Отчёт о движении денежных средств UiPath Inc. (PATH)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 3 981 · CEO: Daniel Solomon Dines
- Цена
- 13,73 $ -0,36 %
- Капитализация
- 7,16 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,62 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-08
- Следующий отчёт
- 2026-12-02 Прогноз EPS: 0,19 $
За Q2 '27 UiPath Inc. (PATH): операционный денежный поток 30,7 млн $, капитальные затраты 1,39 млн $, свободный денежный поток 29,3 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 363 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -31,5 млн $ | 33,9 млн $ | -28,7 млн $ | -86,1 млн $ | -10,7 млн $ | 51,8 млн $ | -22,6 млн $ | 1,58 млн $ | 199 млн $ | 104 млн $ | 22,5 млн $ | 36,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,4 млн $ | 6,04 млн $ | 4,9 млн $ | 4,58 млн $ | 4,53 млн $ | 3,22 млн $ | 3,25 млн $ | 4,23 млн $ | 4,51 млн $ | 4,97 млн $ | 7,51 млн $ | 9,01 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 95,9 млн $ | 88,9 млн $ | 88,7 млн $ | 94,3 млн $ | 87,5 млн $ | 87,6 млн $ | 76,4 млн $ | 78 млн $ | 71,5 млн $ | 64,8 млн $ | 53,3 млн $ | 45 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -983 тыс. $ | 1,59 млн $ | 569 тыс. $ | 183 тыс. $ | -21,5 млн $ | 979 тыс. $ | 640 тыс. $ | -1 млн $ | -187 млн $ | -15,4 млн $ | 11,4 млн $ | 16,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -37,2 млн $ | -3,38 млн $ | 16,3 млн $ | 17,3 млн $ | -52 млн $ | -23,3 млн $ | 23,3 млн $ | -57,3 млн $ | 110 млн $ | -19,8 млн $ | 4,83 млн $ | -103 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 10,3 млн $ | 18,5 млн $ | 18,3 млн $ | 16,1 млн $ | 20,3 млн $ | 25,8 млн $ | 38 млн $ | 16,1 млн $ | -170 млн $ | 43,3 млн $ | 32,4 млн $ | 27,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 41,9 млн $ | 146 млн $ | 100 млн $ | 46,4 млн $ | 28,1 млн $ | 146 млн $ | 119 млн $ | 41,6 млн $ | 28,3 млн $ | 182 млн $ | 132 млн $ | 30,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -682 тыс. $ | -3,78 млн $ | -1,24 млн $ | -1,42 млн $ | -4,88 млн $ | -7,39 млн $ | -12,8 млн $ | 0 $ | -3,16 млн $ | -3,05 млн $ | -2,68 млн $ | -1,39 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,57 млн $ | 0 $ | -24,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -149 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -297 млн $ | -479 млн $ | -323 млн $ | -410 млн $ | -464 млн $ | -308 млн $ | -153 млн $ | -147 млн $ | -207 млн $ | -265 млн $ | -155 млн $ | -154 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 238 млн $ | 475 млн $ | 360 млн $ | 370 млн $ | 446 млн $ | 299 млн $ | 111 млн $ | 146 млн $ | 328 млн $ | 224 млн $ | 190 млн $ | 140 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,57 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,8 млн $ | 1,49 млн $ | 4,63 млн $ | 494 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -60,3 млн $ | -8,64 млн $ | 35,8 млн $ | -41,7 млн $ | -22,9 млн $ | -16,7 млн $ | -79,9 млн $ | -655 тыс. $ | 101 млн $ | -42,7 млн $ | -113 млн $ | -15,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -52,6 млн $ | -50 млн $ | -22 млн $ | -197 млн $ | -163 млн $ | -9,35 млн $ | -228 млн $ | -102 млн $ | 0 $ | 0 $ | -244 млн $ | -24,8 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -22,6 млн $ | -36,6 млн $ | -29 млн $ | -22,5 млн $ | -14,5 млн $ | -17,4 млн $ | -12,2 млн $ | -14,1 млн $ | -15,4 млн $ | -17,5 млн $ | -12,8 млн $ | -13,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -69,2 млн $ | -81,9 млн $ | -45,7 млн $ | -215 млн $ | -173 млн $ | -17 млн $ | -235 млн $ | -112 млн $ | -11,2 млн $ | -14,4 млн $ | -252 млн $ | -34,9 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,22 млн $ | 3,55 млн $ | -5,13 млн $ | 3,13 млн $ | 1,8 млн $ | -6,84 млн $ | 17,6 млн $ | -1,35 млн $ | -2,83 млн $ | 2,2 млн $ | -4,82 млн $ | -4,82 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -90,8 млн $ | 58,6 млн $ | 84,9 млн $ | -207 млн $ | -166 млн $ | 106 млн $ | -179 млн $ | -72 млн $ | 115 млн $ | 127 млн $ | -238 млн $ | -24,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 41,2 млн $ | 142 млн $ | 98,8 млн $ | 45 млн $ | 23,2 млн $ | 139 млн $ | 106 млн $ | 41,6 млн $ | 25,1 млн $ | 179 млн $ | 129 млн $ | 29,3 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,9 млн $ | 1,69 млн $ | 7,39 млн $ | 4,66 млн $ | 3,64 млн $ | 1,01 млн $ | 6,05 млн $ | 5,08 млн $ | 1,45 млн $ | -2,77 млн $ | 4,97 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 102 тыс. $ | 48 тыс. $ | 45 тыс. $ | 264 тыс. $ | 0 $ | -309 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -520 млн $ | -92,4 млн $ | -526 млн $ | -328 млн $ | -89,9 млн $ | -73,7 млн $ | 282 млн $ | |
| Износ и амортизация | 15,7 млн $ | 19,6 млн $ | 14,7 млн $ | 18,7 млн $ | 22,6 млн $ | 17,2 млн $ | 17 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 138 млн $ | 86,2 млн $ | 516 млн $ | 370 млн $ | 372 млн $ | 358 млн $ | 291 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,32 млн $ | -7,59 млн $ | -5,83 млн $ | 861 тыс. $ | 554 тыс. $ | -19,8 млн $ | -203 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -24,1 млн $ | -9,66 млн $ | -106 млн $ | -147 млн $ | -66,9 млн $ | -41,8 млн $ | -149 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 32,4 млн $ | 33,1 млн $ | 52,1 млн $ | 75,6 млн $ | 60,8 млн $ | 80,4 млн $ | 133 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -359 млн $ | 29,2 млн $ | -55 млн $ | -9,98 млн $ | 299 млн $ | 321 млн $ | 371 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -21 млн $ | -3,19 млн $ | -13,1 млн $ | -23,8 млн $ | -7,34 млн $ | -14,9 млн $ | -19 млн $ | |
| Приобретения компаний | -18,5 млн $ | -19,7 млн $ | -5,5 млн $ | -29,5 млн $ | 0 $ | -5,57 млн $ | -24,8 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -103 млн $ | -214 млн $ | -388 млн $ | -1,49 млрд $ | -1,51 млрд $ | -772 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 1,24 млн $ | 197 млн $ | 151 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,48 млрд $ | 809 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -1,24 млн $ | 0 $ | 1,2 млн $ | 2,75 млн $ | 5,57 млн $ | -15,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -39,5 млн $ | -126 млн $ | -35,4 млн $ | -289 млн $ | -440 млн $ | -45,5 млн $ | -22,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Обратный выкуп акций | -129 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,49 млн $ | -103 млн $ | -391 млн $ | -329 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,01 млн $ | -808 тыс. $ | 27,3 млн $ | -82,6 млн $ | -119 млн $ | -83,4 млн $ | -59,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 458 млн $ | 250 млн $ | 1,47 млрд $ | -60,7 млн $ | -197 млн $ | -451 млн $ | -372 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3,19 млн $ | -16,5 млн $ | 18,3 млн $ | -6,81 млн $ | -2,62 млн $ | -7,03 млн $ | 15,6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 62 млн $ | 137 млн $ | 1,4 млрд $ | -367 млн $ | -340 млн $ | -182 млн $ | -8,04 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -380 млн $ | 26 млн $ | -68 млн $ | -33,8 млн $ | 292 млн $ | 306 млн $ | 352 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 3,53 млн $ | 4,51 млн $ | 8,45 млн $ | 21 млн $ | 10,8 млн $ | 16,7 млн $ | 9,81 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 96 тыс. $ | 1,71 млн $ | 691 тыс. $ | 651 тыс. $ | 563 тыс. $ | 309 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02