Отчёт о движении денежных средств Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 21 921 · CEO: Nikesh Arora
- Цена
- 365,87 $ -3,86 %
- Капитализация
- 299 млрд $
- Стоимость предприятия
- 299 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-09-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-18 Прогноз EPS: 0,97 $
За Q4 '26 Palo Alto Networks, Inc. (PANW): операционный денежный поток 1,36 млрд $, капитальные затраты 103 млн $, свободный денежный поток 1,25 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,11 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 194 млн $ | 1,75 млрд $ | 279 млн $ | 358 млн $ | 351 млн $ | 267 млн $ | 262 млн $ | 254 млн $ | 334 млн $ | 432 млн $ | -177 млн $ | -282 млн $ | |
| Износ и амортизация | 64,3 млн $ | 68,6 млн $ | 74,3 млн $ | 76,1 млн $ | 196 млн $ | 87 млн $ | 88 млн $ | 83,8 млн $ | 89 млн $ | 91 млн $ | 334 млн $ | 341 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 271 млн $ | 272 млн $ | 264 млн $ | 269 млн $ | 294 млн $ | 321 млн $ | 326 млн $ | 354 млн $ | 370 млн $ | 301 млн $ | 643 млн $ | 90 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -388 млн $ | 163 млн $ | -127 млн $ | -215 млн $ | -137 млн $ | -179 млн $ | -125 млн $ | 91,6 млн $ | 9 млн $ | 5 млн $ | 24 млн $ | -57 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 893 млн $ | 186 млн $ | -70,8 млн $ | -97,5 млн $ | 800 млн $ | -68,9 млн $ | -53 млн $ | 245 млн $ | 845 млн $ | -385 млн $ | -57 млн $ | 176 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 492 млн $ | -1,75 млрд $ | 110 млн $ | 123 млн $ | 6,3 млн $ | 130 млн $ | 130 млн $ | -7,6 млн $ | 124 млн $ | 110 млн $ | 104 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,53 млрд $ | 690 млн $ | 529 млн $ | 513 млн $ | 1,51 млрд $ | 557 млн $ | 629 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,77 млрд $ | 554 млн $ | 871 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -36,8 млн $ | -35,2 млн $ | -37,4 млн $ | -47,4 млн $ | -44,1 млн $ | -47,5 млн $ | -68,3 млн $ | -86,3 млн $ | -84 млн $ | -170 млн $ | -83 млн $ | -103 млн $ | |
| Приобретения компаний | 36,8 млн $ | -611 млн $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | 500 тыс. $ | 0 $ | -555 млн $ | -2 млн $ | -2,58 млрд $ | -1,99 млрд $ | -100 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -855 млн $ | -1,16 млрд $ | -475 млн $ | -1,06 млрд $ | -660 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,09 млрд $ | -875 млн $ | -1,4 млрд $ | -524 млн $ | -496 млн $ | -1,27 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 763 млн $ | 477 млн $ | 626 млн $ | 944 млн $ | 660 млн $ | 738 млн $ | 640 млн $ | 753 млн $ | 504 млн $ | 3,92 млрд $ | 798 млн $ | 470 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -36,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -129 млн $ | -1,33 млрд $ | 113 млн $ | -169 млн $ | -544 млн $ | -381 млн $ | -518 млн $ | -763 млн $ | -983 млн $ | 651 млн $ | -1,77 млрд $ | -1,01 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -46 млн $ | -126 млн $ | -662 млн $ | -200 млн $ | -319 млн $ | -112 млн $ | -151 млн $ | 582 млн $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | -160 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -66,7 млн $ | 0 $ | -500 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 70,9 млн $ | -3,8 млн $ | -3,4 млн $ | -3,9 млн $ | -21,4 млн $ | -156 млн $ | -5,3 млн $ | -596 млн $ | -122 млн $ | 16 млн $ | -35 млн $ | -38 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -41,8 млн $ | -72,6 млн $ | -1,05 млрд $ | -179 млн $ | -220 млн $ | -232 млн $ | 47,1 млн $ | -374 млн $ | 8 млн $ | -114 млн $ | -899 млн $ | -197 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -6,8 млн $ | 500 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 тыс. $ | 200 тыс. $ | 2 млн $ | -5,2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,36 млрд $ | -715 млн $ | -407 млн $ | 165 млн $ | 746 млн $ | -56,1 млн $ | 158 млн $ | -116 млн $ | 796 млн $ | 1,09 млрд $ | -1,79 млрд $ | 149 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,49 млрд $ | 655 млн $ | 492 млн $ | 465 млн $ | 1,47 млрд $ | 509 млн $ | 560 млн $ | 935 млн $ | 1,69 млрд $ | 384 млн $ | 788 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -217 млн $ | -148 млн $ | -81,9 млн $ | -267 млн $ | -499 млн $ | -267 млн $ | 440 млн $ | 2,58 млрд $ | 1,13 млрд $ | 307 млн $ | |
