Отчёт о движении денежных средств Parker Hannifin (PH)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 59 850 · CEO: Jennifer A. Parmentier
- Цена
- 899,82 $ -3,08 %
- Капитализация
- 113 млрд $
- Стоимость предприятия
- 122 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-21
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 8,21 $
За Q4 '26 Parker Hannifin (PH): операционный денежный поток 1,74 млрд $, капитальные затраты 173 млн $, свободный денежный поток 1,56 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,91 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 651 млн $ | 682 млн $ | 727 млн $ | 785 млн $ | 699 млн $ | 949 млн $ | 961 млн $ | 924 млн $ | 808 млн $ | 845 млн $ | 904 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 240 млн $ | 228 млн $ | 228 млн $ | 231 млн $ | 229 млн $ | 226 млн $ | 223 млн $ | 229 млн $ | 232 млн $ | 233 млн $ | 235 млн $ | 237 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 77,9 млн $ | 30,2 млн $ | 20,6 млн $ | 26,5 млн $ | 75,8 млн $ | 30,6 млн $ | 23,3 млн $ | 29,2 млн $ | 80 млн $ | 28 млн $ | 37 млн $ | 179 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -56 млн $ | -25,6 млн $ | 43,9 млн $ | 70,2 млн $ | -27,3 млн $ | 77,4 млн $ | -304 млн $ | -50 млн $ | 3 млн $ | -3 млн $ | 2 млн $ | -1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -255 млн $ | -195 млн $ | -222 млн $ | 127 млн $ | -264 млн $ | -70 млн $ | -282 млн $ | 311 млн $ | -319 млн $ | 319 млн $ | -184 млн $ | 433 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -8,4 млн $ | -17,2 млн $ | -2,87 млн $ | -1,93 млн $ | 31,8 млн $ | -278 млн $ | 9,21 млн $ | 23,7 млн $ | -22 млн $ | -560 млн $ | -10 млн $ | -203 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 650 млн $ | 702 млн $ | 795 млн $ | 1,24 млрд $ | 744 млн $ | 935 млн $ | 630 млн $ | 1,47 млрд $ | 782 млн $ | 862 млн $ | 984 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -97,7 млн $ | -106 млн $ | -79,2 млн $ | -117 млн $ | -95,3 млн $ | -121 млн $ | -87,7 млн $ | -131 млн $ | -89 млн $ | -94 млн $ | -103 млн $ | -173 млн $ | |
| Приобретения компаний | 36,7 млн $ | 37,9 млн $ | 966 тыс. $ | 2,11 млн $ | 884 тыс. $ | 621 млн $ | 515 тыс. $ | 432 тыс. $ | -1,01 млрд $ | 27 млн $ | -28 млн $ | 18 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -4,48 млн $ | -4,92 млн $ | -695 тыс. $ | -7,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,03 млн $ | 2,85 млн $ | 1,78 млн $ | 15,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 5,51 млн $ | -4,59 млн $ | 14 млн $ | 1,86 млн $ | 7,81 млн $ | -1,49 млн $ | 19,8 млн $ | 9,75 млн $ | 24 млн $ | -1 млн $ | 38 млн $ | 4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -56 млн $ | -75,1 млн $ | -63,2 млн $ | -104 млн $ | -86,6 млн $ | 499 млн $ | -67,3 млн $ | -121 млн $ | -1,08 млрд $ | -68 млн $ | -93 млн $ | -151 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -346 млн $ | -438 млн $ | -409 млн $ | -808 млн $ | -409 млн $ | -1,09 млрд $ | 301 млн $ | -160 млн $ | 1,06 млрд $ | -461 млн $ | -274 млн $ | -1,06 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -79,3 млн $ | -59 млн $ | -103 млн $ | -91,2 млн $ | -93,8 млн $ | -98,5 млн $ | -668 млн $ | -902 млн $ | -522 млн $ | -145 млн $ | -340 млн $ | -255 млн $ | |
| Дивиденды | -190 млн $ | -191 млн $ | -190 млн $ | -210 млн $ | -210 млн $ | -210 млн $ | -210 млн $ | -231 млн $ | -228 млн $ | -228 млн $ | -227 млн $ | -936 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,7 млн $ | 746 тыс. $ | 1,27 млн $ | 410 тыс. $ | 1,7 млн $ | 939 тыс. $ | 339 тыс. $ | -2,98 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 685 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -618 млн $ | -687 млн $ | -700 млн $ | -1,11 млрд $ | -711 млн $ | -1,39 млрд $ | -577 млн $ | -1,3 млрд $ | 306 млн $ | -835 млн $ | -841 млн $ | -1,56 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,36 млн $ | -5,64 млн $ | -8,95 млн $ | -7,05 млн $ | 2,63 млн $ | -15,7 млн $ | 27,4 млн $ | 7,65 млн $ | -4 млн $ | -5 млн $ | -1 млн $ | 4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -26,3 