Отчёт о движении денежных средств PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · Сотрудников: 23 800 · CEO: Enrique J. Lores
- Цена
- 57,01 $ +0,11 %
- Капитализация
- 47,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 53,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 1,42 $
За Q3 '26 PayPal Holdings, Inc. (PYPL): операционный денежный поток 1,59 млрд $, капитальные затраты 161 млн $, свободный денежный поток 1,43 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,3 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,4 млрд $ | 888 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 263 млн $ | 265 млн $ | 263 млн $ | 255 млн $ | 249 млн $ | 245 млн $ | 239 млн $ | 245 млн $ | 234 млн $ | 238 млн $ | 246 млн $ | 251 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 388 млн $ | 365 млн $ | 298 млн $ | 284 млн $ | 283 млн $ | 249 млн $ | 286 млн $ | 257 млн $ | 210 млн $ | 259 млн $ | 275 млн $ | 233 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -229 млн $ | 52 млн $ | -23 млн $ | -21 млн $ | 223 млн $ | -6 млн $ | -83 млн $ | 182 млн $ | 124 млн $ | -290 млн $ | 115 млн $ | 85 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -408 млн $ | 115 млн $ | -555 млн $ | -152 млн $ | 34 млн $ | -676 млн $ | -984 млн $ | 101 млн $ | 495 млн $ | -555 млн $ | -138 млн $ | -95 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,2 млрд $ | 232 млн $ | 414 млн $ | 238 млн $ | 484 млн $ | 61 млн $ | 179 млн $ | -59 млн $ | -116 млн $ | 369 млн $ | 381 млн $ | 45 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,61 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,61 млрд $ | 2,39 млрд $ | 1,16 млрд $ | 898 млн $ | 1,97 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -145 млн $ | -154 млн $ | -157 млн $ | -169 млн $ | -203 млн $ | -196 млн $ | -206 млн $ | -256 млн $ | -194 млн $ | -231 млн $ | -208 млн $ | -161 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -122 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -7,01 млрд $ | -7,08 млрд $ | -1,99 млрд $ | 10,9 млрд $ | -28,4 млрд $ | -6,17 млрд $ | -5,6 млрд $ | -4,39 млрд $ | -4,45 млрд $ | -5,92 млрд $ | -11,2 млрд $ | -5,57 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 8,19 млрд $ | 9,24 млрд $ | -9,09 млрд $ | 75 млн $ | 111 млн $ | 5,55 млрд $ | 6,33 млрд $ | 7,43 млрд $ | 3,91 млрд $ | 4,52 млрд $ | 8,98 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,57 млрд $ | -1,03 млрд $ | 6,69 млрд $ | -8 млрд $ | 31 млрд $ | -2,84 млрд $ | -550 млн $ | 1,98 млрд $ | 438 млн $ | -345 млн $ | -435 млн $ | 179 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -534 млн $ | 980 млн $ | -4,55 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,46 млрд $ | -3,66 млрд $ | -20 млн $ | 4,77 млрд $ | -298 млн $ | -2,1 млрд $ | -2,89 млрд $ | -995 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 588 млн $ | -244 млн $ | 1,25 млрд $ | 132 млн $ | -1,25 млрд $ | 1,49 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1 млн $ | 199 млн $ | -2 млн $ | 1,84 млрд $ | -14 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -607 млн $ | -1,5 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,78 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,5 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 млн $ | -130 млн $ | -122 млн $ | -118 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,97 млрд $ | -617 млн $ | 399 млн $ | -885 млн $ | -1,11 млрд $ | 1 млрд $ | -490 млн $ | -328 млн $ | -560 млн $ | 1,07 млрд $ | 177 млн $ | -857 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 3 млрд $ | -2,36 млрд $ | 200 млн $ | -2,53 млрд $ | -3,59 млрд $ | 994 млн $ | -3,17 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,95 млрд $ | -559 млн $ | 403 млн $ | -2,49 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 171 млн $ | -94 млн $ | 5 млн $ | 192 млн $ | -310 млн $ | 94 млн $ | 195 млн $ | -44 млн $ | 28 млн $ | -50 млн $ | 29 млн $ | 9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 5,25 млрд $ | 441 млн $ | -2,82 млрд $ | 2,08 млрд $ | 956 млн $ | -1,41 млрд $ | -2,1 млрд $ | 4,87 млрд $ | 165 млн $ | -1,58 млрд $ | -470 млн $ | -1,88 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,47 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,45 млрд $ | 2,19 млрд $ | 964 млн $ | 692 млн $ | 1,72 