Отчёт о движении денежных средств RTX Corporation (RTX)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 180 000 · CEO: Christopher T. Calio
- Цена
- 199,80 $ +0,20 %
- Капитализация
- 270 млрд $
- Стоимость предприятия
- 299 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 1,83 $
За Q3 '26 RTX Corporation (RTX): операционный денежный поток 2,87 млрд $, капитальные затраты 822 млн $, свободный денежный поток 2,05 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 9,13 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,47 млрд $ | 1,71 млрд $ | 111 млн $ | 1,54 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 106 млн $ | 194 млн $ | 29 млн $ | 105 млн $ | 109 млн $ | 278 млн $ | 253 млн $ | 241 млн $ | 320 млн $ | 324 млн $ | 311 млн $ | 294 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 326 млн $ | -114 млн $ | 299 млн $ | -304 млн $ | 72 млн $ | 67 млн $ | 54 млн $ | 477 млн $ | 191 млн $ | 26 млн $ | -56 млн $ | 90 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -439 млн $ | -1,71 млрд $ | 1,4 млрд $ | 316 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,25 млрд $ | -2,18 млрд $ | 1,24 млрд $ | 907 млн $ | -1,5 млрд $ | 325 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,19 млрд $ | -801 млн $ | -182 млн $ | -223 млн $ | -175 млн $ | -471 млн $ | -474 млн $ | -417 млн $ | -125 млн $ | -224 млн $ | -361 млн $ | -64 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,71 млрд $ | 342 млн $ | 2,73 млрд $ | 2,52 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,31 млрд $ | 458 млн $ | 4,64 млрд $ | 4,17 млрд $ | 1,86 млрд $ | 3,55 млрд $ | 2,87 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,02 млрд $ | -630 млн $ | -692 млн $ | -681 млн $ | -1,07 млрд $ | -617 млн $ | -652 млн $ | -735 млн $ | -1,12 млрд $ | -644 млн $ | -727 млн $ | -822 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 1,28 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 млрд $ | 743 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -99 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | -47 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 185 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 199 млн $ | 0 $ | 0 $ | 42 млн $ | 92 млн $ | 72 млн $ | -71 млн $ | 7 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -44 млн $ | 41 млн $ | -41 млн $ | -35 млн $ | 91 млн $ | -14 млн $ | 143 млн $ | -24 млн $ | -269 млн $ | -36 млн $ | -146 млн $ | -42 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -978 млн $ | 693 млн $ | -733 млн $ | -715 млн $ | -779 млн $ | -678 млн $ | -509 млн $ | 471 млн $ | -549 млн $ | -608 млн $ | -944 млн $ | -857 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 8,56 млрд $ | -972 млн $ | -685 млн $ | -12 млн $ | -835 млн $ | 19 млн $ | 642 млн $ | -2,94 млрд $ | -1,15 млрд $ | -500 млн $ | -24 млн $ | -2 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -10,3 млрд $ | -56 млн $ | -44 млн $ | -294 млн $ | -50 млн $ | -50 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -767 млн $ | -769 млн $ | -823 млн $ | -823 млн $ | -802 млн $ | -840 млн $ | -910 млн $ | -910 млн $ | -914 млн $ | -915 млн $ | -983 млн $ | -984 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -127 млн $ | -210 млн $ | -32 млн $ | -29 млн $ | -181 млн $ | -185 млн $ | -85 млн $ | -69 млн $ | -94 млн $ | -425 млн $ | -62 млн $ | -190 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,62 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,87 млрд $ | -1,06 млрд $ | -353 млн $ | -3,92 млрд $ | -2,15 млрд $ | -1,84 млрд $ | -1,07 млрд $ | -1,18 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 14 млн $ | -8 млн $ | -4 млн $ | 23 млн $ | -39 млн $ | 16 млн $ | 38 млн $ | -10 млн $ | 4 млн $ | -6 млн $ | -13 млн $ | 3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,13 млрд $ | -980 млн $ | 412 млн $ | 673 млн $ | -1,13 млрд $ | -413 млн $ | -366 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,47 млрд $ | -599 млн $ | 1,52 млрд $ | 838 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,91 млрд $ | -288 млн $ | 2,04 млрд $ | 1,84 млрд $ | 492 млн $ | 688 млн $ | -194 млн $ | 3,9 млрд $ | 3,05 млрд $ | 1,21 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 5,44 млрд $ | 4,92 млрд $ | 5,65 млрд $ | 5,95 млрд $ | -2,93 млрд $ | 4,15 млрд $ | 5,33 млрд $ | 3,2 млрд $ | 5,01 млрд $ | 7,07 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,96 млрд $ | 2,14 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,71 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,56 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 152 млн $ | 192 млн $ | 251 млн $ | 356 млн $ | 330 млн $ | 442 млн $ | 420 млн $ | 425 млн $ | 437 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 398 млн $ | 62 млн $ | 735 млн $ | 669 млн $ | -99 млн $ | -88 млн $ | -1,66 млрд $ | -402 млн $ | -47 млн $ | 789 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,16 млрд $ | -1,68 млрд $ | -755 млн $ | -231 млн $ | 811 млн $ | -278 млн $ | 522 млн $ | 1,52 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,27 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,91 млрд $ | 0 $ | -1,46 млрд $ | -567 млн $ | 1,34 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,49 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,88 млрд $ | 5,63 млрд $ | 6,32 млрд $ | 8,88 млрд $ | 3,61 млрд $ | 7,07 млрд $ | 7,17 млрд $ | 7,88 млрд $ | 7,16 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,08 млрд $ | -2,39 млрд $ | -2,3 млрд $ | -2,61 млрд $ | -1,97 млрд $ | -2,32 млрд $ | -2,78 млрд $ | -3,17 млрд $ | -3,24 млрд $ | -3,12 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -499 млн $ | 435 млн $ | -14,3 млрд $ | 82 млн $ | 5,35 млрд $ | 791 млн $ | 28 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 1,93 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -438 млн $ | -1,51 млрд $ | -988 млн $ | -658 млн $ | -312 млн $ | -16 млн $ | -355 млн $ | -117 млн $ | 0 $ | -233 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 249 млн $ | 222 млн $ | 143 млн $ | 336 млн $ | 368 млн $ | 158 млн $ | 179 млн $ | 226 млн $ | 0 $ | 279 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 264 млн $ | 232 млн $ | 467 млн $ | -245 млн $ | -332 млн $ | 25 млн $ | 94 млн $ | 12 млн $ | 1,7 млрд $ | -123 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,5 млрд $ | -3,02 млрд $ | -17 млрд $ | -3,09 млрд $ | 3,1 млрд $ | -1,36 млрд $ | -2,83 млрд $ | -3,04 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,27 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,69 млрд $ | 3,08 млрд $ | 10,4 млрд $ | -1,82 млрд $ | -16,1 млрд $ | -305 млн $ | 487 млн $ | 11,9 млрд $ | -2,5 млрд $ | -3,43 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,25 млрд $ | -1,45 млрд $ | -325 млн $ | -151 млн $ | -47 млн $ | -2,33 млрд $ | -2,8 млрд $ | -12,9 млрд $ | -444 млн $ | -50 млн $ | |
| Дивиденды | -2,07 млрд $ | -2,07 млрд $ | -2,17 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,73 млрд $ | -2,96 млрд $ | -3,13 млрд $ | -3,24 млрд $ | -3,22 млрд $ | -3,57 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -551 млн $ | -545 млн $ | 13 млн $ | -155 млн $ | 13,6 млрд $ | -1,1 млрд $ | -415 млн $ | -317 млн $ | -452 млн $ | -433 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,19 млрд $ | -993 млн $ | 7,97 млрд $ | -4,56 млрд $ | -5,27 млрд $ | -6,69 млрд $ | -5,86 млрд $ | -4,53 млрд $ | -6,62 млрд $ | -7,49 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -120 млн $ | 210 млн $ | -120 млн $ | -19 млн $ | -22 млн $ | -1 млн $ | -42 млн $ | 18 млн $ | -28 млн $ | 48 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 69 млн $ | 1,83 млрд $ | -2,81 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,41 млрд $ | -979 млн $ | -1,56 млрд $ | 335 млн $ | -1,02 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,8 млрд $ | 3,24 млрд $ | 4,02 млрд $ | 6,28 млрд $ | 1,64 млрд $ | 4,75 млрд $ | 4,39 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,53 млрд $ | 7,45 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,1 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,12 млрд $ | 2,4 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 1,16 млрд $ | 974 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01