Отчёт о движении денежных средств Rockwell Automation, Inc. (ROK)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 26 000 · CEO: Blake D. Moret
- Цена
- 436,20 $ -3,37 %
- Капитализация
- 48,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 51,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 3,69 $
За Q3 '26 Rockwell Automation, Inc. (ROK): операционный денежный поток 724 млн $, капитальные затраты 70 млн $, свободный денежный поток 654 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,5 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 206 млн $ | 213 млн $ | 265 млн $ | 231 млн $ | 238 млн $ | 178 млн $ | 248 млн $ | 293 млн $ | 30 млн $ | 302 млн $ | 351 млн $ | 408 млн $ | |
| Износ и амортизация | 68,4 млн $ | 77 млн $ | 81 млн $ | 78 млн $ | 81,2 млн $ | 78 млн $ | 81 млн $ | 81 млн $ | 85 млн $ | 78 млн $ | 80 млн $ | 79 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 23,3 млн $ | 24,2 млн $ | 27 млн $ | 24 млн $ | 24,8 млн $ | 23 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 20 млн $ | -124 млн $ | 24 млн $ | 74 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -23,3 млн $ | 277 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 321 млн $ | -277 млн $ | -248 млн $ | -57,5 млн $ | 162 млн $ | 78 млн $ | -163 млн $ | 116 млн $ | 182 млн $ | -171 млн $ | -141 млн $ | 312 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 244 млн $ | -281 млн $ | -5 млн $ | 3,7 млн $ | -73,5 млн $ | 7 млн $ | 12 млн $ | 16 млн $ | 137 млн $ | 149 млн $ | 6 млн $ | -149 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 840 млн $ | 32,6 млн $ | 120 млн $ | 279 млн $ | 432 млн $ | 364 млн $ | 199 млн $ | 527 млн $ | 454 млн $ | 234 млн $ | 320 млн $ | 724 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -63,2 млн $ | -67,9 млн $ | -51 млн $ | -40,7 млн $ | -64,9 млн $ | -71 млн $ | -28 млн $ | -38 млн $ | -49 млн $ | -64 млн $ | -45 млн $ | -70 млн $ | |
| Приобретения компаний | -400 тыс. $ | -749 млн $ | 0 $ | -500 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -21,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -13 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -5 млн $ | -5 млн $ | -4 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 855 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4 млн $ | -800 тыс. $ | -8 млн $ | -400 тыс. $ | 2,2 млн $ | -12 млн $ | 2 млн $ | -5 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -12 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 766 млн $ | -817 млн $ | -59 млн $ | -43,7 млн $ | -62,5 млн $ | -83 млн $ | -39 млн $ | -43 млн $ | -51 млн $ | -69 млн $ | -50 млн $ | -86 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -783 млн $ | 409 млн $ | 297 млн $ | 15,5 млн $ | -47,4 млн $ | -28 млн $ | 73 млн $ | -218 млн $ | -237 млн $ | 112 млн $ | 292 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -54,4 млн $ | -120 млн $ | -194 млн $ | -163 млн $ | -118 млн $ | -100 млн $ | -132 млн $ | -124 млн $ | -69 млн $ | -153 млн $ | -446 млн $ | -155 млн $ | |
| Дивиденды | -136 млн $ | -144 млн $ | -143 млн $ | -142 млн $ | -142 млн $ | -149 млн $ | -148 млн $ | -147 млн $ | -147 млн $ | -156 млн $ | -153 млн $ | -155 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 6,1 млн $ | -10,5 млн $ | 15 млн $ | -6,1 млн $ | -8,5 млн $ | 23 млн $ | 16 млн $ | 30 млн $ | 22 млн $ | 3 млн $ | -4 млн $ | -471 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -966 млн $ | 134 млн $ | -25 млн $ | -296 млн $ | -316 млн $ | -254 млн $ | -191 млн $ | -459 млн $ | -431 млн $ | -153 млн $ | -283 млн $ | -850 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -10,5 млн $ | 9,7 млн $ | -4 млн $ | -3,4 млн $ | 10,3 млн $ | -27 млн $ | 10 млн $ | 20 млн $ | 1 млн $ | 3 млн $ | -8 млн $ | 5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 628 млн $ | -641 млн $ | 32 млн $ | -63,6 млн $ | 64,3 млн $ | 0 $ | -21 млн $ | 45 млн $ | -27 млн $ | 15 млн $ | -21 млн $ | -207 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 776 млн $ | -35,3 млн $ | 69 млн $ | 238 млн $ | 367 млн $ | 293 млн $ | 171 млн $ | 489 млн $ | 405 млн $ | 170 млн $ | 275 млн $ | 654 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 730 млн $ | 826 млн $ | 536 млн $ | 696 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,34 млрд $ | 919 млн $ | 1,28 млрд $ | 947 млн $ | 749 млн $ | |
