Отчёт о движении денежных средств Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 15 410 · CEO: Leonard S. Schleifer
- Цена
- 927,89 $ +13,33 %
- Капитализация
- 95,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 94,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 24,25 $
За Q3 '26 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN): операционный денежный поток 1,78 млрд $, капитальные затраты 300 млн $, свободный денежный поток 1,48 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,59 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,16 млрд $ | 722 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,34 млрд $ | 918 млн $ | 809 млн $ | 1,39 млрд $ | 1,46 млрд $ | 845 млн $ | 727 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 113 млн $ | 114 млн $ | 121 млн $ | 122 млн $ | 126 млн $ | 127 млн $ | 135 млн $ | 137 млн $ | 145 млн $ | 123 млн $ | 124 млн $ | 121 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 240 млн $ | 230 млн $ | 223 млн $ | 225 млн $ | 304 млн $ | 256 млн $ | 252 млн $ | 237 млн $ | 249 млн $ | 257 млн $ | 243 млн $ | 256 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -286 млн $ | -190 млн $ | -118 млн $ | -169 млн $ | -280 млн $ | -139 млн $ | -135 млн $ | -279 млн $ | -233 млн $ | -96 млн $ | -194 млн $ | -182 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -61,4 млн $ | 441 млн $ | -909 млн $ | 468 млн $ | -86,4 млн $ | 130 млн $ | -228 млн $ | 625 млн $ | 5,9 млн $ | -77,4 млн $ | -161 млн $ | -391 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -75,6 млн $ | 196 млн $ | -396 млн $ | -696 млн $ | 281 млн $ | -137 млн $ | -271 млн $ | -561 млн $ | 158 млн $ | 145 млн $ | -734 млн $ | 30,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,09 млрд $ | 1,51 млрд $ | 354 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,08 млрд $ | 575 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -314 млн $ | -162 млн $ | -211 млн $ | -184 млн $ | -267 млн $ | -272 млн $ | -407 млн $ | -245 млн $ | -291 млн $ | -231 млн $ | -240 млн $ | -300 млн $ | |
| Приобретения компаний | -3,8 млн $ | 0 $ | 15,1 млн $ | -20,1 млн $ | -11,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | -300 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -2,13 млрд $ | -5,66 млрд $ | -4,42 млрд $ | -4,59 млрд $ | -1,95 млрд $ | -2,54 млрд $ | -2,86 млрд $ | -3,52 млрд $ | -2,04 млрд $ | -2,76 млрд $ | -1,95 млрд $ | -1,53 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,38 млрд $ | 4,13 млрд $ | 4,05 млрд $ | 4,26 млрд $ | 2,58 млрд $ | 3,46 млрд $ | 2,17 млрд $ | 3,37 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -38,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,9 млн $ | -51 млн $ | -56,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -66,2 млн $ | -1,69 млрд $ | -557 млн $ | -574 млн $ | 351 млн $ | 648 млн $ | -1,09 млрд $ | -403 млн $ | 220 млн $ | -429 млн $ | -92,7 млн $ | -288 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -747 млн $ | -291 млн $ | -604 млн $ | -735 млн $ | -973 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,06 млрд $ | -664 млн $ | -672 млн $ | -794 млн $ | -1,17 млрд $ | -400 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -93,8 млн $ | -92,6 млн $ | -91,2 млн $ | -92,7 млн $ | -97,8 млн $ | -96,8 млн $ | -95,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -458 млн $ | -344 млн $ | -312 млн $ | -154 млн $ | -253 млн $ | -10,3 млн $ | -5,6 млн $ | -3 млн $ | -519 млн $ | -73,2 млн $ | -1,13 млрд $ | -95,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -446 млн $ | 47,1 млн $ | -478 млн $ | -634 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,13 млрд $ | -718 млн $ | -780 млн $ | -802 млн $ | -2,34 млрд $ | -290 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 200 тыс. $ | -500 тыс. $ | -300 тыс. $ | 800 тыс. $ | -700 тыс. $ | 600 тыс. $ | 400 тыс. $ | -400 тыс. $ | -300 тыс. $ | -900 тыс. $ | -300 тыс. $ | 500 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 578 млн $ | -128 млн $ | -682 млн $ | 83,6 млн $ | 477 млн $ | 604 млн $ | -1,08 млрд $ | 498 млн $ | 611 млн $ | -153 млн $ | -1,86 