Баланс Rocket Lab Corporation (RKLB)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 2 600 · CEO: Sir Peter Beck
- Цена
- 54,73 $ -7,39 %
- Капитализация
- 32,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 30,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: -0,07 $
На конец Q2 '26 у Rocket Lab Corporation (RKLB) было 2,3 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 134 млн $ (с арендой). Всего активов: 4,19 млрд $, всего обязательств: 695 млн $, капитал акционеров: 3,49 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 141 млн $ | 163 млн $ | 366 млн $ | 341 млн $ | 292 млн $ | 271 млн $ | 303 млн $ | 564 млн $ | 808 млн $ | 829 млн $ | 1,21 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 148 млн $ | 82,3 млн $ | 127 млн $ | 156 млн $ | 150 млн $ | 148 млн $ | 125 млн $ | 124 млн $ | 169 млн $ | 188 млн $ | 178 млн $ | 173 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 52,2 млн $ | 61,8 млн $ | 59,4 млн $ | 83,1 млн $ | 83 млн $ | 112 млн $ | 123 млн $ | 136 млн $ | 121 млн $ | 123 млн $ | 175 млн $ | 236 млн $ | |
| Запасы | 102 млн $ | 108 млн $ | 99,9 млн $ | 105 млн $ | 114 млн $ | 119 млн $ | 126 млн $ | 130 млн $ | 145 млн $ | 158 млн $ | 183 млн $ | 267 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 16,3 млн $ | 14,3 млн $ | 14,3 млн $ | 5,82 млн $ | 5,33 млн $ | 4,99 млн $ | 5,62 млн $ | 9,06 млн $ | 15,8 млн $ | 9,84 млн $ | 9,61 млн $ | -28,8 млн $ | |
| Оборотные активы | 506 млн $ | 477 млн $ | 726 млн $ | 752 млн $ | 695 млн $ | 693 млн $ | 725 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,9 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 196 млн $ | 220 млн $ | 220 млн $ | 226 млн $ | 239 млн $ | 263 млн $ | 280 млн $ | 335 млн $ | 383 млн $ | 424 млн $ | 449 млн $ | 520 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 82 млн $ | 79,2 млн $ | 68,6 млн $ | 46,4 млн $ | 61,3 млн $ | 60,7 млн $ | 83,9 млн $ | 61,2 млн $ | 46,2 млн $ | 82,2 млн $ | 93,5 млн $ | 117 млн $ | |
| Гудвилл | 71 млн $ | 71 млн $ | 71 млн $ | 71 млн $ | 71 млн $ | 71 млн $ | 71 млн $ | 71 млн $ | 218 млн $ | 206 млн $ | 209 млн $ | 299 млн $ | |
| Нематериальные активы | 70,4 млн $ | 68,1 млн $ | 66,8 млн $ | 64,2 млн $ | 61,6 млн $ | 58,6 млн $ | 56,2 млн $ | 53,9 млн $ | 232 млн $ | 225 млн $ | 221 млн $ | 320 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 3,28 млн $ | 3,5 млн $ | 3,35 млн $ | 1,57 млн $ | 1,42 млн $ | 3,01 млн $ | 3,77 млн $ | 2,1 млн $ | 0 $ | 1,9 млн $ | 849 тыс. $ | 1,06 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 21,6 млн $ | 22,8 млн $ | 26,7 млн $ | 27,7 млн $ | 22,7 млн $ | 35,5 млн $ | 34,8 млн $ | 24,4 млн $ | 26,2 млн $ | 20,6 млн $ | 47,2 млн $ | 34,1 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 444 млн $ | 464 млн $ | 456 млн $ | 437 млн $ | 458 млн $ | 492 млн $ | 530 млн $ | 547 млн $ | 905 млн $ | 959 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Всего активов | 950 млн $ | 941 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,55 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,82 млрд $ | 4,19 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 25 млн $ | 29,3 млн $ | 26 млн $ | 26,5 млн $ | 42,4 млн $ | 53,1 млн $ | 70,2 млн $ | 71 млн $ | 61,2 млн $ | 72,7 млн $ | 63,1 млн $ | 74,5 млн $ | |
