Отчёт о движении денежных средств Redwire Corporation (RDW)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 1 410 · CEO: Peter Cannito
- Цена
- 8,39 $ -8,41 %
- Капитализация
- 2,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,63 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: -0,12 $
За Q2 '26 Redwire Corporation (RDW): операционный денежный поток -23,9 млн $, капитальные затраты 7,25 млн $, свободный денежный поток -32,5 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -103 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -6,33 млн $ | -8,22 млн $ | -8,1 млн $ | -18,1 млн $ | -21 млн $ | -67,2 млн $ | -2,95 млн $ | -97 млн $ | -41,2 млн $ | -85,5 млн $ | -76,5 млн $ | -41 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,89 млн $ | 2,75 млн $ | 2,75 млн $ | 2,93 млн $ | 2,86 млн $ | 3,15 млн $ | 3,05 млн $ | 5,06 млн $ | 12,1 млн $ | 12,4 млн $ | 11,3 млн $ | 11,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,45 млн $ | 2,34 млн $ | 2,54 млн $ | 1,92 млн $ | 3,59 млн $ | 3,28 млн $ | 2,91 млн $ | 35,6 млн $ | 12 млн $ | 11,4 млн $ | 0 $ | 50,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -679 тыс. $ | 87 тыс. $ | 98 тыс. $ | 14 тыс. $ | -159 тыс. $ | -1,76 млн $ | 80 тыс. $ | -32,1 млн $ | 6,1 млн $ | 910 тыс. $ | 641 тыс. $ | 1,84 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -3 млн $ | 19,5 млн $ | 3,82 млн $ | -4,43 млн $ | -536 тыс. $ | 23,1 млн $ | -33,9 млн $ | -10,2 млн $ | -11,2 млн $ | 3,31 млн $ | 5,95 млн $ | -17 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,41 млн $ | -789 тыс. $ | 1,65 млн $ | 8,16 млн $ | -2,47 млн $ | 46,5 млн $ | -14,3 млн $ | 11 млн $ | 1,83 млн $ | 33,2 млн $ | 51 млн $ | -29,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -3,26 млн $ | 15,7 млн $ | 2,76 млн $ | -9,51 млн $ | -17,7 млн $ | 7,06 млн $ | -45,1 млн $ | -87,7 млн $ | -20,3 млн $ | -24,3 млн $ | -7,67 млн $ | -23,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,3 млн $ | -2,1 млн $ | -1,56 млн $ | -914 тыс. $ | -10 тыс. $ | -2,34 млн $ | -1,79 млн $ | -2,96 млн $ | -6,54 млн $ | -2,19 млн $ | -6,04 млн $ | -7,25 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -796 тыс. $ | -85 тыс. $ | 0 $ | -152 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,37 млн $ | -1,02 млн $ | -806 тыс. $ | 3,83 млн $ | 1,81 млн $ | -1,73 млн $ | -2,27 млн $ | -2,92 млн $ | -953 тыс. $ | -3,66 млн $ | 0 $ | -3,15 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,67 млн $ | -3,11 млн $ | -2,37 млн $ | 2,91 млн $ | -3,59 млн $ | -4,15 млн $ | -4,06 млн $ | -158 млн $ | -7,49 млн $ | -5,85 млн $ | -6,04 млн $ | -10,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,89 млн $ | 6,09 млн $ | 2,09 млн $ | 4,69 млн $ | 34,8 млн $ | -5,99 млн $ | -28,6 млн $ | 84,9 млн $ | -561 тыс. $ | -108 млн $ | 377 тыс. $ | -40,5 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,5 млн $ | 0 $ | -1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -248 тыс. $ | -485 тыс. $ | -56 тыс. $ | -322 тыс. $ | -1,46 млн $ | 7,3 млн $ | -45 тыс. $ | -8 тыс. $ | -2,76 млн $ | -627 тыс. $ | 0 $ | -15,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 5,73 млн $ | 6,77 млн $ | 2,03 млн $ | 4,9 млн $ | 33,4 млн $ | 3,44 млн $ | 54,2 млн $ | 269 млн $ | 3,43 млн $ | 70,6 млн $ | 64,1 млн $ | 447 