Отчёт о движении денежных средств PNC Financial Services (PNC)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · Сотрудников: 55 572 · CEO: William S. Demchak
- Цена
- 227,86 $ -1,71 %
- Капитализация
- 90,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 140 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-15
- Следующий отчёт
- 2027-01-15
За Q3 '26 PNC Financial Services (PNC): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты –, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,83 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 883 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 43 млн $ | 37 млн $ | 37 млн $ | 21 млн $ | 164 млн $ | 90 млн $ | 82 млн $ | 101 млн $ | 108 млн $ | 66 млн $ | 107 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -133 млн $ | -44 млн $ | 23 млн $ | -68 млн $ | 59 млн $ | -47 млн $ | -11 млн $ | -10 млн $ | 28 млн $ | -102 млн $ | 254 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,58 млрд $ | -118 млн $ | -780 млн $ | 1,51 млрд $ | -1,2 млрд $ | -2,44 млрд $ | -775 млн $ | 229 млн $ | -1,96 млрд $ | -606 млн $ | -773 млн $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | 487 млн $ | 539 млн $ | 278 млн $ | 320 млн $ | 1,15 млрд $ | 388 млн $ | 541 млн $ | 514 млн $ | 545 млн $ | 798 млн $ | 504 млн $ | -2,08 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,86 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,04 млрд $ | 3,29 млрд $ | 1,8 млрд $ | -509 млн $ | 1,48 млрд $ | 2,66 млрд $ | 757 млн $ | 1,93 млрд $ | 2,15 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -80 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,11 млрд $ | -1,89 млрд $ | -15,3 млрд $ | -9,35 млрд $ | -5,58 млрд $ | -4,13 млрд $ | -8,9 млрд $ | -4,28 млрд $ | -4,78 млрд $ | -9,07 млрд $ | -16,8 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,84 млрд $ | 3,94 млрд $ | 7,27 млрд $ | 6,79 млрд $ | 8,6 млрд $ | 6,39 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,59 млрд $ | 7,67 млрд $ | 14,1 млрд $ | -2,75 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -6,39 млрд $ | -8,42 млрд $ | 7,81 млрд $ | -1,22 млрд $ | 4,12 млрд $ | -3,24 млрд $ | -7,99 млрд $ | -2,13 млрд $ | -5 млрд $ | -15,6 млрд $ | 4,49 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,67 млрд $ | -6,37 млрд $ | -220 млн $ | -3,78 млрд $ | 7,14 млрд $ | -980 млн $ | -11,7 млрд $ | -820 млн $ | -2,11 млрд $ | -10,6 млрд $ | -15,1 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,25 млрд $ | 520 млн $ | -1,23 млрд $ | -4,48 млрд $ | -5,15 млрд $ | -1,59 млрд $ | -475 млн $ | 1,51 млрд $ | -4,77 млрд $ | 8,06 млрд $ | 5,34 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,05 млрд $ | -223 млн $ | -113 млн $ | -130 млн $ | -721 млн $ | -262 млн $ | -336 млн $ | -334 млн $ | -406 млн $ | -796 млн $ | -622 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -624 млн $ | -624 млн $ | -623 млн $ | -646 млн $ | -644 млн $ | -639 млн $ | -642 млн $ | -678 млн $ | -676 млн $ | -696 млн $ | -691 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,04 млрд $ | 4 млрд $ | -9,22 млрд $ | 7,71 млрд $ | 2,73 млрд $ | -3,83 млрд $ | 3,75 млрд $ | 6,18 млрд $ | 8,12 млрд $ | -5,88 млрд $ | 6,01 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,42 млрд $ | 3,62 млрд $ | -11,3 млрд $ | 2,4 млрд $ | -3,87 млрд $ | -6,36 млрд $ | 2,22 млрд $ | 6,64 млрд $ | 2,19 млрд $ | 644 млн $ | 9,96 млрд $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 1,62 млрд $ | -988 млн $ | -10,5 млрд $ | 1,91 млрд $ | 5,07 млрд $ | -7,85 млрд $ | -8,01 млрд $ | 8,48 млрд $ | 842 млн $ | -8,01 млрд $ | -2,95 млрд $ | -28,7 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,86 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,04 млрд $ | 3,29 млрд $ | 1,8 млрд $ | -509 млн $ | 1,48 млрд $ | 2,66 млрд $ | 757 млн $ | 1,93 млрд $ | 2,15 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 52 млн $ | 35 млн $ | 253 млн $ | 44 млн $ | 102 млн $ | 77 млн $ | 315 млн $ | 104 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 3,18 млрд $ | 2,86 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,47 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,52 млрд $ | -2,52 млрд $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,99 млрд $ | 5,39 млрд $ | 5,35 млрд $ | 5,42 млрд $ | 7,56 млрд $ | 5,73 млрд $ | 6,11 млрд $ | 5,65 млрд $ | 5,95 млрд $ | 7 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,19 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,77 млрд $ | 651 млн $ | 217 млн $ | 259 млн $ | 381 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 326 млн $ | -403 млн $ | 133 млн $ | 303 млн $ | -2,24 млрд $ | 178 млн $ | 351 млн $ | -252 млн $ | -30 млн $ | -40 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,19 млрд $ | -900 млн $ | 1,15 млрд $ | -219 млн $ | -596 млн $ | 490 млн $ | 1,2 млрд $ | 2,26 млрд $ | -587 млн $ | -4,94 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 190 млн $ | 377 млн $ | 87 млн $ | 546 млн $ | -1,56 млрд $ | -952 млн $ | 772 млн $ | 2,24 млрд $ | 2,29 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,5 млрд $ | 5,58 млрд $ | 7,84 млрд $ | 7,36 млрд $ | 4,66 млрд $ | 7,21 млрд $ | 9,08 млрд $ | 10,1 млрд $ | 7,88 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Приобретения компаний | 0 $ | -1,34 млрд $ | 0 $ | 75 млн $ | 14,2 млрд $ | -10,5 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -23,8 млрд $ | -19,2 млрд $ | -26,8 млрд $ | -25,5 млрд $ | -45,4 млрд $ | -85,6 млрд $ | -41 млрд $ | -5,66 млрд $ | -32,1 млрд $ | -22,1 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 17,7 млрд $ | 19,3 млрд $ | 19,3 млрд $ | 23,1 млрд $ | 44,8 млрд $ | 57,2 млрд $ | 22,6 млрд $ | 14 млрд $ | 26,6 млрд $ | 24,8 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,23 млрд $ | -13,7 млрд $ | 3,48 млрд $ | -22,7 млрд $ | -64,8 млрд $ | 36,1 млрд $ | -41,9 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,29 млрд $ | -18,4 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -7,31 млрд $ | -14,9 млрд $ | -3,97 млрд $ | -25 млрд $ | -51,1 млрд $ | -2,8 млрд $ | -60,4 млрд $ | 10,1 млрд $ | -3,23 млрд $ | -15,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,31 млрд $ | 6,66 млрд $ | -1,93 млрд $ | -2,28 млрд $ | -18,3 млрд $ | -7,95 млрд $ | 30 млрд $ | 13,6 млрд $ | -10,3 млрд $ | -5,22 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,06 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,88 млрд $ | -3,58 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,08 млрд $ | -5,23 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,34 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,06 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,98 млрд $ | -2,06 млрд $ | -2,39 млрд $ | -2,46 млрд $ | -2,54 млрд $ | -2,64 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 8,6 млрд $ | 6,84 млрд $ | 3,07 млрд $ | 25 млрд $ | 70,9 млрд $ | 6,33 млрд $ | -21 млрд $ | -14,5 млрд $ | 5,23 млрд $ | 14,1 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 4,62 млрд $ | 9,69 млрд $ | -3,51 млрд $ | 17,1 млрд $ | 48,4 млрд $ | -3,43 млрд $ | 3,38 млрд $ | -3,85 млрд $ | -9,12 млрд $ | 4,7 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 814 млн $ | 370 млн $ | 359 млн $ | -547 млн $ | 1,96 млрд $ | 987 млн $ | -47,9 млрд $ | 16,4 млрд $ | -4,47 млрд $ | -6,54 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,5 млрд $ | 5,58 млрд $ | 7,84 млрд $ | 7,36 млрд $ | 4,66 млрд $ | 7,21 млрд $ | 9,08 млрд $ | 10,1 млрд $ | 7,88 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 658 млн $ | 72 млн $ | 372 млн $ | 430 млн $ | 3,41 млрд $ | 675 млн $ | 197 млн $ | 997 млн $ | 434 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,32 млрд $ | 1,74 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,74 млрд $ | 1,29 млрд $ | 582 млн $ | 2,17 млрд $ | 9,45 млрд $ | 13,1 млрд $ | 11,2 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01