Баланс QuantumScape Corporation (QS)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · Сотрудников: 700 · CEO: Siva Sivaram
- Цена
- 4,06 $ -3,33 %
- Капитализация
- 2,51 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-23
- Следующий отчёт
- 2027-02-10 Прогноз EPS: -0,18 $
На конец Q3 '26 у QuantumScape Corporation (QS) было 820 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 65 млн $ (с арендой). Всего активов: 1,12 млрд $, всего обязательств: 124 млн $, капитал акционеров: 995 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 143 млн $ | 192 млн $ | 196 млн $ | 175 млн $ | 141 млн $ | 154 млн $ | 172 млн $ | 226 млн $ | 231 млн $ | 145 млн $ | 133 млн $ | 75,6 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 928 млн $ | 817 млн $ | 741 млн $ | 666 млн $ | 770 млн $ | 707 млн $ | 625 млн $ | 778 млн $ | 740 млн $ | 760 млн $ | 726 млн $ | 744 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 0 $ | 23,4 млн $ | 23,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 12,7 млн $ | -23,4 млн $ | -23,4 млн $ | 12,7 млн $ | 11,5 млн $ | 11,2 млн $ | 0 $ | 11,8 млн $ | 0 $ | 11,2 млн $ | 10,1 млн $ | 12,9 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,08 млрд $ | 1,05 млрд $ | 973 млн $ | 854 млн $ | 922 млн $ | 871 млн $ | 806 млн $ | 1,02 млрд $ | 982 млн $ | 916 млн $ | 869 млн $ | 833 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 394 млн $ | 395 млн $ | 399 млн $ | 393 млн $ | 374 млн $ | 361 млн $ | 336 млн $ | 306 млн $ | 305 млн $ | 297 млн $ | 229 млн $ | 271 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 24,3 млн $ | 24,3 млн $ | 24,1 млн $ | 25,1 млн $ | 26,4 млн $ | 26,3 млн $ | 26,1 млн $ | 22,1 млн $ | 21,6 млн $ | 15,9 млн $ | 47,7 млн $ | 15,5 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 418 млн $ | 419 млн $ | 423 млн $ | 418 млн $ | 400 млн $ | 387 млн $ | 362 млн $ | 328 млн $ | 327 млн $ | 313 млн $ | 277 млн $ | 286 млн $ | |
| Всего активов | 1,5 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 13 млн $ | 11,5 млн $ | 15,2 млн $ | 9,64 млн $ | 6,47 млн $ | 7,79 млн $ | 6,48 млн $ | 6,45 млн $ | 11,8 млн $ | 7,36 млн $ | 6,34 млн $ | 6 млн $ | |
| Начисленные расходы | 10,2 млн $ | 72,3 млн $ | 66,5 млн $ | 19,7 млн $ | 17,4 млн $ | 22,2 млн $ | 25,1 млн $ | 14 млн $ | 14,5 млн $ | 15,4 млн $ | 32 млн $ | 36,9 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,73 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 26 млн $ | 8,74 млн $ | 22,4 млн $ | 22,8 млн $ | 32,2 млн $ | 13,3 млн $ | 8,3 млн $ | 19,6 млн $ | 27 млн $ | 12,5 млн $ | 120 тыс. $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 57,1 млн $ | 101 млн $ | 112 млн $ | 60,7 млн $ | 64,9 млн $ | 52,3 млн $ | 49,2 млн $ | 48 млн $ | 61,5 млн $ | 43,8 млн $ | 47,2 млн $ | 51,8 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 92,7 млн $ | 90,6 млн $ | 89,2 млн $ | 87,1 млн $ | 84,8 млн $ | 82,5 млн $ | 80,1 млн $ | 64,9 млн $ | 62,8 млн $ | 60,7 млн $ | 58,4 млн $ | 56,1 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 12 млн $ | 13,1 млн $ | 13,1 млн $ | 13,6 млн $ | 14,9 млн $ | 15,5 млн $ | 14,3 млн $ | 14,5 млн $ | 14,9 млн $ | 15 млн $ | 15,2 млн $ | 15,8 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 105 млн $ | 104 млн $ | 102 млн $ | 101 млн $ | 99,7 млн $ | 98 млн $ | 94,4 млн $ | 79,4 млн $ | 77,6 млн $ | 75,7 млн $ | 73,6 млн $ | 71,9 млн $ | |