| Начисленные расходы | 6 млн $ | 5,59 млн $ | 9,09 млн $ | 11,9 млн $ | 8,06 млн $ | 19,5 млн $ | 12,1 млн $ | 23,2 млн $ | 18 млн $ | 19,3 млн $ | 33,5 млн $ | 44,2 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 105 млн $ | 17,8 млн $ | 11 млн $ | 11,3 млн $ | 11,8 млн $ | 12 млн $ | 20,5 млн $ | 16,5 млн $ | 17,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 134 млн $ | 139 млн $ | 151 млн $ | 184 млн $ | 167 млн $ | 216 млн $ | 207 млн $ | 223 млн $ | 208 млн $ | 195 млн $ | 241 млн $ | 351 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 18,9 млн $ | 15 млн $ | 21,9 млн $ | 18,7 млн $ | 20,5 млн $ | 18 млн $ | 16,5 млн $ | 18,4 млн $ | 27,8 млн $ | 21,2 млн $ | 23,6 млн $ | 29,2 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 304 млн $ | 223 млн $ | 232 млн $ | 266 млн $ | 269 млн $ | 340 млн $ | 348 млн $ | 376 млн $ | 414 млн $ | 334 млн $ | 402 млн $ | 528 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 87,6 млн $ | 397 млн $ | 394 млн $ | 392 млн $ | 389 млн $ | 404 млн $ | 400 млн $ | 398 млн $ | 154 млн $ | 38,6 млн $ | 14,8 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 57 млн $ | 71,3 млн $ | 69,3 млн $ | 68 млн $ | 66,9 млн $ | 66,9 млн $ | 65,5 млн $ | 81,4 млн $ | 101 млн $ | 99,8 млн $ | 100 млн $ | 119 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 308 тыс. $ | 426 тыс. $ | 530 тыс. $ | 619 тыс. $ | 726 тыс. $ | 891 тыс. $ | 1,03 млн $ | 1,18 млн $ | 3,01 млн $ | 1,24 млн $ | 1,35 млн $ | 10,1 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 3,64 млн $ | 3,94 млн $ | 4,16 млн $ | 3,95 млн $ | 4,54 млн $ | 5,1 млн $ | 5,34 млн $ | 5,48 млн $ | 23,4 млн $ | 13 млн $ | 13,2 млн $ | 23,2 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 60,9 млн $ | 163 млн $ | 471 млн $ | 467 млн $ | 464 млн $ | 462 млн $ | 476 млн $ | 488 млн $ | 526 млн $ | 268 млн $ | 153 млн $ | 167 млн $ | |
| Всего обязательств | 365 млн $ | 387 млн $ | 703 млн $ | 733 млн $ | 733 млн $ | 802 млн $ | 824 млн $ | 865 млн $ | 940 млн $ | 603 млн $ | 556 млн $ | 695 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 49 тыс. $ | 49 тыс. $ | 49 тыс. $ | 50 тыс. $ | 50 тыс. $ | 50 тыс. $ | 46 тыс. $ | 48 тыс. $ | 50 тыс. $ | 54 тыс. $ | 58 тыс. $ | 60 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -573 млн $ | -624 млн $ | -668 млн $ | -709 млн $ | -761 млн $ | -814 млн $ | -874 млн $ | -941 млн $ | -959 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,11 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -2,38 млн $ | 1,54 млн $ | -1,8 млн $ | -775 тыс. $ | 2,31 млн $ | -2,81 млн $ | -2,37 млн $ | 705 тыс. $ | -2,06 млн $ | -1,96 млн $ | -2,97 млн $ | -8,58 млн $ | |
| Капитал акционеров | 586 млн $ | 555 млн $ | 479 млн $ | 455 млн $ | 420 млн $ | 382 млн $ | 431 млн $ | 688 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,72 млрд $ | 2,26 млрд $ | 3,49 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 162 млн $ | 177 млн $ | 477 млн $ | 474 млн $ | 470 млн $ | 468 млн $ | 490 млн $ | 498 млн $ | 517 млн $ | 254 млн $ | 139 млн $ | 134 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 21,2 млн $ | 14,2 млн $ | 111 млн $ | 133 млн $ | 178 млн $ | 197 млн $ | 187 млн $ | -65,9 млн $ | -291 млн $ | -575 млн $ | -1,07 млрд $ | -2 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 95,9 млн $ | 52,8 млн $ | 691 млн $ | 243 млн $ | 163 млн $ | 271 млн $ | 829 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 229 млн $ | 82,3 млн $ | 148 млн $ | 188 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 8,25 млн $ | 10,6 млн $ | 19 млн $ | 47,5 млн $ | 61,8 млн $ | 112 млн $ | 123 млн $ | |
