PerpEquities

Финансы Royal Bank of Canada (RY)

NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Сотрудников: 101 269 · CEO: David I. McKay

Цена
202,98 $ -1,48 %
Капитализация
281 млрд $
Стоимость предприятия
747 млрд CA$
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-08-27
Следующий отчёт
2026-12-03
Выручка (TTM)143 млрд CA$+4,7 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)20,4 %+2,7 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 29,1 млрд CA$
Чистая прибыль (TTM)22,7 млрд CA$+18,8 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)14,1 млрд CA$-83,4 % к прошлому годуCapex: 2,35 млрд CA$
Разводнённая EPS (TTM)15,86 CA$+20,0 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-354 млрд CA$-1,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
281 млрд $
EV 747 млрд CA$
Выручка
143 млрд CA$
Последние 12 месяцев
Рост выручки
–
Следующий финансовый год
Чистая маржа
15,9 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
17,9×
P/S
2,8×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
24,0×
TTM
Свободный денежный поток
14,1 млрд CA$
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
22,7 млрд CA$
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
–
Следующий финансовый год
Прибыль
2026-12-03
Дивиденд
4,90 $
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Рост выручки ускоряется: г/г 11,3 %Выручка за Q3 '26: 38,7 млрд CA$, среднее за предыдущие четыре квартала: 2,1 %.
  • Операционная маржа 20,4 % (TTM), к прошлому году: +2,7 п.п.Операционная прибыль: рост 21,0 %, выручка: рост 4,7 %.
  • Capex: 1,6 % выручки (год назад 1,7 %)Инвестировано 2,35 млрд CA$ за последние 4 квартала (-0,7 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 14,1 млрд CA$ = 62,1 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 30,1 млрд CA$ = 213,0 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 20,6 млрд CA$ (год назад 11,3 млрд CA$), дивиденды: 9,44 млрд CA$, выплаты акциями: 0 CA$ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
  • Число разводнённых акций за год снизилось: 29,7 %Разводнённых акций в Q3 '26: 992 млн, год назад: 1,41 млрд.
  • Чистый долг: 354 млрд CA$Деньги + краткосрочные инвестиции: 64,2 млрд CA$, долг с арендой: 418 млрд CA$; год назад чистый долг: 349 млрд CA$.

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q3 '26Год назадИзменение
Выручка38,7 млрд CA$34,7 млрд CA$+11,3 %
Валовая маржа51,2 %46,3 %+4,9 п.п.
Операционная прибыль7,75 млрд CA$6,87 млрд CA$+12,8 %
Операционная маржа20,1 %19,8 %+0,3 п.п.
Чистая прибыль6,03 млрд CA$5,42 млрд CA$+11,3 %
Разводнённая EPS4,23 CA$3,75 CA$+12,8 %
Операционный денежный поток-27,9 млрд CA$29 млрд CA$-196,3 %
Capex743 млн CA$530 млн CA$+40,3 %
Свободный денежный поток-28,7 млрд CA$28,5 млрд CA$-200,7 %
R&D0 CA$0 CA$–
Выплаты на основе акций0 CA$0 CA$–

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
16,5 млрд CA$
Capex
-2,35 млрд CA$
Выкуп акций
-20,6 млрд CA$
Дивиденды
-9,44 млрд CA$
Приобретения
-22 млн CA$
Чистое привлечение долга
1,09 млрд CA$
Выплаты на основе акций
0 CA$
Свободный денежный поток
14,1 млрд CA$
Возвращено акционерам / FCF
213,0 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)17,9×12,6×10,7× – 14,9×
EV / EBITDA24,0×33,5×24,0× – 39,2×
EV / выручка5,2×8,3×6,7× – 10,4×
Цена / FCF8,6×7,1×3,1× – 11,4×
Цена / балансовая2,7×1,8×1,3× – 2,1×
Доходность FCF11,6 %17,0 %8,8 % – 32,0 %
Рентабельность инвестированного капитала0,9 %1,6 %1,3 % – 1,9 %
Рентабельность капитала16,1 %14,2 %12,7 % – 16,3 %

Аналитики

Консенсус-цель 225,00 $ (+10,8 %)
диапазон 225,00 $ – 225,00 $ · рейтинг Hold

Активно покупать0
Покупать13
Держать16
Продавать1
Активно продавать0

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.

Данные на 2026-11-01 · Суммы в CAD по отчётности; цена и капитализация в USD.