Финансы Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)

JPX · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 45 586 · CEO: Hisayuki Idekoba

Цена: 17 970,00 ¥ -6,41 %
Капитализация: 25 трлн ¥
Стоимость предприятия: 24,3 трлн ¥
Последний отчёт: Q1 '27 подан 2026-06-30
Следующий отчёт: 2026-11-11 Прогноз EPS: 141,46 ¥

Выручка (TTM)3,86 трлн ¥+9,3 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал

Операционная маржа (TTM)19,9 %+4,9 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 768 млрд ¥

Чистая прибыль (TTM)579 млрд ¥+36,8 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль

Свободный денежный поток (TTM)741 млрд ¥+24,3 % к прошлому годуCapex: 9,54 млрд ¥

Разводнённая EPS (TTM)408,91 ¥+44,9 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов

Чистые деньги674 млрд ¥+116,0 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация: 25 трлн ¥
Выручка: 3,86 трлн ¥
Рост выручки: +15 %
Чистая маржа: 15,0 %
P/E: 43,6×
P/S: 6,5×
EV / EBITDA: 28,2×
Свободный денежный поток: 741 млрд ¥
Чистая прибыль: 579 млрд ¥
Прогноз выручки: 4,25 трлн ¥
Прибыль: 2026-11-11
Дивиденд: 25,50 ¥

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

Последний отчёт (2026-08-07): выручка выше на 6,0 %, EPS выше на 36,5 %Выручка 1,05 трлн ¥ при ожидании 986 млрд ¥ (+6,0 %); EPS 145,48 ¥ при ожидании 106,59 ¥ (+36,5 %).
Рост выручки ускоряется: г/г 18,9 %Выручка за Q1 '27: 1,05 трлн ¥, среднее за предыдущие четыре квартала: 4,0 %.
Операционная маржа 19,9 % (TTM), к прошлому году: +4,9 п.п.Операционная прибыль: рост 44,8 %, выручка: рост 9,3 %.
Capex: 0,2 % выручки (год назад 0,3 %)Инвестировано 9,54 млрд ¥ за последние 4 квартала (+4,9 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 741 млрд ¥ = 128,1 % чистой прибыли.
Акционерам возвращено 442 млрд ¥ = 59,7 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 407 млрд ¥ (год назад 1,05 трлн ¥), дивиденды: 35,2 млрд ¥, выплаты акциями: 0 ¥ (TTM).
Число разводнённых акций за год снизилось: 3,5 %Разводнённых акций в Q1 '27: 1,4 млрд, год назад: 1,45 млрд.
Чистые деньги: 674 млрд ¥Деньги + краткосрочные инвестиции: 853 млрд ¥, долг с арендой: 179 млрд ¥; год назад чистые деньги: 312 млрд ¥.

Последний квартал: Q1 '27

Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

	Q1 '27	Год назад	Изменение
Выручка	1,05 трлн ¥	879 млрд ¥	+18,9 %
Валовая маржа	61,6 %	59,4 %	+2,2 п.п.
Операционная прибыль	254 млрд ¥	147 млрд ¥	+73,3 %
Операционная маржа	24,3 %	16,7 %	+7,6 п.п.
Чистая прибыль	203 млрд ¥	121 млрд ¥	+67,5 %
Разводнённая EPS	144,56 ¥	83,24 ¥	+73,7 %
Операционный денежный поток	204 млрд ¥	123 млрд ¥	+66,2 %
Capex	1,78 млрд ¥	2,94 млрд ¥	-39,5 %
Свободный денежный поток	202 млрд ¥	120 млрд ¥	+68,8 %
R&D	0 ¥	4,38 млрд ¥	-100,0 %
Выплаты на основе акций	0 ¥	0 ¥	–

Факт vs консенсус

2026-08-07

	Факт	Консенсус	к консенсусу
Выручка	1,05 трлн ¥	986 млрд ¥	+6,0 %
EPS (база консенсуса)	145,48 ¥	106,59 ¥	+36,5 %

Из отчёта от 2026-08-07 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств

Операционный денежный поток: 751 млрд ¥
Capex: -9,54 млрд ¥
Выкуп акций: -407 млрд ¥
Дивиденды: -35,2 млрд ¥
Приобретения: 0 ¥
Чистое привлечение долга: 0 ¥
Выплаты на основе акций: 0 ¥
Свободный денежный поток: 741 млрд ¥
Возвращено акционерам / FCF: 59,7 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет

	Сейчас	Среднее за 5 лет	Положение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)	43,6×	25,5×	18,7× – 29,8×
EV / EBITDA	28,2×	14,4×	10,6× – 16,7×
EV / выручка	6,3×	2,5×	1,5× – 3,1×
Цена / FCF	33,7×	19,0×	14,1× – 23,6×
Цена / балансовая	14,1×	5,6×	3,6× – 7,1×
Доходность FCF	3,0 %	5,5 %	4,2 % – 7,1 %
Рентабельность инвестированного капитала	27,6 %	18,5 %	13,9 % – 26,0 %
Рентабельность капитала	36,2 %	22,5 %	16,6 % – 31,4 %

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый год	Выручка	Рост	EPS	Рост	P/E по сегодняшней цене	Аналитики (EPS)
FY2027	4,25 трлн ¥	+15,0 %	561,71 ¥	+61,6 %	32,0×	16
FY2028	4,67 трлн ¥	+9,7 %	705,10 ¥	+25,5 %	25,5×	16
FY2029	5,08 трлн ¥	+8,9 %	869,39 ¥	+23,3 %	20,7×	15
FY2030	5,43 трлн ¥	+6,9 %	998,19 ¥	+14,8 %	18,0×	6
FY2031	5,81 трлн ¥	+6,9 %	1 144,83 ¥	+14,7 %	15,7×	7

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрыть БалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02