Отчёт о движении денежных средств Royal Bank of Canada (RY)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Сотрудников: 101 269 · CEO: David I. McKay
- Цена
- 202,98 $ -1,48 %
- Капитализация
- 281 млрд $
- Стоимость предприятия
- 747 млрд CA$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-12-03
За Q3 '26 Royal Bank of Canada (RY): операционный денежный поток -27,9 млрд CA$, капитальные затраты 743 млн CA$, свободный денежный поток -28,7 млрд CA$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 14,1 млрд CA$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 4,13 млрд CA$ | 3,58 млрд CA$ | 3,95 млрд CA$ | 4,49 млрд CA$ | 4,22 млрд CA$ | 5,13 млрд CA$ | 4,39 млрд CA$ | 5,41 млрд CA$ | 5,43 млрд CA$ | 5,79 млрд CA$ | 5,51 млрд CA$ | 6,03 млрд CA$ | |
| Износ и амортизация | 763 млн CA$ | 674 млн CA$ | 723 млн CA$ | 763 млн CA$ | 821 млн CA$ | 774 млн CA$ | 780 млн CA$ | 768 млн CA$ | 757 млн CA$ | 710 млн CA$ | 722 млн CA$ | 740 млн CA$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -812 млн CA$ | -606 млн CA$ | -246 млн CA$ | -776 млн CA$ | 99 млн CA$ | 28 млн CA$ | -260 млн CA$ | 127 млн CA$ | -111 млн CA$ | 208 млн CA$ | -211 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Изменение оборотного капитала | -16,1 млрд CA$ | -6,02 млрд CA$ | -20,9 млрд CA$ | 18 млрд CA$ | 11,2 млрд CA$ | 24,2 млрд CA$ | 3,58 млрд CA$ | 21,9 млрд CA$ | -21,8 млрд CA$ | 30,2 млрд CA$ | 14,5 млрд CA$ | -3,94 млрд CA$ | |
| Прочие неденежные статьи | 942 млн CA$ | 727 млн CA$ | 842 млн CA$ | 722 млн CA$ | 816 млн CA$ | 976 млн CA$ | 1,36 млрд CA$ | 838 млн CA$ | 980 млн CA$ | 972 млн CA$ | 786 млн CA$ | -30,8 млрд CA$ | |
| Операционный денежный поток | -11,1 млрд CA$ | -1,64 млрд CA$ | -15,6 млрд CA$ | 23,2 млрд CA$ | 17,2 млрд CA$ | 31,2 млрд CA$ | 9,85 млрд CA$ | 29 млрд CA$ | -14,8 млрд CA$ | 37,9 млрд CA$ | 21,3 млрд CA$ | -27,9 млрд CA$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -768 млн CA$ | -482 млн CA$ | -410 млн CA$ | -717 млн CA$ | -671 млн CA$ | -681 млн CA$ | -483 млн CA$ | -530 млн CA$ | -549 млн CA$ | -597 млн CA$ | -459 млн CA$ | -743 млн CA$ | |
| Приобретения компаний | 0 CA$ | 9 млн CA$ | -12,7 млрд CA$ | 5 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -11 млн CA$ | -11 млн CA$ | |
