Баланс Ouster, Inc. (OUST)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 320 · CEO: Angus Pacala
- Цена
- 29,74 $ -7,47 %
- Капитализация
- 2,14 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,07 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: -0,08 $
На конец Q2 '26 у Ouster, Inc. (OUST) было 261 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 16,4 млн $ (с арендой). Всего активов: 475 млн $, всего обязательств: 104 млн $, капитал акционеров: 371 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 75,6 млн $ | 51 млн $ | 48,3 млн $ | 52,7 млн $ | 44,4 млн $ | 45,5 млн $ | 54 млн $ | 76,1 млн $ | 87,1 млн $ | 67,4 млн $ | 78,7 млн $ | 91,8 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 125 млн $ | 139 млн $ | 140 млн $ | 132 млн $ | 107 млн $ | 126 млн $ | 114 млн $ | 150 млн $ | 157 млн $ | 141 млн $ | 94,4 млн $ | 169 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 15,5 млн $ | 40 млн $ | 38,9 млн $ | 39,9 млн $ | 20,6 млн $ | 22,8 млн $ | 25,9 млн $ | 18,5 млн $ | 31,6 млн $ | 34,2 млн $ | 32 млн $ | 32,3 млн $ | |
| Запасы | 26,5 млн $ | 23,2 млн $ | 21,1 млн $ | 19,5 млн $ | 18,6 млн $ | 16,4 млн $ | 15,1 млн $ | 13,9 млн $ | 16,5 млн $ | 23,6 млн $ | 29,9 млн $ | 31,4 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 3 млн $ | 3,77 млн $ | 2,1 млн $ | 1,33 млн $ | 2,54 млн $ | 1,99 млн $ | 2,18 млн $ | 6,41 млн $ | 3 млн $ | 5,11 млн $ | 5,44 млн $ | 7,02 млн $ | |
| Оборотные активы | 253 млн $ | 263 млн $ | 256 млн $ | 252 млн $ | 200 млн $ | 220 млн $ | 219 млн $ | 273 млн $ | 305 млн $ | 279 млн $ | 251 млн $ | 346 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 31,3 млн $ | 28,8 млн $ | 27,9 млн $ | 26,3 млн $ | 24,4 млн $ | 24,5 млн $ | 23,4 млн $ | 23,4 млн $ | 24 млн $ | 45,3 млн $ | 47,7 млн $ | 48,3 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,5 млн $ | 38,5 млн $ | |
| Нематериальные активы | 26,1 млн $ | 24,4 млн $ | 22,6 млн $ | 20,9 млн $ | 19,2 млн $ | 17,8 млн $ | 16,7 млн $ | 15,6 млн $ | 14,5 млн $ | 13,3 млн $ | 35 млн $ | 32,9 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 11,6 млн $ | 14,4 млн $ | 10,7 млн $ | 10,7 млн $ | 11,5 млн $ | 14 млн $ | 9,89 млн $ | 9,67 млн $ | 10 млн $ | 12 млн $ | 9,28 млн $ | 9,44 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 68,9 млн $ | 67,6 млн $ | 61,2 млн $ | 57,9 млн $ | 55,1 млн $ | 56,3 млн $ | 50 млн $ | 48,7 млн $ | 48,5 млн $ | 70,6 млн $ | 131 млн $ | 129 млн $ | |
| Всего активов | 322 млн $ | 331 млн $ | 318 млн $ | 310 млн $ | 255 млн $ | 276 млн $ | 269 млн $ | 322 млн $ | 354 млн $ | 350 млн $ | 382 млн $ | 475 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 7,93 млн $ | 3,55 млн $ | 6,12 млн $ | 4,49 млн $ | 5,86 млн $ | 6,29 млн $ | 10,3 млн $ | 12,8 млн $ | 16,4 млн $ | 20 млн $ | 17,4 млн $ | 22,3 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 28,4 млн $ | 27,5 млн $ | 23,4 млн $ | 6,01 млн $ | 8,49 млн $ | 17 млн $ | 11,7 млн $ | 11,8 млн $ | 2,12 млн $ | 2,8 млн $ | 2,18 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 2,67 млн $ | 1,84 млн $ | 2,12 млн $ | 2,65 млн $ | 2,22 млн $ | 1,38 млн $ | 1,83 млн $ | 2,31 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 31,3 млн $ | 25,9 млн $ | 24,3 млн $ | 22,5 млн $ | 26,7 млн $ | 38,7 млн $ | 32,4 млн $ | 36,6 млн $ | 36,3 млн $ | 28,6 млн $ | 35,1 млн $ | 29,9 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 