Отчёт о движении денежных средств Prologis (PLD)
NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · Сотрудников: 2 802 · CEO: Daniel S. Letter
- Цена
- 128,06 $ +0,03 %
- Капитализация
- 122 млрд $
- Стоимость предприятия
- 156 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-20 Прогноз EPS: 0,76 $
За Q3 '26 Prologis (PLD): операционный денежный поток 1,76 млрд $, капитальные затраты 1,1 млрд $, свободный денежный поток 661 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,45 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 631 млн $ | 586 млн $ | 861 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,34 млрд $ | 640 млн $ | 622 млн $ | 821 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,12 млрд $ | 880 млн $ | |
| Износ и амортизация | 638 млн $ | 638 млн $ | 637 млн $ | 649 млн $ | 656 млн $ | 652 млн $ | 657 млн $ | 648 млн $ | 669 млн $ | 732 млн $ | 690 млн $ | 710 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 57,6 млн $ | 67,2 млн $ | 54,5 млн $ | 42,5 млн $ | 67,4 млн $ | 53,2 млн $ | 44 млн $ | 44,5 млн $ | 43,8 млн $ | 60,6 млн $ | 55,1 млн $ | 50 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 7,87 млн $ | 0 $ | 0 $ | -8,3 млн $ | 19 млн $ | 6,68 млн $ | -4,32 млн $ | -5,31 млн $ | 7,26 млн $ | 190 тыс. $ | 18,9 млн $ | 38,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -135 млн $ | -100 млн $ | -140 млн $ | 125 млн $ | -11,2 млн $ | -93,4 млн $ | -37,6 млн $ | 96,2 млн $ | -160 млн $ | -100 млн $ | 35,9 млн $ | 281 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -125 млн $ | -135 млн $ | -327 млн $ | -437 млн $ | -738 млн $ | -97,3 млн $ | -39,9 млн $ | -157 млн $ | -883 млн $ | -449 млн $ | -577 млн $ | -202 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,07 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -264 млн $ | -135 млн $ | -208 млн $ | 0 $ | 0 $ | -157 млн $ | -221 млн $ | -248 млн $ | 0 $ | -150 млн $ | -1 млрд $ | -1,1 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 14,4 млн $ | 0 $ | 4,51 млн $ | -78,7 млн $ | -56,4 млн $ | 9,23 млн $ | 25,5 млн $ | -25,5 млн $ | -233 млн $ | -988 млн $ | -950 млн $ | -454 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,48 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,29 млрд $ | 0 $ | -1,65 млн $ | -1,58 млрд $ | -944 млн $ | -177 млн $ | -6,74 млн $ | -151 млн $ | 151 млн $ | -1,14 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 540 млн $ | 211 млн $ | 869 млн $ | 0 $ | 3,22 млн $ | 190 млн $ | 130 млн $ | 0 $ | 0 $ | 887 млн $ | -707 млн $ | 88,3 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -19,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,63 млрд $ | 375 млн $ | -9,23 млн $ | -25,5 млн $ | -620 млн $ | 265 млн $ | 310 тыс. $ | 1,36 млрд $ | 142 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,21 млрд $ | -1,08 млрд $ | -619 млн $ | -1,71 млрд $ | 320 млн $ | -1,55 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,07 млрд $ | 25,1 млн $ | -401 млн $ | -1,15 млрд $ | -2,46 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 767 млн $ | 998 млн $ | 631 млн $ | 1,4 млрд $ | -176 млн $ | 748 млн $ | 1,22 млрд $ | 750 млн $ | -163 млн $ | -6,88 млн $ | 2,33 млрд $ | -99,1 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -4,72 млн $ | -21,7 млн $ | -205 тыс. $ | -4,97 млн $ | -3,63 млн $ | -15,4 млн $ | 1 тыс. $ | -3,34 млн $ | -5,19 млн $ | -48 млн $ | -94,1 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -809 млн $ | -892 млн $ | -893 млн $ | -893 млн $ | -893 млн $ | -940 млн $ | -942 млн $ | -941 млн $ | -942 млн $ | -1,03 млрд $ | -1 млрд $ | -1,02 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -38 млн $ | -82,4 млн $ | -98,3 млн $ | -60 млн $ | -19,2 млн $ | -68,5 млн $ | -96,9 млн $ | -56,8 млн $ | -108 млн $ | -77,3 млн $ | -550 млн $ | -84,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -84 млн $ | 2,39 млн $ | -360 млн $ | 445 млн $ | -1,09 млрд $ | -276 млн $ | 182 млн $ | -252 млн $ | -1,22 млрд $ | -1,16 млрд $ | 708 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,39 