| Покупка инвестиций | -56,7 млрд CA$ | -60,9 млрд CA$ | -46,8 млрд CA$ | -46,8 млрд CA$ | -38,7 млрд CA$ | -90,5 млрд CA$ | -66,5 млрд CA$ | -80 млрд CA$ | -77,4 млрд CA$ | -88,2 млрд CA$ | -105 млрд CA$ | 0 CA$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 39,8 млрд CA$ | 65,5 млрд CA$ | 43,1 млрд CA$ | 38,8 млрд CA$ | 35 млрд CA$ | 57 млрд CA$ | 53,1 млрд CA$ | 49,4 млрд CA$ | 73 млрд CA$ | 64,8 млрд CA$ | 87,3 млрд CA$ | 0 CA$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 16,6 млрд CA$ | 10 млрд CA$ | 22,6 млрд CA$ | -19 млрд CA$ | -8,61 млрд CA$ | 18,1 млрд CA$ | -18 млрд CA$ | -6,85 млрд CA$ | 22,5 млрд CA$ | -2,71 млрд CA$ | 18,9 млрд CA$ | -26,8 млрд CA$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,08 млрд CA$ | 14,1 млрд CA$ | 5,71 млрд CA$ | -27,7 млрд CA$ | -13 млрд CA$ | -16,1 млрд CA$ | -31,9 млрд CA$ | -38 млрд CA$ | 17,4 млрд CA$ | -26,7 млрд CA$ | 379 млн CA$ | -27,6 млрд CA$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -4,89 млрд CA$ | 380 млн CA$ | -2,51 млрд CA$ | -803 млн CA$ | -461 млн CA$ | -154 млн CA$ | 1,9 млрд CA$ | -2 млрд CA$ | 2,51 млрд CA$ | 2,48 млрд CA$ | -3,73 млрд CA$ | -168 млн CA$ | |
| Обратный выкуп акций | -842 млн CA$ | -1,22 млрд CA$ | -1,47 млрд CA$ | -2,9 млрд CA$ | -2,1 млрд CA$ | -2,49 млрд CA$ | -2,64 млрд CA$ | -4,04 млрд CA$ | -4,34 млрд CA$ | -5,58 млрд CA$ | -4,99 млрд CA$ | -5,72 млрд CA$ | |
| Дивиденды | -1,22 млрд CA$ | -1,24 млрд CA$ | -1,26 млрд CA$ | -2,02 млрд CA$ | -2,12 млрд CA$ | -2,1 млрд CA$ | -2,21 млрд CA$ | -2,2 млрд CA$ | -2,29 млрд CA$ | -2,3 млрд CA$ | -2,43 млрд CA$ | -2,42 млрд CA$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3 млн CA$ | -1 млн CA$ | -2 млн CA$ | -2 млн CA$ | -1 млн CA$ | 0 CA$ | -14 млн CA$ | -12 млн CA$ | -13 млн CA$ | 1,84 млрд CA$ | -1 млн CA$ | 63,4 млрд CA$ | |
| Финансовый денежный поток | -6,19 млрд CA$ | 35 млн CA$ | -2,34 млрд CA$ | -2,91 млрд CA$ | -2,94 млрд CA$ | -1,23 млрд CA$ | -915 млн CA$ | -3,9 млрд CA$ | -661 млн CA$ | -1,28 млрд CA$ | -7,92 млрд CA$ | 59,3 млрд CA$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 25 млн CA$ | -160 млн CA$ | -745 млн CA$ | 1,25 млрд CA$ | 283 млн CA$ | 664 млн CA$ | 396 млн CA$ | -819 млн CA$ | 120 млн CA$ | -683 млн CA$ | -613 млн CA$ | 1,01 млрд CA$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -18,4 млрд CA$ | 12,4 млрд CA$ | -13 млрд CA$ | -6,14 млрд CA$ | 1,49 млрд CA$ | 14,5 млрд CA$ | -22,6 млрд CA$ | -13,7 млрд CA$ | 2,1 млрд CA$ | 9,2 млрд CA$ | 13,1 млрд CA$ | 4,79 млрд CA$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -11,9 млрд CA$ | -2,13 млрд CA$ | -16 млрд CA$ | 22,5 млрд CA$ | 16,5 млрд CA$ | 30,5 млрд CA$ | 9,37 млрд CA$ | 28,5 млрд CA$ | -15,3 млрд CA$ | 37,3 млрд CA$ | 20,8 млрд CA$ | -28,7 млрд CA$ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,09 млрд CA$ | 855 млн CA$ | 1,22 млрд CA$ | 767 млн CA$ | 567 млн CA$ | 1,24 млрд CA$ | 1,47 млрд CA$ | 1,2 млрд CA$ | 2,17 млрд CA$ | 0 CA$ | 1,52 млрд CA$ | 1,1 млрд CA$ | |