15,3 млн $ | 14,1 млн $ | 16,2 млн $ | 14,3 млн $ | 15,7 млн $ | 15,5 млн $ | 16,6 млн $ | 15,7 млн $ | 19,5 млн $ | 13,7 млн $ | 14,7 млн $ | 14,5 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 61,6 млн $ | 81,7 млн $ | 83,1 млн $ | 74,1 млн $ | 64,1 млн $ | 78,4 млн $ | 85 млн $ | 86,1 млн $ | 93,8 млн $ | 71 млн $ | 84,3 млн $ | 83 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 40,4 млн $ | 44 млн $ | 44 млн $ | 44 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 20,4 млн $ | 18,8 млн $ | 17,3 млн $ | 16,2 млн $ | 14,7 млн $ | 13,1 млн $ | 11,7 млн $ | 10,2 млн $ | 8,41 млн $ | 12,9 млн $ | 12,8 млн $ | 11,6 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 3,91 млн $ | 0 $ | 4,48 млн $ | 3,49 млн $ | 3,36 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3,59 млн $ | 3,33 млн $ | 3,11 млн $ | 2,95 млн $ | 3,32 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,15 млн $ | 4,94 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,49 млн $ | 6,58 млн $ | 1,64 млн $ | 1,5 млн $ | 1,29 млн $ | 3,76 млн $ | 3,99 млн $ | 919 тыс. $ | 805 тыс. $ | 703 тыс. $ | 653 тыс. $ | 613 тыс. $ | |
| Долгосрочные обязательства | 66,2 млн $ | 69,4 млн $ | 67,4 млн $ | 65,2 млн $ | 19,3 млн $ | 16,8 млн $ | 15,7 млн $ | 14,7 млн $ | 12,5 млн $ | 16,7 млн $ | 21,6 млн $ | 20,5 млн $ | |
| Всего обязательств | 128 млн $ | 151 млн $ | 150 млн $ | 139 млн $ | 83,5 млн $ | 95,2 млн $ | 101 млн $ | 101 млн $ | 106 млн $ | 87,8 млн $ | 106 млн $ | 104 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 39 тыс. $ | 42 тыс. $ | 44 тыс. $ | 44 тыс. $ | 47 тыс. $ | 47 тыс. $ | 47 тыс. $ | 47 тыс. $ | 47 тыс. $ | 48 тыс. $ | 48 тыс. $ | 48 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -777 млн $ | -816 млн $ | -840 млн $ | -864 млн $ | -889 млн $ | -913 млн $ | -935 млн $ | -956 млн $ | -977 млн $ | -973 млн $ | -991 млн $ | -1,01 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -380 тыс. $ | 192 тыс. $ | -439 тыс. $ | -777 тыс. $ | -144 тыс. $ | -1 млн $ | -877 тыс. $ | -546 тыс. $ | -482 тыс. $ | -442 тыс. $ | -562 тыс. $ | -733 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 194 млн $ | 180 млн $ | 167 млн $ | 171 млн $ | 172 млн $ | 181 млн $ | 168 млн $ | 221 млн $ | 247 млн $ | 262 млн $ | 276 млн $ | 371 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 67,9 млн $ | 69,9 млн $ | 68,4 млн $ | 67,5 млн $ | 21,9 млн $ | 20,3 млн $ | 19 млн $ | 17,7 млн $ | 15,9 млн $ | 17,1 млн $ | 17,4 млн $ | 16,4 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -7,71 млн $ | 18,9 млн $ | 20,1 млн $ | 14,8 млн $ | -22,5 млн $ | -25,3 млн $ | -35 млн $ | -58,5 млн $ | -71,2 млн $ | -50,3 млн $ | -61,3 млн $ | -75,4 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 13,4 млн $ | 16,8 млн $ | 11,6 млн $ | 184 млн $ | 123 млн $ | 51 млн $ | 45,5 млн $ | 67,4 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 139 млн $ | 126 млн $ | 141 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 502 тыс. $ | 937 тыс. $ | 3,85 млн $ | 12,8 млн $ | 13,8 млн $ | 40 млн $ | 22,8 млн $ | 34,2 млн $ | |
| Запасы | 1,79 млн $ | 2,47 млн $ | 4,82 млн $ | 7,45 млн $ | 19,5 млн $ | 23,2 млн $ | 16,4 млн $ | 23,6 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 275 тыс. $ | 276 тыс. $ | 20 тыс. $ | 118 тыс. $ | 2,33 млн $ | 3,77 млн $ | 1,99 млн $ | 5,11 млн $ | |
