Баланс Rivian Automotive, Inc. (RIVN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 15 232 · CEO: Robert Joseph Scaringe
- Цена
- 12,16 $ +6,20 %
- Капитализация
- 17,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 19,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: -0,54 $
На конец Q3 '26 у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) было 5,5 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 5,43 млрд $ (с арендой). Всего активов: 15,7 млрд $, всего обязательств: 10 млрд $, капитал акционеров: 5,69 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 7,86 млрд $ | 5,98 млрд $ | 5,76 млрд $ | 5,4 млрд $ | 5,29 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,81 млрд $ | 4,44 млрд $ | 3,58 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,59 млрд $ | 3,51 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 1,51 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,1 млрд $ | 1,34 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,5 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 161 млн $ | 389 млн $ | 249 млн $ | 217 млн $ | 443 млн $ | 412 млн $ | 254 млн $ | 203 млн $ | 555 млн $ | 342 млн $ | 370 млн $ | 596 млн $ | |
| Запасы | 2,62 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,1 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 164 млн $ | 270 млн $ | 258 млн $ | 201 млн $ | 192 млн $ | 215 млн $ | 255 млн $ | 346 млн $ | 361 млн $ | 330 млн $ | 277 млн $ | 259 млн $ | |
| Оборотные активы | 12,3 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11 млрд $ | 9,84 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,1 млрд $ | 9,28 млрд $ | 8,59 млрд $ | 7,05 млрд $ | 7,62 млрд $ | 8,14 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 4,23 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,57 млрд $ | 4,91 млрд $ | 5,39 млрд $ | 5,69 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,27 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 669 млн $ | 697 млн $ | 682 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 235 млн $ | 211 млн $ | 209 млн $ | 209 млн $ | 446 млн $ | 546 млн $ | 563 млн $ | 553 млн $ | 582 млн $ | 484 млн $ | 560 млн $ | 526 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 4,47 млрд $ | 4,42 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,83 млрд $ | 5,11 млрд $ | 5,48 млрд $ | 5,94 млрд $ | 6,27 млрд $ | 7,19 млрд $ | 7,52 млрд $ | 7,59 млрд $ | |
| Всего активов | 16,8 млрд $ | 15,7 млрд $ | 15,4 млрд $ | 14,3 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,5 млрд $ | 15,6 млрд $ | 15,2 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,2 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,7 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 981 млн $ | 1,02 млрд $ | 769 млн $ | 617 млн $ | 499 млн $ | 713 млн $ | 489 млн $ | 554 млн $ | 595 млн $ | 754 млн $ | 889 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 1,15 млрд $ | 1,02 млрд $ | 895 млн $ | 887 млн $ | 835 млн $ | 945 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,27 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 258 млн $ | 284 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,49 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,74 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 4,43 млрд $ | 4,43 млрд $ | 5,53 млрд $ | 5,47 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,45 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 324 млн $ | 345 млн $ | 351 млн $ | 361 млн $ | 379 млн $ | 426 млн $ | 462 млн $ | 529 млн $ | 551 млн $ | 580 млн $ | 792 млн $ | 863 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 710 млн $ | 515 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 395 млн $ | 486 млн $ | 573 млн $ | 601 млн $ | 1,78 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,43 млрд $ | 447 млн $ | 445 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 5,15 млрд $ | 5,26 млрд $ | 6,45 млрд $ | 6,43 млрд $ | 6,6 млрд $ | 6,49 млрд $ | 6,58 млрд $ | 6,71 млрд $ | 6,58 млрд $ | 6,45 млрд $ | 6,39 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Всего обязательств | 7,64 млрд $ | 7,67 млрд $ | 8,54 млрд $ | 8,36 млрд $ | 8,85 млрд $ | 9,28 млрд $ | 9,52 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,3 млрд $ | 9,8 млрд $ | 10 млрд $ | 10 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -18,6 млрд $ | -20 млрд $ | -21,5 млрд $ | -22,6 млрд $ | -23,3 млрд $ | -23,9 млрд $ | -25 млрд $ | -26,1 млрд $ | -27 млрд $ | -27,4 млрд $ | -28,2 млрд $ | -29,1 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 3 млн $ | 2 млн $ | -1 млн $ | 4 млн $ | -4 млн $ | -1 млн $ | 6 млн $ | 7 млн $ | 8 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | |
| Капитал акционеров | 9,14 млрд $ | 8,07 млрд $ | 6,82 млрд $ | 5,9 млрд $ | 6,56 млрд $ | 6,22 млрд $ | 6,07 млрд $ | 5,07 млрд $ | 4,57 млрд $ | 4,4 млрд $ | 5,13 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 5,12 млрд $ | 5,14 млрд $ | 6,3 млрд $ | 6,26 млрд $ | 5,74 млрд $ | 6 млрд $ | 6,34 млрд $ | 6,45 млрд $ | 6,65 млрд $ | 6,58 млрд $ | 5,35 млрд $ | 5,43 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -2,74 млрд $ | -837 млн $ | 536 млн $ | 862 млн $ | 443 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,52 млрд $ | 2,01 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,73 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 2,26 млрд $ | 2,98 млрд $ | 18,1 млрд $ | 11,6 млрд $ | 7,86 млрд $ | 5,29 млрд $ | 3,58 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,51 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,5 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 0 $ | 6 млн $ | 26 млн $ | 102 млн $ | 161 млн $ | 443 млн $ | 555 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 274 млн $ | 1,35 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,25 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 29 млн $ | 31 млн $ | 126 млн $ | 112 млн $ | 164 млн $ | 192 млн $ | 361 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,29 млрд $ | 3,02 млрд $ | 18,6 млрд $ | 13,1 млрд $ | 12,3 млрд $ | 10,6 млрд $ | 8,59 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 313 млн $ | 1,53 млрд $ | 3,41 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,38 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 290 млн $ | 531 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 27 млн $ | 61 млн $ | 34 млн $ | 127 млн $ | 235 млн $ | 446 млн $ | 582 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 340 млн $ | 1,59 млрд $ | 3,74 млрд $ | 4,75 млрд $ | 4,47 млрд $ | 4,83 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Всего активов | 2,63 млрд $ | 4,6 млрд $ | 22,3 млрд $ | 17,9 млрд $ | 16,8 млрд $ | 15,4 млрд $ | 14,9 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 27 млн $ | 90 млн $ | 483 млн $ | 1 млрд $ | 981 млн $ | 499 млн $ | 595 млн $ | |
| Начисленные расходы | 137 млн $ | 443 млн $ | 667 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,15 млрд $ | 835 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 28 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 18 млн $ | 28 млн $ | 74 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | -74 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 185 млн $ | 611 млн $ | 1,31 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,25 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 71 млн $ | 47 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,44 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 83 млн $ | 218 млн $ | 311 млн $ | 324 млн $ | 379 млн $ | 551 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2,75 млрд $ | 5,25 млрд $ | 23 млн $ | 111 млн $ | 395 млн $ | 1,78 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,82 млрд $ | 5,38 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,65 млрд $ | 5,15 млрд $ | 6,6 млрд $ | 6,58 млрд $ | |
| Всего обязательств | 3,01 млрд $ | 5,99 млрд $ | 2,78 млрд $ | 4,08 млрд $ | 7,64 млрд $ | 8,85 млрд $ | 10,3 млрд $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -668 млн $ | -1,69 млрд $ | -6,37 млрд $ | -13,1 млрд $ | -18,6 млрд $ | -23,3 млрд $ | -27 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 3 млн $ | -4 млн $ | 8 млн $ | |
| Капитал акционеров | -375 млн $ | -1,38 млрд $ | 19,5 млрд $ | 13,8 млрд $ | 9,14 млрд $ | 6,56 млрд $ | 4,57 млрд $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 74 млн $ | 180 млн $ | 1,61 млрд $ | 1,81 млрд $ | 5,12 млрд $ | 5,74 млрд $ | 6,65 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -2,19 млрд $ | -2,8 млрд $ | -16,5 млрд $ | -9,76 млрд $ | -2,74 млрд $ | 443 млн $ | 3,07 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02