Отчёт о движении денежных средств Plug Power Inc. (PLUG)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 2 344 · CEO: Jose Luis Crespo
- Цена
- 1,37 $ -3,87 %
- Капитализация
- 1,91 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,57 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: -0,07 $
За Q2 '26 Plug Power Inc. (PLUG): операционный денежный поток -94,1 млн $, капитальные затраты 6,3 млн $, свободный денежный поток -100 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -536 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -283 млн $ | -642 млн $ | -296 млн $ | -262 млн $ | -211 млн $ | -1,34 млрд $ | -197 млн $ | -229 млн $ | -364 млн $ | 789 млн $ | -245 млн $ | -190 млн $ | |
| Износ и амортизация | 20,9 млн $ | 19,1 млн $ | 21,3 млн $ | 22,7 млн $ | 21,8 млн $ | 18,7 млн $ | 14,1 млн $ | 14,8 млн $ | 10,1 млн $ | 5,51 млн $ | 7,22 млн $ | 7,47 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 33,8 млн $ | 13,7 млн $ | 26,3 млн $ | 24,1 млн $ | 18,1 млн $ | 11,1 млн $ | 13,1 млн $ | 12,2 млн $ | -2,18 млн $ | 0 $ | 13 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,13 млн $ | -7,91 млн $ | 163 тыс. $ | -376 тыс. $ | 95 тыс. $ | -3,04 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -211 млн $ | -14,9 млн $ | 38,2 млн $ | -76,9 млн $ | -35,7 млн $ | 77,2 млн $ | 49,3 млн $ | -61,1 млн $ | 56,1 млн $ | -72,3 млн $ | -53,9 млн $ | -76,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 121 млн $ | 370 млн $ | 54,6 млн $ | 35,9 млн $ | 25,9 млн $ | 1,09 млрд $ | 16,8 млн $ | 70,2 млн $ | 195 млн $ | -869 млн $ | 142 млн $ | 152 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -354 млн $ | -243 млн $ | -168 млн $ | -255 млн $ | -175 млн $ | -131 млн $ | -106 млн $ | -192 млн $ | -89,8 млн $ | -149 млн $ | -150 млн $ | -94,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -171 млн $ | -186 млн $ | -98,7 млн $ | -106 млн $ | -89,7 млн $ | -39,6 млн $ | -40,5 млн $ | -38,6 млн $ | -30,1 млн $ | 107 млн $ | -8,11 млн $ | -6,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -5,79 млн $ | -21,9 млн $ | 0 $ | -655 тыс. $ | -4,25 млн $ | -514 тыс. $ | -324 тыс. $ | -292 тыс. $ | -514 тыс. $ | 300 тыс. $ | -6,23 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 52,4 млн $ | 458 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -25,9 млн $ | 1,1 млн $ | 0 $ | -41,8 млн $ | 500 тыс. $ | 0 $ | -5,61 млн $ | -1,8 млн $ | 0 $ | -127 млн $ | -367 тыс. $ | -24,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -145 млн $ | 268 млн $ | -121 млн $ | -148 млн $ | -89,9 млн $ | -43,8 млн $ | -46,6 млн $ | -40,7 млн $ | -30,4 млн $ | -21 млн $ | -8,18 млн $ | 289 тыс. $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -6,81 млн $ | -6,55 млн $ | -21,2 млн $ | 20,5 млн $ | -9,97 млн $ | 147 млн $ | -70 млн $ | 32,7 млн $ | -27 млн $ | -10,9 млн $ | -29,8 млн $ | -20,8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -122 тыс. $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,5 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,97 млн $ | -2,09 млн $ | -1,07 млн $ | -43,6 млн $ | 41,3 млн $ | -8,08 млн $ | -12,9 млн $ | -5 тыс. $ | 38,2 млн $ | -41,2 млн $ | -2,37 млн $ | -320 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -11,2 млн $ | -8,33 млн $ | 283 млн $ | 244 млн $ | 252 млн $ | 204 млн $ | 193 млн $ | 32,8 млн $ | 87 млн $ | 317 млн $ | -32 млн $ | -36,2 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 41,7 млн $ | -9,93 млн $ | 4,19 млн $ | 9,95 млн $ | -6,33 млн $ | 11,6 млн $ | -5,19 млн $ | -89 тыс. $ | 5,41 млн $ | 53,2 млн $ | 41,9 млн $ | -533 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -469 млн $ | 6,65 млн $ | -1,06 млн $ | -149 млн $ | -18,7 млн $ | 40,5 млн $ | 35,9 