Отчёт о движении денежных средств Range Resources Corporation (RRC)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 564 · CEO: Dennis L. Degner
- Цена
- 54,63 $ +1,37 %
- Капитализация
- 12,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 13,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-23 Прогноз EPS: 1,05 $
За Q3 '26 Range Resources Corporation (RRC): операционный денежный поток 308 млн $, капитальные затраты 183 млн $, свободный денежный поток 125 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 735 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 310 млн $ | 92,1 млн $ | 28,7 млн $ | 50,5 млн $ | 94,8 млн $ | 97,1 млн $ | 237 млн $ | 145 млн $ | 417 млн $ | 342 млн $ | 195 млн $ | 175 млн $ | |
| Износ и амортизация | 91 млн $ | 87,1 млн $ | 87,6 млн $ | 91,1 млн $ | 92,5 млн $ | 90,6 млн $ | 98,3 млн $ | 93,8 млн $ | 107 млн $ | 88,5 млн $ | 93,1 млн $ | 102 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 7,68 млн $ | 18,2 млн $ | 11,1 млн $ | 8,26 млн $ | 16,3 млн $ | 15,1 млн $ | 0 $ | 21,3 млн $ | 22,8 млн $ | 15,3 млн $ | 10,5 млн $ | 11,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 78,4 млн $ | 16,6 млн $ | -21,1 млн $ | 14,3 млн $ | -33,7 млн $ | 10,7 млн $ | 59,8 млн $ | 40,1 млн $ | 114 млн $ | 85,7 млн $ | 50,7 млн $ | 45,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -66,2 млн $ | 28,3 млн $ | -81,3 млн $ | 3,26 млн $ | -85,6 млн $ | -61,4 млн $ | 43,4 млн $ | -23,8 млн $ | -87,4 млн $ | 80,1 млн $ | -91,5 млн $ | -34,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -195 млн $ | 89,5 млн $ | 124 млн $ | 78,5 млн $ | 134 млн $ | 178 млн $ | -102 млн $ | -28,7 млн $ | -315 млн $ | 7,82 млн $ | -23,1 млн $ | 7,12 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 226 млн $ | 332 млн $ | 149 млн $ | 246 млн $ | 218 млн $ | 330 млн $ | 336 млн $ | 248 млн $ | 258 млн $ | 619 млн $ | 235 млн $ | 308 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -158 млн $ | -155 млн $ | -167 млн $ | -156 млн $ | -149 млн $ | -158 млн $ | -159 млн $ | 159 млн $ | -581 млн $ | -166 млн $ | -181 млн $ | -183 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -262 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 99 тыс. $ | -99 тыс. $ | 26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -5,62 млн $ | -13,6 млн $ | -22,6 млн $ | -568 тыс. $ | -5,12 млн $ | -4,48 млн $ | -13,4 млн $ | -589 тыс. $ | -18,6 млн $ | -1,37 млн $ | -5,11 млн $ | -647 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,86 млн $ | 15,2 млн $ | 26,7 млн $ | 286 тыс. $ | 4,01 млн $ | 257 тыс. $ | 22,7 млн $ | 80 тыс. $ | 22,8 млн $ | 652 тыс. $ | 7,64 млн $ | 65 тыс. $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -331 тыс. $ | -972 тыс. $ | 109 тыс. $ | 27 тыс. $ | -658 тыс. $ | -672 тыс. $ | 0 $ | -329 млн $ | 418 млн $ | -1,76 млн $ | -5,59 млн $ | 9 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -158 млн $ | -154 млн $ | -162 млн $ | -156 млн $ | -151 млн $ | -162 млн $ | -150 млн $ | -170 млн $ | -159 млн $ | -168 млн $ | -185 млн $ | -183 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -5,31 млн $ | -4,97 млн $ | -64,1 млн $ | -9,83 млн $ | -1,44 млн $ | -20,9 млн $ | -465 млн $ | 139 тыс. $ | -23 млн $ | -380 млн $ | 50,8 млн $ | -87 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -9,38 млн $ | 0 $ | -10,2 млн $ | -33,9 млн $ | -21,1 млн $ | -67,5 млн $ | -52,9 млн $ | -56,3 млн $ | -54 млн $ | -27,1 млн $ | -78,4 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -19,3 млн $ | -19,4 млн $ | -19,5 млн $ | -19,3 млн $ | -19,3 млн $ | -21,6 млн $ | -21,5 млн $ | -21,4 млн $ | -21,2 млн $ | -23,8 млн $ | -23,6 млн $ | -23,4 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 14,9 млн $ | -24,2 млн $ | -955 тыс. $ | -32 тыс. $ | -16 тыс. $ | -21,2 млн $ | -123 тыс. $ | -121 тыс. $ | -156 тыс. $ | -20,5 млн $ | -470 тыс. $ | -12,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -19,1 млн $ | -46,9 млн $ | -78,6 млн $ | -63 млн $ | -39,6 млн $ | -128 млн $ | -531 млн $ | -77,6 млн $ | -98,3 млн $ | -451 млн $ | -50,5 млн $ | -125 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 49,2 млн $ | 131 млн $ | -92,1 млн $ | 26,4 млн $ | 27 млн $ | 40,1 млн $ | -344 млн $ | 41 тыс. $ | 29 тыс. $ | 43 тыс. $ | 0 $ | -235 тыс. $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 68,4 млн $ | 177 млн $ | -17,7 млн $ | 90 млн $ | 68,4 млн $ | 172 млн $ | 177 млн $ | 564 млн $ | 103 млн $ | 453 млн $ | 53,6 млн $ | 125 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 1,13 млн $ | 0 $ | -1,13 млн $ | 1,4 млн $ | 5,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 20,5 млн $ | 39,2 млн $ | 19 млн $ | 0 $ | 18 млн $ | 40 млн $ | 18,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -521 млн $ | 333 млн $ | -1,75 млрд $ | -1,72 млрд $ | -712 млн $ | 412 млн $ | 1,18 млрд $ | 871 млн $ | 266 млн $ | 658 млн $ | |
| Износ и амортизация | 567 млн $ | 968 млн $ | 658 млн $ | 1,64 млрд $ | 473 млн $ | 365 млн $ | 353 млн $ | 350 млн $ | 358 млн $ | 370 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 74,7 млн $ | 30,7 млн $ | 29,8 млн $ | 24,9 млн $ | 48,6 млн $ | 110 млн $ | 108 млн $ | 67,8 млн $ | 53,9 млн $ | 48,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -281 млн $ | -251 млн $ | -30,5 млн $ | -506 млн $ | -25 млн $ | -17,7 млн $ | 216 млн $ | 228 млн $ | -23,9 млн $ | 164 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -106 млн $ | -47,2 млн $ | -8,22 млн $ | 2,54 млн $ | -53,9 млн $ | -242 млн $ | -169 млн $ | -121 млн $ | -135 млн $ | -129 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 654 млн $ | -217 млн $ | 2,09 млрд $ | 1,23 млрд $ | 538 млн $ | 166 млн $ | 174 млн $ | -418 млн $ | 425 млн $ | 59,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 387 млн $ | 816 млн $ | 991 млн $ | 682 млн $ | 269 млн $ | 793 млн $ | 1,86 млрд $ | 978 млн $ | 945 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -510 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,02 млрд $ | -747 млн $ | -432 млн $ | -417 млн $ | -487 млн $ | -606 млн $ | -629 млн $ | -581 млн $ | |
| Приобретения компаний | 7,18 млн $ | 72,5 млн $ | 325 млн $ | 0 $ | 246 млн $ | 0 $ | 518 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -37 млн $ | -88,2 млн $ | -46,2 млн $ | -19 млн $ | -17,1 млн $ | -30,8 млн $ | -43,7 млн $ | -45,2 млн $ | -41,8 млн $ | -23,1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 40 млн $ | 89,2 млн $ | 49,2 млн $ | 22 млн $ | 22,2 млн $ | 31,3 млн $ | 41,4 млн $ | 49,5 млн $ | 49,5 млн $ | 23,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 191 млн $ | 66,8 млн $ | 0 $ | 784 млн $ | -2,87 млн $ | -928 тыс. $ | -682 тыс. $ | 171 тыс. $ | -2,98 млн $ | -59,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -309 млн $ | -1,14 млрд $ | -695 млн $ | 39,5 млн $ | -184 млн $ | -418 млн $ | -490 млн $ | -602 млн $ | -624 млн $ | -641 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -83 млн $ | 346 млн $ | -274 млн $ | -687 млн $ | -59,1 млн $ | -149 млн $ | -1,13 млрд $ | -104 млн $ | -80,4 млн $ | -509 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 2,29 млрд $ | 0 $ | -3,18 млн $ | -6,91 млн $ | -23 млн $ | 0 $ | -400 млн $ | -19 млн $ | -65,3 млн $ | -231 млн $ | |
| Дивиденды | -16,7 млн $ | -19,8 млн $ | -19,9 млн $ | -20,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -38,6 млн $ | -77,2 млн $ | -77,5 млн $ | -85,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 21,3 млн $ | -7,39 млн $ | -1,66 млн $ | -7,83 млн $ | -3,32 млн $ | -18,2 млн $ | 6,05 млн $ | -39,5 млн $ | -25,2 млн $ | -21,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -78,4 млн $ | 323 млн $ | -295 млн $ | -721 млн $ | -84,7 млн $ | -161 млн $ | -1,59 млрд $ | -164 млн $ | -228 млн $ | -834 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -157 тыс. $ | 134 тыс. $ | 97 тыс. $ | 1 тыс. $ | -88 тыс. $ | 214 млн $ | -214 млн $ | 212 млн $ | 92,5 млн $ | -304 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -123 млн $ | -391 млн $ | -30,8 млн $ | -65,4 млн $ | -164 млн $ | 376 млн $ | 1,38 млрд $ | 372 млн $ | 316 млн $ | 590 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 343 тыс. $ | 7,06 млн $ | 20,3 млн $ | 2,2 млн $ | 1,03 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 189 млн $ | 168 млн $ | 197 млн $ | 194 млн $ | 121 млн $ | 114 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02