Финансы Roper Technologies, Inc. (ROP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 19 400 · CEO: Laurence Neil Hunn
- Цена
- 479,54 $ +2,77 %
- Капитализация
- 47,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 56,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-02
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 5,98 $
Выручка (TTM)8,43 млрд $+9,2 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)28,0 %-0,1 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 2,37 млрд $
Чистая прибыль (TTM)2,59 млрд $+65,0 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)2,56 млрд $+4,0 % к прошлому годуCapex: 61,1 млн $
Разводнённая EPS (TTM)25,20 $+73,7 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-9,41 млрд $-3,0 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 47,4 млрд $ EV 56,8 млрд $
- Выручка
- 8,43 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +8 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 30,7 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 19,0× Прогнозный 21,4× (FY2026)
- P/S
- 5,6× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 13,0× TTM
- Свободный денежный поток
- 2,56 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 2,59 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 8,57 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-01-26 Прогноз выручки: 2,19 млрд $
- Дивиденд
- 3,64 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-22): выручка в рамках ожиданий, EPS выше на 1,7 %Выручка 2,17 млрд $ при ожидании 2,17 млрд $ (-0,1 %); EPS 5,89 $ при ожидании 5,79 $ (+1,7 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 7,6 %Выручка за Q3 '26: 2,17 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 10,9 %.
- Операционная маржа 28,0 % (TTM), к прошлому году: -0,1 п.п.Операционная прибыль: рост 8,9 %, выручка: рост 9,2 %.
- Внеоперационная часть прибыли до налогов: 22,4 %Прибыль до налогов 3,05 млрд $, операционная прибыль 2,37 млрд $ (TTM). Доходы от долей в капитале и прочие разовые статьи повышают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 0,7 % выручки (год назад 0,8 %)Инвестировано 61,1 млн $ за последние 4 квартала (-5,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 2,56 млрд $ = 98,8 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 3,6 млрд $ = 140,6 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 3,23 млрд $ (год назад 0 $), дивиденды: 370 млн $, выплаты акциями: 202 млн $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
- Число разводнённых акций за год снизилось: 8,2 %Разводнённых акций в Q3 '26: 99,4 млн, год назад: 108 млн.
- Чистый долг: 9,41 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 311 млн $, долг с арендой: 9,72 млрд $; год назад чистый долг: 9,13 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 2,02 млрд $ | +7,6 % |
| Валовая маржа | 70,1 % | 69,5 % | +0,6 п.п. |
| Операционная прибыль | 623 млн $ | 573 млн $ | +8,8 % |
| Операционная маржа | 28,7 % | 28,4 % | +0,3 п.п. |
| Чистая прибыль | 485 млн $ | 399 млн $ | +21,6 % |
| Разводнённая EPS | 4,88 $ | 3,68 $ | +32,6 % |
| Операционный денежный поток | 821 млн $ | 870 млн $ | -5,6 % |
| Capex | 26 млн $ | 11,6 млн $ | +124,1 % |
| Свободный денежный поток | 795 млн $ | 858 млн $ | -7,4 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 55,7 млн $ | 46 млн $ | +21,1 % |
Факт vs консенсус
2026-10-22| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 2,17 млрд $ | -0,1 % |
| EPS (база консенсуса) | 5,89 $ | 5,79 $ | +1,7 % |
Из отчёта от 2026-10-22 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software And Related Services | 3,4 млрд $ | +7,2 % | 100,0 % | – | – | |
| Application Software | – | – | – | – | – | |
| Technology Enabled Products | – | – | – | – | – | |
| Network Software | – | – | – | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 2,62 млрд $
- Capex
- -61,1 млн $
- Выкуп акций
- -3,23 млрд $
