Отчёт о движении денежных средств SailPoint, Inc. (SAIL)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 3 229 · CEO: Mark D. McClain
- Цена
- 21,06 $ -4,27 %
- Капитализация
- 12 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-10
- Следующий отчёт
- 2026-12-15 Прогноз EPS: 0,08 $
За Q2 '27 SailPoint, Inc. (SAIL): операционный денежный поток 45 млн $, капитальные затраты 7,55 млн $, свободный денежный поток 43 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 182 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '23 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -29,4 млн $ | -87,3 млн $ | -89,2 млн $ | -87,1 млн $ | -59,4 млн $ | -80,1 млн $ | -187 млн $ | -10,6 млн $ | -36 млн $ | -36,2 млн $ | -74,7 млн $ | -50,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,68 млн $ | 66 млн $ | 66 млн $ | 66,1 млн $ | 53,5 млн $ | 51,6 млн $ | 52,1 млн $ | 52,5 млн $ | 52,8 млн $ | 53,5 млн $ | 53,1 млн $ | 53,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 18,1 млн $ | 8,88 млн $ | 7,97 млн $ | 8,34 млн $ | 7,65 млн $ | 7,76 млн $ | 106 млн $ | 48,3 млн $ | 48,9 млн $ | 51,9 млн $ | 69,1 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1 тыс. $ | -27,4 млн $ | -27,9 млн $ | -29,9 млн $ | -17,4 млн $ | 4,04 млн $ | -25,3 млн $ | -33,6 млн $ | -8,67 млн $ | -5,1 млн $ | -9,77 млн $ | -12,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -10 млн $ | -17,6 млн $ | -18,6 млн $ | -17,4 млн $ | -5,22 млн $ | 12,7 млн $ | -69,3 млн $ | -19,9 млн $ | -14,5 млн $ | -12,2 млн $ | -13,4 млн $ | -31,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 0 $ | 5,08 млн $ | 6,31 млн $ | 7,18 млн $ | 8,91 млн $ | 17,7 млн $ | 27,4 млн $ | 13,2 млн $ | 10,9 млн $ | 12,1 млн $ | 13,8 млн $ | 85,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -15,6 млн $ | -52,4 млн $ | -55,4 млн $ | -52,8 млн $ | -12 млн $ | 13,8 млн $ | -96,8 млн $ | 49,9 млн $ | 53,6 млн $ | 63,9 млн $ | 38,2 млн $ | 45 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,75 млн $ | -655 тыс. $ | -587 тыс. $ | -889 тыс. $ | -2,35 млн $ | -1,54 млн $ | -2,19 млн $ | -962 тыс. $ | -1,03 млн $ | -1,79 млн $ | -969 тыс. $ | -7,55 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -4,59 млн $ | -100 тыс. $ | 0 $ | -10,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -118 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 5 тыс. $ | -1,9 млн $ | -2,5 млн $ | -2,83 млн $ | -2,43 млн $ | -441 тыс. $ | -1,71 млн $ | -3,03 млн $ | -19,7 млн $ | -5,1 млн $ | -4,75 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,75 млн $ | -2,55 млн $ | -7,68 млн $ | -3,82 млн $ | -4,78 млн $ | -12,7 млн $ | -3,9 млн $ | -3,99 млн $ | -20,8 млн $ | -6,89 млн $ | -5,72 млн $ | -126 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,04 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -74 тыс. $ | -1,81 млн $ | 0 $ | -4,09 млн $ | -275 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 6,17 млн $ | 0 $ | 0 $ | -415 тыс. $ | -638 тыс. $ | -552 млн $ | -9,03 млн $ | -2,98 млн $ | -5,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 6,17 млн $ | -74 тыс. $ | -1,81 млн $ | -415 тыс. $ | -4,73 млн $ | 48,2 млн $ | 211 млн $ | -2,98 млн $ | -5,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -12,2 млн $ | -55 млн $ | -64,9 млн $ | -57 млн $ | -21,5 млн $ | 49,3 млн $ | 110 млн $ | 43 млн $ | 27,1 млн $ | 57 млн $ | 32,5 млн $ | -80,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -18,4 млн $ | -54,9 млн $ | -58,5 млн $ | -56,5 млн $ | -16,8 млн $ | 11,8 