| Оборотные активы | 17,3 млн $ | 21,5 млн $ | 21,2 млн $ | 207 млн $ | 162 млн $ | 263 млн $ | 220 млн $ | 279 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 7,63 млн $ | 17,1 млн $ | 20,8 млн $ | 25,2 млн $ | 22,7 млн $ | 28,8 млн $ | 24,5 млн $ | 45,3 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 1,03 млн $ | 1,09 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 51,1 млн $ | 51,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,7 млн $ | 18,2 млн $ | 24,4 млн $ | 17,8 млн $ | 13,3 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,87 млн $ | 1,28 млн $ | 3,39 млн $ | 371 тыс. $ | 541 тыс. $ | 14,4 млн $ | 14 млн $ | 12 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 9,5 млн $ | 18,4 млн $ | 25,2 млн $ | 100 млн $ | 93,6 млн $ | 67,6 млн $ | 56,3 млн $ | 70,6 млн $ | |
| Всего активов | 26,8 млн $ | 39,9 млн $ | 46,4 млн $ | 308 млн $ | 256 млн $ | 331 млн $ | 276 млн $ | 350 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,08 млн $ | 3,3 млн $ | 6,89 млн $ | 4,86 млн $ | 8,8 млн $ | 3,55 млн $ | 6,29 млн $ | 20 млн $ | |
| Начисленные расходы | 262 тыс. $ | 1,15 млн $ | 1,62 млн $ | 3,23 млн $ | 0 $ | 28,4 млн $ | 8,49 млн $ | 2,12 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 29,4 млн $ | 9,9 млн $ | 3,07 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 403 тыс. $ | 2,67 млн $ | 2,22 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,1 млн $ | 25,9 млн $ | 38,7 млн $ | 28,6 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 2,05 млн $ | 4,57 млн $ | 2,5 млн $ | 10,9 млн $ | 5,94 млн $ | 14,1 млн $ | 15,5 млн $ | 13,7 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 3,39 млн $ | 40,4 млн $ | 20,9 млн $ | 22,1 млн $ | 29,5 млн $ | 81,7 млн $ | 78,4 млн $ | 71 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 29,2 млн $ | 52,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 39,6 млн $ | 44 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 3,8 млн $ | 7,32 млн $ | 11,9 млн $ | 16,2 млн $ | 13,4 млн $ | 18,8 млн $ | 13,1 млн $ | 12,9 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,11 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 573 тыс. $ | 54 тыс. $ | 50,3 млн $ | 8,69 млн $ | 2,05 млн $ | 6,58 млн $ | 3,76 млн $ | 703 тыс. $ | |
| Долгосрочные обязательства | 33,6 млн $ | 59,8 млн $ | 62,2 млн $ | 24,9 млн $ | 55 млн $ | 69,4 млн $ | 16,8 млн $ | 16,7 млн $ | |
| Всего обязательств | 37 млн $ | 100 млн $ | 83,1 млн $ | 47 млн $ | 84,5 млн $ | 151 млн $ | 95,2 млн $ | 87,8 млн $ | |
| Капитал | |||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 $ | 0 $ | 0 $ | 17 тыс. $ | 19 тыс. $ | 42 тыс. $ | 47 тыс. $ | 48 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -51,1 млн $ | -103 млн $ | -209 млн $ | -303 млн $ | -442 млн $ | -816 млн $ | -913 млн $ | -973 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | -44 тыс. $ | 0 $ | -6 тыс. $ | -149 тыс. $ | 192 тыс. $ | -1 млн $ | -442 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | -10,2 млн $ | -60,3 млн $ | -36,7 млн $ | 261 млн $ | 172 млн $ | 180 млн $ | 181 млн $ | 262 млн $ | |
| Долг | |||||||||
| Общий долг (с арендой) | 33 млн $ | 91,1 млн $ | 21,8 млн $ | 19,3 млн $ | 56,2 млн $ | 69,9 млн $ | 20,3 млн $ | 17,1 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 19,6 млн $ | 74,2 млн $ | 10,2 млн $ | -164 млн $ | -66,7 млн $ | 18,9 млн $ | -25,3 млн $ | -50,3 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02