Отчёт о движении денежных средств Progressive Corporation (PGR)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · Сотрудников: 70 053 · CEO: Susan Patricia Griffith
- Цена
- 231,28 $ +0,48 %
- Капитализация
- 134 млрд $
- Стоимость предприятия
- 143 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-14
- Следующий отчёт
- 2027-01-27
За Q3 '26 Progressive Corporation (PGR): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 10,8 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,99 млрд $ | 2,33 млрд $ | 1,46 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,57 млрд $ | 3,18 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,31 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 76,3 млн $ | 70 млн $ | 68 млн $ | 70 млн $ | 75,8 млн $ | 70 млн $ | 79 млн $ | 81 млн $ | 83 млн $ | 75 млн $ | 82 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 34,6 млн $ | 17 млн $ | 31,5 млн $ | 37,3 млн $ | 36,2 млн $ | 16 млн $ | 32 млн $ | 42 млн $ | 42 млн $ | 16 млн $ | 36 млн $ | -52 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -187 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 580 млн $ | 1,98 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,46 млрд $ | 478 млн $ | 2,3 млрд $ | 1,18 млрд $ | 2,78 млрд $ | 380 млн $ | 371 млн $ | -3,04 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -54 млн $ | -165 млн $ | 114 млн $ | -291 млн $ | 61,1 млн $ | 194 млн $ | -423 млн $ | -320 млн $ | -286 млн $ | 1,09 млрд $ | 3,22 млрд $ | -2,49 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2,44 млрд $ | 4,24 млрд $ | 3,27 млрд $ | 4,61 млрд $ | 3,01 млрд $ | 5,14 млрд $ | 4,04 млрд $ | 5,2 млрд $ | 3,17 млрд $ | 4,37 млрд $ | 3,61 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -82,1 млн $ | -50 млн $ | -68,1 млн $ | -56,7 млн $ | -110 млн $ | -59 млн $ | -102 млн $ | -66 млн $ | -121 млн $ | -63 млн $ | -138 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 12,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -6,88 млрд $ | -13,3 млрд $ | -11,2 млрд $ | -11,4 млрд $ | -12 млрд $ | -19,4 млрд $ | -8,5 млрд $ | -8,01 млрд $ | -23,2 млрд $ | -19,3 млрд $ | -13 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,82 млрд $ | 10,2 млрд $ | 7,95 млрд $ | 6,6 млрд $ | 9,5 млрд $ | 16,9 млрд $ | 4,51 млрд $ | 2,79 млрд $ | 20,5 млрд $ | 13,8 млрд $ | 9,82 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -213 млн $ | 65 млн $ | 101 млн $ | 413 млн $ | -331 млн $ | 185 млн $ | 45 млн $ | 238 млн $ | -313 млн $ | 8,22 млрд $ | 380 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,35 млрд $ | -3,12 млрд $ | -3,26 млрд $ | -4,42 млрд $ | -2,94 млрд $ | -2,34 млрд $ | -4,04 млрд $ | -5,05 млрд $ | -3,1 млрд $ | 2,64 млрд $ | -2,92 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -60,9 млн $ | -37 млн $ | -11 млн $ | -85,8 млн $ | -200 тыс. $ | -54 млн $ | -13 млн $ | -40 млн $ | -59 млн $ | -478 млн $ | -614 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -58,5 млн $ | -498 млн $ | -58,5 млн $ | -58,6 млн $ | -58,9 млн $ | -2,7 млрд $ | -59 млн $ | -58 млн $ | -59 млн $ | -7,97 млрд $ | -58 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -130 млн $ | -1,04 млрд $ | -69,3 млн $ | -144 млн $ | -59,3 млн $ | -2,75 млрд $ | -72 млн $ | -98 млн $ | -118 млн $ | -6,96 млрд $ | -672 млн $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | -400 тыс. $ | 0 $ | 400 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -38,8 млн $ | 68 млн $ | -66,3 млн $ | 45,3 млн $ | 7 млн $ | 53 млн $ | -72 млн $ | 50 млн $ | -47 млн $ | 41 млн $ | 14 млн $ | -193 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,36 млрд $ | 4,19 млрд $ | 3,2 млрд $ | 4,55 млрд $ | 2,9 млрд $ | 5,08 млрд $ | 3,94 млрд $ | 5,13 млрд $ | 3,05 