Отчёт о движении денежных средств Ouster, Inc. (OUST)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 320 · CEO: Angus Pacala
- Цена
- 29,74 $ -7,47 %
- Капитализация
- 2,14 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,07 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: -0,08 $
За Q2 '26 Ouster, Inc. (OUST): операционный денежный поток -12,8 млн $, капитальные затраты 2,65 млн $, свободный денежный поток -15,4 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -82,5 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -35,1 млн $ | -39 млн $ | -23,8 млн $ | -23,9 млн $ | -25,6 млн $ | -23,7 млн $ | -22 млн $ | -20,6 млн $ | -21,7 млн $ | 3,99 млн $ | -17,5 млн $ | -18,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,94 млн $ | 4,11 млн $ | 4,05 млн $ | 3,74 млн $ | 3,66 млн $ | 3,29 млн $ | 3,04 млн $ | 3,12 млн $ | 3,41 млн $ | 3,31 млн $ | 3,52 млн $ | 4,08 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 8,37 млн $ | 11,1 млн $ | 9,4 млн $ | 10,7 млн $ | 11,5 млн $ | 8,84 млн $ | 8,5 млн $ | 13,2 млн $ | 11,8 млн $ | 7,27 млн $ | 7,49 млн $ | 11,4 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 2,71 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -360 тыс. $ | -211 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -7,63 млн $ | -4,19 млн $ | 5,69 млн $ | -11,1 млн $ | 8,07 млн $ | 8,84 млн $ | 5,94 млн $ | 2,23 млн $ | -10,7 млн $ | -29,5 млн $ | -623 тыс. $ | -10,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -519 тыс. $ | 3,78 млн $ | -1,02 млн $ | -1,08 млн $ | -1,42 млн $ | 208 тыс. $ | -341 тыс. $ | 721 тыс. $ | -1,13 млн $ | -488 тыс. $ | 150 тыс. $ | 958 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -27,2 млн $ | -24,2 млн $ | -5,72 млн $ | -21,6 млн $ | -3,77 млн $ | -2,56 млн $ | -4,88 млн $ | -1,31 млн $ | -18,3 млн $ | -15,4 млн $ | -7,28 млн $ | -12,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -660 тыс. $ | -373 тыс. $ | -1,38 млн $ | -359 тыс. $ | -566 тыс. $ | -1,45 млн $ | -552 тыс. $ | -889 тыс. $ | -1,7 млн $ | -21,8 млн $ | -2,56 млн $ | -2,65 млн $ | |
| Приобретения компаний | -9,53 млн $ | 0 $ | 0 $ | 502 тыс. $ | -502 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,5 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -33,5 млн $ | -55,1 млн $ | -24,5 млн $ | -25,2 млн $ | -35,9 млн $ | -59 млн $ | -13,9 млн $ | -65,8 млн $ | -38,7 млн $ | -31,2 млн $ | -10,8 млн $ | -112 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 43 млн $ | 42,5 млн $ | 25,4 млн $ | 34,6 млн $ | 62,1 млн $ | 40,2 млн $ | 27 млн $ | 30,3 млн $ | 32,8 млн $ | 48,2 млн $ | 57,9 млн $ | 37,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 9,53 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 668 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 8,87 млн $ | -12,9 млн $ | -469 тыс. $ | 9,54 млн $ | 25,8 млн $ | -20,2 млн $ | 12,6 млн $ | -36,5 млн $ | -7,69 млн $ | -4,68 млн $ | 17,1 млн $ | -77,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -11 тыс. $ | 633 тыс. $ | 66 тыс. $ | 771 тыс. $ | -88 тыс. $ | 813 тыс. $ | 632 тыс. $ | -275 тыс. $ | 1,86 млн $ | -1,8 млн $ | 611 тыс. $ | 998 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,93 млн $ | 12,3 млн $ | 3,65 млн $ | 16,7 млн $ | -29,8 млн $ | 24,8 млн $ | 660 тыс. $ | 59,5 млн $ | 37,2 млн $ | 282 тыс. $ | 705 тыс. $ | 103 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -213 тыс. $ | 257 тыс. $ | -170 тыс. $ | -297 тыс. $ | 261 тыс. $ | -681 тыс. $ | 80 тыс. $ | 400 тыс. $ | -44 тыс. $ | 42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -15,6 млн $ | -24,6 млн $ | -2,71 млн $ | 4,28 млн $ | -7,49 млн $ | 1,38 млн $ | 8,45 млн $ | 22,1 млн $ | 11,1 млн $ | -19,8 млн $ | 10,5 млн $ | 12,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -27,9 млн $ | -24,6 млн $ | -7,1 млн $ | -22 млн $ | -4,33 млн $ | -4,01 млн $ | -5,43 млн $ | -2,2 млн $ | -20 млн $ | -37,2 млн $ | -9,84 млн $ | -15,4 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 753 тыс. $ | 740 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -32,8 млн $ | -51,7 млн $ | -107 млн $ | -94 млн $ | -139 млн $ | -374 млн $ | -97 млн $ | -60,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,07 млн $ | 2,03 млн $ | 3,72 млн $ | 5,48 млн $ | 12,2 млн $ | 21,7 млн $ | 14,7 млн $ | 12,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 524 тыс. $ | 1,24 млн $ | 12,1 млн $ | 25,4 млн $ | 33,3 млн $ | 57,7 млн $ | 40,5 млн $ | 40,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 5,49 млн $ | 0 $ | -2,48 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,06 млн $ | -1,4 млн $ | -7,29 млн $ | -6,15 млн $ | -13,5 млн $ | -21,5 млн $ | 11,5 млн $ | -32,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,47 млн $ | 4,11 млн $ | 56,2 млн $ | 1,21 млн $ | -4,11 млн $ | 178 млн $ | -3,31 млн $ | -1,24 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -27,8 млн $ | -40,2 млн $ | -42,1 млн $ | -70,6 млн $ | -111 млн $ | -138 млн $ | -33,7 млн $ | -40 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -6,49 млн $ | -7,49 млн $ | -3,51 млн $ | -4,28 млн $ | -5,42 млн $ | -3,01 млн $ | -3,76 млн $ | -24,9 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,9 млн $ | 275 тыс. $ | 32,1 млн $ | 668 тыс. $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -137 млн $ | -145 млн $ | -150 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 158 млн $ | 162 млн $ | 138 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 560 тыс. $ | 0 $ | 12 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,49 млн $ | -7,49 млн $ | -3,51 млн $ | -15,2 млн $ | -5,15 млн $ | 50,6 млн $ | 14,7 млн $ | -36,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 29,2 млн $ | 50,5 млн $ | -3 млн $ | -7 млн $ | 39,1 млн $ | 0 $ | -44 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -45 тыс. $ | -45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 10 тыс. $ | 7 тыс. $ | 1,34 млн $ | 265 млн $ | 248 тыс. $ | 1,08 млн $ | 1,56 млн $ | 410 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 29,2 млн $ | 50,5 млн $ | 39,9 млн $ | 258 млн $ | 55,6 млн $ | 15,7 млн $ | 15,4 млн $ | 97,6 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -143 тыс. $ | -12 тыс. $ | -887 тыс. $ | 478 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -5,1 млн $ | 2,82 млн $ | -5,76 млн $ | 172 млн $ | -60,4 млн $ | -71,6 млн $ | -4,54 млн $ | 21,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -34,3 млн $ | -47,7 млн $ | -45,6 млн $ | -74,8 млн $ | -116 млн $ | -141 млн $ | -37,5 млн $ | -64,8 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 1,23 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,07 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02