Баланс Redwire Corporation (RDW)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 1 410 · CEO: Peter Cannito
- Цена
- 8,39 $ -8,41 %
- Капитализация
- 2,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,63 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: -0,12 $
На конец Q2 '26 у Redwire Corporation (RDW) было 558 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 87,1 млн $ (с арендой). Всего активов: 1,94 млрд $, всего обязательств: 313 млн $, капитал акционеров: 1,63 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 10,9 млн $ | 30,3 млн $ | 32,6 млн $ | 30,8 млн $ | 43,1 млн $ | 49,1 млн $ | 54,2 млн $ | 78,6 млн $ | 54,3 млн $ | 95,2 млн $ | 145 млн $ | 558 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 65,1 млн $ | 70 млн $ | 59,2 млн $ | 65,6 млн $ | 69,4 млн $ | 65,6 млн $ | 76 млн $ | 87,9 млн $ | 82,9 млн $ | 81,3 млн $ | 85,8 млн $ | 99,5 млн $ | |
| Запасы | 1,69 млн $ | 1,52 млн $ | 1,61 млн $ | 1,83 млн $ | 2,06 млн $ | 2,24 млн $ | 2,19 млн $ | 58,8 млн $ | 53,5 млн $ | 55,8 млн $ | 69,4 млн $ | 85,4 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 5,46 млн $ | 6,43 млн $ | 5,87 млн $ | 6,45 млн $ | 10,7 млн $ | 8,03 млн $ | 9,72 млн $ | 19,3 млн $ | 19,9 млн $ | 20,5 млн $ | 20,4 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 84,4 млн $ | 109 млн $ | 99,9 млн $ | 105 млн $ | 127 млн $ | 126 млн $ | 142 млн $ | 245 млн $ | 211 млн $ | 253 млн $ | 321 млн $ | 761 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 28,7 млн $ | 29,1 млн $ | 28,2 млн $ | 27,4 млн $ | 27,6 млн $ | 33,1 млн $ | 34,8 млн $ | 77,8 млн $ | 82 млн $ | 80,9 млн $ | 87,3 млн $ | 90,5 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 3,24 млн $ | 3,61 млн $ | 3,59 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 64,4 млн $ | 65,8 млн $ | 65,3 млн $ | 65,2 млн $ | 72,6 млн $ | 71,2 млн $ | 72 млн $ | 789 млн $ | 800 млн $ | 779 млн $ | 776 млн $ | 772 млн $ | |
| Нематериальные активы | 63 млн $ | 63 млн $ | 62 млн $ | 61,8 млн $ | 62,5 млн $ | 61,8 млн $ | 62,1 млн $ | 396 млн $ | 353 млн $ | 336 млн $ | -449 млн $ | 319 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 509 тыс. $ | 511 тыс. $ | 475 тыс. $ | 604 тыс. $ | 724 тыс. $ | 557 тыс. $ | 3,07 млн $ | 521 тыс. $ | 365 тыс. $ | 118 тыс. $ | 776 млн $ | 428 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 160 млн $ | 162 млн $ | 160 млн $ | 155 млн $ | 163 млн $ | 167 млн $ | 172 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Всего активов | 244 млн $ | 271 млн $ | 260 млн $ | 260 млн $ | 290 млн $ | 293 млн $ | 314 млн $ | 1,51 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 14,2 млн $ | 18,6 млн $ | 28,1 млн $ | 27,8 млн $ | 19,9 млн $ | 32,1 млн $ | 28,2 млн $ | 38,9 млн $ | 34,3 млн $ | 32,3 млн $ | 42,4 млн $ | 54,2 млн $ | |