млн $ | -66,1 млн $ | 22,7 млн $ | 16,5 млн $ | -51 млн $ | 24,4 млн $ | 13,2 млн $ | 58,3 млн $ | 6 млн $ | -46 млн $ | 49 млн $ | 25 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 552 млн $ | 596 млн $ | 716 млн $ | 1,12 млрд $ | 649 млн $ | 814 млн $ | 542 млн $ | 1,34 млрд $ | 693 млн $ | 768 млн $ | 881 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 984 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,32 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 355 млн $ | 466 млн $ | 436 млн $ | 538 млн $ | 595 млн $ | 572 млн $ | 818 млн $ | 927 млн $ | 907 млн $ | 937 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 80,3 млн $ | 119 млн $ | 104 млн $ | 111 млн $ | 121 млн $ | 137 млн $ | 143 млн $ | 155 млн $ | 159 млн $ | 179 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 37 млн $ | -41,4 млн $ | 36,4 млн $ | 12,3 млн $ | -51,5 млн $ | -351 млн $ | 91,9 млн $ | 32,5 млн $ | -304 млн $ | -4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -123 млн $ | -51,9 млн $ | -379 млн $ | 204 млн $ | 293 млн $ | 743 млн $ | 141 млн $ | -545 млн $ | -305 млн $ | -296 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -32,8 млн $ | 43,7 млн $ | 7,65 млн $ | 3,45 млн $ | -130 млн $ | 24,5 млн $ | -298 млн $ | -30,4 млн $ | -213 млн $ | -100 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,3 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,78 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -204 млн $ | -248 млн $ | -195 млн $ | -233 млн $ | -210 млн $ | -230 млн $ | -381 млн $ | -400 млн $ | -435 млн $ | -459 млн $ | |
| Приобретения компаний | -3,98 млрд $ | 178 млн $ | 17,6 млн $ | -5,08 млрд $ | 141 млн $ | 3,37 млн $ | -6,67 млрд $ | 77,7 млн $ | 655 млн $ | -1,01 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -466 млн $ | -80,6 млн $ | -182 млн $ | -195 млн $ | -34,8 млн $ | -27,9 млн $ | -1,44 млрд $ | -17,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,28 млрд $ | 83,9 млн $ | 74,9 млн $ | 275 млн $ | 79,4 млн $ | 31,8 млн $ | 56,8 млн $ | 24,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 10,4 млн $ | 90,3 млн $ | 65,8 млн $ | 204 млн $ | 24,7 млн $ | -196 млн $ | 263 млн $ | 16,8 млн $ | 4 млн $ | 83 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,36 млрд $ | 23,7 млн $ | -219 млн $ | -5,02 млрд $ | -13 тыс. $ | -419 млн $ | -8,18 млрд $ | -299 млн $ | 224 млн $ | -1,39 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,46 млрд $ | -939 млн $ | 2,17 млрд $ | 1,12 млрд $ | -1,93 млрд $ | 5 млрд $ | 40,5 млн $ | -2 млрд $ | -1,35 млрд $ | -737 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -338 млн $ | -381 млн $ | -860 млн $ | -216 млн $ | -219 млн $ | -460 млн $ | -297 млн $ | -332 млн $ | -1,77 млрд $ | -1,26 млрд $ | |
| Дивиденды | -345 млн $ | -365 млн $ | -412 млн $ | -454 млн $ | -475 млн $ | -570 млн $ | -704 млн $ | -782 млн $ | -861 млн $ | -936 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,2 млн $ | 3,68 млн $ | 2,48 млн $ | 1,42 млн $ | 4,68 млн $ | -55,8 млн $ | -10,1 млн $ | 723 тыс. $ | 0 $ | 1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,78 млрд $ | -1,68 млрд $ | 902 млн $ | 449 млн $ | -2,62 млрд $ | 3,92 млрд $ | -971 млн $ | -3,11 млрд $ | -3,98 млрд $ | -2,93 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -56,7 млн $ | -1,15 млн $ | -16,3 млн $ | -30,5 млн $ | 96 млн $ | -23,8 млн $ | -4,78 млн $ | -24 млн $ | 22 млн $ | -6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -337 млн $ | -62,7 млн $ | 2,4 млрд $ | -2,53 млрд $ | 47,6 млн $ | 5,91 млрд $ | -6,17 млрд $ | -53,2 млн $ | 45 млн $ | 34 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,1 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,91 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 268 млн $ | 409 млн $ | 455 млн $ | 308 млн $ | 486 млн $ | 549 млн $ | 411 млн $ | 852 млн $ | 927 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 132 млн $ | 201 млн $ | 169 млн $ | 308 млн $ | 237 млн $ | 240 млн $ | 465 млн $ | 491 млн $ | 384 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Данные на 2026-11-01