Отчёт о движении денежных средств Renesas Electronics Corporation (RENESAS)
JPX · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 21 490 · CEO: Hidetoshi Shibata
- Цена
- 2 874,50 ¥ +0,33 %
- Капитализация
- 5,25 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 5,74 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 74,44 ¥
За Q3 '26 Renesas Electronics Corporation (RENESAS): операционный денежный поток 122 млрд ¥, капитальные затраты 30,3 млрд ¥, свободный денежный поток 101 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 440 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 66 млрд ¥ | 79,9 млрд ¥ | 59,8 млрд ¥ | 57,7 млрд ¥ | 18,8 млрд ¥ | 26 млрд ¥ | -201 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | 17,3 млрд ¥ | 68,1 млрд ¥ | 149 млрд ¥ | 372 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 48,7 млрд ¥ | 47,9 млрд ¥ | 50,9 млрд ¥ | 55,6 млрд ¥ | 60,2 млрд ¥ | 54,3 млрд ¥ | 43,8 млрд ¥ | 44,8 млрд ¥ | 45,8 млрд ¥ | 47,4 млрд ¥ | 46,8 млрд ¥ | 44,8 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 28,8 млрд ¥ | -34,6 млрд ¥ | -9,84 млрд ¥ | -43,3 млрд ¥ | 12,5 млрд ¥ | 13,1 млрд ¥ | 897 млн ¥ | -9,96 млрд ¥ | 22,2 млрд ¥ | -41,4 млрд ¥ | 8,84 млрд ¥ | -23 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 10,7 млрд ¥ | -31 млрд ¥ | 35 млрд ¥ | -41,5 млрд ¥ | 7,5 млрд ¥ | -920 млн ¥ | 254 млрд ¥ | -46,4 млрд ¥ | 66,9 млрд ¥ | 6,16 млрд ¥ | -37,4 млрд ¥ | -272 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 154 млрд ¥ | 62,1 млрд ¥ | 136 млрд ¥ | 28,5 млрд ¥ | 99 млрд ¥ | 92,5 млрд ¥ | 97,8 млрд ¥ | 94,6 млрд ¥ | 152 млрд ¥ | 80,3 млрд ¥ | 167 млрд ¥ | 122 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -51,1 млрд ¥ | -32,9 млрд ¥ | -54,6 млрд ¥ | -42,8 млрд ¥ | -39,5 млрд ¥ | -35,8 млрд ¥ | -37,4 млрд ¥ | -32,5 млрд ¥ | -28 млрд ¥ | -33 млрд ¥ | -36,2 млрд ¥ | -30,3 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 440 млн ¥ | 262 млн ¥ | -52,3 млрд ¥ | -910 млрд ¥ | 432 млн ¥ | -2,76 млрд ¥ | 1,77 млрд ¥ | 3,28 млрд ¥ | 5,16 млрд ¥ | -1,1 млрд ¥ | -3,44 млрд ¥ | 235 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -2,01 млрд ¥ | -688 млн ¥ | -745 млн ¥ | -2,2 млрд ¥ | -958 млн ¥ | -1,23 млрд ¥ | -1,61 млрд ¥ | -1,87 млрд ¥ | -1,49 млрд ¥ | -1,4 млрд ¥ | -724 млн ¥ | -11,5 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 ¥ | 461 млн ¥ | 446 млн ¥ | 1,1 млрд ¥ | 414 млн ¥ | 632 млн ¥ | 828 млн ¥ | 950 млн ¥ | 2,04 млрд ¥ | 903 млн ¥ | 548 млн ¥ | 272 млн ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,5 млрд ¥ | -77,4 млрд ¥ | -69,7 млрд ¥ | -2,43 млрд ¥ | -1,01 млрд ¥ | 297 млн ¥ | 11,5 млрд ¥ | -477 млн ¥ | -7,89 млрд ¥ | -3,21 млрд ¥ | 1,95 млрд ¥ | -1,68 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -49,2 млрд ¥ | -110 млрд ¥ | -177 млрд ¥ | -956 млрд ¥ | -40,6 млрд ¥ | -38,9 млрд ¥ | -25 млрд ¥ | -30,7 млрд ¥ | -30,2 млрд ¥ | -37,8 млрд ¥ | -37,9 млрд ¥ | 192 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -30 млрд ¥ | -152 млрд ¥ | 72,4 млрд ¥ | 925 млрд ¥ | -93,2 млрд ¥ | -35,7 млрд ¥ | -25,7 млрд ¥ | -45,7 млрд ¥ | -85,7 млрд ¥ | -27 млрд ¥ | -27,1 млрд ¥ | -27 млрд ¥ | |
| Дивиденды | 0 ¥ | -47,2 млрд ¥ | -2,5 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -48,9 млрд ¥ | -1,45 млрд ¥ | -7 млн ¥ | -4 млн ¥ | -50,6 млрд ¥ | -218 млн ¥ | -3 млн ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -977 млн ¥ | -665 млн ¥ | -2,32 млрд ¥ | -976 млн ¥ | -5,98 млрд ¥ | -2,48 млрд ¥ | -2,49 млрд ¥ | -2,48 млрд ¥ | -3,34 млрд ¥ | -2,7 млрд ¥ | -2,7 млрд ¥ | -2,7 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -31 млрд ¥ | -200 млрд ¥ | 67,6 млрд ¥ | 924 млрд ¥ | -99,2 млрд ¥ | -87 млрд ¥ | -29,6 млрд ¥ | -48,2 млрд ¥ | -89 млрд ¥ | -80,3 млрд ¥ | -30 млрд ¥ | -29,8 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -31,7 млрд ¥ | 45,2 млрд ¥ | 29,9 млрд ¥ | -45,1 млрд ¥ | 30,9 млрд ¥ | -18,2 млрд ¥ | -9,64 млрд ¥ | 11,5 млрд ¥ | 24,5 млрд ¥ | 9,51 млрд ¥ | 8,87 млрд ¥ | -23 