млрд $ | 4,3 млрд $ | 3,47 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 87,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,62 млрд $ | 3,98 млрд $ | 5,7 млрд $ | 3,35 млрд $ | 722 млн $ | 3,9 млрд $ | 8,48 млрд $ | 11,3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 200 млн $ | 236 млн $ | 262 млн $ | 306 млн $ | 332 млн $ | 337 млн $ | 306 млн $ | 285 млн $ | 284 млн $ | 313 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 85,2 млн $ | 95,4 млн $ | 77,2 млн $ | 90,2 млн $ | 89,4 млн $ | 101 млн $ | 123 млн $ | 121 млн $ | 122 млн $ | 132 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 37,2 млн $ | 43,8 млн $ | -5,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,32 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,3 млрд $ | 5,36 млрд $ | 3,56 млрд $ | 6,6 млрд $ | 6,51 млрд $ | 6,63 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,6 млн $ | 1 млн $ | 478 млн $ | -985 млн $ | -1,52 млрд $ | -1,38 млрд $ | 2,14 млрд $ | -261 млн $ | -281 млн $ | -835 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,7 млрд $ | 3,76 млрд $ | 6,28 млрд $ | 6,26 млрд $ | 6,91 млрд $ | 7,76 млрд $ | 6,85 млрд $ | 10,6 млрд $ | 15,1 млрд $ | 17,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -215 млн $ | -156 млн $ | -266 млн $ | -364 млн $ | -224 млн $ | -244 млн $ | -292 млн $ | -252 млн $ | -285 млн $ | -348 млн $ | |
| Приобретения компаний | 6,2 млн $ | -18,1 млн $ | -297 млн $ | 53,3 млн $ | 21,9 млн $ | -313 млн $ | 35,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 80 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -12 млрд $ | -14,8 млрд $ | -21,7 млрд $ | -29,1 млрд $ | -36,4 млрд $ | -34 млрд $ | -28,5 млрд $ | -25,9 млрд $ | -47,9 млрд $ | -59,1 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 9,73 млрд $ | 11,6 млрд $ | 14,9 млрд $ | 25,1 млрд $ | 30,4 млрд $ | 31,3 млрд $ | 21 млрд $ | 15,2 млрд $ | 34,2 млрд $ | 44,8 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 59,4 млн $ | -18,3 млн $ | 21,1 млн $ | 6 млн $ | 83,6 млн $ | 114 млн $ | -178 млн $ | 36 млн $ | 248 млн $ | 75 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,46 млрд $ | -3,41 млрд $ | -7,33 млрд $ | -4,34 млрд $ | -6,12 млрд $ | -3,12 млрд $ | -7,96 млрд $ | -10,8 млрд $ | -13,7 млрд $ | -14,5 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 452 млн $ | 157 млн $ | 1,1 млрд $ | 0 $ | 986 млн $ | -520 млн $ | 1,49 млрд $ | 496 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -193 млн $ | -62,5 млн $ | -79 млн $ | -91,3 млн $ | -112 млн $ | -223 млн $ | -99 млн $ | -141 млн $ | -634 млн $ | -166 млн $ | |
| Дивиденды | -519 млн $ | -395 млн $ | -655 млн $ | -1,64 млрд $ | -1,55 млрд $ | -3,75 млрд $ | -234 млн $ | -234 млн $ | -674 млн $ | -2,87 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 9,2 млн $ | 500 тыс. $ | -294 млн $ | -9,6 млн $ | -236 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -250 млн $ | -301 млн $ | 550 млн $ | -1,77 млрд $ | -939 млн $ | -4,52 млрд $ | 1,13 млрд $ | 78 млн $ | -1,32 млрд $ | -3,04 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 400 тыс. $ | -300 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -12,6 млн $ | 48,9 млн $ | -200 млн $ | 152 млн $ | -151 млн $ | 126 млн $ | 18,8 млн $ | -121 млн $ | 54 млн $ | -16 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,49 млрд $ | 3,6 млрд $ | 6,02 млрд $ | 5,9 млрд $ | 6,68 млрд $ | 7,52 млрд $ | 6,56 млрд $ | 10,4 млрд $ | 14,8 млрд $ | 17,2 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,45 млрд $ | 842 млн $ | 719 млн $ | 821 млн $ | 2,59 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 206 млн $ | 224 млн $ | 229 млн $ | 265 млн $ | 276 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01