Отчёт о движении денежных средств Rio Tinto Group (RIO)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 56 890 · CEO: Simon Callas Trott
- Цена
- 81,89 $ -1,63 %
- Капитализация
- 133 млрд $
- Стоимость предприятия
- 147 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-24 Прогноз EPS: 3,80 $
За Q2 '26 Rio Tinto Group (RIO): операционный денежный поток 9,18 млрд $, капитальные затраты 5,95 млрд $, свободный денежный поток 3,23 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 6,34 млрд $ | 12,3 млрд $ | 8,86 млрд $ | 8,91 млрд $ | 3,68 млрд $ | 5,12 млрд $ | 4,9 млрд $ | 5,81 млрд $ | 5,74 млрд $ | 4,57 млрд $ | 5,42 млрд $ | 6,66 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,51 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,68 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,2 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,05 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 138 млн $ | 0 $ | 126 млн $ | 0 $ | 122 млн $ | 0 $ | 144 млн $ | 0 $ | 172 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -175 млн $ | 0 $ | 115 млн $ | 0 $ | 771 млн $ | 0 $ | -1,25 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 301 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -237 млн $ | -1,33 млрд $ | 245 млн $ | -443 млн $ | -44,8 млн $ | -927 млн $ | 8,36 млн $ | -101 млн $ | -18 млн $ | -635 млн $ | 392 млн $ | -1,64 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,24 млрд $ | 6,63 млрд $ | 5,66 млрд $ | 4,95 млрд $ | 5,16 млрд $ | 6,82 млрд $ | 8,01 млрд $ | -1,47 млрд $ | -885 млн $ | -259 млн $ | -60 млн $ | 107 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 10,4 млрд $ | 14,1 млрд $ | 12,6 млрд $ | 10,5 млрд $ | 6,85 млрд $ | 7,02 млрд $ | 8,48 млрд $ | 7,06 млрд $ | 8,54 млрд $ | 7,04 млрд $ | 10 млрд $ | 9,18 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,39 млрд $ | -3,34 млрд $ | -4,12 млрд $ | -3,15 млрд $ | -3,93 млрд $ | -3 млрд $ | -4,03 млрд $ | -4,02 млрд $ | -5,6 млрд $ | -4,77 млрд $ | -7,51 млрд $ | -5,95 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 63,7 млн $ | 64 млн $ | 68,2 млн $ | 23 млн $ | -3,85 млрд $ | 46 млн $ | -771 млн $ | 462 млн $ | -346 млн $ | -5,27 млрд $ | 946 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -13,1 млн $ | -18 млн $ | -27,4 млн $ | -939 млн $ | 803 млн $ | -119 млн $ | -62,5 млн $ | -89 млн $ | -808 млн $ | -407 млн $ | -643 млн $ | -231 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -25,1 млн $ | 44 млн $ | 77,1 млн $ | 52 млн $ | 884 млн $ | 862 млн $ | 348 млн $ | 424 млн $ | 253 млн $ | 119 млн $ | 103 млн $ | 509 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -96,2 млн $ | -33 млн $ | 119 млн $ | 10 млн $ | 43,5 млн $ | 14 млн $ | -101 млн $ | 563 млн $ | -101 млн $ | -189 млн $ | -7,65 млн $ | 17 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,46 млрд $ | -3,28 млрд $ | -3,88 млрд $ | -4 млрд $ | -6,05 млрд $ | -2,2 млрд $ | -4,62 млрд $ | -3,54 млрд $ | -6,05 млрд $ | -10,5 млрд $ | -7,11 млрд $ | -4,36 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -30,3 млн $ | -290 млн $ | -101 млн $ | -250 млн $ | -425 млн $ | 1,37 млрд $ | -75,1 млн $ | -226 млн $ | -585 млн $ | 8 млрд $ | -199 млн $ | -257 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 3,73 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -2,42 млрд $ | -4,94 млрд $ | -5,98 млрд $ | -6,61 млрд $ | -4,71 млрд $ | -3,69 млрд $ | -2,73 млрд $ | -4,12 млрд $ | -2,9 млрд $ | -3,79 млрд $ | -2,33 млрд $ | -4,21 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -505 млн $ | -401 млн $ | -884 млн $ | -40 млн $ | -640 млн $ | -46 млн $ | -569 млн $ | 446 млн $ | -289 млн $ | -290 млн $ | -544 млн $ | -282 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,06 млрд $ | -7,13 млрд $ | -10,1 млрд $ | -7,89 млрд $ | -5,77 млрд $ | -2,36 млрд $ | -3,42 млрд $ | -3,9 млрд $ | -4,12 млрд $ | 3,91 млрд $ | -3,07 млрд $ | -4,75 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 186 млн $ | -21 млн $ | 121 млн $ | -26 млн $ | 41 млн $ | -59 млн $ | 36 млн $ | -30 млн $ | -69 млн $ | 94,4 млн $ | -2,3 млн $ | -31 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,11 