Отчёт о движении денежных средств Rumble Inc. (RUM)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 156 · CEO: Chris Pavlovski
- Цена
- 5,32 $ -5,00 %
- Капитализация
- 2,31 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,61 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-11
За Q2 '26 Rumble Inc. (RUM): операционный денежный поток -49,5 млн $, капитальные затраты 42,1 млн $, свободный денежный поток -91,6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -154 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -29 млн $ | -29,3 млн $ | -43,3 млн $ | -26,8 млн $ | -31,5 млн $ | -237 млн $ | -2,65 млн $ | -30,2 млн $ | -16,3 млн $ | -32,7 млн $ | -30,3 млн $ | -80,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,35 млн $ | 2,08 млн $ | 2,43 млн $ | 3,56 млн $ | 3,13 млн $ | 4,5 млн $ | 3,29 млн $ | 3,6 млн $ | 3,88 млн $ | 3,79 млн $ | 3,98 млн $ | 16,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,77 млн $ | 5,79 млн $ | 4,76 млн $ | 0 $ | 6,06 млн $ | 6,34 млн $ | 8,68 млн $ | 5,38 млн $ | 5,38 млн $ | 4,39 млн $ | 0 $ | 7,13 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -7,49 млн $ | -3,32 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 5,9 млн $ | -6,44 млн $ | -10,2 млн $ | 4,37 млн $ | 3,99 млн $ | 4,99 млн $ | 5,96 млн $ | 773 тыс. $ | 18,1 тыс. $ | -9,98 млн $ | 5,87 млн $ | -7,56 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -819 тыс. $ | -1,91 млн $ | 12,4 млн $ | -2,89 млн $ | -698 тыс. $ | 209 млн $ | -29,8 млн $ | 4,59 млн $ | -3,65 млн $ | 5,07 млн $ | 3,82 млн $ | 15,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -25,3 млн $ | -33,1 млн $ | -33,9 млн $ | -21,7 млн $ | -19,1 млн $ | -12,4 млн $ | -14,5 млн $ | -15,9 млн $ | -10,6 млн $ | -29,4 млн $ | -16,6 млн $ | -49,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,88 млн $ | -5,57 млн $ | -427 тыс. $ | -3,51 млн $ | -2,07 млн $ | -19,2 тыс. $ | -134 тыс. $ | -229 тыс. $ | -1,41 млн $ | -2,29 млн $ | -2,27 млн $ | -42,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 35,2 тыс. $ | -7,25 млн $ | 0 $ | -3,86 млн $ | 0 $ | -5,75 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 51 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,14 млн $ | 1,14 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,1 млн $ | -1,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -35,2 тыс. $ | -35,2 тыс. $ | -1,36 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,41 млн $ | -19,7 млн $ | -677 тыс. $ | -730 тыс. $ | -868 тыс. $ | 0 $ | -1,66 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,91 млн $ | -12,8 млн $ | -1,78 млн $ | -7,37 млн $ | -2,13 млн $ | -4,36 млн $ | -19,8 млн $ | -906 тыс. $ | -2,14 млн $ | -3,16 млн $ | -2,27 млн $ | 7,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -463 тыс. $ | -1,64 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48 тыс. $ | -525 млн $ | 0 $ | -1,52 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -788 тыс. $ | -1,13 млн $ | 2,26 тыс. $ | -28,4 млн $ | -818 тыс. $ | 233 тыс. $ | -89 тыс. $ | 0 $ | 23,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -463 тыс. $ | -1,64 млн $ | 0 $ | -493 тыс. $ | -1,13 млн $ | -45,7 тыс. $ | 222 млн $ | -688 тыс. $ | -1,28 млн $ | 749 тыс. $ | 463 $ | 26,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,88 тыс. $ | -1,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 403 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -29,7 млн $ | -47,5 млн $ | -35,6 млн $ | -29,6 млн $ | -22,3 млн $ | -16,8 млн $ | 187 млн $ | -17,5 млн $ | -14,1 млн $ | -31,8 млн $ | -18,9 млн $ | -15,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -29,2 млн $ | -38,6 млн $ | -35,6 млн $ | -23,1 млн $ | -19,9 млн $ | -12,4 млн $ | -15,2 млн $ | -16,8 млн $ | -12 млн $ | -32,6 млн $ | -17,7 млн $ | -91,6 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 16,1 тыс. $ | -627 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,4 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -362 тыс. $ | -1,26 млн $ | -13,4 млн $ | -11,4 млн $ | -116 млн $ | -338 млн $ | -81,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 42,2 тыс. $ | 45,3 тыс. $ | 250 тыс. $ | 2,08 млн $ | 4,85 млн $ | 13,6 млн $ | 14,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 14,8 тыс. $ | 1,1 млн $ | 1,41 млн $ | 1,93 млн $ | 0 $ | 23,8 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -128 тыс. $ | 0 $ | -3,32 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,42 млн $ | 163 тыс. $ | 3,46 млн $ | -3,93 млн $ | 9,14 млн $ | -3,07 млн $ | 4,78 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 8,49 тыс. $ | -1,98 тыс. $ | 3,1 млн $ | -21 млн $ | 12,8 млн $ | 217 млн $ | -7,94 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,13 млн $ | 51,2 тыс. $ | -5,31 млн $ | -32,3 млн $ | -92,9 млн $ | -87 млн $ | -70,4 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -54,3 тыс. $ | -68,8 тыс. $ | -1,34 млн $ | -8,54 млн $ | -17,5 млн $ | -2,67 млн $ | -26,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 3,42 млн $ | 0 $ | -6,25 млн $ | -9,61 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,1 млн $ | -1,14 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -500 тыс. $ | -495 тыс. $ | 0 $ | -3,36 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -54,3 тыс. $ | -68,8 тыс. $ | 1,58 млн $ | -10,1 млн $ | -23,8 млн $ | -15,6 млн $ | -26,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -47,6 тыс. $ | 323 тыс. $ | -361 тыс. $ | -2,17 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -55,7 тыс. $ | -746 тыс. $ | 0 $ | -11 млн $ | 0 $ | -1,96 млн $ | -525 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -507 тыс. $ | 346 млн $ | -2,11 млн $ | 298 тыс. $ | -3,35 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -103 тыс. $ | -424 тыс. $ | 49,1 млн $ | 333 млн $ | -2,15 млн $ | -1,67 млн $ | 220 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3,14 тыс. $ | -119 $ | 0 $ | -45,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 970 тыс. $ | -441 тыс. $ | 45,4 млн $ | 290 млн $ | -119 млн $ | -104 млн $ | 124 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,07 млн $ | -17,6 тыс. $ | -7,15 млн $ | -41,3 млн $ | -107 млн $ | -89,7 млн $ | -74,5 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 33,8 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 6,18 тыс. $ | 6,33 тыс. $ | 54 $ | 0 $ | 288 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02