Отчёт о движении денежных средств Blue Owl Capital Inc. (OWL)
NYSE · Financial Services · Asset Management · Сотрудников: 1 365 · CEO: Douglas Irving Ostrover
- Цена
- 10,33 $ -0,77 %
- Капитализация
- 16,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 16,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 0,25 $
За Q3 '26 Blue Owl Capital Inc. (OWL): операционный денежный поток 609 млн $, капитальные затраты 21,8 млн $, свободный денежный поток 601 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,5 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 81,2 млн $ | 112 млн $ | 138 млн $ | 99,3 млн $ | 71,1 млн $ | 36,7 млн $ | 70,7 млн $ | 47,4 млн $ | 151 млн $ | 79,6 млн $ | 60,7 млн $ | 80,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 59,6 млн $ | 59 млн $ | 60,7 млн $ | 73,6 млн $ | 81,6 млн $ | 95 млн $ | 95,6 млн $ | 98,5 млн $ | 93,3 млн $ | 90,9 млн $ | 93,3 млн $ | 94 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 93,5 млн $ | 65,7 млн $ | 60 млн $ | 77,6 млн $ | 109 млн $ | 170 млн $ | 169 млн $ | 173 млн $ | 162 млн $ | 196 млн $ | 186 млн $ | 192 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 6,9 млн $ | 8,11 млн $ | 14 млн $ | 1,98 млн $ | -4,44 млн $ | 6,17 млн $ | 6,45 млн $ | 6,45 млн $ | 15,7 млн $ | 13,6 млн $ | 721 тыс. $ | 7,08 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 49,3 млн $ | -220 млн $ | 28,2 млн $ | 52,4 млн $ | 34,5 млн $ | -292 млн $ | 102 млн $ | 77,6 млн $ | 8,3 млн $ | -249 млн $ | 387 млн $ | -138 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 17,9 млн $ | 22,5 млн $ | 1,36 млн $ | 21,1 млн $ | 31,9 млн $ | 1,67 млн $ | -21,4 млн $ | 30,1 млн $ | -46,9 млн $ | -27,8 млн $ | -267 млн $ | 374 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 308 млн $ | 47,2 млн $ | 302 млн $ | 326 млн $ | 324 млн $ | 17,6 млн $ | 423 млн $ | 433 млн $ | 383 млн $ | 103 млн $ | 461 млн $ | 609 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -33,5 млн $ | -6,14 млн $ | -32,9 млн $ | -11,2 млн $ | -13,9 млн $ | -13,3 млн $ | -10 млн $ | -10,6 млн $ | -23,7 млн $ | -13,8 млн $ | 5,52 млн $ | -21,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | -20 тыс. $ | 0 $ | -28 млн $ | -407 млн $ | -9,8 млн $ | -205 млн $ | -39,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,23 млн $ | 5,23 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -17,9 млн $ | -12,9 млн $ | -274 млн $ | -23,2 млн $ | -68,3 млн $ | -22,2 млн $ | -19,5 млн $ | -66,2 млн $ | 13,7 млн $ | -38,3 млн $ | -9,58 млн $ | -83,8 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 27,6 млн $ | 3,75 млн $ | 200 млн $ | 75 тыс. $ | 45,7 млн $ | 43,2 млн $ | 4,24 млн $ | 55,4 млн $ | 23,2 млн $ | 25,1 млн $ | -14 млн $ | 68,9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,4 млн $ | 31,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -23,9 млн $ | -15,3 млн $ | -135 млн $ | -442 млн $ | -46,3 млн $ | -197 млн $ | -65,2 млн $ | -21,5 млн $ | 13,1 млн $ | -27,1 млн $ | -54,7 млн $ | 15 тыс. $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -65 млн $ | 390 млн $ | 405 млн $ | 90 млн $ | 40 млн $ | 600 млн $ | 50 млн $ | -10 млн $ | 90 млн $ | 500 млн $ | -15 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -4,26 млн $ | -17,4 млн $ | -625 тыс. $ | -16,8 млн $ | 0 $ | -53,4 млн $ | -1,69 млн $ | -22,4 млн $ | -52 млн $ | -25 млн $ | 0 $ | 25 млн $ | |