млрд $ | 2,19 млрд $ | 903 млн $ | 1,78 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,06 млрд $ | 83 млн $ | 739 млн $ | 153 млн $ | 52 млн $ | 95 млн $ | 742 млн $ | 196 млн $ | 66 млн $ | 7 млн $ | 218 млн $ | 195 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 164 млн $ | 2 млн $ | 164 млн $ | 2 млн $ | 198 млн $ | 2 млн $ | 189 млн $ | 19 млн $ | 196 млн $ | 18 млн $ | 194 млн $ | 18 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,4 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,46 млрд $ | 4,2 млрд $ | 4,17 млрд $ | 2,42 млрд $ | 4,25 млрд $ | 4,15 млрд $ | 5,23 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 724 млн $ | 805 млн $ | 776 млн $ | 912 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,03 млрд $ | 963 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 438 млн $ | 733 млн $ | 853 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 52 млн $ | -1,3 млрд $ | -171 млн $ | -269 млн $ | 165 млн $ | -482 млн $ | -811 млн $ | -668 млн $ | 231 млн $ | 217 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -481 млн $ | -581 млн $ | 619 млн $ | -1,08 млрд $ | -722 млн $ | -1,65 млрд $ | -454 млн $ | -1,31 млрд $ | -558 млн $ | -1,06 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,02 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,02 млрд $ | -356 млн $ | 1,11 млрд $ | 2,08 млрд $ | 32 млн $ | 1,37 млрд $ | 65 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,16 млрд $ | 2,53 млрд $ | 5,48 млрд $ | 4,07 млрд $ | 5,85 млрд $ | 5,8 млрд $ | 5,81 млрд $ | 4,84 млрд $ | 7,45 млрд $ | 6,42 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -669 млн $ | -667 млн $ | -823 млн $ | -704 млн $ | -866 млн $ | -908 млн $ | -706 млн $ | -623 млн $ | -683 млн $ | -852 млн $ | |
| Приобретения компаний | -19 млн $ | -323 млн $ | -2,12 млрд $ | -70 млн $ | -3,61 млрд $ | -2,76 млрд $ | 0 $ | 466 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -21 млрд $ | -19,4 млрд $ | -22,4 млрд $ | -27,9 млрд $ | -41,5 млрд $ | -40,1 млрд $ | -20,2 млрд $ | -22 млрд $ | -26,6 млрд $ | -20,6 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 18,4 млрд $ | 18,4 млрд $ | 21,9 млрд $ | 24,9 млрд $ | 30,9 млрд $ | 39,7 млрд $ | 23,4 млрд $ | 24,3 млрд $ | 337 млн $ | 23,2 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,6 млрд $ | -2,53 млрд $ | 4,25 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,06 млрд $ | -5,81 млрд $ | -1,41 млрд $ | 28,7 млрд $ | -972 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,9 млрд $ | -4,49 млрд $ | 821 млн $ | -5,74 млрд $ | -16,2 млрд $ | -5,15 млрд $ | -3,33 млрд $ | 752 млн $ | 1,69 млрд $ | 797 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -21 млн $ | 820 млн $ | 960 млн $ | 2,96 млрд $ | 3,97 млрд $ | -89 млн $ | 1,79 млрд $ | 475 млн $ | -115 млн $ | 482 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -995 млн $ | -1,01 млрд $ | -3,52 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,64 млрд $ | -3,37 млрд $ | -4,2 млрд $ | -5 млрд $ | -6,05 млрд $ | -6,05 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,95 млрд $ | 4,13 млрд $ | 1,18 млрд $ | 2,51 млрд $ | 10 млрд $ | 2,74 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,41 млрд $ | -2,21 млрд $ | -375 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,04 млрд $ | 4,08 млрд $ | -1,24 млрд $ | 4,19 млрд $ | 12,5 млрд $ | -557 млн $ | -1,2 млрд $ | -2,99 млрд $ | -8,28 млрд $ | -5,96 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 36 млн $ | -113 млн $ | -6 млн $ | 169 млн $ | -102 млн $ | -155 млн $ | 76 млн $ | -207 млн $ | 273 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -708 млн $ | 2,17 млрд $ | 4,95 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,3 млрд $ | -11 млн $ | 1,13 млрд $ | 2,68 млрд $ | 656 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,49 млрд $ | 1,86 млрд $ | 4,66 млрд $ | 3,37 млрд $ | 4,99 млрд $ | 4,89 млрд $ | 5,11 млрд $ | 4,22 млрд $ | 6,77 млрд $ | 5,56 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 48 млн $ | 117 млн $ | 328 млн $ | 665 млн $ | 565 млн $ | 474 млн $ | 878 млн $ | 2,12 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 4 млн $ | 6 млн $ | 69 млн $ | 78 млн $ | 190 млн $ | 231 млн $ | 280 млн $ | 331 млн $ | 366 млн $ | 406 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02