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 42,2 млрд ¥ | -203 млрд ¥ | 56,5 млрд ¥ | -49,2 млрд ¥ | -9,88 млрд ¥ | -51,6 млрд ¥ | 33,5 млрд ¥ | 27,3 млрд ¥ | 57,5 млрд ¥ | -28,3 млрд ¥ | 108 млрд ¥ | 261 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 118 млрд ¥ | 36,8 млрд ¥ | 92,3 млрд ¥ | -8,36 млрд ¥ | 74,9 млрд ¥ | 65,8 млрд ¥ | 76,6 млрд ¥ | 71,8 млрд ¥ | 134 млрд ¥ | 57,6 млрд ¥ | 147 млрд ¥ | 101 млрд ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 4,12 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 61,8 млрд ¥ | 98,2 млрд ¥ | 51 млрд ¥ | -6,32 млрд ¥ | 45,6 млрд ¥ | 120 млрд ¥ | 257 млрд ¥ | 337 млрд ¥ | 219 млрд ¥ | -51,8 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 60,4 млрд ¥ | 97,1 млрд ¥ | 113 млрд ¥ | 148 млрд ¥ | 142 млрд ¥ | 146 млрд ¥ | 186 млрд ¥ | 186 млрд ¥ | 211 млрд ¥ | 189 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 17,5 млрд ¥ | -24,5 млрд ¥ | 4,21 млрд ¥ | 39,2 млрд ¥ | 3,62 млрд ¥ | 1,36 млрд ¥ | -83,4 млрд ¥ | 15,9 млрд ¥ | -74,5 млрд ¥ | 26,2 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -43,8 млрд ¥ | 2,82 млрд ¥ | 2,56 млрд ¥ | 8,26 млрд ¥ | 26,9 млрд ¥ | 31,8 млрд ¥ | 114 млрд ¥ | -47,8 млрд ¥ | -29,8 млрд ¥ | 274 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 95,9 млрд ¥ | 174 млрд ¥ | 171 млрд ¥ | 189 млрд ¥ | 218 млрд ¥ | 299 млрд ¥ | 473 млрд ¥ | 491 млрд ¥ | 325 млрд ¥ | 437 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -54,5 млрд ¥ | -148 млрд ¥ | -86,9 млрд ¥ | -56,4 млрд ¥ | -38,2 млрд ¥ | -52,3 млрд ¥ | -88,2 млрд ¥ | -129 млрд ¥ | -170 млрд ¥ | -134 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 7,25 млрд ¥ | -306 млрд ¥ | 2,25 млрд ¥ | -685 млрд ¥ | 960 млн ¥ | -606 млрд ¥ | 1,78 млрд ¥ | -8,17 млрд ¥ | -962 млрд ¥ | 7,45 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -526 млн ¥ | -276 млн ¥ | -766 млн ¥ | -545 млн ¥ | -568 млн ¥ | -1,42 млрд ¥ | -5,6 млрд ¥ | -5,55 млрд ¥ | -4,25 млрд ¥ | -6,19 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 498 млн ¥ | 971 млн ¥ | 4,55 млрд ¥ | 1,43 млрд ¥ | 430 млн ¥ | 579 млн ¥ | 1,27 млрд ¥ | 676 млн ¥ | 2,42 млрд ¥ | 4,45 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,67 млрд ¥ | -979 млн ¥ | -33 млн ¥ | -1,6 млрд ¥ | -2,8 млрд ¥ | -3,54 млрд ¥ | -6,77 млрд ¥ | -125 млрд ¥ | -150 млрд ¥ | 3,38 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -48,9 млрд ¥ | -454 млрд ¥ | -80,9 млрд ¥ | -742 млрд ¥ | -40,2 млрд ¥ | -663 млрд ¥ | -97,5 млрд ¥ | -267 млрд ¥ | -1,28 трлн ¥ | -125 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -88,5 млрд ¥ | 75,1 млрд ¥ | -37,4 млрд ¥ | 454 млрд ¥ | -93,3 млрд ¥ | 132 млрд ¥ | -82,9 млрд ¥ | -120 млрд ¥ | 752 млрд ¥ | -193 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -200 млрд ¥ | -50 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Дивиденды | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -49,7 млрд ¥ | -50,3 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -8,66 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 59,7 млрд ¥ | -4,91 млрд ¥ | -4,61 млрд ¥ | -5,97 млрд ¥ | -5,81 млрд ¥ | -9,94 млрд ¥ | -10,8 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -97,2 млрд ¥ | 75,1 млрд ¥ | -37,4 млрд ¥ | 513 млрд ¥ | -98,2 млрд ¥ | 350 млрд ¥ | -289 млрд ¥ | -176 млрд ¥ | 692 млрд ¥ | -254 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 61 млрд ¥ | -26,2 млрд ¥ | 10,2 млрд ¥ | 878 млн ¥ | -5,94 млрд ¥ | 17 млрд ¥ | 27,1 млрд ¥ | 50,7 млрд ¥ | 60,8 млрд ¥ | 8,15 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 10,8 млрд ¥ | -231 млрд ¥ | 62,4 млрд ¥ | -38,9 млрд ¥ | 73,3 млрд ¥ | 2,14 млрд ¥ | 114 млрд ¥ | 98,6 млрд ¥ | -205 млрд ¥ | 66,6 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 51 млрд ¥ | 53 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | 151 млрд ¥ | 195 млрд ¥ | 262 млрд ¥ | 407 млрд ¥ | 403 млрд ¥ | 196 млрд ¥ | 348 млрд ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 15 млрд ¥ | 0 ¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02