Отчёт о движении денежных средств Rocket Lab Corporation (RKLB)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 2 600 · CEO: Sir Peter Beck
- Цена
- 54,73 $ -7,39 %
- Капитализация
- 32,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 30,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: -0,07 $
За Q2 '26 Rocket Lab Corporation (RKLB): операционный денежный поток -84,1 млн $, капитальные затраты 26 млн $, свободный денежный поток -110 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -371 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -40,6 млн $ | -50,5 млн $ | -44,3 млн $ | -41,6 млн $ | -51,9 млн $ | -52,3 млн $ | -60,6 млн $ | -66,4 млн $ | -18,3 млн $ | -52,9 млн $ | -45 млн $ | -49,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 7,79 млн $ | 8,17 млн $ | 8,31 млн $ | 8,11 млн $ | 8,1 млн $ | 9,14 млн $ | 8,71 млн $ | 8,76 млн $ | 11,7 млн $ | 14,7 млн $ | 15 млн $ | 20,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 14,1 млн $ | 10,1 млн $ | 13,1 млн $ | 14 млн $ | 12,9 млн $ | 16,9 млн $ | 19,2 млн $ | 17,9 млн $ | 15,7 млн $ | 18,2 млн $ | 28,1 млн $ | 19,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 396 тыс. $ | 64 тыс. $ | 78 тыс. $ | 1,92 млн $ | 310 тыс. $ | -1,71 млн $ | -585 тыс. $ | 2,04 млн $ | -34,5 млн $ | 2,38 млн $ | 1,16 млн $ | 254 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -8,16 млн $ | -12,9 млн $ | 17,8 млн $ | 4,27 млн $ | -742 тыс. $ | 24,4 млн $ | -22,8 млн $ | 10,6 млн $ | 12,2 млн $ | -44,8 млн $ | -51,8 млн $ | -84 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,24 млн $ | 2,88 млн $ | 2,35 млн $ | 378 тыс. $ | 465 тыс. $ | 1,23 млн $ | 1,8 млн $ | 3,86 млн $ | -10,4 млн $ | -2,19 млн $ | 2,25 млн $ | 8,47 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -25,2 млн $ | -42,2 млн $ | -2,59 млн $ | -13 млн $ | -30,9 млн $ | -2,39 млн $ | -54,2 млн $ | -23,2 млн $ | -23,5 млн $ | -64,5 млн $ | -50,3 млн $ | -84,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -21 млн $ | -10,4 млн $ | -19,2 млн $ | -15,3 млн $ | -11 млн $ | -21,6 млн $ | -28,7 млн $ | -32 млн $ | -45,9 млн $ | -49,7 млн $ | -27,1 млн $ | -26 млн $ | |
| Приобретения компаний | -815 тыс. $ | 1,63 млн $ | 0 $ | 0 $ | -10,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 128 тыс. $ | -132 млн $ | 0 $ | -7,31 млн $ | -36,3 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -75,3 млн $ | -73,6 млн $ | -79,4 млн $ | -33,9 млн $ | -38,5 млн $ | -12,6 млн $ | -84,6 млн $ | -44,8 млн $ | -60 млн $ | -87,6 млн $ | -91,3 млн $ | -58,2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 65,2 млн $ | 70 млн $ | 46,3 млн $ | 27,6 млн $ | 29 млн $ | 15,5 млн $ | 84,7 млн $ | 68,2 млн $ | 30,3 млн $ | 33 млн $ | 90 млн $ | 71,6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 73,6 млн $ | 0 $ | 10,8 млн $ | 14 млн $ | 786 тыс. $ | 16 тыс. $ | 1,1 млн $ | 753 тыс. $ | 85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -32 млн $ | 61,2 млн $ | -52,3 млн $ | -10,8 млн $ | -17,3 млн $ | -17,9 млн $ | -28,6 млн $ | -7,42 млн $ | -207 млн $ | -104 млн $ | -35,7 млн $ | -48,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -88 тыс. $ | 2,34 млн $ | 312 млн $ | -2,99 млн $ | -2,82 млн $ | -2,93 млн $ | 22 млн $ | -8,38 млн $ | -2,25 млн $ | -72,9 млн $ | -73 тыс. $ | -76 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 948 тыс. $ | 167 тыс. $ | -53 млн $ | 1,23 млн $ | 2,38 млн $ | 3,11 млн $ | 652 тыс. $ | -4,92 млн $ | -35,9 млн $ | -47,8 млн $ | -39,8 млн $ | -123 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 860 тыс. $ | 2,51 млн $ | 259 млн $ | -1,76 млн $ | -444 тыс. $ | 183 тыс. $ | 116 млн $ | 291 млн $ | 476 млн $ | 190 млн $ | 463 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 