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -180 тыс. $ | 75 тыс. $ | -138 тыс. $ | -39 тыс. $ | 175 тыс. $ | -374 тыс. $ | 96 тыс. $ | 376 тыс. $ | 153 тыс. $ | 393 тыс. $ | -345 тыс. $ | -538 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -372 тыс. $ | 19,4 млн $ | 2,29 млн $ | -1,74 млн $ | 12,3 млн $ | 5,98 млн $ | 5,15 млн $ | 24,3 млн $ | -24,2 млн $ | 40,9 млн $ | 50 млн $ | 413 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -5,92 млн $ | 12,6 млн $ | 397 тыс. $ | -11,2 млн $ | -20,5 млн $ | 3 млн $ | -46,9 млн $ | -90,6 млн $ | -27,8 млн $ | -30,1 млн $ | -12,4 млн $ | -32,5 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 тыс. $ | -9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 143 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 3 млн $ | 1,95 млн $ | 2,81 млн $ | 2,66 млн $ | 2,92 млн $ | 3,78 млн $ | 0 $ | 0 $ | 5,64 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -3,36 млн $ | -15,7 млн $ | -61,5 млн $ | -131 млн $ | -27,3 млн $ | -114 млн $ | -227 млн $ | |
| Износ и амортизация | 66 тыс. $ | 3,17 млн $ | 10,6 млн $ | 11,3 млн $ | 10,7 млн $ | 11,7 млн $ | 32,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,29 млн $ | 0 $ | 27,1 млн $ | 10,8 млн $ | 8,66 млн $ | 11,3 млн $ | 59 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4,62 млн $ | -3,66 млн $ | -14 млн $ | -8,24 млн $ | -925 тыс. $ | -1,8 млн $ | -24,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,35 млн $ | 1,62 млн $ | -9,52 млн $ | 4,06 млн $ | 6,8 млн $ | 22 млн $ | -52 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,31 млн $ | 2,09 млн $ | 10 млн $ | 81,1 млн $ | 3,24 млн $ | 53,8 млн $ | 34,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,67 млн $ | -12,5 млн $ | -37,4 млн $ | -31,7 млн $ | 1,23 млн $ | -17,3 млн $ | -177 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -191 тыс. $ | -1,17 млн $ | -2,86 млн $ | -3,63 млн $ | -5,62 млн $ | -6,4 млн $ | -13,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -79,5 млн $ | -40,6 млн $ | -33,2 млн $ | 0 $ | -881 тыс. $ | -152 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -4,87 млн $ | 4,87 млн $ | -526 тыс. $ | -2,71 млн $ | 81 тыс. $ | -9,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -191 тыс. $ | -85,6 млн $ | -38,5 млн $ | -37,4 млн $ | -8,33 млн $ | -7,2 млн $ | -175 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 818 тыс. $ | 78 млн $ | 224 тыс. $ | -1,02 млн $ | 9,62 млн $ | 36,6 млн $ | -51,5 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63,9 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 46,1 млн $ | 74 млн $ | -6,63 млн $ | -1,8 млн $ | 4,42 млн $ | -3,77 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 818 тыс. $ | 124 млн $ | 74,2 млн $ | 76,6 млн $ | 9,06 млн $ | 43,7 млн $ | 397 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -13 тыс. $ | -3,93 млн $ | 136 тыс. $ | 272 тыс. $ | -2 тыс. $ | -376 тыс. $ | 1,02 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 6,28 млн $ | 22,1 млн $ | -1,55 млн $ | 7,79 млн $ | 1,96 млн $ | 18,8 млн $ | 46,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,47 млн $ | -13,7 млн $ | -40,2 млн $ | -35,8 млн $ | -7,1 млн $ | -23,7 млн $ | -191 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,87 млн $ | 9,08 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02