Отчёт о движении денежных средств Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)
JPX · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 45 586 · CEO: Hisayuki Idekoba
- Цена
- 17 970,00 ¥ -6,41 %
- Капитализация
- 25 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 24,3 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-11 Прогноз EPS: 141,46 ¥
За Q1 '27 Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT): операционный денежный поток 204 млрд ¥, капитальные затраты 14,9 млрд ¥, свободный денежный поток 202 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 741 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 115 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | 34,2 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | 116 млрд ¥ | 119 млрд ¥ | 67 млрд ¥ | 121 млрд ¥ | 127 млрд ¥ | 147 млрд ¥ | 102 млрд ¥ | 203 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 29,1 млрд ¥ | 29,6 млрд ¥ | 30,8 млрд ¥ | 27,5 млрд ¥ | 27,1 млрд ¥ | 27,2 млрд ¥ | 27,4 млрд ¥ | 25,9 млрд ¥ | 26,4 млрд ¥ | 27 млрд ¥ | 27,8 млрд ¥ | 26,8 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 12,3 млрд ¥ | -20,1 млрд ¥ | 137 млрд ¥ | -32,5 млрд ¥ | -23,5 млрд ¥ | 5,65 млрд ¥ | 61,4 млрд ¥ | -47,4 млрд ¥ | -23,1 млрд ¥ | -2,38 млрд ¥ | 56,6 млрд ¥ | -67,5 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 34 млрд ¥ | -865 млн ¥ | -26,2 млрд ¥ | 26,2 млрд ¥ | 31,7 млрд ¥ | 6,69 млрд ¥ | 17 млрд ¥ | 23,1 млрд ¥ | 13 млрд ¥ | 13,1 млрд ¥ | 32,7 млрд ¥ | 41,7 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 190 млрд ¥ | 115 млрд ¥ | 175 млрд ¥ | 128 млрд ¥ | 151 млрд ¥ | 159 млрд ¥ | 173 млрд ¥ | 123 млрд ¥ | 144 млрд ¥ | 184 млрд ¥ | 219 млрд ¥ | 204 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -19 млрд ¥ | -17,6 млрд ¥ | -16,9 млрд ¥ | -15,6 млрд ¥ | -17,6 млрд ¥ | -15,9 млрд ¥ | -16,2 млрд ¥ | -16,8 млрд ¥ | -17,1 млрд ¥ | -13,7 млрд ¥ | -14,7 млрд ¥ | -14,9 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 0 ¥ | 0 ¥ | -18,7 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -16,4 млрд ¥ | -38,5 млрд ¥ | -16,7 млрд ¥ | -14,5 млрд ¥ | -24,6 млрд ¥ | -28,9 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 12,9 млрд ¥ | 13,8 млрд ¥ | 3,81 млрд ¥ | 16,7 млрд ¥ | 29,6 млрд ¥ | 45,3 млрд ¥ | 12,5 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,13 млрд ¥ | 1,1 млрд ¥ | -689 млн ¥ | -231 млн ¥ | 3,55 млрд ¥ | -10,2 млрд ¥ | 732 млн ¥ | 9,79 млрд ¥ | -2,57 млрд ¥ | 3,11 млрд ¥ | 1,05 млрд ¥ | -2,09 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -20,2 млрд ¥ | -16,5 млрд ¥ | -36,3 млрд ¥ | -15,9 млрд ¥ | -14 млрд ¥ | -13,2 млрд ¥ | -18 млрд ¥ | -41,7 млрд ¥ | -19,6 млрд ¥ | 4,47 млрд ¥ | 7,07 млрд ¥ | -33,5 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -12,5 млрд ¥ | 0 ¥ | -20,4 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -62,7 млрд ¥ | -64,5 млрд ¥ | -88,2 млрд ¥ | -95,7 млрд ¥ | -437 млрд ¥ | -108 млрд ¥ | -184 млрд ¥ | -326 млрд ¥ | -102 млрд ¥ | -147 млрд ¥ | -103 млрд ¥ | -54,5 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -176 млн ¥ | -18 млрд ¥ | -34 млн ¥ | -17,6 млрд ¥ | -135 млн ¥ | -17,8 млрд ¥ | -33 млн ¥ | -17,5 млрд ¥ | -118 млн ¥ | -17,7 млрд ¥ | -58 млн ¥ | -17,3 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7,45 млрд ¥ | -7,85 млрд ¥ | -5,6 млрд ¥ | -3,64 млрд ¥ | -43,2 млрд ¥ | 12,3 млрд ¥ | 14,1 млрд ¥ | -4,12 млрд ¥ | -10,5 млрд ¥ | -8,06 млрд ¥ | -6,71 млрд ¥ | 2,11 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -82,8 млрд ¥ | -90,3 млрд ¥ | -114 млрд ¥ | -117 млрд ¥ | -480 млрд ¥ | -113 млрд ¥ | -170 млрд ¥ | -348 млрд ¥ | -113 млрд ¥ | -173 млрд ¥ | -110 млрд ¥ | -69,7 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 32,9 млрд ¥ | -52,2 млрд ¥ | 69,9 млрд ¥ | 79,8 млрд ¥ | -111 млрд ¥ | 81,9 млрд ¥ | -47,8 млрд ¥ | -32,1 млрд ¥ | 14,1 млрд ¥ | 41,7 млрд ¥ | 17 млрд ¥ | 