Отчёт о движении денежных средств QuantumScape Corporation (QS)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · Сотрудников: 700 · CEO: Siva Sivaram
- Цена
- 4,06 $ -3,33 %
- Капитализация
- 2,51 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-23
- Следующий отчёт
- 2027-02-10 Прогноз EPS: -0,18 $
За Q3 '26 QuantumScape Corporation (QS): операционный денежный поток -55,1 млн $, капитальные затраты 4,45 млн $, свободный денежный поток -59,5 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -259 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -113 млн $ | -121 млн $ | -123 млн $ | -120 млн $ | -115 млн $ | -114 млн $ | -115 млн $ | -106 млн $ | -100 млн $ | -101 млн $ | -98,2 млн $ | -84,5 млн $ | |
| Износ и амортизация | 12,7 млн $ | 14 млн $ | 14,9 млн $ | 17 млн $ | 20 млн $ | 18,3 млн $ | 21,5 млн $ | 15,9 млн $ | 15,4 млн $ | 14,8 млн $ | 16 млн $ | 12,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 37,9 млн $ | 19,3 млн $ | 47,8 млн $ | 43,4 млн $ | 34,2 млн $ | 40,6 млн $ | 26,3 млн $ | 29,2 млн $ | 31,3 млн $ | 30,5 млн $ | 27,3 млн $ | 16,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,93 млн $ | 37,5 млн $ | 1,4 млн $ | -26,3 млн $ | -3,74 млн $ | -2,34 млн $ | -5,44 млн $ | 7,78 млн $ | 1,44 млн $ | -2,49 млн $ | 786 тыс. $ | -1,42 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,13 млн $ | -8,05 млн $ | -6,28 млн $ | -7,08 млн $ | 5,55 млн $ | -2,96 млн $ | 10,5 млн $ | -10,8 млн $ | -4,21 млн $ | -1,49 млн $ | -2,59 млн $ | 1,87 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -57,5 млн $ | -57,9 млн $ | -65,2 млн $ | -92,8 млн $ | -58,7 млн $ | -60,7 млн $ | -61,8 млн $ | -63,7 млн $ | -56,2 млн $ | -59,5 млн $ | -56,7 млн $ | -55,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -13,8 млн $ | -14,1 млн $ | -18,9 млн $ | -17,9 млн $ | -11,2 млн $ | -5,84 млн $ | -8,31 млн $ | -9,86 млн $ | -12,3 млн $ | -9,98 млн $ | -4,62 млн $ | -4,45 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -380 млн $ | -265 млн $ | -425 млн $ | -169 млн $ | -436 млн $ | -213 млн $ | -171 млн $ | -441 млн $ | -252 млн $ | -248 млн $ | -246 млн $ | -191 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 339 млн $ | 386 млн $ | 509 млн $ | 253 млн $ | 338 млн $ | 281 млн $ | 256 млн $ | 293 млн $ | 295 млн $ | 232 млн $ | 282 млн $ | 175 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 млн $ | 174 тыс. $ | 46 тыс. $ | 449 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -54 млн $ | 106 млн $ | 65,3 млн $ | 66,1 млн $ | -109 млн $ | 62 млн $ | 77,3 млн $ | -156 млн $ | 32 млн $ | -25,7 млн $ | 32,1 млн $ | -19,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -683 тыс. $ | -705 тыс. $ | -715 тыс. $ | -726 тыс. $ | -761 тыс. $ | -784 тыс. $ | -796 тыс. $ | -808 тыс. $ | -845 тыс. $ | -870 тыс. $ | -882 тыс. $ | -897 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 4,09 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,69 млн $ | 6,12 млн $ | 11,2 млн $ | 4,25 млн $ | 0 $ | 19,5 млн $ | 0 $ | 10,4 млн $ | 18,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,14 млн $ | 1,24 млн $ | 3,91 млн $ | 4,99 млн $ | 134 млн $ | 11,4 млн $ | 3,48 млн $ | 271 млн $ | 27,3 млн $ | -256 тыс. $ | 12,5 млн $ | 17,7 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -108 млн $ | 49,8 млн $ | 4,07 млн $ | -21,7 млн $ | -33,8 млн $ | 12,7 млн $ | 18,9 млн $ | 50,5 млн $ | 3,15 млн $ | -85,5 млн $ | -12,2 млн $ | -57,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -71,3 млн $ | -72,1 млн $ | -84,1 млн $ | -111 млн $ | -69,8 млн $ | -66,6 млн $ | -70,1 млн $ | -73,6 млн $ | -68,4 млн $ | -69,5 млн $ | -61,4 млн $ | -59,5 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 583 тыс. $ | 572 тыс. $ | 562 тыс. $ | 550 тыс. $ | 540 тыс. $ | 528 тыс. $ | 516 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 451 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -44,1 млн $ | -51,3 млн $ | -1,68 млрд $ | -46 млн $ | -412 млн $ | -445 млн $ | -478 млн $ | -435 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,68 млн $ | 5,86 млн $ | 8,08 млн $ | 14,7 млн $ | 36,1 млн $ | 49,7 млн $ | 65,8 млн $ | 73,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,88 млн $ | 6,81 млн $ | 17 млн $ | 52,2 млн $ | 127 млн $ | 166 млн $ | 145 млн $ | 127 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -174 тыс. $ | -1,18 млн $ | -8,28 млн $ | 7,12 млн $ | 12,1 млн $ | -14,1 млн $ | 8,8 млн $ | -11,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,96 млн $ | -1,96 млн $ | 1,6 млрд $ | -156 млн $ | 18,5 млн $ | 3,09 млн $ | -15,9 млн $ | 3,56 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -35,7 млн $ | -41,7 млн $ | -61,3 млн $ | -128 млн $ | -218 млн $ | -240 млн $ | -275 млн $ | -242 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -7,4 млн $ | -9,85 млн $ | -24,1 млн $ | -127 млн $ | -159 млн $ | -84,5 млн $ | -62,1 млн $ | -36,3 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -196 млн $ | -892 млн $ | -1,38 млрд $ | -570 млн $ | -1,11 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,08 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 240 млн $ | 113 млн $ | 1,12 млрд $ | 853 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -67,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,39 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -74,7 млн $ | 33,3 млн $ | -803 млн $ | -386 млн $ | 124 млн $ | -153 млн $ | 129 млн $ | 14,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -578 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,51 млн $ | -809 тыс. $ | -1,97 млн $ | -2,91 млн $ | -3,23 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -4,19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 126 млн $ | 0 $ | 677 млн $ | 168 млн $ | 0 $ | 14 млн $ | 18,4 млн $ | 19,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 121 млн $ | 394 тыс. $ | 954 млн $ | 737 млн $ | 8,6 млн $ | 300 млн $ | 144 млн $ | 313 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,39 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 10,3 млн $ | -8,04 млн $ | 89,8 млн $ | 223 млн $ | -85,3 млн $ | -92,3 млн $ | -1,66 млн $ | 89,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -43,1 млн $ | -51,6 млн $ | -85,4 млн $ | -255 млн $ | -377 млн $ | -325 млн $ | -337 млн $ | -279 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 330 тыс. $ | 1,61 млн $ | 1,78 млн $ | 2,22 млн $ | 2,04 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02