| Дивиденды | -63,8 млн $ | -65,2 млн $ | -93,7 млн $ | -101 млн $ | -108 млн $ | -110 млн $ | -141 млн $ | -146 млн $ | -149 млн $ | -151 млн $ | -155 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -124 млн $ | -288 млн $ | -197 млн $ | -177 млн $ | -173 млн $ | -312 млн $ | -245 млн $ | -213 млн $ | -227 млн $ | -404 млн $ | -258 млн $ | -289 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -257 млн $ | 19,7 млн $ | 113 млн $ | -205 млн $ | -242 млн $ | 125 млн $ | -337 млн $ | -392 млн $ | -339 млн $ | -79,8 млн $ | -428 млн $ | -565 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 27,5 млн $ | 51,6 млн $ | 281 млн $ | -321 млн $ | 36,2 млн $ | -54,5 млн $ | 20 млн $ | 19,7 млн $ | 57,2 млн $ | -4,06 млн $ | -21,4 млн $ | 44,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 275 млн $ | 41,1 млн $ | 269 млн $ | 315 млн $ | 310 млн $ | 4,25 млн $ | 412 млн $ | 422 млн $ | 359 млн $ | 89 млн $ | 453 млн $ | 601 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 367 тыс. $ | 5,08 млн $ | 8,33 млн $ | 4,87 млн $ | 3,87 млн $ | 5,21 млн $ | 4,79 млн $ | 3,31 млн $ | 3,83 млн $ | 6,55 млн $ | 40 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 24,1 млн $ | 11 млн $ | 28,5 млн $ | 9,89 млн $ | 51,8 млн $ | 13,3 млн $ | 60,5 млн $ | 18,9 млн $ | 62,6 млн $ | 22,4 млн $ | 43,6 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | 2,05 млн $ | 20,5 млн $ | -82,4 млн $ | -1,8 млрд $ | -40,2 млн $ | 221 млн $ | 420 млн $ | 305 млн $ | |
| Износ и амортизация | 304 тыс. $ | 829 тыс. $ | 673 тыс. $ | 115 млн $ | 259 млн $ | 311 млн $ | 275 млн $ | 382 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,21 млрд $ | 421 млн $ | 313 млн $ | 313 млн $ | 674 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 159 тыс. $ | -475 тыс. $ | -52,3 млн $ | -12,5 млн $ | 5,86 млн $ | 19,7 млн $ | 34,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 11,3 млн $ | 22,4 млн $ | 86,7 млн $ | -88,4 млн $ | 104 млн $ | 62,6 млн $ | -105 млн $ | -104 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,99 млн $ | 225 тыс. $ | 787 тыс. $ | 905 млн $ | -2,64 млн $ | 36,7 млн $ | 76,9 млн $ | -36,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 18,6 млн $ | 44,1 млн $ | 5,23 млн $ | 282 млн $ | 728 млн $ | 949 млн $ | 1 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -3,18 млн $ | -1,17 млн $ | -652 тыс. $ | -5,26 млн $ | -65,5 млн $ | -67,9 млн $ | -64,2 млн $ | -57,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,58 млрд $ | -114 млн $ | -26,3 млн $ | -445 млн $ | -245 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -30 млн $ | -329 млн $ | -309 млн $ | -85,9 млн $ | -378 млн $ | -94,3 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 30 млн $ | 314 млн $ | 3,88 млн $ | 62,1 млн $ | 250 млн $ | 126 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,18 млн $ | -1,17 млн $ | -652 тыс. $ | -1,6 млрд $ | -485 млн $ | -118 млн $ | -638 млн $ | -271 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 15,2 млн $ | 261 млн $ | 69,1 млн $ | 812 млн $ | 452 млн $ | 54,8 млн $ | 925 млн $ | 730 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78,8 млн $ | -18,6 млн $ | -38,8 млн $ | -53,7 млн $ | |
| Дивиденды | -44,8 млн $ | -320 млн $ | -78,1 млн $ | -150 млн $ | -183 млн $ | -248 млн $ | -23,1 млн $ | -547 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 18,1 млн $ | 15,9 млн $ | 8,67 млн $ | 686 млн $ | -408 млн $ | -583 млн $ | -831 млн $ | -1,07 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -11,5 млн $ | -43 млн $ | -295 тыс. $ | 1,35 млрд $ | -218 млн $ | -795 млн $ | -313 млн $ | -943 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 3,92 млн $ | -116 тыс. $ | 4,29 млн $ | 30,9 млн $ | 25,5 млн $ | 36,1 млн $ | 47,9 млн $ | 42,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 15,4 млн $ | 42,9 млн $ | 4,58 млн $ | 276 млн $ | 663 млн $ | 881 млн $ | 935 млн $ | 1,2 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 359 тыс. $ | 142 тыс. $ | 4,35 млн $ | 4,78 млн $ | 14,2 млн $ | 22,1 млн $ | 17,1 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 2,7 млн $ | 23,2 млн $ | 25 млн $ | 47,7 млн $ | 71,6 млн $ | 101 млн $ | 155 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02