Отчёт о движении денежных средств Philip Morris International Inc. (PM)
NYSE · Consumer Defensive · Tobacco · Сотрудников: 84 900 · CEO: Jacek Olczak
- Цена
- 208,79 $ +0,14 %
- Капитализация
- 325 млрд $
- Стоимость предприятия
- 366 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-23
- Следующий отчёт
- 2027-02-05 Прогноз EPS: 1,85 $
За Q3 '26 Philip Morris International Inc. (PM): операционный денежный поток 5,35 млрд $, капитальные затраты 382 млн $, свободный денежный поток 4,97 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 13,6 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,2 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,53 млрд $ | 3,22 млрд $ | -486 млн $ | 2,84 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,61 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,52 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 369 млн $ | 367 млн $ | 445 млн $ | 498 млн $ | 477 млн $ | 480 млн $ | 490 млн $ | 505 млн $ | 521 млн $ | 510 млн $ | 513 млн $ | 511 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -364 млн $ | 76 млн $ | -17 млн $ | -39 млн $ | -20 млн $ | -67 млн $ | -207 млн $ | -159 млн $ | -414 млн $ | -67 млн $ | 57 млн $ | -25 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 989 млн $ | -2,42 млрд $ | 1,67 млрд $ | -121 млн $ | 1,54 млрд $ | -3,79 млрд $ | -152 млн $ | 115 млн $ | 2,27 млрд $ | -3,87 млрд $ | 1,54 млрд $ | 562 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 75 млн $ | -28 млн $ | 2 млн $ | -211 млн $ | 2,49 млрд $ | 191 млн $ | 133 млн $ | 388 млн $ | 84 млн $ | 593 млн $ | 399 млн $ | 782 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,3 млрд $ | 241 млн $ | 4,63 млрд $ | 3,34 млрд $ | 4 млрд $ | -350 млн $ | 3,41 млрд $ | 4,46 млрд $ | 4,71 млрд $ | -399 млн $ | 5,49 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -311 млн $ | -417 млн $ | -370 млн $ | -379 млн $ | -278 млн $ | -404 млн $ | -356 млн $ | -365 млн $ | -444 млн $ | -353 млн $ | -380 млн $ | -382 млн $ | |
| Приобретения компаний | 1,78 млрд $ | -20 млн $ | -49 млн $ | -11 млн $ | 80 млн $ | -10 млн $ | 7 млн $ | -13 млн $ | -17 млн $ | -35 млн $ | 77 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 111 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -111 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 95 млн $ | 98 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,03 млрд $ | 244 млн $ | 82 млн $ | -613 млн $ | 639 млн $ | 14 млн $ | -1,97 млрд $ | -411 млн $ | 33 млн $ | 295 млн $ | 231 млн $ | -125 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -568 млн $ | -193 млн $ | -337 млн $ | -1 млрд $ | 441 млн $ | -434 млн $ | -2,32 млрд $ | -789 млн $ | -428 млн $ | -3 млн $ | 26 млн $ | -507 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -704 млн $ | 3 млрд $ | -1,41 млрд $ | -558 млн $ | -2,65 млрд $ | 3,48 млрд $ | 945 млн $ | -1,41 млрд $ | -1,31 млрд $ | 3,38 млрд $ | -2,73 млрд $ | -1,38 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,02 млрд $ | -2,04 млрд $ | -2,03 млрд $ | -2,03 млрд $ | -2,11 млрд $ | -2,12 млрд $ | -2,11 млрд $ | -2,11 млрд $ | -2,3 млрд $ | -2,31 млрд $ | -2,3 млрд $ | -2,3 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -170 млн $ | 172 млн $ | -91 млн $ | -396 млн $ | 654 млн $ | -692 млн $ | -400 млн $ | -143 млн $ | 21 млн $ | 22 млн $ | 56 млн $ | -261 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,9 млрд $ | 1,14 млрд $ | -3,53 млрд $ | -2,98 млрд $ | -4,1 млрд $ | 671 млн $ | -1,56 млрд $ | -3,66 млрд $ | -3,58 млрд $ | 1,1 млрд $ | -4,98 млрд $ | -3,94 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 275 млн $ | -230 млн $ | 14 млн $ | 67 млн $ | -387 млн $ | 335 млн $ | 165 млн $ | -127 млн $ | 131 млн $ | -116 млн $ | 11 млн $ | -222 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 112 млн $ | 953 млн $ | 777 млн $ | -575 млн $ | -47 млн $ | 222 млн $ | -300 млн $ | -115 млн $ | 831 млн $ | 578 млн $ | 554 млн $ | 682 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,99 млрд $ | -176 млн $ | 4,26 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,72 млрд $ | -754 млн $ | 3,06 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,27 млрд $ | -752 млн $ | 5,11 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 6,97 млрд $ | 6,04 млрд $ | 7,91 млрд $ | 7,19 млрд $ | 8,06 млрд $ | 9,11 млрд $ | 9,05 млрд $ | 8,27 млрд $ | 7,5 млрд $ | 11,3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 743 млн $ | 875 млн $ | 989 млн $ | 964 млн $ | 981 млн $ | 998 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 153 млн $ | 148 млн $ | 138 млн $ | 172 млн $ | 167 млн $ | 210 млн $ | 183 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 182 млн $ | -501 млн $ | -100 млн $ | -141 млн $ | -143 млн $ | -17 млн $ | -234 млн $ | -330 млн $ | -123 млн $ | -847 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -63 млн $ | 2,2 млрд $ | 303 млн $ | 1,17 млрд $ | 396 млн $ | 1,3 млрд $ | 423 млн $ | -1,3 млрд $ | 677 млн $ | -1,11 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 95 млн $ | 158 млн $ | 237 млн $ | 742 млн $ | 355 млн $ | 369 млн $ | 306 млн $ | 1,17 млрд $ | 2,37 млрд $ | 873 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 8,08 млрд $ | 8,91 млрд $ | 9,48 млрд $ | 10,1 млрд $ | 9,81 млрд $ | 12 млрд $ | 10,8 млрд $ | 9,2 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,17 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,44 млрд $ | -852 млн $ | -602 млн $ | -748 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,57 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 7 млн $ | -111 млн $ | -63 млн $ | -1,38 млрд $ | -47 млн $ | -2,15 млрд $ | -14 млрд $ | -111 млн $ | 55 млн $ | -491 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -111 млн $ | -63 млн $ | -31 млн $ | -47 млн $ | -115 млн $ | -20 млн $ | 0 $ | 0 $ | -265 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31 млн $ | 47 млн $ | 115 млн $ | 20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 116 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 197 млн $ | -1,24 млрд $ | 564 млн $ | 418 млн $ | -505 млн $ | 535 млн $ | -606 млн $ | -2,17 млрд $ | 297 млн $ | -2,28 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -968 млн $ | -3,01 млрд $ | -998 млн $ | -1,81 млрд $ | -1,15 млрд $ | -2,36 млрд $ | -15,7 млрд $ | -3,6 млрд $ | -1,09 млрд $ | -4,49 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,13 млрд $ | 4,17 млрд $ | -2,23 млрд $ | -543 млн $ | -356 млн $ | -3,04 млрд $ | 14,2 млрд $ | 3,7 млрд $ | -1,62 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -775 млн $ | -209 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -6,38 млрд $ | -6,52 млрд $ | -6,89 млрд $ | -7,16 млрд $ | -7,36 млрд $ | -7,58 млрд $ | -7,81 млрд $ | -7,96 млрд $ | -8,2 млрд $ | -8,62 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -166 млн $ | -421 млн $ | -537 млн $ | -357 млн $ | -776 млн $ | -580 млн $ | -2,35 млрд $ | -1,32 млрд $ | 339 млн $ | -693 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -5,41 млрд $ | -2,77 млрд $ | -9,65 млрд $ | -8,06 млрд $ | -8,5 млрд $ | -12 млрд $ | 3,81 млрд $ | -5,58 млрд $ | -9,48 млрд $ | -7,61 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -874 млн $ | 1,08 млрд $ | -685 млн $ | 27 млн $ | 258 млн $ | -417 млн $ | -213 млн $ | -95 млн $ | -536 млн $ | 504 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 822 млн $ | 4,21 млрд $ | -1,86 млрд $ | 245 млн $ | 420 млн $ | -2,79 млрд $ | -1,28 млрд $ | -71 млн $ | 1,11 млрд $ | 638 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6,91 млрд $ | 7,36 млрд $ | 8,04 млрд $ | 9,24 млрд $ | 9,21 млрд $ | 11,2 млрд $ | 9,73 млрд $ | 7,88 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,7 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,83 млрд $ | 3,4 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,85 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 1,05 млрд $ | 1,05 млрд $ | 882 млн $ | 800 млн $ | 728 млн $ | 716 млн $ | 717 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01