Отчёт о движении денежных средств Transocean Ltd. (RIG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · Сотрудников: 5 220 · CEO: Keelan I. Adamson
- Цена
- 6,94 $ +3,74 %
- Капитализация
- 7,75 млрд $
- Стоимость предприятия
- 12,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,02 $
За Q2 '26 Transocean Ltd. (RIG): операционный денежный поток 236 млн $, капитальные затраты 24 млн $, свободный денежный поток 212 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 904 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -220 млн $ | -104 млн $ | 98 млн $ | -123 млн $ | -494 млн $ | 7 млн $ | -79 млн $ | -938 млн $ | -1,92 млрд $ | 25 млн $ | 71 млн $ | 170 млн $ | |
| Износ и амортизация | 200 млн $ | 191 млн $ | 189 млн $ | 184 млн $ | 190 млн $ | 180 млн $ | 176 млн $ | 175 млн $ | 161 млн $ | 147 млн $ | 143 млн $ | 148 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10 млн $ | 10 млн $ | 11 млн $ | 15 млн $ | 12 млн $ | 9 млн $ | 8 млн $ | 8 млн $ | 10 млн $ | 9 млн $ | 8 млн $ | 7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -26 млн $ | 17 млн $ | -164 млн $ | 108 млн $ | -35 млн $ | 49 млн $ | 15 млн $ | -172 млн $ | 11 млн $ | 35 млн $ | -73 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -122 млн $ | 81 млн $ | -230 млн $ | 9 млн $ | -27 млн $ | 2 млн $ | -73 млн $ | -84 млн $ | -33 млн $ | 81 млн $ | -154 млн $ | 33 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 114 млн $ | -97 млн $ | 10 млн $ | -60 млн $ | 548 млн $ | -41 млн $ | -21 млн $ | 1,14 млрд $ | 2,02 млрд $ | 52 млн $ | 169 млн $ | -122 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -44 млн $ | 98 млн $ | -86 млн $ | 133 млн $ | 194 млн $ | 206 млн $ | 26 млн $ | 128 млн $ | 246 млн $ | 349 млн $ | 164 млн $ | 236 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -50 млн $ | -220 млн $ | -83 млн $ | -84 млн $ | -58 млн $ | -29 млн $ | -60 млн $ | -24 млн $ | -11 млн $ | -28 млн $ | -28 млн $ | -24 млн $ | |
| Приобретения компаний | 7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 40 млн $ | 25 млн $ | -25 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -3 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 13 млн $ | -13 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3 млн $ | -3 млн $ | 42 млн $ | 6 млн $ | 50 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 12 млн $ | 34 млн $ | 0 $ | 0 $ | 39 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -40 млн $ | -220 млн $ | -41 млн $ | -73 млн $ | -10 млн $ | -27 млн $ | -58 млн $ | -12 млн $ | 23 млн $ | 14 млн $ | 10 млн $ | -25 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -140 млн $ | 309 млн $ | -151 млн $ | 103 млн $ | -258 млн $ | -27 млн $ | -210 млн $ | -30 млн $ | -210 млн $ | -614 млн $ | -556 млн $ | -30 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -4 млн $ | -1 млн $ | -11 млн $ | -8 млн $ | -5 млн $ | 419 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -142 млн $ | 309 млн $ | -152 млн $ | 99 млн $ | -259 млн $ | -38 млн $ | -218 млн $ | -35 млн $ | 209 млн $ | -616 млн $ | -556 млн $ | -31 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -226 млн $ | 187 млн $ | -279 млн $ | 159 млн $ | -75 млн $ | 141 млн $ | -250 млн $ | 81 млн $ | 478 млн $ | -253 млн $ | -382 млн $ | 180 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -94 млн $ | -122 млн $ | -169 млн $ | 49 млн $ | 136 млн $ | 177 млн $ | -34 млн $ | 104 млн $ | 235 млн $ | 321 млн $ | 136 млн $ | 212 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 827 млн $ | -3,1 млрд $ | -2 млрд $ | -1,26 млрд $ | -568 млн $ | -591 млн $ | -621 млн $ | -954 млн $ | -512 млн $ | -2,92 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 893 млн $ | 832 млн $ | 930 млн $ | 1,04 млрд $ | 996 млн $ | 962 млн $ | 852 млн $ | 796 млн $ | 743 млн $ | 659 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 42 млн $ | 41 млн $ | 45 млн $ | 37 млн $ | 31 млн $ | 28 млн $ | 29 млн $ | 40 млн $ | 47 млн $ | 35 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 68 млн $ | 89 млн $ | -16 млн $ | 248 млн $ | 60 млн $ | 128 млн $ | 46 млн $ | 18 млн $ | -42 млн $ | -111 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 126 млн $ | 68 млн $ | 129 млн $ | -301 млн $ | -414 млн $ | -77 млн $ | -94 млн $ | -233 млн $ | -254 млн $ | -109 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -45 млн $ | 3,21 млрд $ | 1,47 млрд $ | 571 млн $ | 293 млн $ | 125 млн $ | 236 млн $ | 497 млн $ | 465 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,91 млрд $ | 1,14 млрд $ | 558 млн $ | 340 млн $ | 398 млн $ | 575 млн $ | 448 млн $ | 164 млн $ | 447 млн $ | 749 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,34 млрд $ | -497 млн $ | -184 млн $ | -387 млн $ | -265 млн $ | -208 млн $ | -717 млн $ | -427 млн $ | -254 млн $ | -123 млн $ | |
| Приобретения компаний | 30 млн $ | 350 млн $ | -990 млн $ | -77 млн $ | -19 млн $ | -1 млн $ | -42 млн $ | 0 $ | 0 $ | 84 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -450 млн $ | -173 млн $ | 387 млн $ | 265 млн $ | -1 млн $ | -42 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 507 млн $ | 123 млн $ | 5 млн $ | 1 млн $ | 42 млн $ | 0 $ | 0 $ | 6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 31 млн $ | 360 млн $ | 43 млн $ | -314 млн $ | -243 млн $ | -24 млн $ | 2 млн $ | 4 млн $ | 103 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,31 млрд $ | -587 млн $ | -797 млн $ | -268 млн $ | -257 млн $ | -233 млн $ | -757 млн $ | -423 млн $ | -151 млн $ | -33 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 106 млн $ | -1,14 млрд $ | -51 млн $ | -269 млн $ | -894 млн $ | -606 млн $ | -379 млн $ | 266 млн $ | -333 млн $ | -1,06 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 9 млн $ | 99 млн $ | -96 млн $ | -43 млн $ | -36 млн $ | -42 млн $ | 4 млн $ | -3 млн $ | -17 млн $ | -17 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 115 млн $ | -1,09 млрд $ | -147 млн $ | -312 млн $ | -930 млн $ | -490 млн $ | -112 млн $ | 263 млн $ | -350 млн $ | -660 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 713 млн $ | -533 млн $ | -386 млн $ | -240 млн $ | -789 млн $ | -148 млн $ | -421 млн $ | 4 млн $ | -54 млн $ | 56 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 567 млн $ | 647 млн $ | 374 млн $ | -47 млн $ | 133 млн $ | 367 млн $ | -269 млн $ | -263 млн $ | 193 млн $ | 626 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 172 млн $ | 124 млн $ | 151 млн $ | 121 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 351 млн $ | 486 млн $ | 570 млн $ | 648 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02