Отчёт о движении денежных средств Rivian Automotive, Inc. (RIVN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 15 232 · CEO: Robert Joseph Scaringe
- Цена
- 12,16 $ +6,20 %
- Капитализация
- 17,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 19,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: -0,54 $
За Q3 '26 Rivian Automotive, Inc. (RIVN): операционный денежный поток -758 млн $, капитальные затраты 366 млн $, свободный денежный поток -1,12 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -4,19 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -1,52 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,1 млрд $ | -744 млн $ | -541 млн $ | -1,12 млрд $ | -1,17 млрд $ | -804 млн $ | -416 млн $ | -837 млн $ | -907 млн $ | |
| Износ и амортизация | 270 млн $ | 280 млн $ | 274 млн $ | 259 млн $ | 218 млн $ | 200 млн $ | 196 млн $ | 187 млн $ | 201 млн $ | 194 млн $ | 237 млн $ | 251 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 215 млн $ | 233 млн $ | 194 млн $ | 111 млн $ | 154 млн $ | 188 млн $ | 189 млн $ | 174 млн $ | 190 млн $ | 207 млн $ | 226 млн $ | 201 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 229 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -133 млн $ | -539 млн $ | 240 млн $ | 299 млн $ | 1,54 млрд $ | 46 млн $ | 774 млн $ | 877 млн $ | -257 млн $ | -256 млн $ | -82 млн $ | -349 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -167 млн $ | 203 млн $ | -5 млн $ | -445 млн $ | 12 млн $ | -81 млн $ | 20 млн $ | -46 млн $ | -11 млн $ | -432 млн $ | -31 млн $ | 46 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -1,11 млрд $ | -1,27 млрд $ | -754 млн $ | -876 млн $ | 1,18 млрд $ | -188 млн $ | 64 млн $ | 26 млн $ | -681 млн $ | -703 млн $ | -487 млн $ | -758 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -298 млн $ | -254 млн $ | -283 млн $ | -277 млн $ | -327 млн $ | -338 млн $ | -462 млн $ | -447 млн $ | -463 млн $ | -372 млн $ | -362 млн $ | -366 млн $ | |
| Приобретения компаний | 225 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -114 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,01 млрд $ | -902 млн $ | -1,33 млрд $ | -247 млн $ | -1,92 млрд $ | -835 млн $ | -1,11 млрд $ | -629 млн $ | -635 млн $ | -558 млн $ | -696 млн $ | -791 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 700 млн $ | 550 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,03 млрд $ | 857 млн $ | 765 млн $ | 863 млн $ | 683 млн $ | 777 млн $ | 1,02 млрд $ | 958 млн $ | 518 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -225 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -603 млн $ | -606 млн $ | -489 млн $ | 501 млн $ | -1,39 млрд $ | -408 млн $ | -706 млн $ | -393 млн $ | -321 млн $ | -25 млн $ | -100 млн $ | -639 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,71 млрд $ | 0 $ | 1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -111 млн $ | -4 млн $ | 32 млн $ | 0 $ | 77 млн $ | -9 млн $ | -27 млн $ | -1 млн $ | 112 млн $ | -3 млн $ | 1,29 млрд $ | -2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,62 млрд $ | -2 млн $ | 1,03 млрд $ | 4 млн $ | 104 млн $ | -6 млн $ | 756 млн $ | -3 млн $ | 139 млн $ | -2 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5 млн $ | -1 млн $ | -3 млн $ | 4 млн $ | -3 млн $ | 1 млн $ | 5 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | -4 млн $ | 2 млн $ | -2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -84 млн $ | -1,88 млрд $ | -216 млн $ | -367 млн $ | -102 млн $ | -601 млн $ | 119 млн $ | -371 млн $ | -862 млн $ | -734 млн $ | 747 млн $ | -83 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,41 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,15 млрд $ | 856 млн $ | -526 млн $ | -398 млн $ | -421 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,08 млрд $ | -849 млн $ | -1,12 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -426 млн $ | -1,02 млрд $ | -4,69 млрд $ | -6,75 млрд $ | -5,43 млрд $ | -4,75 млрд $ | -3,63 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 7 млн $ | 29 млн $ | 197 млн $ | 652 млн $ | 937 млн $ | 1,03 млрд $ | 784 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 570 млн $ | 987 млн $ | 821 млн $ | 692 млн $ | 741 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 95 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 29 млн $ | 100 млн $ | 84 млн $ | -941 млн $ | -1,41 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 37 млн $ | 42 млн $ | 1,12 млрд $ | 1 млрд $ | 222 млн $ | 140 млн $ | -118 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -353 млн $ | -848 млн $ | -2,62 млрд $ | -5,05 млрд $ | -4,87 млрд $ | -1,72 млрд $ | -779 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -199 млн $ | -914 млн $ | -1,79 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,71 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,41 млрд $ | -4,39 млрд $ | -3,21 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 925 млн $ | 3,55 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -199 млн $ | -914 млн $ | -1,79 млрд $ | -1,37 млрд $ | -2,51 млрд $ | -1,98 млрд $ | -1,83 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 61 млн $ | 0 $ | 3,73 млрд $ | 0 $ | 3,2 млрд $ | 1 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -86 млн $ | -3 млн $ | -126 млн $ | 72 млн $ | -37 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,81 млрд $ | 2,5 млрд $ | 19,8 млрд $ | 99 млн $ | 3,13 млрд $ | 1,14 млрд $ | 886 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -23 млн $ | -258 млн $ | -2 млн $ | 5 млн $ | -3 млн $ | 6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,26 млрд $ | 715 млн $ | 15,2 млрд $ | -6,32 млрд $ | -4,24 млрд $ | -2,56 млрд $ | -1,72 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -552 млн $ | -1,76 млрд $ | -4,42 млрд $ | -6,42 млрд $ | -5,89 млрд $ | -2,86 млрд $ | -2,49 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02