| Начисленные расходы | 37,7 млн $ | 32,9 млн $ | 30,7 млн $ | 28,6 млн $ | 27,8 млн $ | 24,2 млн $ | 19,8 млн $ | 33,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,7 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 1,98 млн $ | 1,38 млн $ | 780 тыс. $ | 780 тыс. $ | 1,76 млн $ | 1,27 млн $ | 780 тыс. $ | 12,5 млн $ | 13,3 млн $ | 12 млн $ | 13,1 млн $ | 4,5 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 27,1 млн $ | 52,6 млн $ | 37,2 млн $ | 44,1 млн $ | 56,7 млн $ | 67,2 млн $ | 59,7 млн $ | 65,3 млн $ | 60 млн $ | 60,1 млн $ | 79,8 млн $ | 85 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 2,31 млн $ | 2,36 млн $ | 2,59 млн $ | 2,06 млн $ | 20,8 млн $ | 19,7 млн $ | 5,03 млн $ | 12,3 млн $ | 42 млн $ | 51,2 млн $ | 47,8 млн $ | 15,7 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 87,2 млн $ | 112 млн $ | 103 млн $ | 107 млн $ | 131 млн $ | 149 млн $ | 119 млн $ | 167 млн $ | 150 млн $ | 156 млн $ | 183 млн $ | 194 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 79,9 млн $ | 86,8 млн $ | 89,7 млн $ | 94,6 млн $ | 122 млн $ | 124 млн $ | 104 млн $ | 185 млн $ | 290 млн $ | 188 млн $ | 160 млн $ | 43,6 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 14 млн $ | 13,4 млн $ | 12,6 млн $ | 11,7 млн $ | 10,9 млн $ | 14,4 млн $ | 15,3 млн $ | 29,4 млн $ | 30,8 млн $ | 31,7 млн $ | 35,5 млн $ | 33,9 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 2,2 млн $ | 2,4 млн $ | 2,44 млн $ | 2,44 млн $ | 2,38 млн $ | 582 тыс. $ | 615 тыс. $ | 40,8 млн $ | 37,3 млн $ | 38,4 млн $ | 38,4 млн $ | 39,9 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 4,14 млн $ | 3,73 млн $ | 4,82 млн $ | 13,8 млн $ | 11,8 млн $ | 55,7 млн $ | 8,62 млн $ | 25,6 млн $ | 10,9 млн $ | -24,1 млн $ | 6,2 млн $ | 1,92 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 100 млн $ | 106 млн $ | 110 млн $ | 123 млн $ | 147 млн $ | 195 млн $ | 129 млн $ | 281 млн $ | 369 млн $ | 234 млн $ | 241 млн $ | 119 млн $ | |
| Всего обязательств | 188 млн $ | 218 млн $ | 213 млн $ | 230 млн $ | 278 млн $ | 345 млн $ | 247 млн $ | 449 млн $ | 518 млн $ | 389 млн $ | 424 млн $ | 313 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 6 тыс. $ | 7 тыс. $ | 7 тыс. $ | 7 тыс. $ | 7 тыс. $ | 7 тыс. $ | 8 тыс. $ | 14 тыс. $ | 15 тыс. $ | 19 тыс. $ | 20 тыс. $ | 25 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -226 млн $ | -234 млн $ | -242 млн $ | -260 млн $ | -281 млн $ | -348 млн $ | -351 млн $ | -493 млн $ | -536 млн $ | -622 млн $ | -698 млн $ | -739 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 1,78 млн $ | 2,9 млн $ | 2,24 млн $ | 2 млн $ | 2,87 млн $ | 1,34 млн $ | 2,17 млн $ | 12,3 млн $ | 10,9 млн $ | 10,3 млн $ | 3,88 млн $ | -1,28 млн $ | |
| Капитал акционеров | 56,5 млн $ | 52,6 млн $ | 46,3 млн $ | 30,4 млн $ | 12,3 млн $ | -51,9 млн $ | 66,7 млн $ | 1,06 млрд $ | 928 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 100 млн $ | 106 млн $ | 107 млн $ | 111 млн $ | 138 млн $ | 145 млн $ | 125 млн $ | 232 млн $ | 334 млн $ | 231 млн $ | 209 млн $ | 87,1 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 89,1 млн $ | 75,6 млн $ | 74,6 млн $ | 80,3 млн $ | 95,1 млн $ | 95,9 млн $ | 71,2 млн $ | 154 млн $ | 279 млн $ | 136 млн $ | 63,7 млн $ | -471 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 9,29 млн $ | 22,1 млн $ | 20,5 млн $ | 28,3 млн $ | 30,3 млн $ | 49,1 млн $ | 95,2 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 238 тыс. $ | 15,8 млн $ | 28,7 млн $ | 58,5 млн $ | 70 млн $ | 65,6 млн $ | 81,3 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 330 тыс. $ | 688 тыс. $ | 1,47 млн $ | 1,52 млн $ | 2,24 млн $ | 55,8 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 62 тыс. $ | 1,11 млн $ | 2,49 млн $ | 5,69 млн $ | 6,43 млн $ | 8,03 млн $ | 20,5 млн $ | |