млн $ | -3,58 млн $ | -9,06 млн $ | 13,7 млн $ | -26,1 млн $ | 17,8 млн $ | 6,27 млн $ | -5,97 млн $ | -5,45 млн $ | -13,7 млн $ | 1,25 млн $ | 4,98 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -210 млн $ | -29,8 млн $ | 97,8 млн $ | 183 млн $ | 538 млн $ | -647 млн $ | 395 млн $ | 120 млн $ | -40,4 млн $ | -285 млн $ | 904 млн $ | 508 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 810 млн $ | 921 млн $ | 879 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,5 млрд $ | 661 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,62 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 931 млн $ | 879 млн $ | 947 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 60,3 млн $ | 76,6 млн $ | 76,1 млн $ | 97,6 млн $ | 110 млн $ | 113 млн $ | 175 млн $ | 268 млн $ | 232 млн $ | 185 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,53 млн $ | -5,01 млн $ | 1,45 млн $ | 12,2 млн $ | 744 тыс. $ | 1,32 млн $ | 12,6 млн $ | 17,7 млн $ | 21,2 млн $ | 4,31 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -65 млн $ | 42,8 млн $ | -82,7 млн $ | 18,6 млн $ | -18,8 млн $ | -166 млн $ | -26,2 млн $ | 70,1 млн $ | -127 млн $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -796 млн $ | -1,07 млрд $ | -961 млн $ | -706 млн $ | -333 млн $ | -1,68 млрд $ | -1,4 млрд $ | -526 млн $ | -1,74 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,42 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3 млрд $ | 4,13 млрд $ | 5,37 млрд $ | 4,91 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -102 млн $ | -111 млн $ | -916 млн $ | -322 млн $ | -1,25 млрд $ | -499 млн $ | -551 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 511 млн $ | -415 млн $ | 200 млн $ | 113 млн $ | -1,82 млрд $ | -740 млн $ | -365 млн $ | 64,1 млн $ | 71,4 млн $ | -208 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 102 млн $ | -5,06 млн $ | -11,7 млн $ | -30,4 млн $ | -9,03 млн $ | -16,5 млн $ | -3,46 млн $ | -2,23 млн $ | -3 млн $ | -202 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 79,8 млн $ | 7,54 млн $ | 29,4 млн $ | 23,6 млн $ | 2,35 млн $ | 3,31 млн $ | 59,3 млн $ | 37,1 млн $ | 16 млн $ | 4,85 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 662 млн $ | 1,07 млрд $ | 34,3 млн $ | -470 млн $ | 4,31 млн $ | -738 млн $ | -3,64 млрд $ | -6,52 млрд $ | -3,18 млрд $ | -3,23 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,25 млрд $ | 543 млн $ | -664 млн $ | -685 млн $ | -3,07 млрд $ | -1,99 млрд $ | -4,5 млрд $ | -6,42 млрд $ | -3,1 млрд $ | -3,63 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -898 млн $ | -876 млн $ | 59 млн $ | 803 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,36 млрд $ | 3,03 млрд $ | 4,92 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,56 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -13,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | -34,8 млн $ | 0 $ | -27,7 млн $ | -24,5 млн $ | -30,5 млн $ | -23,9 млн $ | |
| Дивиденды | -893 млн $ | -943 млн $ | -1,12 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,87 млрд $ | -2,49 млрд $ | -3,23 млрд $ | -3,57 млрд $ | -3,76 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -373 млн $ | -808 млн $ | -175 млн $ | -303 млн $ | 359 млн $ | -497 млн $ | -391 млн $ | -342 млн $ | -255 млн $ | -330 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,13 млрд $ | -2,61 млрд $ | -1,23 млрд $ | -840 млн $ | -372 млн $ | -1,01 млрд $ | 116 млн $ | 1,32 млрд $ | -1 млрд $ | -1,56 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -342 тыс. $ | 15,8 млн $ | -10,9 млн $ | 5,91 млн $ | 18,7 млн $ | -39,6 млн $ | -20,8 млн $ | -22 млн $ | -25 млн $ | 12,7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 543 млн $ | -360 млн $ | -103 млн $ | 745 млн $ | -491 млн $ | -42 млн $ | -278 млн $ | 252 млн $ | 788 млн $ | -173 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,32 млрд $ | 1,58 млрд $ | 888 млн $ | 1,94 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,5 млрд $ | 3,58 млрд $ | 5,37 млрд $ | 4,91 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01