- Дивиденды
- -370 млн $
- Приобретения
- -473 млн $
- Чистое привлечение долга
- 240 млн $
- Выплаты на основе акций
- 202 млн $
- Свободный денежный поток
- 2,56 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 140,6 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19,0× | 39,1× | 31,1× – 47,2× |
| EV / EBITDA | 13,0× | 23,8× | 18,0× – 31,6× |
| EV / выручка | 6,7× | 9,7× | 7,2× – 12,3× |
| Цена / FCF | 18,5× | 33,7× | 19,1× – 68,9× |
| Цена / балансовая | 2,5× | 3,2× | 2,4× – 4,5× |
| Доходность FCF | 5,4 % | 3,6 % | 1,5 % – 5,2 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 6,4 % | 5,2 % | 4,7 % – 5,6 % |
| Рентабельность капитала | 13,5 % | 8,1 % | 7,4 % – 9,5 % |
Аналитики
Консенсус-цель 470,38 $ (-1,9 %)
диапазон 355,00 $ – 540,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать13
Держать7
Продавать2
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 8,57 млрд $ | +8,4 % | 22,39 $ | +57,7 % | 21,4× | 11 |
| FY2027 | 9,09 млрд $ | +6,1 % | 24,61 $ | +9,9 % | 19,5× | 11 |
| FY2028 | 9,61 млрд $ | +5,7 % | 26,64 $ | +8,2 % | 18,0× | 4 |
| FY2029 | 10,2 млрд $ | +6,3 % | 31,50 $ | +18,2 % | 15,2× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (266), которые Roper Technologies, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1 млн $ | 9,4 млн $ | -3,2 % | – | – | – | |
| Accounts Payable | 176 млн $ | 167 млн $ | +5,3 % | 150 млн $ | 148 млн $ | +1,5 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 981 млн $ | 910 млн $ | +7,8 % | 1 млрд $ | 885 млн $ | +13,1 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 212 млн $ | 35,8 млн $ | +490,8 % | 28 млн $ | 68,4 млн $ | -59,1 % |
| Accrued Liabilities, Current | 590 млн $ | 538 млн $ | +9,7 % | 642 млн $ | 546 млн $ | +17,6 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 286 млн $2025-12-31 | 278 млн $ | +3,0 % | 286 млн $ | 278 млн $ | +3,0 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -138 млн $ | -110 млн $ | -25,6 % | -101 млн $ | -167 млн $ | +39,1 % |
| Additional Paid in Capital | 3,47 млрд $ | 3,24 млрд $ | +7,1 % | 3,29 млрд $ | 3,01 млрд $ | +9,2 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 3 млн $ | 3,1 млн $ | -3,2 % | 11,8 млн $ | 9,8 млн $ | +20,4 % |
| Amortization of Intangible Assets | 225 млн $ | 221 млн $ | +2,1 % | 858 млн $ | 776 млн $ | +10,7 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2 млн | 823 тыс. | +143,5 % | 841 тыс. | 419 тыс. | +100,7 % |
| Assets | 34,3 млрд $ | 34,6 млрд $ | -0,7 % | 34,6 млрд $ | 31,3 млрд $ | +10,3 % |
| Assets, Current | 1,95 млрд $ | 1,8 млрд $ | +7,9 % | 1,93 млрд $ | 1,54 млрд $ | +25,0 % |
| Business Combination, Consideration Transferred | 464 млн $ | – | – | 2,39 млрд $2019-12-31 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Additions | 15,9 млн $ | 16 млн $ | -0,6 % | 57,3 млн $ | 45 млн $ | +27,3 % |
| Capitalized Computer Software, Net | 131 млн $2025-12-31 | 117 млн $ | +12,1 % | 131 млн $ | 117 млн $ | +12,1 % |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | 36,7 млн $ | 32,2 млн $ | +14,0 % |
| Capitalized Contract Cost, Net | 122 млн $ | 102 млн $ | +19,8 % | 42,5 млн $2020-12-31 | 31,4 млн $ | +35,4 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 311 млн $ | 320 млн $ | -2,8 % | 297 млн $ | 188 млн $ | +58,0 % |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 41 млн $2025-12-31 | 900 тыс. $ | +4 455,6 % | 41 млн $ | 900 тыс. $ | +4 455,6 % |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 311 млн $ | 320 млн $ | -2,8 % | 297 млн $ | 188 млн $ | +58,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -53,9 млн $ | 77,6 млн $ | -169,5 % | 109 млн $ | -26,1 млн $ | +518,4 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,91 $ | 0,83 $ | +10,3 % | 3,39 $ | 3,08 $ | +10,1 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $2025-12-31 | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 350 млн | – | – | 350 млн | 350 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 110 млн | – | – | 109 млн | 109 млн | +0,4 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 99 млн | – | – | 107 млн | 107 млн | -0,7 % |
