Отчёт о движении денежных средств Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA)
SHH · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 574 · CEO: Nan Wang
- Цена
- 265,55 CN¥ +5,80 %
- Капитализация
- 39,5 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 37,2 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-21
За Q3 '26 Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA): операционный денежный поток 658 млн CN¥, капитальные затраты 79,2 млн CN¥, свободный денежный поток 578 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,44 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 53,3 млн CN¥ | 49,9 млн CN¥ | 86,1 млн CN¥ | 88,8 млн CN¥ | 67,7 млн CN¥ | 18,5 млн CN¥ | 22,3 млн CN¥ | 18,3 млн CN¥ | 148 млн CN¥ | 251 млн CN¥ | 576 млн CN¥ | 728 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 11,1 млн CN¥ | 12,9 млн CN¥ | 12,9 млн CN¥ | 15,4 млн CN¥ | 15,4 млн CN¥ | 16,8 млн CN¥ | 16,8 млн CN¥ | 19,3 млн CN¥ | 19,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 23,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 25,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -18,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -204 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 179 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -72,8 млн CN¥ | 72,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -28,5 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | -129 млн CN¥ | -35,5 млн CN¥ | 35,5 млн CN¥ | -178 млн CN¥ | 135 млн CN¥ | 5,95 млн CN¥ | -141 млн CN¥ | -7,42 млн CN¥ | 102 млн CN¥ | -70,5 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 35,9 млн CN¥ | -50,6 млн CN¥ | -29,9 млн CN¥ | 68,6 млн CN¥ | 119 млн CN¥ | -143 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | 98 млн CN¥ | 26,3 млн CN¥ | 244 млн CN¥ | 701 млн CN¥ | 658 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -13,9 млн CN¥ | -12,8 млн CN¥ | -28,4 млн CN¥ | -27 млн CN¥ | -221 млн CN¥ | -29 млн CN¥ | -39,6 млн CN¥ | -27,1 млн CN¥ | -28,9 млн CN¥ | -60,7 млн CN¥ | -22,5 млн CN¥ | -79,2 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 10,6 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 78,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -10,6 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -19 млн CN¥ | -6,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | 128 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 29 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 109 млн CN¥ | 0 CN¥ | 3,34 млн CN¥ | 0 CN¥ | 45 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 10,6 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 90 тыс. CN¥ | -15 млн CN¥ | 23,3 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 10 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -13,8 млн CN¥ | -12,8 млн CN¥ | -28,4 млн CN¥ | -42 млн CN¥ | -112 млн CN¥ | -48 млн CN¥ | -33,1 млн CN¥ | -137 млн CN¥ | 222 млн CN¥ | -60,7 млн CN¥ | -22,5 млн CN¥ | -79,2 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,23 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 62,8 млн CN¥ | -62,3 млн CN¥ | -521 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -37 млн CN¥ | 632 млн CN¥ | 664 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -32,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -377 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,22 тыс. CN¥ | -45,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -8,74 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 62,8 млн CN¥ | -26,4 млн CN¥ | -0 CN¥ | 10,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 41,3 млн CN¥ | -2,01 млн CN¥ | -4,29 млн CN¥ | -54,4 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -5,51 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 62,8 млн CN¥ | -88,7 млн CN¥ | -523 тыс. CN¥ | -34,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | -3,98 млн CN¥ | -39 млн CN¥ | 627 млн CN¥ | 610 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -102 тыс. CN¥ | 948 тыс. CN¥ | 932 тыс. CN¥ | -123 тыс. CN¥ | 771 тыс. CN¥ | 143 тыс. CN¥ | 441 тыс. CN¥ | -19 тыс. CN¥ | -5,37 млн CN¥ | -7 млн CN¥ | -13,1 млн CN¥ | -17,5 