| Запасы | 14,2 млн $ | 26,1 млн $ | 47,9 млн $ | 92,3 млн $ | 108 млн $ | 119 млн $ | 158 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 6,35 млн $ | 914 тыс. $ | 2,1 млн $ | 7,63 млн $ | 14,3 млн $ | 4,99 млн $ | 9,84 млн $ | |
| Оборотные активы | 125 млн $ | 93,1 млн $ | 775 млн $ | 662 млн $ | 477 млн $ | 693 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 65,7 млн $ | 76,7 млн $ | 93,8 млн $ | 152 млн $ | 220 млн $ | 263 млн $ | 424 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,19 млн $ | 79,2 млн $ | 60,7 млн $ | 82,2 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 3,13 млн $ | 43,3 млн $ | 71 млн $ | 71 млн $ | 71 млн $ | 206 млн $ | |
| Нематериальные активы | 1,33 млн $ | 11,3 млн $ | 57,5 млн $ | 79,7 млн $ | 68,1 млн $ | 58,6 млн $ | 225 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 2,4 млн $ | 5,86 млн $ | 3,9 млн $ | 3,5 млн $ | 3,01 млн $ | 1,9 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 3,5 млн $ | 1,14 млн $ | 5,67 млн $ | 10,7 млн $ | 22,8 млн $ | 35,5 млн $ | 20,6 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 70,6 млн $ | 94,8 млн $ | 206 млн $ | 327 млн $ | 464 млн $ | 492 млн $ | 959 млн $ | |
| Всего активов | 195 млн $ | 188 млн $ | 981 млн $ | 989 млн $ | 941 млн $ | 1,18 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 6,46 млн $ | 3,37 млн $ | 3,49 млн $ | 12,1 млн $ | 29,3 млн $ | 53,1 млн $ | 72,7 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 6,57 млн $ | 11 млн $ | 8,72 млн $ | 5,59 млн $ | 19,5 млн $ | 19,3 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 2,83 млн $ | 2,91 млн $ | 17,8 млн $ | 12 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 26,1 млн $ | 59,7 млн $ | 108 млн $ | 139 млн $ | 216 млн $ | 195 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 25,5 млн $ | 7,77 млн $ | 11 млн $ | 22,2 млн $ | 15 млн $ | 18 млн $ | 21,2 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 31,9 млн $ | 48,4 млн $ | 96,3 млн $ | 163 млн $ | 223 млн $ | 340 млн $ | 334 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 26 млн $ | 0 $ | 97,3 млн $ | 100 млн $ | 87,6 млн $ | 389 млн $ | 154 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 27,3 млн $ | 28,3 млн $ | 49,8 млн $ | 71,3 млн $ | 66,9 млн $ | 99,8 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 466 тыс. $ | 95 тыс. $ | 426 тыс. $ | 891 тыс. $ | 1,24 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1 тыс. $ | 279 млн $ | 60 млн $ | 3,01 млн $ | 3,94 млн $ | 5,1 млн $ | 13 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 26 млн $ | 306 млн $ | 186 млн $ | 153 млн $ | 163 млн $ | 462 млн $ | 268 млн $ | |
| Всего обязательств | 58 млн $ | 355 млн $ | 282 млн $ | 316 млн $ | 387 млн $ | 802 млн $ | 603 млн $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | 8 тыс. $ | 45 тыс. $ | 48 тыс. $ | 49 тыс. $ | 50 тыс. $ | 54 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -133 млн $ | -188 млн $ | -305 млн $ | -441 млн $ | -624 млн $ | -814 млн $ | -1,01 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -79 тыс. $ | 1,06 млн $ | 1,31 млн $ | 1,14 млн $ | 1,54 млн $ | -2,81 млн $ | -1,96 млн $ | |
| Капитал акционеров | 137 млн $ | -167 млн $ | 698 млн $ | 673 млн $ | 555 млн $ | 382 млн $ | 1,72 млрд $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 26 млн $ | 27,3 млн $ | 128 млн $ | 153 млн $ | 177 млн $ | 468 млн $ | 254 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -69,9 млн $ | -25,5 млн $ | -563 млн $ | -89,7 млн $ | 14,2 млн $ | 197 млн $ | -575 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02