| Износ и амортизация | 172 млн $ | 169 млн $ | 165 млн $ | 152 млн $ | 173 млн $ | 190 млн $ | 239 млн $ | 250 млн $ | 317 млн $ | 325 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 40,5 млн $ | 38,5 млн $ | 38,5 млн $ | 43,1 млн $ | 46,1 млн $ | 51,7 млн $ | 68,1 млн $ | 88 млн $ | 99,8 млн $ | 85 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -70,5 млн $ | 33,8 млн $ | 171 млн $ | -29 млн $ | -65,7 млн $ | -184 млн $ | -33,6 млн $ | -100 млн $ | -68,1 млн $ | -114 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -67,4 млн $ | 155 млн $ | 571 млн $ | -93,8 млн $ | -106 млн $ | 165 млн $ | -530 млн $ | -122 млн $ | -422 млн $ | 213 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 143 млн $ | -188 млн $ | -180 млн $ | 414 млн $ | 49,9 млн $ | -306 млн $ | 160 млн $ | -19,4 млн $ | -10,9 млн $ | 286 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 947 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,26 млрд $ | 823 млн $ | 1,37 млрд $ | 864 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -117 млн $ | -142 млн $ | -126 млн $ | -133 млн $ | -114 млн $ | -120 млн $ | -141 млн $ | -161 млн $ | -225 млн $ | -186 млн $ | |
| Приобретения компаний | -139 млн $ | 92,9 млн $ | -9,9 млн $ | -20,7 млн $ | -551 млн $ | -2,49 млрд $ | -16,6 млн $ | -168 млн $ | -749 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,07 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,3 млрд $ | -5,1 млн $ | -10,7 млн $ | -13,6 млн $ | -59,8 млн $ | -27,1 млн $ | -10 млн $ | -14 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 886 млн $ | 975 млн $ | 1,26 млрд $ | 379 млн $ | 43,9 млн $ | 600 тыс. $ | 214 млн $ | 1,21 млрд $ | 200 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 400 тыс. $ | 1,1 млн $ | 500 тыс. $ | 4,5 млн $ | 13,6 млн $ | -4,8 млн $ | -3,8 млн $ | -100 тыс. $ | 1,2 млн $ | -16 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -440 млн $ | -517 млн $ | -170 млн $ | 225 млн $ | -618 млн $ | -2,63 млрд $ | -7,8 млн $ | 854 млн $ | -983 млн $ | -216 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 449 млн $ | -98,2 млн $ | -49,4 млн $ | 437 млн $ | -277 млн $ | 1,97 млрд $ | -150 млн $ | -876 млн $ | 674 млн $ | -410 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -508 млн $ | -343 млн $ | -1,48 млрд $ | -1,01 млрд $ | -264 млн $ | -300 млн $ | -301 млн $ | -312 млн $ | -595 млн $ | -425 млн $ | |
| Дивиденды | -378 млн $ | -391 млн $ | -441 млн $ | -460 млн $ | -473 млн $ | -497 млн $ | -519 млн $ | -542 млн $ | -571 млн $ | -591 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 39,5 млн $ | 0 $ | 83,6 млн $ | 46,3 млн $ | 800 тыс. $ | 124 млн $ | -21 млн $ | 53,8 млн $ | -10,9 млн $ | 91 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -398 млн $ | -650 млн $ | -1,89 млрд $ | -986 млн $ | -799 млн $ | 1,3 млрд $ | -934 млн $ | -1,68 млрд $ | -503 млн $ | -1,34 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -10,5 млн $ | 16,8 млн $ | -32,8 млн $ | -21,5 млн $ | 8,4 млн $ | 16,8 млн $ | -52,6 млн $ | 19,2 млн $ | 12,1 млн $ | 4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 99,1 млн $ | -116 млн $ | -792 млн $ | 400 млн $ | -288 млн $ | -51 млн $ | -172 млн $ | 573 млн $ | -609 млн $ | -3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 830 млн $ | 892 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,14 млрд $ | 682 млн $ | 1,21 млрд $ | 639 млн $ | 1,36 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02