Отчёт о движении денежных средств Roper Technologies, Inc. (ROP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 19 400 · CEO: Laurence Neil Hunn
- Цена
- 479,54 $ +2,77 %
- Капитализация
- 47,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 56,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-02
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 5,98 $
За Q3 '26 Roper Technologies, Inc. (ROP): операционный денежный поток 821 млн $, капитальные затраты 26 млн $, свободный денежный поток 795 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,56 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 378 млн $ | 382 млн $ | 337 млн $ | 368 млн $ | 462 млн $ | 331 млн $ | 378 млн $ | 399 млн $ | 428 млн $ | 509 млн $ | 1,17 млрд $ | 485 млн $ | |
| Износ и амортизация | 196 млн $ | 194 млн $ | 202 млн $ | 206 млн $ | 211 млн $ | 213 млн $ | 224 млн $ | 231 млн $ | 230 млн $ | 230 млн $ | 231 млн $ | 236 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 24,3 млн $ | 33,6 млн $ | 39,7 млн $ | 39,6 млн $ | 33 млн $ | 38,8 млн $ | 43,9 млн $ | 46 млн $ | 37,6 млн $ | 52,6 млн $ | 55,6 млн $ | 55,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 99,2 млн $ | 102 млн $ | 88,2 млн $ | -190 млн $ | 129 млн $ | 86,9 млн $ | 107 млн $ | -107 млн $ | 106 млн $ | 126 млн $ | -126 млн $ | -6,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -347 млн $ | -80,2 млн $ | 9,6 млн $ | 170 млн $ | 109 млн $ | -154 млн $ | -92,2 млн $ | 252 млн $ | 63,7 млн $ | -119 млн $ | -335 млн $ | 117 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 271 млн $ | -100 млн $ | -292 млн $ | 162 млн $ | -221 млн $ | 12,5 млн $ | -257 млн $ | 49,4 млн $ | -128 млн $ | -207 млн $ | -524 млн $ | -66 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 622 млн $ | 532 млн $ | 384 млн $ | 755 млн $ | 722 млн $ | 529 млн $ | 404 млн $ | 870 млн $ | 738 млн $ | 592 млн $ | 470 млн $ | 821 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -41,5 млн $ | -18,9 млн $ | -17,5 млн $ | -36,2 млн $ | -26,8 млн $ | -9,5 млн $ | -16,5 млн $ | -11,6 млн $ | -24,3 млн $ | -14,3 млн $ | -26,5 млн $ | -26 млн $ | |
| Приобретения компаний | -82,6 млн $ | -1,86 млрд $ | 400 тыс. $ | -1,61 млрд $ | -149 млн $ | -125 млн $ | -1,88 млрд $ | -1,28 млрд $ | -9,6 млн $ | -27,5 млн $ | 0 $ | -436 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -7,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 7,2 млн $ | 0 $ | 8,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,7 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 6,5 млн $ | -1 млн $ | -100 тыс. $ | 1,2 млн $ | 235 млн $ | -12,4 млн $ | -7,7 млн $ | -15,9 млн $ | -100 тыс. $ | -14,3 млн $ | 3,6 млн $ | 10,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -118 млн $ | -1,88 млрд $ | -8,8 млн $ | -1,64 млрд $ | 59,7 млн $ | -147 млн $ | -1,9 млрд $ | -1,3 млрд $ | -34 млн $ | -56,1 млн $ | -16,2 млн $ | 788 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -550 млн $ | 1,39 млрд $ | -300 млн $ | 950 млн $ | -800 млн $ | -125 млн $ | 1,28 млрд $ | 591 млн $ | -160 млн $ | 1,15 млрд $ | 850 млн $ | -1,6 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | -1,51 млрд $ | -1,22 млрд $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -72,7 млн $ | -80,5 млн $ | -80,1 млн $ | -80,5 млн $ | -80,8 млн $ | -88,6 млн $ | -88,6 млн $ | -88,8 млн $ | -89 млн $ | -97,4 млн $ | -94 млн $ | -90 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 16 млн $ | 21,6 млн $ | 54,1 млн $ | 12,3 млн $ | 44,6 млн $ | -1,4 млн $ | 156 млн $ | -100 тыс. $ | 3,8 млн $ | 6,3 млн $ | -6 млн $ | -3,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -603 млн $ | 1,34 млрд $ | -322 млн $ | 886 млн $ | -832 млн $ | -208 млн $ | 1,35 млрд $ | 514 млн $ | -731 млн $ | -445 млн $ | -460 млн $ | -1,67 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 13,4 млн $ | -5,7 млн $ | -700 тыс. $ | 17,2 млн $ | -31,1 млн $ | 10,5 млн $ | 22 млн $ | -3,3 млн $ | 4,1 млн $ | -5,8 млн $ | -10,9 млн $ | 3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -85,2 млн $ | -15,9 млн $ | 53,1 млн $ | 18,1 млн $ | -81,4 млн $ | 185 млн $ | -130 млн $ | 77,6 млн $ | -22,6 млн $ | 85,5 млн $ | -18 млн $ | -53,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 580 млн $ | 513 млн $ | 367 млн $ | 719 млн $ | 695 млн $ | 519 млн $ | 388 млн $ | 858 млн $ | 728 млн $ | 578 млн $ | 459 млн $ | 795 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 34,2 млн $ | 0 $ | 93,5 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 659 млн $ | 972 млн $ | 944 млн $ | 1,77 млрд $ | 674 млн $ | 805 млн $ | 986 млн $ | 1,37 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 241 млн $ | 345 млн $ | 367 млн $ | 409 млн $ | 492 млн $ | 616 млн $ | 650 млн $ | 755 млн $ | 813 млн $ | 898 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 78,8 млн $ | 83,1 млн $ | 134 млн $ | 101 млн $ | 108 млн $ | 123 млн $ | 119 млн $ | 124 млн $ | 146 млн $ | 166 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -9,39 млн $ | 15,9 млн $ | -727 млн $ | 188 млн $ | 221 млн $ | 296 млн $ | 375 млн $ | 418 млн $ | 400 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -17,8 млн $ | -144 млн $ | -31,5 млн $ | -84,8 млн $ | 150 млн $ | 115 млн $ | 14,9 млн $ | 46,8 млн $ | 182 млн $ | 2,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,65 млн $ | -11,7 млн $ | 500 тыс. $ | -4,6 млн $ | -85,7 млн $ | 132 млн $ | -1,33 млрд $ | -634 млн $ | -714 млн $ | -463 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 964 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,53 млрд $ | 2,01 млрд $ | 735 млн $ | 2,04 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -40,1 млн $ | -59,5 млн $ | -58,6 млн $ | -62,9 млн $ | -48,9 млн $ | -62,6 млн $ | -70,3 млн $ | -68 млн $ | -66 млн $ | -47,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | -3,72 млрд $ | -154 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,23 млрд $ | -6,02 млрд $ | -217 млн $ | -4,28 млрд $ | -2,05 млрд $ | -3,61 млрд $ | -3,29 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 246 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 9,01 млн $ | 3,7 млн $ | -700 тыс. $ | -2,6 млн $ | -2,6 млн $ | 137 млн $ | 5,56 млрд $ | -5,6 млн $ | -35,2 млн $ | -50,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,75 млрд $ | -210 млн $ | -1,34 млрд $ | -1,3 млрд $ | -6,07 млрд $ | -143 млн $ | 1,21 млрд $ | -2,13 млрд $ | -3,47 млрд $ | -3,39 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,93 млрд $ | -1,06 млрд $ | -205 млн $ | 335 млн $ | 4,32 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,27 млрд $ | -340 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | |
| Дивиденды | -121 млн $ | -143 млн $ | -170 млн $ | -192 млн $ | -214 млн $ | -236 млн $ | -262 млн $ | -290 млн $ | -322 млн $ | -355 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -8,44 млн $ | 98 тыс. $ | -29 млн $ | 26,9 млн $ | 20,5 млн $ | 57,8 млн $ | 52,7 млн $ | 115 млн $ | 108 млн $ | -38,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,81 млрд $ | -1,17 млрд $ | -388 млн $ | 177 млн $ | 4,14 млрд $ | -1,81 млрд $ | -1,47 млрд $ | -500 млн $ | 1,07 млрд $ | 924 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -37,5 млн $ | 59,2 млн $ | -13,8 млн $ | 2,5 млн $ | 10,5 млн $ | -12,3 млн $ | -37,5 млн $ | 12,2 млн $ | -20,3 млн $ | 33,3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -21,3 млн $ | -85,9 млн $ | -307 млн $ | 345 млн $ | -401 млн $ | 43,2 млн $ | 441 млн $ | -579 млн $ | -26,1 млн $ | 109 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 924 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,95 млрд $ | 664 млн $ | 1,93 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 330 млн $ | 320 млн $ | 322 млн $ | 371 млн $ | 515 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 105 млн $ | 175 млн $ | 169 млн $ | 172 млн $ | 198 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-03