Баланс UiPath Inc. (PATH)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 3 981 · CEO: Daniel Solomon Dines
- Цена
- 13,73 $ -0,36 %
- Капитализация
- 7,16 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,62 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-08
- Следующий отчёт
- 2026-12-02 Прогноз EPS: 0,19 $
На конец Q2 '27 у UiPath Inc. (PATH) было 1,28 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 69,4 млн $ (с арендой). Всего активов: 2,91 млрд $, всего обязательств: 959 млн $, капитал акционеров: 1,95 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,15 млрд $ | 940 млн $ | 774 млн $ | 880 млн $ | 701 млн $ | 629 млн $ | 744 млн $ | 871 млн $ | 634 млн $ | 607 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 814 млн $ | 818 млн $ | 789 млн $ | 804 млн $ | 795 млн $ | 750 млн $ | 854 млн $ | 819 млн $ | 655 млн $ | 601 млн $ | 675 млн $ | 677 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 461 млн $ | 524 млн $ | 362 млн $ | 372 млн $ | 448 млн $ | 542 млн $ | 371 млн $ | 389 млн $ | 504 млн $ | 581 млн $ | 417 млн $ | 307 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 85,7 млн $ | 13,9 млн $ | 94,7 млн $ | 98,7 млн $ | 99,6 млн $ | 101 млн $ | 116 млн $ | 136 млн $ | 49,3 млн $ | 135 млн $ | 41,6 млн $ | 223 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,43 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,93 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 76,2 млн $ | 80,1 млн $ | 83,2 млн $ | 93,1 млн $ | 94,7 млн $ | 99,2 млн $ | 108 млн $ | 107 млн $ | 110 млн $ | 110 млн $ | 112 млн $ | 110 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 6,21 млн $ | 962 тыс. $ | 0 $ | 34,4 млн $ | 130 млн $ | 36,5 млн $ | 77,8 млн $ | 126 млн $ | 217 млн $ | 111 млн $ | 121 млн $ | |
| Гудвилл | 87,3 млн $ | 89 млн $ | 88,4 млн $ | 89,5 млн $ | 89,9 млн $ | 87,3 млн $ | 121 млн $ | 121 млн $ | 121 млн $ | 125 млн $ | 186 млн $ | 179 млн $ | |
| Нематериальные активы | 16,5 млн $ | 14,7 млн $ | 12,6 млн $ | 11 млн $ | 9,33 млн $ | 7,91 млн $ | 24,1 млн $ | 21,6 млн $ | 21,6 млн $ | 20 млн $ | 100 млн $ | 101 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 5,14 млн $ | 4,68 млн $ | 3,9 млн $ | 3,76 млн $ | 28 млн $ | 28 млн $ | 29,5 млн $ | 26 млн $ | 213 млн $ | 233 млн $ | 250 млн $ | 230 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 172 млн $ | 254 млн $ | 187 млн $ | 230 млн $ | 231 млн $ | 174 млн $ | 215 млн $ | 208 млн $ | 298 млн $ | 229 млн $ | 314 млн $ | 239 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 357 млн $ | 449 млн $ | 376 млн $ | 427 млн $ | 487 млн $ | 527 млн $ | 535 млн $ | 562 млн $ | 889 млн $ | 935 млн $ | 1,07 млрд $ | 981 млн $ | |
| Всего активов | 2,79 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,18 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 13,7 млн $ | 3,45 млн $ | 6,86 млн $ | 9,91 млн $ | 18,4 млн $ | 33,2 млн $ | 16,9 млн $ | 19,7 млн $ | 14,3 млн $ | 10,2 млн $ | 19,7 млн $ | 16,8 млн $ | |
| Начисленные расходы | 136 млн $ | 169 млн $ | 78,5 млн $ | 129 млн $ | 149 млн $ | 157 млн $ | 111 млн $ | 74,1 млн $ | 46,2 млн $ | 42,1 млн $ | 69,4 млн $ | 247 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 5,57 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,69 млн $ | 0 $ | 0 $ | 11 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 30,8 млн $ | 7,14 млн $ | 20,3 млн $ | 7,41 млн $ | 19,3 млн $ | 18,2 млн $ | 19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 507 млн $ | 534 млн $ | 604 млн $ | 572 млн $ | 544 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 471 млн $ | 531 млн $ | 498 млн $ | 490 млн $ | 523 млн $ | 605 млн $ | 582 млн $ | 129 млн $ | 139 млн $ | 183 млн $ | 149 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 628 млн $ | 712 млн $ | 598 млн $ | 633 млн $ | 695 млн $ | 799 млн $ | 716 млн $ | 738 млн $ | 789 млн $ | 905 млн $ | 832 млн $ | 807 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 57,7 млн $ | 58,7 млн $ | 62,8 млн $ | 78,2 млн $ | 76,8 млн $ | 74,2 млн $ | 73,4 млн $ | 72,6 млн $ | 72 млн $ | 70,9 млн $ | 72 млн $ | 69,4 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 133 млн $ | 161 млн $ | 151 млн $ | 150 млн $ | 149 млн $ | 136 млн $ | 141 млн $ | 104 млн $ | 99,2 млн $ | 104 млн $ | 86,2 млн $ | 71,7 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 133 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 7,87 млн $ | 7,21 млн $ | 6,73 млн $ | 6,74 млн $ | 9,81 млн $ | 10,5 млн $ | 15,5 млн $ | 11,3 млн $ | 11,5 млн $ | 16,7 млн $ | 11,9 млн $ | 10,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 198 млн $ | 227 млн $ | 220 млн $ | 235 млн $ | 236 млн $ | 221 млн $ | 230 млн $ | 188 млн $ | 183 млн $ | 191 млн $ | 170 млн $ | 152 млн $ | |