| Common Stock, Value, Issued | 1,1 млн $ | 1,1 млн $ | 0,0 % | 1,1 млн $ | 1,1 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 482 млн $ | 393 млн $ | +22,8 % | 1,6 млрд $ | 1,51 млрд $ | +6,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,89 млрд $ | 1,81 млрд $ | +4,4 % | 1,91 млрд $ | 1,74 млрд $ | +9,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 167 млн $ | 169 млн $ | -1,3 % | 171 млн $ | 155 млн $ | +10,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 286 млн $ | 270 млн $ | +6,0 % | 1,72 млрд $2024-12-31 | 1,55 млрд $ | +11,0 % |
| Cost of Revenue | 649 млн $ | 615 млн $ | +5,6 % | 2,43 млрд $ | 2,16 млрд $ | +12,5 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 67,7 млн $ | 318 млн $ | -78,7 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 91 млн $ | 78 млн $ | +16,7 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 70,4 млн $ | 102 млн $ | -30,8 % |
| Customer Refund Liability, Current | 104 млн $2025-12-31 | 92,2 млн $ | +12,4 % | 104 млн $ | 92,2 млн $ | +12,4 % |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | 289 млн $ | 275 млн $ | +5,1 % | 293 млн $ | 289 млн $ | +1,4 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 189 млн $ | -42,8 млн $ | +540,4 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -9,5 млн $ | -20,9 млн $ | +54,5 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 69 млн $ | 54,8 млн $ | +25,9 % | 73,3 млн $ | 54,1 млн $ | +35,5 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,79 млрд $ | 1,82 млрд $ | -2,0 % | 1,88 млрд $ | 1,63 млрд $ | +15,5 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,3 млн $ | -15,9 млн $ | +47,8 % |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 49,3 млн $2025-12-31 | 49,3 млн $ | 0,0 % | 49,3 млн $ | 49,3 млн $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 629 млн $2025-12-31 | 713 млн $ | -11,7 % | 629 млн $ | 713 млн $ | -11,7 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 105 млн $2025-12-31 | 94,6 млн $ | +10,5 % | 105 млн $ | 94,6 млн $ | +10,5 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 17,1 млн $2025-12-31 | 12,6 млн $ | +35,7 % | 17,1 млн $ | 12,6 млн $ | +35,7 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 250 млн $2025-12-31 | 244 млн $ | +2,8 % | 250 млн $ | 244 млн $ | +2,8 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 10,9 млн $2025-12-31 | 8,9 млн $ | +22,5 % | 10,9 млн $ | 8,9 млн $ | +22,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 2,11 млрд $2025-12-31 | 1,99 млрд $ | +6,3 % | 2,11 млрд $ | 1,99 млрд $ | +6,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 2,44 млрд $2025-12-31 | 2,29 млрд $ | +6,5 % | 2,44 млрд $ | 2,29 млрд $ | +6,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Parent's Basis in Discontinued Operation | 242 млн $2025-12-31 | 221 млн $ | +9,2 % | 242 млн $ | 221 млн $ | +9,2 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 14,7 млн $2025-12-31 | 11,8 млн $ | +24,6 % | 14,7 млн $ | 11,8 млн $ | +24,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | 12,6 млн $2025-12-31 | 9,7 млн $ | +29,9 % | 12,6 млн $ | 9,7 млн $ | +29,9 % |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 51,9 млн $ | 44,2 млн $ | +17,4 % |
| Depreciation | 10,3 млн $ | 10,3 млн $ | 0,0 % | 39,8 млн $ | 37,1 млн $ | +7,3 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | 898 млн $ | 813 млн $ | +10,5 % |
| Discontinued Operation, Gain (Loss) on Disposal of Discontinued Operation, Net of Tax | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Discontinued Operation, Income (Loss) from Discontinued Operation During Phase-out Period, Net of Tax | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-03