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 16,5 млн CN¥ | -62,5 млн CN¥ | -57,4 млн CN¥ | 89,3 млн CN¥ | -81,9 млн CN¥ | -191 млн CN¥ | 33,4 млн CN¥ | -39,1 млн CN¥ | 239 млн CN¥ | 137 млн CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | 1,17 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 22,1 млн CN¥ | -63,4 млн CN¥ | -58,3 млн CN¥ | 41,6 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | -172 млн CN¥ | 61,4 млн CN¥ | 70,9 млн CN¥ | -2,62 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | 678 млн CN¥ | 578 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | 3,72 млн CN¥ | 13,4 млн CN¥ | 32,3 млн CN¥ | 86 млн CN¥ | 291 млн CN¥ | 83,1 млн CN¥ | -48,3 млн CN¥ | 292 млн CN¥ | 208 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 185 тыс. CN¥ | 1,12 млн CN¥ | 2,72 млн CN¥ | 6,61 млн CN¥ | 13,3 млн CN¥ | 24,1 млн CN¥ | 41,1 млн CN¥ | 56,6 млн CN¥ | 72,2 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 11 млн CN¥ | 2,75 млн CN¥ | 3,99 млн CN¥ | 10,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | -337 тыс. CN¥ | -1,35 млн CN¥ | -322 тыс. CN¥ | -220 тыс. CN¥ | -3,07 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -16,4 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -24,6 млн CN¥ | -41,2 млн CN¥ | -23,7 млн CN¥ | -153 млн CN¥ | -133 млн CN¥ | -285 млн CN¥ | -98 млн CN¥ | -271 млн CN¥ | -262 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 10,8 млн CN¥ | 7,52 млн CN¥ | 10,5 млн CN¥ | 8,96 млн CN¥ | 6,56 млн CN¥ | 40,2 млн CN¥ | 127 млн CN¥ | 28,3 млн CN¥ | 91 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -9,89 млн CN¥ | -19,5 млн CN¥ | 31,4 млн CN¥ | -49,1 млн CN¥ | 182 млн CN¥ | -130 млн CN¥ | 21,8 млн CN¥ | 107 млн CN¥ | 92,3 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -3,52 млн CN¥ | -7,9 млн CN¥ | -8,67 млн CN¥ | -25,6 млн CN¥ | -30,5 млн CN¥ | -60,5 млн CN¥ | -73 млн CN¥ | -289 млн CN¥ | -125 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 50,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 78,4 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -95,2 млн CN¥ | -19,6 млн CN¥ | -15,1 млн CN¥ | -15 млн CN¥ | -8 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 45 млн CN¥ | 1,56 млн CN¥ | 617 тыс. CN¥ | 109 млн CN¥ | 48,3 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,52 млн CN¥ | -7,9 млн CN¥ | -8,67 млн CN¥ | -25,6 млн CN¥ | -50,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | 10,6 тыс. CN¥ | 23,3 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,52 млн CN¥ | -7,9 млн CN¥ | -8,67 млн CN¥ | -25,6 млн CN¥ | -80,7 млн CN¥ | -78,6 млн CN¥ | -87,4 млн CN¥ | -196 млн CN¥ | -5,87 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 10,6 млн CN¥ | 6,5 млн CN¥ | -14,1 млн CN¥ | -3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 521 тыс. CN¥ | -521 тыс. CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,45 млн CN¥ | -32,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -252 тыс. CN¥ | -1,14 млн CN¥ | -18,8 млн CN¥ | -154 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -39,5 млн CN¥ | -377 тыс. CN¥ | -20,7 млн CN¥ | -45,3 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,31 млн CN¥ | 26,5 млн CN¥ | 113 млн CN¥ | 86,1 млн CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | -2,4 млн CN¥ | -38,2 млн CN¥ | -5,7 млн CN¥ | 6,4 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 13,7 млн CN¥ | 31,8 млн CN¥ | 80,2 млн CN¥ | 82,9 млн CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | -44,3 млн CN¥ | -38,5 млн CN¥ | -25,9 млн CN¥ | -39,4 млн CN¥ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -173 CN¥ | 144 тыс. CN¥ | -34,5 тыс. CN¥ | -2,53 млн CN¥ | -306 тыс. CN¥ | 1,65 млн CN¥ | 621 тыс. CN¥ | 2,53 млн CN¥ | -4,8 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 272 тыс. CN¥ | 4,6 млн CN¥ | 103 млн CN¥ | 5,66 млн CN¥ | 1,35 млрд CN¥ | -252 млн CN¥ | -104 млн CN¥ | -112 млн CN¥ | 42,2 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -13,4 млн CN¥ | -27,4 млн CN¥ | 22,8 млн CN¥ | -74,7 млн CN¥ | 151 млн CN¥ | -191 млн CN¥ | -51,1 млн CN¥ | -183 млн CN¥ | -32,3 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02