3,61 млрд € | 2,39 млрд € | 1,3 млрд € | 1,12 млрд € | 3,27 млрд € | 3,04 млрд € | 1,71 млрд € | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,63 млрд € | 4,05 млрд € | 4,09 млрд € | 3,37 млрд € | 5,28 млрд € | 5,26 млрд € | 3,28 млрд € | 3,6 млрд € | 3,15 млрд € | 7,33 млрд € | |
| Износ и амортизация | 1,27 млрд € | 1,27 млрд € | 1,36 млрд € | 1,87 млрд € | 1,83 млрд € | 1,54 млрд € | 1,57 млрд € | 1,37 млрд € | 1,28 млрд € | 1,31 млрд € | |
| Выплаты на основе акций | 0 € | 1,12 млрд € | 830 млн € | 1,84 млрд € | 1,08 млрд € | 1,34 млрд € | 1,43 млрд € | 2,22 млрд € | 2,39 млрд € | 1,7 млрд € | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,24 млрд € | 983 млн € | 1,51 млрд € | 1,23 млрд € | 1,94 млрд € | -497 млн € | -258 млн € | 1,74 млрд € | 1,61 млрд € | 2,94 млрд € | |
| Изменение оборотного капитала | 9 млн € | 115 млн € | -729 млн € | -726 млн € | 659 млн € | 213 млн € | -220 млн € | -27 млн € | 623 млн € | -664 млн € | |
| Прочие неденежные статьи | -1,52 млрд € | -2,49 млрд € | -2,76 млрд € | -4,08 млрд € | -3,6 млрд € | -1,62 млрд € | -153 млн € | -2,66 млрд € | -3,85 млрд € | -3,46 млрд € | |
| Операционный денежный поток | 4,63 млрд € | 5,05 млрд € | 4,3 млрд € | 3,5 млрд € | 7,19 млрд € | 6,22 млрд € | 5,65 млрд € | 6,25 млрд € | 5,21 млрд € | 9,16 млрд € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1 млрд € | -1,28 млрд € | -1,46 млрд € | -817 млн € | -816 млн € | -701 млн € | -877 млн € | -785 млн € | -797 млн € | -739 млн € | |
| Приобретения компаний | -106 млн € | -291 млн € | -2,14 млрд € | -6,15 млрд € | -429 млн € | -1,1 млрд € | -390 млн € | -1,26 млрд € | -1,11 млрд € | -702 млн € | |
| Покупка инвестиций | -1,55 млрд € | -2,91 млрд € | -1,01 млрд € | -900 млн € | -2,54 млрд € | -4,37 млрд € | -2,32 млрд € | -3,57 млрд € | -6,4 млрд € | -5,85 млрд € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 793 млн € | 3,27 млрд € | 1,49 млрд € | 778 млн € | 735 млн € | 3,23 млрд € | 4,19 млрд € | 907 млн € | 7,53 млрд € | 5,78 млрд € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 63 млн € | 97 млн € | 57 млн € | 71 млн € | 0 € | -119 млн € | 64 млн € | 6,09 млрд € | 686 млн € | 542 млн € | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,8 млрд € | -1,11 млрд € | -3,07 млрд € | -7,02 млрд € | -3,05 млрд € | -3,06 млрд € | 667 млн € | 1,39 млрд € | -93 млн € | -965 млн € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,36 млрд € | -1,36 млрд € | 4,96 млрд € | 1,91 млрд € | -676 млн € | -647 млн € | -1,7 млрд € | -4,4 млрд € | 1,27 млрд € | -3,49 млрд € | |
| Обратный выкуп акций | 0 € | -500 млн € | 0 € | 0 € | -1,49 млрд € | 0 € | -1,5 млрд € | -949 млн € | -2,11 млрд € | -1,94 млрд € | |
| Дивиденды | -1,38 млрд € | -1,5 млрд € | -1,67 млрд € | -1,79 млрд € | -1,86 млрд € | -2,18 млрд € | -2,87 млрд € | -2,4 млрд € | -2,57 млрд € | -2,74 млрд € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3 млн € | -43 млн € | -7 млн € | -17 млн € | 94 млн € | 2,77 млрд € | -275 млн € | -387 млн € | -562 млн € | -577 млн € | |
| Финансовый денежный поток | -2,71 млрд € | -3,41 млрд € | 3,28 млрд € | 103 млн € | -3,94 млрд € | -56 млн € | -6,34 млрд € | -8,13 млрд € | -3,96 млрд € | -8,75 млрд € | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 167 млн € | -218 млн € | 97 млн € | 110 млн € | -214 млн € | 484 млн € | 133 млн € | -388 млн € | 333 млн € | -836 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | 291 млн € | 309 млн € | 4,62 млрд € | -3,31 млрд € | -3 млн € | 3,59 млрд € | 110 млн € | -884 млн € | 1,49 млрд € | -1,39 млрд € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,63 млрд € | 3,77 млрд € | 2,84 млрд € | 2,68 млрд € | 6,38 млрд € | 5,52 млрд € | 4,77 млрд € | 5,46 млрд € | 4,41 млрд € | 8,42 млрд € | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в EUR.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в EUR по отчётности; цена и капитализация в USD.