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 776 млн $ | 1,35 млрд $ | 143 млн $ | 1,11 млрд $ | 996 млн $ | 774 млн $ | 968 млн $ | 1,42 млрд $ | 922 млн $ | 848 млн $ | 334 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 896 млн $ | 1,2 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,12 млрд $ | 3,51 млрд $ | 8,08 млрд $ | 4,34 млрд $ | 3,95 млрд $ | 4,41 млрд $ | 4,5 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 105 млн $ | 145 млн $ | 148 млн $ | 210 млн $ | 236 млн $ | 286 млн $ | 341 млн $ | 421 млн $ | 483 млн $ | 544 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 560 млн $ | 507 млн $ | 427 млн $ | 464 млн $ | 432 млн $ | 602 млн $ | 725 млн $ | 885 млн $ | 983 млн $ | 994 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -360 млн $ | 319 млн $ | -140 млн $ | -131 млн $ | 75,6 млн $ | -147 млн $ | -746 млн $ | -838 млн $ | -757 млн $ | -785 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 228 млн $ | -927 млн $ | -697 млн $ | -201 млн $ | -1,5 млрд $ | -1,92 млрд $ | -243 млн $ | -94,1 млн $ | -618 млн $ | 533 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 57,6 млн $ | 63,6 млн $ | 12,1 млн $ | -29,3 млн $ | -135 млн $ | 182 млн $ | 600 млн $ | 266 млн $ | -82,2 млн $ | -811 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,49 млрд $ | 1,31 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,62 млрд $ | 7,08 млрд $ | 5,01 млрд $ | 4,59 млрд $ | 4,42 млрд $ | 4,98 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -512 млн $ | -273 млн $ | -383 млн $ | -430 млн $ | -615 млн $ | -552 млн $ | -590 млн $ | -926 млн $ | -756 млн $ | -1,21 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 1,07 млрд $ | 430 млн $ | 615 млн $ | 552 млн $ | -230 млн $ | -54,9 млн $ | -16,5 млн $ | -3,3 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -809 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,85 млрд $ | -3,2 млрд $ | -3,24 млрд $ | -7,05 млрд $ | -7,49 млрд $ | -11,6 млрд $ | -16,6 млрд $ | -11 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 274 млн $ | 545 млн $ | 776 млн $ | 1,6 млрд $ | 3,79 млрд $ | 2,22 млрд $ | 5,55 млрд $ | 9,44 млрд $ | 15 млрд $ | 11,5 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -41 тыс. $ | -26 тыс. $ | -1,08 млрд $ | -430 млн $ | -615 млн $ | -552 млн $ | -1,03 млрд $ | 0 $ | -106 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,05 млрд $ | -1,01 млрд $ | -1,46 млрд $ | -2,03 млрд $ | -70,6 млн $ | -5,38 млрд $ | -3,78 млрд $ | -3,19 млрд $ | -2,47 млрд $ | -629 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -40,6 млн $ | 37,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,98 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -143 млн $ | -302 млн $ | -192 млн $ | -464 млн $ | -6,53 млрд $ | -2,68 млрд $ | -2,53 млрд $ | -2,24 млрд $ | -3,63 млрд $ | -3,97 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -370 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -517 млн $ | 0 $ | -187 млн $ | -188 млн $ | 2,58 млрд $ | -1,03 млрд $ | -446 млн $ | -701 млн $ | -33,4 млн $ | -10,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -700 млн $ | -24,4 млн $ | -77,1 млн $ | -252 млн $ | -1,97 млрд $ | -1,01 млрд $ | -1,01 млрд $ | -1,79 млрд $ | -2,2 млрд $ | -3,72 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 тыс. $ | -700 тыс. $ | 300 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -274 млн $ | 278 млн $ | 655 млн $ | 150 млн $ | 577 млн $ | 691 млн $ | 221 млн $ | -382 млн $ | -249 млн $ | 635 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 974 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2 млрд $ | 2 млрд $ | 6,53 млрд $ | 4,42 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,66 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 481 млн $ | 755 млн $ | 206 млн $ | 342 млн $ | 188 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,5 млрд $ | 870 млн $ | 743 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 5,5 млн $ | 18,7 млн $ | 22,3 млн $ | 25 млн $ | 23,2 млн $ | 55,8 млн $ | 53,7 млн $ | 73,1 млн $ | 52,6 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01