| Износ и амортизация | 59,8 млн $ | 96,4 млн $ | 154 млн $ | 206 млн $ | 260 млн $ | 283 млн $ | 282 млн $ | 283 млн $ | 343 млн $ | 855 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 475 млн $ | 497 млн $ | 568 млн $ | 658 млн $ | 895 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 23,6 млн $ | 500 тыс. $ | -17,5 млн $ | -6,2 млн $ | 13,1 млн $ | -3,1 млн $ | 1,91 млрд $ | -2,03 млрд $ | -350 млн $ | -19 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 503 млн $ | 521 млн $ | 228 млн $ | 71,8 млн $ | 349 млн $ | 521 млн $ | 551 млн $ | 910 млн $ | 923 млн $ | 579 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 24,5 млн $ | 69,9 млн $ | 206 млн $ | 373 млн $ | 485 млн $ | 440 млн $ | -1,48 млрд $ | 445 млн $ | 371 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 869 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,78 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,72 млрд $ | 4,55 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -163 млн $ | -112 млн $ | -131 млн $ | -214 млн $ | -116 млн $ | -193 млн $ | -146 млн $ | -157 млн $ | -246 млн $ | -440 млн $ | |
| Приобретения компаний | -90,7 млн $ | -374 млн $ | -774 млн $ | -584 млн $ | -777 млн $ | -37 млн $ | -205 млн $ | -611 млн $ | -1,05 млрд $ | -4,66 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -996 млн $ | -726 млн $ | -2,98 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,96 млрд $ | -2,27 млрд $ | -5,46 млрд $ | -3,55 млрд $ | -3,7 млрд $ | -3,69 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 777 млн $ | 692 млн $ | 2,06 млрд $ | 2,27 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,57 млрд $ | 3,78 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,79 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -473 млн $ | -520 млн $ | -1,83 млрд $ | 288 млн $ | -1,48 млрд $ | -933 млн $ | -2,03 млрд $ | -1,51 млрд $ | -2,2 млрд $ | -3,1 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 1,68 млрд $ | -477 млн $ | 1,98 млрд $ | -900 тыс. $ | -600 тыс. $ | -1,69 млрд $ | -1,03 млрд $ | -966 млн $ | -150 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -411 млн $ | -259 млн $ | -330 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,18 млрд $ | -892 млн $ | -273 млн $ | -567 млн $ | 0 $ | -1 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 46,4 млн $ | -134 млн $ | -38,2 млн $ | -85,3 млн $ | 75 млн $ | 86,3 млн $ | 238 млн $ | 257 млн $ | -184 млн $ | -317 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -386 млн $ | 1,25 млрд $ | -774 млн $ | 673 млн $ | -1,1 млрд $ | -807 млн $ | -1,73 млрд $ | -1,34 млрд $ | -779 млн $ | -1,2 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 9,9 млн $ | 1,76 млрд $ | -1,54 млрд $ | 2 млрд $ | -1,08 млрд $ | 245 млн $ | -983 млн $ | 405 млн $ | 732 млн $ | 244 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 705 млн $ | 925 млн $ | 924 млн $ | 821 млн $ | 1,39 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,47 млрд $ | 4,11 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 9 млн $ | 11,2 млн $ | 22 млн $ | 17,2 млн $ | 24,9 млн $ | 34,6 млн $ | 147 млн $ | 342 млн $ | 506 млн $ | 199 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 800 тыс. $ | 13,5 млн $ | 13,5 млн $ | 20 млн $ | 20,2 млн $ | 20,2 млн $ | 5,6 млн $ | 1,7 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Данные на 2026-11-01