млрд $ | 3,65 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,4 млрд $ | -4,64 млрд $ | 2,4 млрд $ | 494 млн $ | 9,25 млрд $ | -761 млн $ | 520 млн $ | -143 млн $ | 41 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 7,03 млрд $ | 10,7 млрд $ | 8,5 млрд $ | 7,37 млрд $ | 2,92 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,45 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,53 млрд $ | 3,23 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,78 млрд $ | 8,85 млрд $ | 13,9 млрд $ | 6,97 млрд $ | 10,4 млрд $ | 22,6 млрд $ | 13,1 млрд $ | 9,95 млрд $ | 11,6 млрд $ | 9,99 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 4,79 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,7 млрд $ | 5,01 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5,92 млрд $ | 6,58 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 125 млн $ | 98 млн $ | 122 млн $ | 123 млн $ | 138 млн $ | 126 млн $ | 122 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -548 млн $ | 695 млн $ | 516 млн $ | -289 млн $ | -178 млн $ | 114 млн $ | 735 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -273 млн $ | -199 млн $ | -532 млн $ | 28 млн $ | -285 млн $ | -1,08 млрд $ | -465 млн $ | -926 млн $ | 57 млн $ | -245 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -409 млн $ | 64 млн $ | -6,23 млрд $ | 3,69 млрд $ | 1,52 млрд $ | -1,09 млрд $ | -2,34 млрд $ | 799 млн $ | -1,93 млрд $ | 864 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 8,47 млрд $ | 13,9 млрд $ | 11,8 млрд $ | 14,9 млрд $ | 15,9 млрд $ | 25,3 млрд $ | 16,1 млрд $ | 15,2 млрд $ | 15,6 млрд $ | 17,2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,01 млрд $ | -4,48 млрд $ | -5,43 млрд $ | -5,49 млрд $ | -6,19 млрд $ | -7,38 млрд $ | -6,75 млрд $ | -7,09 млрд $ | -9,62 млрд $ | -12,4 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 749 млн $ | 2,67 млрд $ | 7,72 млрд $ | -113 млн $ | -33 млн $ | 10 млн $ | -845 млн $ | -978 млн $ | -703 млн $ | -4,35 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -789 млн $ | -723 млн $ | -1,57 млрд $ | -43 млн $ | -5 млн $ | -45 млн $ | -55 млн $ | -39 млн $ | -113 млн $ | -1,06 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 582 млн $ | 40 млн $ | 19 млн $ | 83 млн $ | 63 млн $ | 114 млн $ | 892 млн $ | 1,22 млрд $ | 677 млн $ | 224 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 366 млн $ | 120 млн $ | 585 млн $ | 60 млн $ | -392 млн $ | 146 млн $ | 51 млн $ | -79 млн $ | 166 млн $ | -197 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,1 млрд $ | -2,37 млрд $ | 1,32 млрд $ | -5,5 млрд $ | -6,56 млрд $ | -7,16 млрд $ | -6,71 млрд $ | -6,96 млрд $ | -9,59 млрд $ | -17,7 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -4,95 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,25 млрд $ | -123 млн $ | -596 млн $ | -577 млн $ | -843 млн $ | 1,52 млрд $ | -599 млн $ | 7,85 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -2,08 млрд $ | -5,39 млрд $ | -1,55 млрд $ | -208 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -2,73 млрд $ | -4,25 млрд $ | -5,36 млрд $ | -10,3 млрд $ | -6,13 млрд $ | -15,4 млрд $ | -11,7 млрд $ | -6,47 млрд $ | -7,03 млрд $ | -6,16 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 182 млн $ | -31 млн $ | 37 млн $ | -210 млн $ | -194 млн $ | 72 млн $ | -2,9 млрд $ | -330 млн $ | 530 млн $ | -840 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -7,49 млрд $ | -9,14 млрд $ | -13 млрд $ | -12,2 млрд $ | -7,13 млрд $ | -15,9 млрд $ | -15,5 млрд $ | -5,28 млрд $ | -7,09 млрд $ | 849 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -35 млн $ | -12 млн $ | 151 млн $ | -54 млн $ | 165 млн $ | 100 млн $ | 15 млн $ | -23 млн $ | -99 млн $ | 90,3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,17 млрд $ | 2,36 млрд $ | 342 млн $ | -2,86 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,42 млрд $ | -6,03 млрд $ | 2,9 млрд $ | -1,19 млрд $ | 377 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,45 млрд $ | 9,4 млрд $ | 6,39 млрд $ | 9,42 млрд $ | 9,69 млрд $ | 18 млрд $ | 9,38 млрд $ | 8,07 млрд $ | 5,98 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01