PerpEquities

Финансы Rio Tinto Group (RIO)

NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 56 890 · CEO: Simon Callas Trott

Цена
81,89 $ -1,63 %
Капитализация
133 млрд $
Стоимость предприятия
147 млрд $
Последний отчёт
Q2 '26 подан 2026-07-29
Следующий отчёт
2027-02-24 Прогноз EPS: 3,80 $
Выручка (TTM)–– к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)–– к прошлому годуОперационная прибыль: –
Чистая прибыль (TTM)–– к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)–– к прошлому годуCapex: –
Разводнённая EPS (TTM)–– к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-13,3 млрд $+6,7 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
133 млрд $
EV 147 млрд $
Выручка
–
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+10 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
–
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
11,0×
Прогнозный 10,0× (FY2026)
P/S
2,2×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
6,1×
TTM
Свободный денежный поток
–
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
–
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
63,6 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2027-02-24
Прогноз выручки: 31,9 млрд $
Дивиденд
3,59 $
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-07-28): выручка ниже на 1,9 %, EPS выше на 2,9 %Выручка 31 млрд $ при ожидании 31,6 млрд $ (-1,9 %); EPS 4,21 $ при ожидании 4,09 $ (+2,9 %).
  • Рост выручки ускоряется: г/г 14,5 %Выручка за Q2 '26: 31 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 3,7 %.
  • Число разводнённых акций за год выросло: 0,2 %Разводнённых акций в Q2 '26: 1,64 млрд, год назад: 1,64 млрд.
  • Чистый долг: 13,3 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 9,51 млрд $, долг с арендой: 22,9 млрд $; год назад чистый долг: 14,3 млрд $.

Последний квартал: Q2 '26

Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q2 '26Год назадИзменение
Выручка31 млрд $27,1 млрд $+14,5 %
Валовая маржа28,0 %25,0 %+3,1 п.п.
Операционная прибыль8,7 млрд $6,77 млрд $+28,4 %
Операционная маржа28,0 %25,0 %+3,1 п.п.
Чистая прибыль6,66 млрд $4,57 млрд $+45,9 %
Разводнённая EPS4,06 $2,79 $+45,5 %
Операционный денежный поток9,18 млрд $7,04 млрд $+30,4 %
Capex5,95 млрд $4,77 млрд $+24,5 %
Свободный денежный поток3,23 млрд $2,26 млрд $+42,9 %
R&D0 $0 $–
Выплаты на основе акций0 $0 $–

Факт vs консенсус

2026-07-28
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка31 млрд $31,6 млрд $-1,9 %
EPS (база консенсуса)4,21 $4,09 $+2,9 %

Из отчёта от 2026-07-28 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ2 '23г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Iron Ore16,3 млрд $-7,0 %61,1 %––
Aluminium, Alumina And Bauxite6,19 млрд $-15,4 %23,2 %––
Copper1,7 млрд $-0,4 %6,3 %––
Industrial Minerals1,25 млрд $+1,1 %4,7 %––
Other Product765 млн $-7,7 %2,9 %––
Gold236 млн $-26,7 %0,9 %––
Diamonds250 млн $-46,2 %0,9 %––
Uranium–––––

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ2 '23г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
CHINA–––––
Greater China15,5 млрд $–58,2 %––
United States3,89 млрд $-19,9 %14,6 %––
Asia Excluding China And Japan1,96 млрд $-27,5 %7,4 %––
JAPAN1,79 млрд $-12,2 %6,7 %––
Europe Excluding Uk1,54 млрд $-23,0 %5,8 %––
Other Countries713 млн $-29,5 %2,7 %––
CANADA785 млн $-15,9 %3,0 %––
AUSTRALIA451 млн $-24,3 %1,7 %––

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Свободный денежный поток
–
Возвращено акционерам / FCF
–

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)11,0×9,5×5,1× – 13,0×
EV / EBITDA6,1×5,4×3,1× – 7,1×
EV / выручка2,4×2,1×1,7× – 2,5×
Цена / FCF23,2×15,2×6,0× – 27,0×
Цена / балансовая2,0×2,1×1,7× – 2,3×
Доходность FCF4,3 %8,3 %3,7 % – 16,6 %
Рентабельность инвестированного капитала10,5 %14,7 %9,2 % – 23,9 %
Рентабельность капитала18,9 %24,2 %16,1 % – 41,1 %

Аналитики

Консенсус-цель 97,50 $ (+19,1 %)
диапазон 89,50 $ – 113,00 $ · рейтинг Hold

Активно покупать0
Покупать11
Держать13
Продавать7
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY202663,6 млрд $+10,1 %8,22 $+34,8 %10,0×7
FY202765,3 млрд $+2,6 %8,22 $-0,1 %10,0×7
FY202866,5 млрд $+1,8 %8,16 $-0,7 %10,0×9
FY202973,4 млрд $+10,3 %9,92 $+21,5 %8,3×3
FY203064,5 млрд $-12,1 %6,91 $-30,3 %11,9×3

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.

Данные на 2026-11-01