43 тыс. $ | 482 тыс. $ | -519 тыс. $ | 378 тыс. $ | 904 тыс. $ | -1,36 млн $ | 272 тыс. $ | 855 тыс. $ | -1,21 млн $ | -24 тыс. $ | -402 тыс. $ | -272 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -56,3 млн $ | 21,9 млн $ | 203 млн $ | -25,2 млн $ | -47,8 млн $ | -21,5 млн $ | 32,9 млн $ | 261 млн $ | 244 млн $ | 20,8 млн $ | 377 млн $ | 927 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -46,2 млн $ | -52,6 млн $ | -21,8 млн $ | -28,3 млн $ | -41,9 млн $ | -23,9 млн $ | -82,9 млн $ | -55,3 млн $ | -69,4 млн $ | -114 млн $ | -77,4 млн $ | -110 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 187 тыс. $ | 195 тыс. $ | 26 тыс. $ | 377 тыс. $ | 77 тыс. $ | -211 тыс. $ | 214 тыс. $ | 214 тыс. $ | 145 тыс. $ | 281 тыс. $ | 255 тыс. $ | 209 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 3,69 млн $ | 4,81 млн $ | 2,27 млн $ | 2,32 млн $ | 9,65 млн $ | 2,05 млн $ | 9,58 млн $ | 2,72 млн $ | 9,59 млн $ | 2,66 млн $ | 3,39 млн $ | 8 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -30,4 млн $ | -55 млн $ | -117 млн $ | -136 млн $ | -183 млн $ | -190 млн $ | -198 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,87 млн $ | 9,34 млн $ | 10,9 млн $ | 29,9 млн $ | 29,7 млн $ | 33,7 млн $ | 43,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,93 млн $ | 4,22 млн $ | 32,6 млн $ | 55,6 млн $ | 53,5 млн $ | 56,8 млн $ | 71,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,78 млн $ | -713 тыс. $ | -9,98 млн $ | -576 тыс. $ | 708 тыс. $ | 599 тыс. $ | -30,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -5,62 млн $ | 8,78 млн $ | -7,4 млн $ | -47,7 млн $ | -7,29 млн $ | 45,8 млн $ | -58,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 797 тыс. $ | 5,62 млн $ | 19,5 млн $ | -7,93 млн $ | 7,08 млн $ | 4,43 млн $ | 7,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -21,6 млн $ | -27,8 млн $ | -71,8 млн $ | -107 млн $ | -98,9 млн $ | -48,9 млн $ | -166 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -24,3 млн $ | -25,1 млн $ | -25,7 млн $ | -42,4 млн $ | -54,7 млн $ | -67,1 млн $ | -156 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -12,2 млн $ | -66,4 млн $ | -65,8 млн $ | -19 млн $ | 12,5 млн $ | -132 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -260 млн $ | -207 млн $ | -165 млн $ | -278 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,7 млн $ | 289 млн $ | 118 млн $ | 216 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,66 млн $ | 2,9 млн $ | 2,64 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -24,3 млн $ | -37,3 млн $ | -92,1 млн $ | -346 млн $ | 12 млн $ | -98,3 млн $ | -347 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 98,9 млн $ | -271 тыс. $ | 2,09 млн $ | 303 млн $ | -61,5 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -30,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -83 тыс. $ | 978 тыс. $ | 731 млн $ | 2,31 млн $ | 5,28 млн $ | -46,3 млн $ | -113 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -83 тыс. $ | 21,5 млн $ | 800 млн $ | 2,04 млн $ | 7,37 млн $ | 257 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 308 тыс. $ | -153 тыс. $ | 2,13 млн $ | 4,37 млн $ | 43 тыс. $ | -597 тыс. $ | -110 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -45,7 млн $ | -43,8 млн $ | 638 млн $ | -446 млн $ | -79,4 млн $ | 109 млн $ | 558 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -45,9 млн $ | -52,9 млн $ | -97,5 млн $ | -149 млн $ | -154 млн $ | -116 млн $ | -322 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 1,84 млн $ | 2,67 млн $ | 769 тыс. $ | 269 тыс. $ | 854 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 3,99 млн $ | 10,7 млн $ | 15,6 млн $ | 16,3 млн $ | 24,5 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02