млн $ | -200 млн $ | -27,8 млн $ | 200 млн $ | -148 млн $ | -130 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -526 млн $ | -429 млн $ | -266 млн $ | -361 млн $ | -265 млн $ | -171 млн $ | -146 млн $ | -230 млн $ | -120 млн $ | -158 млн $ | -158 млн $ | -100 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 9,11 млн $ | 0 $ | 4,35 млн $ | 18 млн $ | 0 $ | 0 $ | 9,31 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -57,5 млн $ | -127 млн $ | -78,1 млн $ | -83,7 млн $ | -596 млн $ | -460 млн $ | -724 млн $ | -1,37 млрд $ | -2,1 млрд $ | -1,63 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 5,24 млн $ | 9,78 млн $ | 11,7 млн $ | 12,6 млн $ | 15,6 млн $ | 23,4 млн $ | 51,6 млн $ | 71,1 млн $ | 84,6 млн $ | 44,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,29 млн $ | 9,21 млн $ | 8,77 млн $ | 10,9 млн $ | 17,1 млн $ | 76,5 млн $ | 0 $ | 163 млн $ | 82,2 млн $ | 34,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,37 млн $ | 51,5 млн $ | -9,22 млн $ | 0 $ | -30,8 млн $ | -16,2 млн $ | 170 тыс. $ | -8,53 млн $ | -3,16 млн $ | 10 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 16,9 млн $ | -4,41 млн $ | -4,64 млн $ | -9,62 млн $ | -24,7 млн $ | -76 млн $ | -190 млн $ | -542 млн $ | 2,79 млн $ | -28 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,76 млн $ | 770 тыс. $ | 13,9 млн $ | 16,5 млн $ | 464 млн $ | 94,1 млн $ | 241 млн $ | 579 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -29,6 млн $ | -60,2 млн $ | -58,4 млн $ | -53,3 млн $ | -155 млн $ | -358 млн $ | -621 млн $ | -1,11 млрд $ | -729 млн $ | -536 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -58,1 млн $ | -44,4 млн $ | -19,6 млн $ | -14,6 млн $ | -48,3 млн $ | -192 млн $ | -464 млн $ | -696 млн $ | -334 млн $ | -126 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 375 тыс. $ | -45,1 млн $ | -154 млн $ | -56,9 млн $ | 0 $ | -68,6 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,33 млрд $ | -882 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 млрд $ | 724 млн $ | 1,5 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -929 тыс. $ | 0 $ | -1,96 млн $ | -928 тыс. $ | 0 $ | -71,5 млн $ | 500 тыс. $ | -11,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -58,1 млн $ | -44,4 млн $ | -19,6 млн $ | -14,2 млн $ | -95,3 млн $ | -1,74 млрд $ | -679 млн $ | 728 млн $ | -402 млн $ | -137 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 49,1 млн $ | 34,6 млн $ | 125 млн $ | 157 млн $ | 204 млн $ | 20,6 млн $ | -53,4 млн $ | 24,6 млн $ | 137 млн $ | -282 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -182 тыс. $ | -3,7 млн $ | -43,5 млн $ | -4,04 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 97 тыс. $ | -43,4 млн $ | 0 $ | 39,9 млн $ | -10,7 млн $ | -26,4 млн $ | -8,49 млн $ | -11,5 млн $ | 190 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 76,7 млн $ | 71,6 млн $ | 120 млн $ | 327 млн $ | 1,52 млрд $ | 3,6 млрд $ | -77,5 млн $ | 6,12 млн $ | 983 млн $ | 628 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -121 тыс. $ | 348 тыс. $ | -57 тыс. $ | -159 млн $ | 65 тыс. $ | -802 тыс. $ | -413 млн $ | -7,8 млн $ | 19,4 млн $ | 196 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -11,2 млн $ | -32,6 млн $ | 42,1 млн $ | 101 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,5 млрд $ | -1,79 млрд $ | -380 млн $ | -128 млн $ | 152 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -87,7 млн $ | -105 млн $ | -77,2 млн $ | -65,5 млн $ | -206 млн $ | -551 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,8 млрд $ | -1,06 млрд $ | -661 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,9 млн $ | 19,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 45 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02