| Уплаченные проценты | 15,7 млрд CA$ | 18,9 млрд CA$ | 16,8 млрд CA$ | 20,4 млрд CA$ | 17,6 млрд CA$ | 19,5 млрд CA$ | 16,4 млрд CA$ | 17,9 млрд CA$ | 17,2 млрд CA$ | 17,5 млрд CA$ | 15,4 млрд CA$ | 17,4 млрд CA$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 10,5 млрд CA$ | 11,5 млрд CA$ | 12,4 млрд CA$ | 12,9 млрд CA$ | 11,4 млрд CA$ | 16,1 млрд CA$ | 15,8 млрд CA$ | 14,6 млрд CA$ | 16,2 млрд CA$ | 20,4 млрд CA$ | |
| Износ и амортизация | 1,55 млрд CA$ | 1,62 млрд CA$ | 1,65 млрд CA$ | 1,93 млрд CA$ | 2,65 млрд CA$ | 2,59 млрд CA$ | 2,65 млрд CA$ | 2,85 млрд CA$ | 2,98 млрд CA$ | 3,08 млрд CA$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -479 млн CA$ | 203 млн CA$ | 459 млн CA$ | -519 млн CA$ | -586 млн CA$ | 581 млн CA$ | 569 млн CA$ | -1,02 млрд CA$ | -1,53 млрд CA$ | -216 млн CA$ | |
| Изменение оборотного капитала | 14,3 млрд CA$ | 23,8 млрд CA$ | 1,82 млрд CA$ | -1,44 млрд CA$ | 121 млрд CA$ | 42,9 млрд CA$ | 2,68 млрд CA$ | 7,23 млрд CA$ | 2,34 млрд CA$ | 27,8 млрд CA$ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,03 млрд CA$ | 626 млн CA$ | 1,12 млрд CA$ | 1,42 млрд CA$ | 4,07 млрд CA$ | -1,06 млрд CA$ | 233 млн CA$ | 2,4 млрд CA$ | 3,11 млрд CA$ | 4,16 млрд CA$ | |
| Операционный денежный поток | 26,9 млрд CA$ | 37,7 млрд CA$ | 17,5 млрд CA$ | 14,3 млрд CA$ | 139 млрд CA$ | 61 млрд CA$ | 21,9 млрд CA$ | 26,1 млрд CA$ | 23,1 млрд CA$ | 55,2 млрд CA$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,26 млрд CA$ | -1,36 млрд CA$ | -1,98 млрд CA$ | -2,26 млрд CA$ | -2,63 млрд CA$ | -2,19 млрд CA$ | -2,5 млрд CA$ | -2,73 млрд CA$ | -2,28 млрд CA$ | -2,24 млрд CA$ | |
| Приобретения компаний | -2,33 млрд CA$ | 0 CA$ | -51 млн CA$ | 67 млн CA$ | -22 млн CA$ | 78 млн CA$ | -2,36 млрд CA$ | 1,71 млрд CA$ | -12,7 млрд CA$ | 0 CA$ | |
| Покупка инвестиций | -58,5 млрд CA$ | -61,6 млрд CA$ | -59,3 млрд CA$ | -72,4 млрд CA$ | -150 млрд CA$ | -124 млрд CA$ | -123 млрд CA$ | -202 млрд CA$ | -193 млрд CA$ | -314 млрд CA$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 43,8 млрд CA$ | 52,3 млрд CA$ | 57,1 млрд CA$ | 65,4 млрд CA$ | 113 млрд CA$ | 109 млрд CA$ | 99,1 млрд CA$ | 156 млрд CA$ | 182 млрд CA$ | 232 млрд CA$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,11 млрд CA$ | -4,81 млрд CA$ | -3,81 млрд CA$ | -1,87 млрд CA$ | -676 млн CA$ | -40,6 млрд CA$ | -28,4 млрд CA$ | 18,7 млрд CA$ | 5,07 млрд CA$ | 15,7 млрд CA$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -21,4 млрд CA$ | -15,5 млрд CA$ | -8,02 млрд CA$ | -11,1 млрд CA$ | -39,6 млрд CA$ | -57,3 млрд CA$ | -57,1 млрд CA$ | -28,3 млрд CA$ | -20,9 млрд CA$ | -68,6 млрд CA$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,1 млрд CA$ | -149 млн CA$ | 0 CA$ | 137 млн CA$ | -825 млн CA$ | -385 млн CA$ | 9,79 млрд CA$ | -4,43 млрд CA$ | -3,39 млрд CA$ | 2,26 млрд CA$ | |
| Обратный выкуп акций | -5,89 млрд CA$ | -7,9 млрд CA$ | -7,35 млрд CA$ | -7,54 млрд CA$ | -7,18 млрд CA$ | -6,22 млрд CA$ | -11,3 млрд CA$ | -4,08 млрд CA$ | -6,67 млрд CA$ | -13,5 млрд CA$ | |
| Дивиденды | -5 млрд CA$ | -5,31 млрд CA$ | -5,64 млрд CA$ | -6,03 млрд CA$ | -6,33 млрд CA$ | -6,42 млрд CA$ | -6,96 млрд CA$ | -5,55 млрд CA$ | -6,64 млрд CA$ | -8,8 млрд CA$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,28 млрд CA$ | -35 млн CA$ | -537 млн CA$ | -2 млн CA$ | -6 млн CA$ | -3 млн CA$ | -5 млн CA$ | -21 млн CA$ | -6 млн CA$ | -39 млн CA$ | |
| Финансовый денежный поток | -3,13 млрд CA$ | -8,65 млрд CA$ | -7,72 млрд CA$ | -7,46 млрд CA$ | -7,75 млрд CA$ | -5,93 млрд CA$ | -2,19 млрд CA$ | -9,83 млрд CA$ | -8,15 млрд CA$ | -6,71 млрд CA$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 181 млн CA$ | -138 млн CA$ | 66 млн CA$ | 419 млн CA$ | 1,06 млрд CA$ | -2,81 млрд CA$ | -4,15 млрд CA$ | 1,61 млрд CA$ | 628 млн CA$ | 361 млн CA$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,48 млрд CA$ | 13,5 млрд CA$ | 1,8 млрд CA$ | -3,9 млрд CA$ | 92,6 млрд CA$ | -5,04 млрд CA$ | -41,4 млрд CA$ | -10,4 млрд CA$ | -5,27 млрд CA$ | -19,7 млрд CA$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 25,6 млрд CA$ | 36,4 млрд CA$ | 15,5 млрд CA$ | 12 млрд CA$ | 136 млрд CA$ | 58,9 млрд CA$ | 19,4 млрд CA$ | 23,3 млрд CA$ | 20,9 млрд CA$ | 53 млрд CA$ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,58 млрд CA$ | 4,71 млрд CA$ | 5,82 млрд CA$ | 2,98 млрд CA$ | 2,88 млрд CA$ | 4,2 млрд CA$ | 7,33 млрд CA$ | 4,96 млрд CA$ | 3,41 млрд CA$ | 6,09 млрд CA$ | |
| Уплаченные проценты | 7,1 млрд CA$ | 8,8 млрд CA$ | 13,5 млрд CA$ | 20 млрд CA$ | 13,1 млрд CA$ | 7,56 млрд CA$ | 13,7 млрд CA$ | 54,7 млрд CA$ | 73,6 млрд CA$ | 71 млрд CA$ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CAD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в CAD по отчётности; цена и капитализация в USD.