| Всего обязательств | 826 млн $ | 939 млн $ | 818 млн $ | 868 млн $ | 931 млн $ | 1,02 млрд $ | 946 млн $ | 927 млн $ | 971 млн $ | 1,1 млрд $ | 1 млрд $ | 959 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,95 млрд $ | -1,91 млрд $ | -1,94 млрд $ | -2,03 млрд $ | -2,04 млрд $ | -1,99 млрд $ | -2,01 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,81 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,65 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 3,16 млн $ | 8,83 млн $ | 4,74 млн $ | 8,11 млн $ | 8,92 млн $ | -4,89 млн $ | 29,5 млн $ | 24,7 млн $ | 27,7 млн $ | 36,6 млн $ | 27,4 млн $ | 14,7 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,96 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 64,6 млн $ | 67,1 млн $ | 76,6 млн $ | 82,6 млн $ | 81,6 млн $ | 77,8 млн $ | 79 млн $ | 79,3 млн $ | 82 млн $ | 81,2 млн $ | 83 млн $ | 69,4 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -938 млн $ | -995 млн $ | -1,07 млрд $ | -857 млн $ | -692 млн $ | -801 млн $ | -622 млн $ | -550 млн $ | -662 млн $ | -790 млн $ | -551 млн $ | -538 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 232 млн $ | 358 млн $ | 1,77 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,06 млрд $ | 880 млн $ | 871 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 103 млн $ | 96,4 млн $ | 355 млн $ | 818 млн $ | 750 млн $ | 601 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 118 млн $ | 218 млн $ | 337 млн $ | 447 млн $ | 524 млн $ | 542 млн $ | 581 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 21,1 млн $ | 17,7 млн $ | 29,9 млн $ | 72,7 млн $ | 88,6 млн $ | 101 млн $ | 135 млн $ | |
| Оборотные активы | 401 млн $ | 734 млн $ | 2,28 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 43,6 млн $ | 32,1 млн $ | 66,1 млн $ | 81,1 млн $ | 80,1 млн $ | 99,2 млн $ | 110 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 122 тыс. $ | 0 $ | 19,5 млн $ | 2,94 млн $ | 1,5 млн $ | 130 млн $ | 217 млн $ | |
| Гудвилл | 25,3 млн $ | 28,1 млн $ | 53,6 млн $ | 88 млн $ | 89 млн $ | 87,3 млн $ | 125 млн $ | |
| Нематериальные активы | 11,8 млн $ | 10,2 млн $ | 16,8 млн $ | 23 млн $ | 14,7 млн $ | 7,91 млн $ | 20 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | -122 тыс. $ | 8,12 млн $ | 10,6 млн $ | 5,9 млн $ | 4,68 млн $ | 28 млн $ | 233 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 26,5 млн $ | 53,6 млн $ | 128 млн $ | 190 млн $ | 184 млн $ | 174 млн $ | 229 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 107 млн $ | 132 млн $ | 295 млн $ | 391 млн $ | 374 млн $ | 527 млн $ | 935 млн $ | |
| Всего активов | 508 млн $ | 866 млн $ | 2,57 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 4,61 млн $ | 6,68 млн $ | 11,5 млн $ | 8,89 млн $ | 3,45 млн $ | 33,2 млн $ | 10,2 млн $ | |
| Начисленные расходы | 75,9 млн $ | 134 млн $ | 169 млн $ | 176 млн $ | 169 млн $ | 157 млн $ | 42,1 млн $ | |
| Налоги к уплате | 11,6 млн $ | 15 млн $ | 51,2 млн $ | 26,5 млн $ | 7,14 млн $ | 18,2 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 604 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 152 млн $ | 219 млн $ | 346 млн $ | 435 млн $ | 531 млн $ | 605 млн $ | 183 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 239 млн $ | 365 млн $ | 528 млн $ | 626 млн $ | 712 млн $ | 799 млн $ | 905 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 20,4 млн $ | 14,2 млн $ | 49,8 млн $ | 56,4 млн $ | 58,7 млн $ | 74,2 млн $ | 70,9 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 68,7 млн $ | 122 млн $ | 161 млн $ | 136 млн $ | 104 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 34 тыс. $ | 338 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 52,3 млн $ | 68,9 млн $ | 4,52 млн $ | 10,5 млн $ | 7,21 млн $ | 10,5 млн $ | 16,7 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 72,7 млн $ | 83 млн $ | 123 млн $ | 189 млн $ | 227 млн $ | 221 млн $ | 191 млн $ | |
| Всего обязательств | 311 млн $ | 448 млн $ | 651 млн $ | 815 млн $ | 939 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 2 тыс. $ | 5 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -878 млн $ | -970 млн $ | -1,5 млрд $ | -1,82 млрд $ | -1,91 млрд $ | -1,99 млрд $ | -1,71 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 6,23 млн $ | -12,5 млн $ | 10,9 млн $ | 7,61 млн $ | 8,83 млн $ | -4,89 млн $ | 36,6 млн $ | |
| Капитал акционеров | 197 млн $ | 418 млн $ | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 26,3 млн $ | 20,1 млн $ | 51,4 млн $ | 63,4 млн $ | 67,1 млн $ | 77,8 млн $ | 81,2 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -206 млн $ | -338 млн $ | -1,72 млрд $ | -1,34 млрд $ | -995 млн $ | -801 млн $ | -790 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02