27 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 120 млрд ¥ | -44 млрд ¥ | 94,8 млрд ¥ | 74,6 млрд ¥ | -454 млрд ¥ | 114 млрд ¥ | -63,2 млрд ¥ | -299 млрд ¥ | 25,4 млрд ¥ | 57,3 млрд ¥ | 133 млрд ¥ | 127 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 171 млрд ¥ | 97,4 млрд ¥ | 159 млрд ¥ | 126 млрд ¥ | 149 млрд ¥ | 157 млрд ¥ | 171 млрд ¥ | 120 млрд ¥ | 140 млрд ¥ | 183 млрд ¥ | 216 млрд ¥ | 202 млрд ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 1,68 млрд ¥ | 758 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 137 млрд ¥ | 152 млрд ¥ | 174 млрд ¥ | 180 млрд ¥ | 131 млрд ¥ | 297 млрд ¥ | 270 млрд ¥ | 354 млрд ¥ | 409 млрд ¥ | 497 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 52,4 млрд ¥ | 61,4 млрд ¥ | 71,1 млрд ¥ | 116 млрд ¥ | 120 млрд ¥ | 123 млрд ¥ | 122 млрд ¥ | 117 млрд ¥ | 109 млрд ¥ | 107 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,83 млрд ¥ | 7,96 млрд ¥ | -311 млн ¥ | 41,8 млрд ¥ | 37,6 млрд ¥ | 26 млрд ¥ | -27,6 млрд ¥ | 67,6 млрд ¥ | 11,1 млрд ¥ | -16,4 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -38,5 млрд ¥ | -26,9 млрд ¥ | 31,9 млрд ¥ | -34,1 млрд ¥ | -2,4 млрд ¥ | -6,43 млрд ¥ | 74 млрд ¥ | -3,35 млрд ¥ | 81,5 млрд ¥ | 81,8 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 154 млрд ¥ | 194 млрд ¥ | 277 млрд ¥ | 303 млрд ¥ | 287 млрд ¥ | 440 млрд ¥ | 438 млрд ¥ | 535 млрд ¥ | 610 млрд ¥ | 669 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -67,7 млрд ¥ | -64,1 млрд ¥ | -75,8 млрд ¥ | -83,3 млрд ¥ | -58,3 млрд ¥ | -64,4 млрд ¥ | -76,8 млрд ¥ | -69,9 млрд ¥ | -65,3 млрд ¥ | -62,3 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | -149 млрд ¥ | 1,47 млрд ¥ | -119 млрд ¥ | -7,35 млрд ¥ | 20,2 млрд ¥ | 97 млн ¥ | 0 ¥ | -18,7 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -16,4 млрд ¥ | -94,2 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 11,3 млрд ¥ | 826 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 39,5 млрд ¥ | 0 ¥ | 26,7 млрд ¥ | 95,4 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8,72 млрд ¥ | -4,1 млрд ¥ | -10 млрд ¥ | 1,61 млрд ¥ | -2,27 млрд ¥ | -6,45 млрд ¥ | 4,55 млрд ¥ | 1,14 млрд ¥ | -6,15 млрд ¥ | 11,4 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -214 млрд ¥ | -65,9 млрд ¥ | -205 млрд ¥ | -89 млрд ¥ | -40,4 млрд ¥ | -70,7 млрд ¥ | -32,7 млрд ¥ | -87,5 млрд ¥ | -61,1 млрд ¥ | -49,7 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 172 млрд ¥ | -24,2 млрд ¥ | -25 млрд ¥ | -25 млрд ¥ | -25 млрд ¥ | -55 млрд ¥ | -25 млрд ¥ | -32,9 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -31,3 млрд ¥ | -1,08 млрд ¥ | -1,32 млрд ¥ | -81,3 млрд ¥ | -70,7 млрд ¥ | -125 млрд ¥ | -152 млрд ¥ | -219 млрд ¥ | -824 млрд ¥ | -679 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -28,5 млрд ¥ | -54,6 млрд ¥ | -42,6 млрд ¥ | -49,3 млрд ¥ | -40,4 млрд ¥ | -34,3 млрд ¥ | -34,6 млрд ¥ | -35,4 млрд ¥ | -35,6 млрд ¥ | -35,4 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5,53 млрд ¥ | -3,35 млрд ¥ | 375 млн ¥ | -37,2 млрд ¥ | -36,7 млрд ¥ | -40,5 млрд ¥ | -40 млрд ¥ | -28,7 млрд ¥ | -20,4 млрд ¥ | -29,4 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 107 млрд ¥ | -83,2 млрд ¥ | -68,5 млрд ¥ | -193 млрд ¥ | -173 млрд ¥ | -254 млрд ¥ | -252 млрд ¥ | -316 млрд ¥ | -880 млрд ¥ | -743 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,77 млрд ¥ | -10,4 млрд ¥ | -3,73 млрд ¥ | 9,73 млрд ¥ | 6,28 млрд ¥ | 54 млрд ¥ | 54,4 млрд ¥ | 128 млрд ¥ | 2,94 млрд ¥ | 40,7 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 44,9 млрд ¥ | 34,6 млрд ¥ | 89 млн ¥ | 31,3 млрд ¥ | 79,8 млрд ¥ | 169 млрд ¥ | 208 млрд ¥ | 259 млрд ¥ | -328 млрд ¥ | -83 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 0 ¥ | 130 млрд ¥ | 201 млрд ¥ | 220 млрд ¥ | 228 млрд ¥ | 375 млрд ¥ | 361 млрд ¥ | 465 млрд ¥ | 602 млрд ¥ | 659 млрд ¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02