млн $ | -101 млн $ | 46 млн $ | 49 млн $ | 57,5 млн $ | 32,5 млн $ | 43 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 759 тыс. $ | 4,31 млн $ | 4,81 млн $ | 2,37 млн $ | 1,47 млн $ | 2,11 млн $ | 1,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 46,7 млн $ | 45,2 млн $ | 46,7 млн $ | 15,2 млн $ | 45,1 млн $ | 36,6 млн $ | 176 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -3,17 млн $ | -7,59 млн $ | 3,67 млн $ | -8,5 млн $ | -10,8 млн $ | -61,6 млн $ | -332 млн $ | -395 млн $ | -316 млн $ | -270 млн $ | |
| Износ и амортизация | 9,98 млн $ | 10,2 млн $ | 10,7 млн $ | 15 млн $ | 18,3 млн $ | 22,8 млн $ | 153 млн $ | 264 млн $ | 237 млн $ | 211 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 4,51 млн $ | 19 млн $ | 18,7 млн $ | 29,1 млн $ | 53,9 млн $ | 98,6 млн $ | 37,5 млн $ | 31,7 млн $ | 255 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,54 млн $ | 69 тыс. $ | -1,28 млн $ | -7,27 млн $ | -7,55 млн $ | -3,46 млн $ | 0 $ | -125 млн $ | -71,2 млн $ | -72,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 946 тыс. $ | 12,2 млн $ | -6,71 млн $ | 16,7 млн $ | -8 млн $ | -45,8 млн $ | -171 млн $ | -48,5 млн $ | -28,4 млн $ | -116 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,32 млн $ | 2,43 млн $ | 12,2 млн $ | 15,5 млн $ | 36,9 млн $ | 25,3 млн $ | -69,1 млн $ | 17,4 млн $ | 40,1 млн $ | 63,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 6,54 млн $ | 21,9 млн $ | 37,5 млн $ | 50,1 млн $ | 57,9 млн $ | -8,85 млн $ | -321 млн $ | -250 млн $ | -106 млн $ | 70,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,26 млн $ | -2,71 млн $ | -10,9 млн $ | -6,55 млн $ | -4 млн $ | -3,98 млн $ | -7,03 млн $ | -2,58 млн $ | -5,36 млн $ | -5,98 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,4 млн $ | 0 $ | -71 млн $ | -5,82 млрд $ | -8,22 млн $ | -15,4 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 8 тыс. $ | 190 тыс. $ | 33 тыс. $ | 39 тыс. $ | 29 тыс. $ | -7 тыс. $ | 31 тыс. $ | -1,87 млн $ | -8,21 млн $ | -29,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,26 млн $ | -2,52 млн $ | -10,9 млн $ | -38,9 млн $ | -3,97 млн $ | -75 млн $ | -5,83 млрд $ | -12,7 млн $ | -28,9 млн $ | -35,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 686 млн $ | 0 $ | -550 млн $ | -1,04 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -226 тыс. $ | -658 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,53 млн $ | -1,31 млн $ | -6,17 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,96 млн $ | 78,5 млн $ | -65,6 млн $ | 362 млн $ | 12,5 млн $ | 1,47 млн $ | 5,85 млрд $ | 51,7 млн $ | -2,89 млн $ | -17,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,96 млн $ | 78,5 млн $ | -65,6 млн $ | 362 млн $ | 12,5 млн $ | 1,47 млн $ | 6,53 млрд $ | 50,4 млн $ | 41,3 млн $ | 202 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 3,32 млн $ | 97,9 млн $ | -38,9 млн $ | 373 млн $ | 66,5 млн $ | -82,3 млн $ | 381 млн $ | -213 млн $ | -94,1 млн $ | 237 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,28 млн $ | 19,1 млн $ | 26,7 млн $ | 43,5 млн $ | 53,9 млн $ | -12,9 млн $ | -328 млн $ | -255 млн $ | -120 млн $ | 51,8 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,49 млн $ | 0 $ | 5,58 млн $ | 12,9 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 646 тыс. $ | 66,3 млн $ | 182 млн $ | 152 млн $ | 37,1 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30
Некоторые показатели не удалось обновить при последней загрузке; они показывают старые данные или отсутствуют.
Данные на 2026-11-02