| Всего обязательств | 162 млн $ | 204 млн $ | 215 млн $ | 161 млн $ | 165 млн $ | 150 млн $ | 144 млн $ | 127 млн $ | 139 млн $ | 119 млн $ | 121 млн $ | 124 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 49 тыс. $ | 50 тыс. $ | 50 тыс. $ | 51 тыс. $ | 54 тыс. $ | 56 тыс. $ | 56 тыс. $ | 60 тыс. $ | 61 тыс. $ | 61 тыс. $ | 62 тыс. $ | 62 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -2,88 млрд $ | -3 млрд $ | -3,12 млрд $ | -3,24 млрд $ | -3,36 млрд $ | -3,47 млрд $ | -3,59 млрд $ | -3,69 млрд $ | -3,79 млрд $ | -3,89 млрд $ | -3,99 млрд $ | -4,08 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -2,88 млн $ | -1,39 млн $ | -519 тыс. $ | 939 тыс. $ | 428 тыс. $ | 100 тыс. $ | -113 тыс. $ | 543 тыс. $ | 644 тыс. $ | -384 тыс. $ | -994 тыс. $ | -2,09 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,34 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,05 млрд $ | 995 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 101 млн $ | 98,7 млн $ | 97,4 млн $ | 95,6 млн $ | 93,5 млн $ | 91,5 млн $ | 89,4 млн $ | 73 млн $ | 71 млн $ | 69,2 млн $ | 67,1 млн $ | 65 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -41,9 млн $ | -93,7 млн $ | -98,9 млн $ | -79,1 млн $ | -47,3 млн $ | -62,1 млн $ | -83,1 млн $ | -153 млн $ | -160 млн $ | -75,9 млн $ | -65,8 млн $ | -10,6 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 31,1 млн $ | 22,8 млн $ | 113 млн $ | 321 млн $ | 235 млн $ | 143 млн $ | 141 млн $ | 231 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 148 млн $ | 107 млн $ | 884 млн $ | 1,13 млрд $ | 826 млн $ | 928 млн $ | 770 млн $ | 740 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,6 млн $ | 12,7 млн $ | 11,5 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 180 млн $ | 131 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,08 млрд $ | 922 млн $ | 982 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 28,7 млн $ | 38,4 млн $ | 55,4 млн $ | 234 млн $ | 385 млн $ | 394 млн $ | 374 млн $ | 305 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,59 млн $ | 2,77 млн $ | 2,19 млн $ | 18,2 млн $ | 18,4 млн $ | 24,3 млн $ | 26,4 млн $ | 21,6 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 31,3 млн $ | 41,2 млн $ | 57,6 млн $ | 252 млн $ | 403 млн $ | 418 млн $ | 400 млн $ | 327 млн $ | |
| Всего активов | 211 млн $ | 172 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||
| Кредиторская задолженность | 757 тыс. $ | 2,85 млн $ | 5,38 млн $ | 14,2 млн $ | 21,4 млн $ | 13 млн $ | 6,47 млн $ | 11,8 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 1,31 млн $ | 3,36 млн $ | 6,08 млн $ | 7,48 млн $ | 10,2 млн $ | 17,4 млн $ | 14,5 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 4,33 млн $ | 1,99 млн $ | 2,39 млн $ | 9,12 млн $ | 13,1 млн $ | 26 млн $ | 32,2 млн $ | 27 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 5,09 млн $ | 7,22 млн $ | 12,4 млн $ | 30,6 млн $ | 46,8 млн $ | 57,1 млн $ | 64,9 млн $ | 61,5 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 10,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 12,5 млн $ | 11,2 млн $ | 76,1 млн $ | 101 млн $ | 92,7 млн $ | 84,8 млн $ | 62,8 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,08 млн $ | 2,3 млн $ | 690 млн $ | 315 тыс. $ | 8,49 млн $ | 12 млн $ | 14,9 млн $ | 14,9 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 11,4 млн $ | 14,8 млн $ | 701 млн $ | 76,5 млн $ | 109 млн $ | 105 млн $ | 99,7 млн $ | 77,6 млн $ | |
| Всего обязательств | 16,5 млн $ | 22 млн $ | 713 млн $ | 107 млн $ | 156 млн $ | 162 млн $ | 165 млн $ | 139 млн $ | |
| Капитал | |||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 24 тыс. $ | 36 тыс. $ | 43 тыс. $ | 44 тыс. $ | 49 тыс. $ | 54 тыс. $ | 61 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -246 млн $ | -296 млн $ | -1,98 млрд $ | -2,02 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,88 млрд $ | -3,36 млрд $ | -3,79 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -31 тыс. $ | 90 тыс. $ | -31 тыс. $ | -4,21 млн $ | -17,9 млн $ | -2,88 млн $ | 428 тыс. $ | 644 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 193 млн $ | 149 млн $ | 352 млн $ | 1,61 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Долг | |||||||||
| Общий долг (с арендой) | 10,4 млн $ | 13,5 млн $ | 12,5 млн $ | 77,4 млн $ | 105 млн $ | 101 млн $ | 93,5 млн $ | 71 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -20,7 млн $ | -9,28 млн $ | -101 млн $ | -243 млн $ | -130 млн $ | -41,9 млн $ | -47,3 млн $ | -160 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02