| Оборотные активы | 9,75 млн $ | 39,3 млн $ | 55,2 млн $ | 96,2 млн $ | 109 млн $ | 126 млн $ | 253 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 253 тыс. $ | 3,26 млн $ | 19,4 млн $ | 25,9 млн $ | 29,1 млн $ | 33,1 млн $ | 80,9 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,27 млн $ | 3,61 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 52,7 млн $ | 96,3 млн $ | 64,6 млн $ | 65,8 млн $ | 71,2 млн $ | 779 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 61 млн $ | 90,8 млн $ | 66,9 млн $ | 63 млн $ | 61,8 млн $ | 336 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 102 тыс. $ | 534 тыс. $ | 0 $ | 909 тыс. $ | 511 тыс. $ | 557 тыс. $ | 118 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 355 тыс. $ | 117 млн $ | 207 млн $ | 162 млн $ | 162 млн $ | 167 млн $ | 1,2 млрд $ | |
| Всего активов | 10,1 млн $ | 157 млн $ | 262 млн $ | 258 млн $ | 271 млн $ | 293 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,65 млн $ | 7,16 млн $ | 13,1 млн $ | 17,6 млн $ | 18,6 млн $ | 32,1 млн $ | 32,3 млн $ | |
| Начисленные расходы | 43 тыс. $ | 7,46 млн $ | 17,1 млн $ | 36,6 млн $ | 32,9 млн $ | 24,2 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 208 тыс. $ | 2,9 млн $ | 3,68 млн $ | 3,58 млн $ | 1,38 млн $ | 1,27 млн $ | 12 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 15,7 млн $ | 15,7 млн $ | 29,8 млн $ | 52,6 млн $ | 67,2 млн $ | 60,1 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 6,71 млн $ | 378 тыс. $ | 1,57 млн $ | 3,67 млн $ | 2,36 млн $ | 19,7 млн $ | 51,2 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 8,61 млн $ | 33,6 млн $ | 51,2 млн $ | 94,7 млн $ | 112 млн $ | 149 млн $ | 156 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 3,1 млн $ | 76,6 млн $ | 74,9 млн $ | 74,7 млн $ | 86,8 млн $ | 124 млн $ | 188 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,2 млн $ | 13,4 млн $ | 14,4 млн $ | 31,7 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 7,37 млн $ | 8,6 млн $ | 3,26 млн $ | 2,4 млн $ | 582 тыс. $ | 38,4 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2,58 млн $ | 6 тыс. $ | 19,8 млн $ | 1,82 млн $ | 3,73 млн $ | 55,7 млн $ | -24,1 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 5,68 млн $ | 84 млн $ | 103 млн $ | 93,1 млн $ | 106 млн $ | 195 млн $ | 234 млн $ | |
| Всего обязательств | 14,3 млн $ | 118 млн $ | 155 млн $ | 188 млн $ | 218 млн $ | 345 млн $ | 389 млн $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | 4 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 7 тыс. $ | 7 тыс. $ | 19 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -13,2 млн $ | -14,4 млн $ | -75,9 млн $ | -207 млн $ | -234 млн $ | -348 млн $ | -622 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -8 тыс. $ | 506 тыс. $ | 103 тыс. $ | 2,08 млн $ | 2,9 млн $ | 1,34 млн $ | 10,3 млн $ | |
| Капитал акционеров | -4,18 млн $ | 39,2 млн $ | 107 млн $ | 69,7 млн $ | 52,6 млн $ | -51,9 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 3,3 млн $ | 79,5 млн $ | 78,6 млн $ | 95,1 млн $ | 106 млн $ | 145 млн $ | 231 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -5,99 млн $ | 57,5 млн $ | 58 млн $ | 66,8 млн $ | 75,6 млн $ | 95,9 млн $ | 136 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02